Crestmont Private Wealth LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001873372

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Crestmont Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.45
持仓稳定性: 10.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.48
多样化: 100
仓位均衡度: 68.84

Crestmont Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.8%　-US$408.1万
减仓 IWB
-63.7%　-US$319.0万
减仓 MSI
-81.9%　-US$151.6万
加仓 TH
+216.8%　US$99.0万
减仓 GDXJ
-41.7%　-US$55.4万
加仓 VEA
+3.8%　US$102.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.15%	+0.06%	+8.55%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.03%	-1.92%	-1.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.84%	-0.04%	+4.55%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.80%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.28%	+0.17%	+3.81%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.03%	-0.02%	+2.29%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.05%	+0.09%	+5.38%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.83%	+0.16%	+2.77%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.30%	+0.01%	+3.87%
10	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.53%	+0.07%	+2.68%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.46%	+0.03%	+1.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	+0.07%	+4.05%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-1.06%	-63.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	+1.70%
17	TH	Target Hospitality CORP	股票-其他	0.43%	+0.31%	+216.83%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	+0.07%	+0.97%
19	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.34%	—	+2.27%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.34%	+0.04%	+8.38%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	—
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	+5.01%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.31%	-0.09%	-48.21%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+5.08%
25	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.30%	—	+6.90%
26	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.03%	+2.43%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.29%	—	+16.27%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+8.58%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.28%	-0.19%	-41.69%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	+0.08%	+37.04%
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.28%	—	+11.43%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.27%	—	+6.71%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.27%	—	+10.38%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.24%	+0.07%	+3.49%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+16.33%
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.24%	—	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	+6.32%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.19%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+6.11%
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	—	+6.32%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+15.30%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+12.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.20%	—	+13.92%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+6.70%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.19%	—	+8.94%
47	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.19%	—	+7.83%
48	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+21.33%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.19%	—	+12.37%
50	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.18%	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.52
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.2亿	11	1VOO 2IVV 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-12-31	95	US$3.1亿	7	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-09-30	95	US$3.0亿	26	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-06-30	83	US$2.8亿	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-03-31	77	US$2.3亿	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.VWO 5.VEA 6.JPST 7.DFAT 8.DFAR 9.IJH 10.IJR
2024-12-31	76	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.GOVT 9.DFAR 10.JPST
2024-09-30	118	US$2.3亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.DFAR 8.IJR 9.GOVT 10.JPST
2024-06-30	84	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.GOVT 10.JPST
2024-03-31	59	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-12-31	50	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-09-30	47	US$1.6亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-06-30	48	US$1.7亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-03-31	49	US$1.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-12-31	46	US$1.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-09-30	23	US$1.3亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.01748H 10.GOVT
2022-06-30	24	US$1.0亿	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.01748H 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.GOVT 10.CVX
2022-03-31	55	US$1.1亿	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.IJR 6.IEFA 7.IEMG 8.GOVT 9.GDXJ 10.XOP
2021-12-31	41	US$1.1亿	0	1IVV 2VOO 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IJH 4.JPST 5.IJR 6.IEFA 7.GOVT 8.IEMG 9.GDXJ 10.XOP

本季持股变动

Crestmont Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS).

Crestmont Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TH	Target Hospitality CORP	+0.3%	+216.83%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.81%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+2.77%	加仓
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+65.63%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.38%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+37.04%	加仓
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+2.68%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.05%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.1%	+3.49%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.97%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.55%	加仓
13	PSA	Public Storage	+0.1%	+74.30%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.32%	加仓
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.80%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+14.51%	加仓
19	ITW	Illinois Tool Works	0%	+8.38%	加仓
20	TER	Teradyne INC	0%	—	不变
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加仓
22	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+2.43%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+44.20%	加仓
24	GRMN	Garmin Ltd.	0%	+28.89%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+3.87%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.29%	加仓
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+4.55%	加仓
29	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-30.62%	减仓
30	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-48.21%	减仓
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-41.69%	减仓
32	MSI	Motorola Solutions INC	-0.5%	-81.89%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	-63.72%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-1.78%	减仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
41	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
49	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crestmont Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crestmont Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 105 个已申报仓位之中。

Crestmont Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crestmont Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6393.1万 (20.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6038.6万 (19.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3121.7万 (9.8%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1774.9万 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1674.4万 (5.3%)

Crestmont Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crestmont Private Wealth LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS)

Crestmont Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crestmont Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.9% • Financials: 20.4% • Industrials: 17.9% • Energy: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 8.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 105

Crestmont Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 10.7%。

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集中度: 40.45
持仓稳定性: 10.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.48
多样化: 100
仓位均衡度: 68.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-1.8%　-US$408.1万
减仓 IWB
-63.7%　-US$319.0万
减仓 MSI
-81.9%　-US$151.6万
加仓 TH
+216.8%　US$99.0万
减仓 GDXJ
-41.7%　-US$55.4万
加仓 VEA
+3.8%　US$102.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.15%	+0.06%	+8.55%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.03%	-1.92%	-1.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.84%	-0.04%	+4.55%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.59%	+0.04%	+4.80%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.28%	+0.17%	+3.81%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.03%	-0.02%	+2.29%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.05%	+0.09%	+5.38%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.83%	+0.16%	+2.77%
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.30%	+0.01%	+3.87%
10	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.53%	+0.07%	+2.68%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.46%	+0.03%	+1.89%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	+0.07%	+4.05%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
14	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-1.06%	-63.72%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	+1.70%
17	TH	Target Hospitality CORP	股票-其他	0.43%	+0.31%	+216.83%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	+0.07%	+0.97%
19	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.34%	—	+2.27%
20	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.34%	+0.04%	+8.38%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	—
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	—	+5.01%
23	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.31%	-0.09%	-48.21%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	—	+5.08%
25	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.30%	—	+6.90%
26	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.29%	+0.03%	+2.43%
27	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.29%	—	+16.27%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+8.58%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.28%	-0.19%	-41.69%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	+0.08%	+37.04%
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.28%	—	+11.43%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.27%	—	+6.71%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.27%	—	+10.38%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.24%	+0.07%	+3.49%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+16.33%
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.24%	—	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.05%	+6.32%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.19%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.23%	—	+6.11%
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.23%	—	+6.32%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+15.30%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+12.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.20%	—	+13.92%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+6.70%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	—
46	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.19%	—	+8.94%
47	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.19%	—	+7.83%
48	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+21.33%
49	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.19%	—	+12.37%
50	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.18%	—	—

1–50 of 105

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.52
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.2亿	11	1VOO 2IVV 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-12-31	95	US$3.1亿	7	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VEA 6.VWO 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-09-30	95	US$3.0亿	26	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-06-30	83	US$2.8亿	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.BOND 5.VWO 6.VEA 7.JPST 8.DFAT 9.MUNI 10.DFAR
2025-03-31	77	US$2.3亿	0	1IVV 2VOO 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.PYLD 4.VWO 5.VEA 6.JPST 7.DFAT 8.DFAR 9.IJH 10.IJR
2024-12-31	76	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.GOVT 9.DFAR 10.JPST
2024-09-30	118	US$2.3亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.DFAR 8.IJR 9.GOVT 10.JPST
2024-06-30	84	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3VWO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VWO 4.VEA 5.PYLD 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.GOVT 10.JPST
2024-03-31	59	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-12-31	50	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.DFAR 9.JPST 10.SPHY
2023-09-30	47	US$1.6亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-06-30	48	US$1.7亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.GOVT 10.STEL
2023-03-31	49	US$1.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJH 7.IJR 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-12-31	46	US$1.5亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.STEL 10.GOVT
2022-09-30	23	US$1.3亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VWO 5.VEA 6.IJR 7.IJH 8.JPST 9.01748H 10.GOVT
2022-06-30	24	US$1.0亿	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.01748H 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.GOVT 10.CVX
2022-03-31	55	US$1.1亿	0	1IVV 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.IJR 6.IEFA 7.IEMG 8.GOVT 9.GDXJ 10.XOP
2021-12-31	41	US$1.1亿	0	1IVV 2VOO 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IJH 4.JPST 5.IJR 6.IEFA 7.GOVT 8.IEMG 9.GDXJ 10.XOP

本季持股变动

Crestmont Private Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TH	Target Hospitality CORP	+0.3%	+216.83%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+3.81%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+2.77%	加仓
4	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+65.63%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.38%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
7	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+37.04%	加仓
8	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+2.68%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.05%	加仓
10	COP	Conocophillips	+0.1%	+3.49%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.97%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.55%	加仓
13	PSA	Public Storage	+0.1%	+74.30%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.32%	加仓
16	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不变
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.80%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+14.51%	加仓
19	ITW	Illinois Tool Works	0%	+8.38%	加仓
20	TER	Teradyne INC	0%	—	不变
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加仓
22	DGX	Quest Diagnostics INC	0%	+2.43%	加仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+44.20%	加仓
24	GRMN	Garmin Ltd.	0%	+28.89%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
26	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+3.87%	加仓
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.29%	加仓
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+4.55%	加仓
29	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-30.62%	减仓
30	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-48.21%	减仓
31	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-41.69%	减仓
32	MSI	Motorola Solutions INC	-0.5%	-81.89%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	-63.72%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-1.78%	减仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
38	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
41	AFL	Aflac INC	—	NEW	新建仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
49	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看