Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000714364

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 719

OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 719 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 29.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.05
持仓稳定性: 29.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.88
多样化: 100
仓位均衡度: 45.56

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 719 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 YDEC
+60091.4%　US$2106.7万
减仓 YSEP
-99.4%　-US$1331.5万
减仓 YMAR
-66.9%　-US$835.4万
加仓 SCHI
+176.7%　US$672.4万
减仓 LLY
-19.6%　-US$405.5万
加仓 BINC
+12.0%　US$360.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 719 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	10.63%	+0.96%	+12.03%
2	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	7.93%	-0.39%	-2.59%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.44%	-0.32%	+0.48%
4	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.78%	+5.77%	+60091.37%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.79%	-0.59%	-6.27%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	+0.17%	+2.14%
7	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	4.26%	-0.23%	+0.18%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.74%	-0.31%	-2.98%
9	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.41%	-0.26%	-5.00%
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.10%	—	+0.59%
11	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.91%	+1.84%	+176.73%
12	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.48%	-0.27%	+0.29%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.45%	-1.12%	-19.64%
14	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.44%	-0.06%	-0.28%
15	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.34%	+0.03%	-4.32%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-0.32%	-2.04%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.07%	+0.05%	-16.95%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.77%	-0.22%	-8.83%
20	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.10%	-0.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.21%	-6.31%
23	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	1.16%	-2.30%	-66.85%
24	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.93%	-0.34%	-26.81%
25	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-4.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	-0.55%	-32.34%
27	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+43.77%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	-0.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.09%	-2.66%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.06%	+0.34%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.43%	+0.09%	+29.25%
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.94%
34	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-12.69%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-0.86%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	-0.17%	-34.58%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.48%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	-0.12%	-14.54%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+0.61%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.23%	-0.06%	+0.49%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.22%	—	-0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-0.85%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.10%
45	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	-0.51%	-78.86%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.19%	—	-0.46%
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.17%	—	+0.03%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.16%	+0.15%	+1230.36%
49	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.15%	—	-13.71%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.15%	—	-5.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.03
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.06
峰度: +0.23
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	719	US$3.6亿	29	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.YDEC 5.VOO 6.VXUS 7.CVLC 8.SCHB 9.DOCT 10.VSGX
2025-12-31	708	US$3.6亿	12	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.VOO 5.CVLC 6.VXUS 7.SCHB 8.YSEP 9.DOCT 10.LLY
2025-09-30	691	US$3.5亿	29	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-09-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-06-30	693	US$3.2亿	0	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-06-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-03-31	686	US$3.0亿	100	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-03-31 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.SCHB 6.CVLC 7.DOCT 8.YSEP 9.PAVE 10.LLY
2024-12-31	308	US$3.1亿	0	1DJUL 2VTI 3DMAY 主要持股2024-12-31 1.DJUL 2.VTI 3.DMAY 4.IEF 5.SCHB 6.VOO 7.CVLC 8.PAVE 9.MOAT 10.LLY
2024-09-30	274	US$2.9亿	0	1DJUL 2DMAY 3IEF 主要持股2024-09-30 1.DJUL 2.DMAY 3.IEF 4.VTI 5.SCHB 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-06-30	277	US$2.9亿	0	1DJUL 2DMAY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DJUL 2.DMAY 3.VTI 4.SCHB 5.IEF 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-03-31	279	US$2.9亿	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.SCHI 5.VOO 6.IEF 7.PAVE 8.MOAT 9.LLY 10.VUG
2023-12-31	293	US$2.8亿	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.IEF 5.SCHI 6.MOAT 7.PAVE 8.MLN 9.VXUS 10.VUG
2023-09-30	303	US$2.5亿	0	1VTI 2SCHB 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IEF 4.DJUL 5.FJUL 6.MOAT 7.SCHI 8.VXUS 9.MLN 10.PAVE
2023-06-30	263	US$2.6亿	0	1VTI 2SCHB 3FFEB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.FFEB 4.IEF 5.DFEB 6.NTSX 7.MLN 8.VXUS 9.IHI 10.FSMB
2023-03-31	281	US$2.4亿	0	1VTI 2FFEB 3DFEB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.FFEB 3.DFEB 4.SCHB 5.IEI 6.IHI 7.NTSX 8.MLN 9.VXUS 10.FSMB
2022-12-31	227	US$2.3亿	0	1IEI 2VTI 3FFEB 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.VTI 3.FFEB 4.DFEB 5.SCHB 6.IHI 7.MLN 8.NTSX 9.FSMB 10.VIG
2022-09-30	220	US$2.1亿	0	1FFEB 2DFEB 3IEI 主要持股2022-09-30 1.FFEB 2.DFEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-06-30	219	US$2.2亿	0	1IEI 2FFEB 3DFEB 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.FFEB 3.DFEB 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-03-31	273	US$2.4亿	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.DFEB 5.FFEB 6.IEI 7.DNOV 8.IHI 9.FMB 10.NTSX
2021-12-31	268	US$2.3亿	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.VSGX 9.IGV 10.VXUS
2021-09-30	230	US$2.2亿	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.IGV 9.VSGX 10.VXUS
2021-06-30	207	US$2.2亿	100	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.IGV 10.VSGX
2021-03-31	196	US$2.0亿	46	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.VSGX 10.IGV
2020-12-31	191	US$1.9亿	21	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.IGV 5.FMB 6.IHI 7.CXSE 8.USMV 9.VSGX 10.SCHB
2020-09-30	183	US$1.7亿	20	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-06-30	197	US$1.4亿	100	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-03-31	219	US$1.8亿	30	1SCHZ 2SCHB 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHF 4.VUG 5.FMB 6.BNDX 7.VTI 8.VSGX 9.USMV 10.VTV
2019-12-31	217	US$2.1亿	42	1SCHB 2SCHZ 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.USMV 4.SCHF 5.VUG 6.VTI 7.VSGX 8.FMB 9.BNDX 10.VTV
2019-09-30	178	US$1.7亿	39	1SCHB 2USMV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.FMB 7.SCHF 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-06-30	164	US$1.5亿	6	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-03-31	160	US$1.5亿	29	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2018-12-31	161	US$1.3亿	54	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.MINT 6.VTI 7.VXUS 8.VTEB 9.SCHG 10.SCHX
2018-09-30	156	US$1.4亿	16	1SCHB 2VUG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VUG 3.VXUS 4.VTI 5.MINT 6.SCHF 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHE
2018-06-30	132	US$1.3亿	42	1SCHB 2VUG 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VUG 3.SCHF 4.VXUS 5.VTI 6.MINT 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHA
2018-03-31	138	US$1.2亿	31	1SCHB 2SCHF 3VUG 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VUG 4.VTI 5.MINT 6.SCHZ 7.VTEB 8.SCHE 9.SCHG 10.VT
2017-12-31	133	US$1.2亿	18	1SCHF 2SCHB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.VXUS 7.VT 8.VTEB 9.BRK-B 10.AAPL
2017-09-30	73	US$1.0亿	14	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.VTEB 8.BRK-B 9.MDT 10.AAPL
2017-06-30	71	US$1.1亿	12	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VT 8.VTEB 9.MDT 10.BRK-B
2017-03-31	69	US$9680.9万	75	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VTEB 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2016-12-31	76	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-09-30	76	US$1.2亿	9	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-06-30	76	US$1.1亿	21	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.MDT 9.BTU 10.CL
2016-03-31	66	US$1.2亿	68	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.BWX 7.OEF 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2015-12-31	72	US$1.2亿	34	1SCHB 2SCHZ 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VTI 4.DBEF 5.VOE 6.SCHF 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.BNDX
2015-09-30	57	US$1.2亿	7	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-06-30	67	US$1.3亿	12	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-03-31	52	US$1.5亿	90	1SCHB 2SCHZ 3VOE 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VOE 4.DBEF 5.VT 6.VTI 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2014-12-31	52	US$1.3亿	—	1VT 2VOE 3SCHZ 主要持股2014-12-31 1.VT 2.VOE 3.SCHZ 4.VEA 5.VTI 6.OEF 7.SCHB 8.VWO 9.DBEF 10.MDT

本季持股变动

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 清仓: Nuveen Ny Amt-fr Muni INC (NRK).

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YDEC	Ft Vest International Equity	+5.8%	+60091.37%	加仓
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.8%	+176.73%	加仓
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+12.03%	加仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+43.77%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.14%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+1230.36%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+29.25%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-16.95%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+604.89%	加仓
10	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-4.32%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-32.45%	减仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-96.36%	减仓
13	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-12.69%	减仓
14	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.21%	减仓
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.49%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.34%	加仓
17	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-0.28%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.57%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.66%	减仓
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-94.67%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.63%	减仓
22	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-73.06%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.54%	减仓
25	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-96.37%	减仓
26	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-34.58%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.31%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-8.83%	减仓
29	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.2%	+0.18%	加仓
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-5.00%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.29%	加仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-2.98%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-2.04%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.48%	加仓
35	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-26.81%	减仓
36	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.4%	-2.59%	减仓
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.5%	-78.86%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.34%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-6.27%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-19.64%	减仓
41	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-2.3%	-66.85%	减仓
42	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-3.7%	-99.38%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建仓
45	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
46	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
47	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	—	EXIT	清仓
48	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
50	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 719 个已申报仓位之中。

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$3877.7万 (10.6%) 2. Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL) — US$2894.3万 (7.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2713.5万 (7.4%) 4. Ft Vest International Equity (YDEC) — US$2110.1万 (5.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1748.2万 (4.8%)

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 清仓: Nuveen Ny Amt-fr Muni INC (NRK)

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 的主要板块分布如下： • Health Care: 29.4% • Information Technology: 23.9% • Financials: 13.1% • Industrials: 13.1% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 5.0%

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持仓稳定性7.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000714364

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 719

OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 719 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 29.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.05
持仓稳定性: 29.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.88
多样化: 100
仓位均衡度: 45.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 YDEC
+60091.4%　US$2106.7万
减仓 YSEP
-99.4%　-US$1331.5万
减仓 YMAR
-66.9%　-US$835.4万
加仓 SCHI
+176.7%　US$672.4万
减仓 LLY
-19.6%　-US$405.5万
加仓 BINC
+12.0%　US$360.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 719 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	10.63%	+0.96%	+12.03%
2	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	7.93%	-0.39%	-2.59%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.44%	-0.32%	+0.48%
4	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.78%	+5.77%	+60091.37%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.79%	-0.59%	-6.27%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	+0.17%	+2.14%
7	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	4.26%	-0.23%	+0.18%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.74%	-0.31%	-2.98%
9	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.41%	-0.26%	-5.00%
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.10%	—	+0.59%
11	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.91%	+1.84%	+176.73%
12	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.48%	-0.27%	+0.29%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.45%	-1.12%	-19.64%
14	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.44%	-0.06%	-0.28%
15	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.34%	+0.03%	-4.32%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-0.32%	-2.04%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.07%	+0.05%	-16.95%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.77%	-0.22%	-8.83%
20	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.10%	-0.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.21%	-6.31%
23	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	1.16%	-2.30%	-66.85%
24	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.93%	-0.34%	-26.81%
25	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-4.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	-0.55%	-32.34%
27	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+43.77%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	-0.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.09%	-2.66%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.06%	+0.34%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.43%	+0.09%	+29.25%
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.94%
34	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-12.69%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-0.86%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	-0.17%	-34.58%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.48%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	-0.12%	-14.54%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+0.61%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.23%	-0.06%	+0.49%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.22%	—	-0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-0.85%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	—	+0.10%
45	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	-0.51%	-78.86%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.19%	—	-0.46%
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.17%	—	+0.03%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.16%	+0.15%	+1230.36%
49	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.15%	—	-13.71%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.15%	—	-5.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.03
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.06
峰度: +0.23
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	719	US$3.6亿	29	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.YDEC 5.VOO 6.VXUS 7.CVLC 8.SCHB 9.DOCT 10.VSGX
2025-12-31	708	US$3.6亿	12	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.VOO 5.CVLC 6.VXUS 7.SCHB 8.YSEP 9.DOCT 10.LLY
2025-09-30	691	US$3.5亿	29	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-09-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-06-30	693	US$3.2亿	0	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-06-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-03-31	686	US$3.0亿	100	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-03-31 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.SCHB 6.CVLC 7.DOCT 8.YSEP 9.PAVE 10.LLY
2024-12-31	308	US$3.1亿	0	1DJUL 2VTI 3DMAY 主要持股2024-12-31 1.DJUL 2.VTI 3.DMAY 4.IEF 5.SCHB 6.VOO 7.CVLC 8.PAVE 9.MOAT 10.LLY
2024-09-30	274	US$2.9亿	0	1DJUL 2DMAY 3IEF 主要持股2024-09-30 1.DJUL 2.DMAY 3.IEF 4.VTI 5.SCHB 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-06-30	277	US$2.9亿	0	1DJUL 2DMAY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DJUL 2.DMAY 3.VTI 4.SCHB 5.IEF 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-03-31	279	US$2.9亿	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.SCHI 5.VOO 6.IEF 7.PAVE 8.MOAT 9.LLY 10.VUG
2023-12-31	293	US$2.8亿	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.IEF 5.SCHI 6.MOAT 7.PAVE 8.MLN 9.VXUS 10.VUG
2023-09-30	303	US$2.5亿	0	1VTI 2SCHB 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IEF 4.DJUL 5.FJUL 6.MOAT 7.SCHI 8.VXUS 9.MLN 10.PAVE
2023-06-30	263	US$2.6亿	0	1VTI 2SCHB 3FFEB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.FFEB 4.IEF 5.DFEB 6.NTSX 7.MLN 8.VXUS 9.IHI 10.FSMB
2023-03-31	281	US$2.4亿	0	1VTI 2FFEB 3DFEB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.FFEB 3.DFEB 4.SCHB 5.IEI 6.IHI 7.NTSX 8.MLN 9.VXUS 10.FSMB
2022-12-31	227	US$2.3亿	0	1IEI 2VTI 3FFEB 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.VTI 3.FFEB 4.DFEB 5.SCHB 6.IHI 7.MLN 8.NTSX 9.FSMB 10.VIG
2022-09-30	220	US$2.1亿	0	1FFEB 2DFEB 3IEI 主要持股2022-09-30 1.FFEB 2.DFEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-06-30	219	US$2.2亿	0	1IEI 2FFEB 3DFEB 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.FFEB 3.DFEB 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-03-31	273	US$2.4亿	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.DFEB 5.FFEB 6.IEI 7.DNOV 8.IHI 9.FMB 10.NTSX
2021-12-31	268	US$2.3亿	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.VSGX 9.IGV 10.VXUS
2021-09-30	230	US$2.2亿	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.IGV 9.VSGX 10.VXUS
2021-06-30	207	US$2.2亿	100	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.IGV 10.VSGX
2021-03-31	196	US$2.0亿	46	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.VSGX 10.IGV
2020-12-31	191	US$1.9亿	21	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.IGV 5.FMB 6.IHI 7.CXSE 8.USMV 9.VSGX 10.SCHB
2020-09-30	183	US$1.7亿	20	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-06-30	197	US$1.4亿	100	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-03-31	219	US$1.8亿	30	1SCHZ 2SCHB 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHF 4.VUG 5.FMB 6.BNDX 7.VTI 8.VSGX 9.USMV 10.VTV
2019-12-31	217	US$2.1亿	42	1SCHB 2SCHZ 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.USMV 4.SCHF 5.VUG 6.VTI 7.VSGX 8.FMB 9.BNDX 10.VTV
2019-09-30	178	US$1.7亿	39	1SCHB 2USMV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.FMB 7.SCHF 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-06-30	164	US$1.5亿	6	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-03-31	160	US$1.5亿	29	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2018-12-31	161	US$1.3亿	54	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.MINT 6.VTI 7.VXUS 8.VTEB 9.SCHG 10.SCHX
2018-09-30	156	US$1.4亿	16	1SCHB 2VUG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VUG 3.VXUS 4.VTI 5.MINT 6.SCHF 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHE
2018-06-30	132	US$1.3亿	42	1SCHB 2VUG 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VUG 3.SCHF 4.VXUS 5.VTI 6.MINT 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHA
2018-03-31	138	US$1.2亿	31	1SCHB 2SCHF 3VUG 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VUG 4.VTI 5.MINT 6.SCHZ 7.VTEB 8.SCHE 9.SCHG 10.VT
2017-12-31	133	US$1.2亿	18	1SCHF 2SCHB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.VXUS 7.VT 8.VTEB 9.BRK-B 10.AAPL
2017-09-30	73	US$1.0亿	14	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.VTEB 8.BRK-B 9.MDT 10.AAPL
2017-06-30	71	US$1.1亿	12	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VT 8.VTEB 9.MDT 10.BRK-B
2017-03-31	69	US$9680.9万	75	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VTEB 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2016-12-31	76	US$1.2亿	0	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-09-30	76	US$1.2亿	9	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-06-30	76	US$1.1亿	21	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.MDT 9.BTU 10.CL
2016-03-31	66	US$1.2亿	68	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.BWX 7.OEF 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2015-12-31	72	US$1.2亿	34	1SCHB 2SCHZ 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VTI 4.DBEF 5.VOE 6.SCHF 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.BNDX
2015-09-30	57	US$1.2亿	7	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-06-30	67	US$1.3亿	12	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-03-31	52	US$1.5亿	90	1SCHB 2SCHZ 3VOE 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VOE 4.DBEF 5.VT 6.VTI 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2014-12-31	52	US$1.3亿	—	1VT 2VOE 3SCHZ 主要持股2014-12-31 1.VT 2.VOE 3.SCHZ 4.VEA 5.VTI 6.OEF 7.SCHB 8.VWO 9.DBEF 10.MDT

本季持股变动

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	YDEC	Ft Vest International Equity	+5.8%	+60091.37%	加仓
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.8%	+176.73%	加仓
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+12.03%	加仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+43.77%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.14%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+1230.36%	加仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+29.25%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-16.95%	减仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+604.89%	加仓
10	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-4.32%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-32.45%	减仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-96.36%	减仓
13	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-12.69%	减仓
14	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.21%	减仓
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.49%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.34%	加仓
17	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-0.28%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.57%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.66%	减仓
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-94.67%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.63%	减仓
22	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-73.06%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.86%	减仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.54%	减仓
25	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-96.37%	减仓
26	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-34.58%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.31%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-8.83%	减仓
29	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.2%	+0.18%	加仓
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-5.00%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.29%	加仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-2.98%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-2.04%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.48%	加仓
35	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-26.81%	减仓
36	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.4%	-2.59%	减仓
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.5%	-78.86%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.34%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-6.27%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-19.64%	减仓
41	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-2.3%	-66.85%	减仓
42	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-3.7%	-99.38%	减仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建仓
45	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
46	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
47	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	—	EXIT	清仓
48	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清仓
50	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看