CIK: 0001905962
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111
Pinnacle Financial Group, LLC / IL在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 10.6%。
Pinnacle Financial Group, LLC / IL 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFEM
-14.1% -US$230.1万
减仓 DTD
-3.7% -US$44.6万
减仓 PRF
-0.3% US$30.9万
加仓 EEM
+17.7% US$167.3万
加仓 DFIC
+6.1% US$281.2万
减仓 SPY
+1.6% -US$29.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.93% | +0.29% | +6.15% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 8.71% | -0.42% | -0.31% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.88% | — | +1.83% | |
| 4 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 5.80% | -0.47% | -3.74% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.50% | -0.99% | -14.11% | |
| 6 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.12% | +0.08% | +3.18% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.14% | +6.38% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.58% | +0.16% | +8.50% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.55% | -0.24% | +1.60% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.52% | +0.33% | +17.72% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.48% | +2.48% | NEW | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.44% | — | -7.66% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | +0.06% | +9.52% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.20% | — | -0.33% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.05% | +0.75% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.01% | +5.06% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.05% | -0.50% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.15% | -0.88% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.54% | -0.19% | -13.16% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | +7.37% | |
| 21 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.19% | +23.61% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.37% | +0.09% | +15.33% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | +0.03% | |
| 24 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.14% | +21.16% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +2.34% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +1.73% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +1.44% | |
| 28 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.02% | — | +7.18% | |
| 29 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.01% | — | +2.88% | |
| 30 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.10% | +21.60% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.11% | -2.55% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.77% | -0.09% | +1.52% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -6.22% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | -3.55% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.70% | — | +0.27% | |
| 36 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.65% | — | +1.36% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.09% | +0.00% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +22.04% | |
| 39 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +0.01% | |
| 40 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.44% | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.14% | |
| 42 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.68% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.47% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -2.52% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | +5.72% | |
| 46 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.16% | +103.62% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | — | +18.08% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.07% | |
| 49 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.28% | +0.12% | +85.14% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 111 | US$3.6亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 112 | US$3.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 108 | US$3.3亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 101 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 84 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 72 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 63 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 58 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 66 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 65 | US$1.3亿 | 0 |
Pinnacle Financial Group, LLC / IL 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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