Acorn Financial Advisory Services INC /adv 13F 申报浏览器

CIK: 0001018561

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.72
持仓稳定性: 53.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.17
多样化: 100
仓位均衡度: 74.69

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VB
-86.2%　-US$3058.6万
加仓 XOM
+1031.3%　US$2849.5万
减仓 VOO
-30.7%　-US$2168.9万
加仓 BRK-B
+1663.9%　US$2604.4万
减仓 VUG
-78.2%　-US$2049.0万
加仓 XLE
+5050.8%　US$2065.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.29%	+0.32%	+13.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.44%	+12.41%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.84%	+0.22%	+3.06%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.77%	-3.65%	-30.73%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.41%	+0.94%	+32.61%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.21%	+0.16%	+11.52%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.17%	+3.89%	+1031.30%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.16%	+0.20%	+4.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.79%	+3.55%	+1663.92%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.47%	-0.89%	+10.86%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.87%	+2.83%	+5050.84%
12	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	2.65%	+0.40%	-1.73%
13	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	2.42%	-1.69%	-36.49%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.34%	-0.82%
16	FRO	Frontline plc	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
19	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
20	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.47%	-11.52%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.25%	-2.71%	-65.96%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-4.57%	-86.17%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	-3.08%	-78.15%
25	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.63%	+0.17%	+49.31%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.57%
27	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.58%	-0.27%	-9.81%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.54%	-44.18%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.53%	—	-0.03%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.46%	—	-0.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.46%	+0.06%	—
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-2.21%	-83.08%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.24%	-24.87%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-13.24%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.33%	-0.26%	-17.02%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.90%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.15%
38	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.32%	—	-0.21%
39	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.31%	—	-0.87%
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.28%	+877.82%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.12%	-7.75%
42	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-1.12%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.26%	—	+7.81%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.38%	-52.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.43%	-47.51%
46	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.25%	—	+0.05%
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.25%	+0.07%	+51.54%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.17%
49	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.25%	—	-1.34%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	-8.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.42
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.34
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$7.3亿	53	1AGG 2VEA 3IAU 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IAU 4.VOO 5.PYLD 6.SPTS 7.XOM 8.AVUV 9.BRK-B 10.IBIT
2025-12-31	215	US$6.8亿	25	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IAU 5.VB 6.SPTS 7.PYLD 8.IBIT 9.XBIL 10.AVUV
2025-09-30	207	US$6.5亿	20	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.IAU 8.SPTS 9.VUG 10.AVUV
2025-06-30	199	US$6.1亿	0	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-06-30 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.SPTS 8.VUG 9.IAU 10.AVUV
2025-03-31	188	US$5.5亿	100	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-03-31 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.VB 6.SPTS 7.VUG 8.AVUV 9.IAU 10.IBIT
2024-12-31	205	US$6.1亿	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VB 6.VEA 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-09-30	207	US$5.6亿	0	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VUG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-06-30	203	US$5.4亿	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2024-03-31	207	US$5.3亿	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.VEA 5.VB 6.AGG 7.AVUV 8.SPTS 9.AAPL 10.AVUS
2023-12-31	244	US$5.7亿	0	1VOO 2VUG 3VB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.VEA 5.XBIL 6.AVUV 7.AGG 8.AAPL 9.AVUS 10.SPTS
2023-09-30	240	US$5.6亿	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VB 5.XBIL 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-06-30	246	US$5.6亿	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-03-31	223	US$5.1亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.AAPL 8.SPTS 9.AVUS 10.AGG
2022-12-31	221	US$4.7亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.SPTS 8.AVUS 9.AAPL 10.DMAR
2022-09-30	215	US$4.2亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-06-30	207	US$4.2亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-03-31	219	US$5.0亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AAPL 7.SPTS 8.DMAR 9.AVUS 10.QQQ
2021-12-31	216	US$5.0亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VUG 5.VB 6.AAPL 7.SPTS 8.AVUS 9.QQQ 10.SPYM
2021-09-30	223	US$3.2亿	0	1AAPL 2SPTS 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.QQQ 4.AVUS 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.SPYM 9.VUG 10.VOO
2021-06-30	232	US$3.4亿	89	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.VOO 9.VUG 10.SPYM
2021-03-31	201	US$2.7亿	33	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.MSTR 7.VEA 8.VOO 9.DKNG1USD 10.META
2020-12-31	220	US$2.5亿	39	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.VEA 6.META 7.VOO 8.BABA 9.VUG 10.DKNG1USD
2020-09-30	198	US$1.9亿	36	1SPTS 2QQQ 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.QQQ 3.XYZ 4.META 5.BABA 6.AAPL 7.VEA 8.VOO 9.IGSB 10.VUG
2020-06-30	186	US$1.4亿	45	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IGSB 7.SPYM 8.MRSH 9.SPY 10.IWV
2020-03-31	160	US$1.0亿	39	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.MRSH 7.AMZN 8.SPYM 9.IWV 10.VTI
2019-12-31	160	US$1.2亿	0	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MRSH 5.XOM 6.IWV 7.MSFT 8.MDYV 9.SPYM 10.GD

本季持股变动

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Frontline plc (FRO); 新建仓: Sprott Uranium Miners ETF (URNM); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: International Seaways, Inc. (INSW).

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.9%	+1031.30%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.6%	+1663.92%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+5050.84%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+32.61%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+12.41%	加仓
6	AG	First Majestic Silver CORP	+0.4%	-1.73%	减仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.48%	加仓
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+877.82%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.06%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.48%	加仓
11	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+49.31%	加仓
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.52%	加仓
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+51.54%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
15	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-36.34%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.75%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.24%	减仓
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-33.60%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.13%	减仓
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-48.51%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.87%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-17.02%	减仓
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-9.81%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-48.11%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.82%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-52.41%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-47.51%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.52%	减仓
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-89.01%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-44.18%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+10.86%	加仓
32	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-1.7%	-36.49%	减仓
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-2.2%	-83.08%	减仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.7%	-65.96%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.1%	-78.15%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.7%	-30.73%	减仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-4.6%	-86.17%	减仓
38	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
42	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新建仓
43	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
47	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建仓
48	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
49	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建仓
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Acorn Financial Advisory Services INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5323.5万 (7.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4944.0万 (6.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$4264.8万 (5.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4211.5万 (5.8%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3947.2万 (5.4%)

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Acorn Financial Advisory Services INC /adv 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Frontline plc (FRO); 新建仓: Sprott Uranium Miners ETF (URNM); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: International Seaways, Inc. (INSW)

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Acorn Financial Advisory Services INC /adv 的主要板块分布如下： • Energy: 26.8% • Financials: 26.4% • Information Technology: 25.6% • Industrials: 5.8% • Communication Services: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Acorn Financial Advisory Services INC /adv 13F 申报浏览器

CIK: 0001018561

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.72
持仓稳定性: 53.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.17
多样化: 100
仓位均衡度: 74.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VB
-86.2%　-US$3058.6万
加仓 XOM
+1031.3%　US$2849.5万
减仓 VOO
-30.7%　-US$2168.9万
加仓 BRK-B
+1663.9%　US$2604.4万
减仓 VUG
-78.2%　-US$2049.0万
加仓 XLE
+5050.8%　US$2065.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.29%	+0.32%	+13.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.44%	+12.41%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.84%	+0.22%	+3.06%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.77%	-3.65%	-30.73%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.41%	+0.94%	+32.61%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	5.21%	+0.16%	+11.52%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.17%	+3.89%	+1031.30%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.16%	+0.20%	+4.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.79%	+3.55%	+1663.92%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.47%	-0.89%	+10.86%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.87%	+2.83%	+5050.84%
12	AG	First Majestic Silver CORP	股票-原材料	2.65%	+0.40%	-1.73%
13	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公债	2.42%	-1.69%	-36.49%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.20%	-0.34%	-0.82%
16	FRO	Frontline plc	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.81%	+1.81%	NEW
19	INSW	International Seaways, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
20	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	1.80%	+1.80%	NEW
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.47%	-11.52%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.25%	-2.71%	-65.96%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-4.57%	-86.17%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.68%	-3.08%	-78.15%
25	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公债	0.63%	+0.17%	+49.31%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-3.57%
27	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.58%	-0.27%	-9.81%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.54%	-44.18%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.53%	—	-0.03%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.46%	—	-0.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.46%	+0.06%	—
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-2.21%	-83.08%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.24%	-24.87%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-13.24%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.33%	-0.26%	-17.02%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.33%	—	+3.90%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.32%	—	+0.15%
38	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.32%	—	-0.21%
39	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型股	0.31%	—	-0.87%
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.28%	+877.82%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.12%	-7.75%
42	BWA	Borgwarner INC	股票-周期性消费	0.28%	—	-1.12%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.26%	—	+7.81%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	-0.38%	-52.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.43%	-47.51%
46	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.25%	—	+0.05%
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.25%	+0.07%	+51.54%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.17%
49	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	股票-其他	0.25%	—	-1.34%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	-8.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+10%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.74
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.52
信息比率: -1.42
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.03
峰度: -0.34
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$7.3亿	53	1AGG 2VEA 3IAU 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IAU 4.VOO 5.PYLD 6.SPTS 7.XOM 8.AVUV 9.BRK-B 10.IBIT
2025-12-31	215	US$6.8亿	25	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IAU 5.VB 6.SPTS 7.PYLD 8.IBIT 9.XBIL 10.AVUV
2025-09-30	207	US$6.5亿	20	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.IAU 8.SPTS 9.VUG 10.AVUV
2025-06-30	199	US$6.1亿	0	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-06-30 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.SPTS 8.VUG 9.IAU 10.AVUV
2025-03-31	188	US$5.5亿	100	1XBIL 2VOO 3AGG 主要持股2025-03-31 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.VB 6.SPTS 7.VUG 8.AVUV 9.IAU 10.IBIT
2024-12-31	205	US$6.1亿	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VB 6.VEA 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-09-30	207	US$5.6亿	0	1VOO 2XBIL 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VUG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-06-30	203	US$5.4亿	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2024-03-31	207	US$5.3亿	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.VEA 5.VB 6.AGG 7.AVUV 8.SPTS 9.AAPL 10.AVUS
2023-12-31	244	US$5.7亿	0	1VOO 2VUG 3VB 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.VEA 5.XBIL 6.AVUV 7.AGG 8.AAPL 9.AVUS 10.SPTS
2023-09-30	240	US$5.6亿	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VB 5.XBIL 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-06-30	246	US$5.6亿	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-03-31	223	US$5.1亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.AAPL 8.SPTS 9.AVUS 10.AGG
2022-12-31	221	US$4.7亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.SPTS 8.AVUS 9.AAPL 10.DMAR
2022-09-30	215	US$4.2亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-06-30	207	US$4.2亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-03-31	219	US$5.0亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AAPL 7.SPTS 8.DMAR 9.AVUS 10.QQQ
2021-12-31	216	US$5.0亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VUG 5.VB 6.AAPL 7.SPTS 8.AVUS 9.QQQ 10.SPYM
2021-09-30	223	US$3.2亿	0	1AAPL 2SPTS 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.QQQ 4.AVUS 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.SPYM 9.VUG 10.VOO
2021-06-30	232	US$3.4亿	89	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.VOO 9.VUG 10.SPYM
2021-03-31	201	US$2.7亿	33	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.MSTR 7.VEA 8.VOO 9.DKNG1USD 10.META
2020-12-31	220	US$2.5亿	39	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.VEA 6.META 7.VOO 8.BABA 9.VUG 10.DKNG1USD
2020-09-30	198	US$1.9亿	36	1SPTS 2QQQ 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.SPTS 2.QQQ 3.XYZ 4.META 5.BABA 6.AAPL 7.VEA 8.VOO 9.IGSB 10.VUG
2020-06-30	186	US$1.4亿	45	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IGSB 7.SPYM 8.MRSH 9.SPY 10.IWV
2020-03-31	160	US$1.0亿	39	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.MRSH 7.AMZN 8.SPYM 9.IWV 10.VTI
2019-12-31	160	US$1.2亿	0	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MRSH 5.XOM 6.IWV 7.MSFT 8.MDYV 9.SPYM 10.GD

本季持股变动

Acorn Financial Advisory Services INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.9%	+1031.30%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.6%	+1663.92%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+5050.84%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+32.61%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+12.41%	加仓
6	AG	First Majestic Silver CORP	+0.4%	-1.73%	减仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.48%	加仓
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+877.82%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.06%	加仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.48%	加仓
11	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+49.31%	加仓
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.52%	加仓
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+51.54%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
15	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-36.34%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.75%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.24%	减仓
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-33.60%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.13%	减仓
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-48.51%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.87%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-17.02%	减仓
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-9.81%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-48.11%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.82%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-52.41%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-47.51%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.52%	减仓
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-89.01%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-44.18%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+10.86%	加仓
32	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-1.7%	-36.49%	减仓
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-2.2%	-83.08%	减仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.7%	-65.96%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.1%	-78.15%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.7%	-30.73%	减仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-4.6%	-86.17%	减仓
38	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新建仓
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
42	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新建仓
43	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新建仓
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
47	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新建仓
48	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
49	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新建仓
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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