Okabena Investment Services INC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001157519

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

OKABENA INVESTMENT SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.01
持仓稳定性: 18.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.36
多样化: 100
仓位均衡度: 81.71

Okabena Investment Services INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-46.3%　-US$797.3万
减仓 IAU
-46.4%　-US$631.8万
加仓 GOOGL
+68.9%　US$471.0万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$434.8万
加仓 MGK
+55.6%　US$407.4万
加仓 TGT
-4.1%　US$391.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.80%	+0.45%	+3.30%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.78%	+0.29%	+8.46%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.31%	—	+3.73%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.85%	+0.19%	—
5	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	4.74%	+0.80%	-4.07%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.61%	—	-3.05%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.21%	-0.52%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.08%	—	—
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.03%	-0.26%	-4.53%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.91%	+0.17%	+4.59%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.80%	+55.64%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	+0.92%	+68.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.49%	-0.80%	-2.24%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.10%	+0.33%	+18.66%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.97%	—	+5.87%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.56%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.90%	+0.32%	+19.68%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.78%	+0.19%	-0.53%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.70%	-1.19%	-46.36%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.49%	-1.50%	-46.32%
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.36%	—	—
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.27%	—	+2.62%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.07%	—	+0.11%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	—	+0.92%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+5.75%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.22%	-13.42%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.22%	+31.02%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+4.07%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.78%	+0.20%	+32.65%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.69%	-0.32%	-28.57%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	—	+2.16%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.68%	—	+7.33%
33	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.66%	+0.32%	+64.38%
34	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.63%	—	—
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	-0.13%	+0.22%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	+0.25%	+95.67%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	+0.13%	+0.24%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+2.70%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	+0.07%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	-2.20%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+0.84%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.17%	-19.08%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	+2.39%
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.40%	—	+2.69%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.40%	—	+2.50%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.37%	-41.26%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+0.30%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.10%	-16.40%
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+2.34%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-2.76%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.05
峰度: +0.11
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$5.2亿	19	1VEA 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.TGT 6.EEM 7.AAPL 8.DFAI 9.SPY 10.VWO
2025-12-31	143	US$5.2亿	23	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.VXUS 5.TGT 6.EEM 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.GOOG
2025-09-30	138	US$5.1亿	42	1VXUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.IVV 4.VEA 5.MSFT 6.EEM 7.TGT 8.SPY 9.DFAI 10.VWO
2025-06-30	127	US$4.5亿	0	1VXUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.IVV 4.TGT 5.VEA 6.MSFT 7.EEM 8.SPY 9.VWO 10.VT
2025-03-31	124	US$4.0亿	100	1VOO 2VXUS 3TGT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.TGT 4.EEM 5.SPY 6.VEA 7.VWO 8.VT 9.MSFT 10.IAU
2024-12-31	115	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3TGT 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.TGT 4.VT 5.EEM 6.SPY 7.MUB 8.MSFT 9.IJR 10.IAU
2024-09-30	107	US$3.5亿	0	1VXUS 2TGT 3VT 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.TGT 3.VT 4.VOO 5.EEM 6.SPY 7.IJR 8.MUB 9.IAU 10.DFAI
2024-06-30	110	US$3.2亿	0	1VXUS 2VT 3EEM 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VT 3.EEM 4.IJR 5.SPY 6.VOO 7.MSFT 8.MUB 9.IAU 10.DFAI
2024-03-31	97	US$3.0亿	0	1VXUS 2VT 3EEM 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VT 3.EEM 4.VOO 5.SPY 6.IJR 7.MUB 8.MSFT 9.EFA 10.DFAI
2023-12-31	98	US$2.6亿	0	1VXUS 2EEM 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.EEM 3.SPY 4.DFAI 5.VT 6.IJR 7.EFA 8.MSFT 9.MUB 10.IAU
2023-09-30	103	US$1.3亿	0	1VXUS 2DFAI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.DFAI 3.SPY 4.IAU 5.IJR 6.VT 7.VWO 8.ADP 9.MCO 10.OTIS
2023-06-30	152	US$1.4亿	0	1VXUS 2DFAI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.DFAI 3.SPY 4.VT 5.IAU 6.IJR 7.MCO 8.MSFT 9.OTIS 10.ADP
2023-03-31	201	US$1.4亿	0	1VXUS 2SPY 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.SPY 3.DFAE 4.VT 5.MSFT 6.IAU 7.OTIS 8.GOOG 9.MCO 10.SBUX
2022-12-31	214	US$1.5亿	0	1VXUS 2MDYV 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.MDYV 3.DFAI 4.VT 5.MSFT 6.IAU 7.MUB 8.OTIS 9.GOOGL 10.MCO
2022-09-30	167	US$2.1亿	0	1VXUS 2SPY 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.SPY 3.IEMG 4.MSFT 5.DFAI 6.VT 7.IAU 8.AAPL 9.GOOGL 10.VEU
2022-06-30	168	US$1.9亿	0	1VEU 2VWO 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VWO 3.SPY 4.DFAI 5.MSFT 6.IAU 7.GOOG 8.IEFA 9.OTIS 10.IVV
2022-03-31	180	US$2.4亿	0	1VEU 2VWO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VWO 3.SPY 4.DFAI 5.MSFT 6.IAU 7.GOOG 8.IVV 9.IEFA 10.V
2021-12-31	195	US$2.6亿	0	1VEU 2VWO 3SPY 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VWO 3.SPY 4.GLD 5.DFAI 6.IJR 7.MSFT 8.IEFA 9.IVV 10.GOOG
2021-09-30	98	US$1.9亿	0	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.GLD 5.DFAI 6.TIP 7.MSFT 8.VOO 9.GOOG 10.CHTR
2021-06-30	92	US$2.1亿	93	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.GLD 5.DFAI 6.MSFT 7.TIP 8.GOOG 9.VOO 10.LBEUR
2021-03-31	71	US$1.9亿	25	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.DFAI 5.GLD 6.GOOG 7.TIP 8.IHG 9.MSFT 10.VOO
2020-12-31	74	US$1.7亿	56	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.GLD 5.DFAI 6.VOO 7.TIP 8.IHG 9.MSFT 10.CHTR
2020-09-30	77	US$1.3亿	42	1GLD 2VWO 3VOO 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.VWO 3.VOO 4.VEU 5.IJR 6.MSFT 7.CHTR 8.TIP 9.IHG 10.BTI
2020-06-30	73	US$1.1亿	61	1GLD 2VWO 3IJR 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.VWO 3.IJR 4.VOO 5.VEU 6.TIP 7.CHTR 8.MSFT 9.IHG 10.GOOG
2020-03-31	70	US$8783.3万	52	1GLD 2VWO 3SPY 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.VWO 3.SPY 4.TIP 5.CHTR 6.GOOG 7.EXPD 8.VEU 9.PG 10.NFLX
2019-12-31	67	US$1.1亿	0	1VWO 2GLD 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.GLD 3.GOOG 4.BABA 5.EXPD 6.MCO 7.CHTR 8.PG 9.AMZN 10.TLT

本季持股变动

Okabena Investment Services INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mongodb INC (MDB); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX).

Okabena Investment Services INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+68.92%	加仓
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.8%	+55.64%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.8%	-4.07%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.30%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+18.66%	加仓
6	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+64.38%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+19.68%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.46%	加仓
9	BLK	Blackrock INC	+0.3%	+95.67%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+271.77%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+31.02%	加仓
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+32.65%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.53%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	—	不变
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+4.59%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.24%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.84%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.40%	减仓
19	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-40.71%	减仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.22%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-48.28%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-51.01%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-19.08%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.52%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.42%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.53%	减仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-65.55%	减仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	-28.57%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-41.26%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.24%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-1.2%	-46.36%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-46.32%	减仓
33	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
34	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
37	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
39	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
40	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
41	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
42	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
43	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	清仓
46	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
47	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	✓	Ssga Active Tr	—	NEW	新建仓
49	AVPT	Avepoint INC	—	EXIT	清仓
50	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Okabena Investment Services INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Okabena Investment Services INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Okabena Investment Services INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Okabena Investment Services INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3529.0万 (6.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3516.9万 (6.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3274.1万 (6.3%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3034.8万 (5.8%) 5. Target CORP (TGT) — US$2457.5万 (4.7%)

Okabena Investment Services INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Okabena Investment Services INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mongodb INC (MDB); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX)

Okabena Investment Services INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Okabena Investment Services INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Consumer Discretionary: 20.0% • Financials: 13.7% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 10.8% • Health Care: 7.7%

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集中度47.5

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Okabena Investment Services INC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001157519

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

OKABENA INVESTMENT SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.01
持仓稳定性: 18.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.36
多样化: 100
仓位均衡度: 81.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GOOG
-46.3%　-US$797.3万
减仓 IAU
-46.4%　-US$631.8万
加仓 GOOGL
+68.9%　US$471.0万
减仓 MSFT
-2.2%　-US$434.8万
加仓 MGK
+55.6%　US$407.4万
加仓 TGT
-4.1%　US$391.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.80%	+0.45%	+3.30%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.78%	+0.29%	+8.46%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.31%	—	+3.73%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.85%	+0.19%	—
5	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	4.74%	+0.80%	-4.07%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.61%	—	-3.05%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.09%	-0.21%	-0.52%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.08%	—	—
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.03%	-0.26%	-4.53%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.91%	+0.17%	+4.59%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+0.80%	+55.64%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	+0.92%	+68.92%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.49%	-0.80%	-2.24%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.10%	+0.33%	+18.66%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.97%	—	+5.87%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.56%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.90%	+0.32%	+19.68%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.78%	+0.19%	-0.53%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.70%	-1.19%	-46.36%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.49%	-1.50%	-46.32%
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.36%	—	—
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.27%	—	+2.62%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.07%	—	+0.11%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.99%	—	+0.92%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+5.75%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.22%	-13.42%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.84%	+0.22%	+31.02%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	—	+4.07%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.78%	+0.20%	+32.65%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.69%	-0.32%	-28.57%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	—	+2.16%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.68%	—	+7.33%
33	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.66%	+0.32%	+64.38%
34	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.63%	—	—
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.62%	-0.13%	+0.22%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	+0.25%	+95.67%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	+0.13%	+0.24%
38	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	+2.70%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	+0.07%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.44%	—	-2.20%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.12%	+0.84%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	-0.17%	-19.08%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	—	+2.39%
44	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.40%	—	+2.69%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.40%	—	+2.50%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.37%	-41.26%
47	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.39%	—	+0.30%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.10%	-16.40%
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+2.34%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	-2.76%

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.05
峰度: +0.11
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$5.2亿	19	1VEA 2VOO 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VOO 3.IVV 4.VXUS 5.TGT 6.EEM 7.AAPL 8.DFAI 9.SPY 10.VWO
2025-12-31	143	US$5.2亿	23	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.VXUS 5.TGT 6.EEM 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.GOOG
2025-09-30	138	US$5.1亿	42	1VXUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.VOO 3.IVV 4.VEA 5.MSFT 6.EEM 7.TGT 8.SPY 9.DFAI 10.VWO
2025-06-30	127	US$4.5亿	0	1VXUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.VOO 3.IVV 4.TGT 5.VEA 6.MSFT 7.EEM 8.SPY 9.VWO 10.VT
2025-03-31	124	US$4.0亿	100	1VOO 2VXUS 3TGT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.TGT 4.EEM 5.SPY 6.VEA 7.VWO 8.VT 9.MSFT 10.IAU
2024-12-31	115	US$3.6亿	0	1VXUS 2VOO 3TGT 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.VOO 3.TGT 4.VT 5.EEM 6.SPY 7.MUB 8.MSFT 9.IJR 10.IAU
2024-09-30	107	US$3.5亿	0	1VXUS 2TGT 3VT 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.TGT 3.VT 4.VOO 5.EEM 6.SPY 7.IJR 8.MUB 9.IAU 10.DFAI
2024-06-30	110	US$3.2亿	0	1VXUS 2VT 3EEM 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.VT 3.EEM 4.IJR 5.SPY 6.VOO 7.MSFT 8.MUB 9.IAU 10.DFAI
2024-03-31	97	US$3.0亿	0	1VXUS 2VT 3EEM 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.VT 3.EEM 4.VOO 5.SPY 6.IJR 7.MUB 8.MSFT 9.EFA 10.DFAI
2023-12-31	98	US$2.6亿	0	1VXUS 2EEM 3SPY 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.EEM 3.SPY 4.DFAI 5.VT 6.IJR 7.EFA 8.MSFT 9.MUB 10.IAU
2023-09-30	103	US$1.3亿	0	1VXUS 2DFAI 3SPY 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.DFAI 3.SPY 4.IAU 5.IJR 6.VT 7.VWO 8.ADP 9.MCO 10.OTIS
2023-06-30	152	US$1.4亿	0	1VXUS 2DFAI 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.DFAI 3.SPY 4.VT 5.IAU 6.IJR 7.MCO 8.MSFT 9.OTIS 10.ADP
2023-03-31	201	US$1.4亿	0	1VXUS 2SPY 3DFAE 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.SPY 3.DFAE 4.VT 5.MSFT 6.IAU 7.OTIS 8.GOOG 9.MCO 10.SBUX
2022-12-31	214	US$1.5亿	0	1VXUS 2MDYV 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.MDYV 3.DFAI 4.VT 5.MSFT 6.IAU 7.MUB 8.OTIS 9.GOOGL 10.MCO
2022-09-30	167	US$2.1亿	0	1VXUS 2SPY 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.SPY 3.IEMG 4.MSFT 5.DFAI 6.VT 7.IAU 8.AAPL 9.GOOGL 10.VEU
2022-06-30	168	US$1.9亿	0	1VEU 2VWO 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VWO 3.SPY 4.DFAI 5.MSFT 6.IAU 7.GOOG 8.IEFA 9.OTIS 10.IVV
2022-03-31	180	US$2.4亿	0	1VEU 2VWO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VWO 3.SPY 4.DFAI 5.MSFT 6.IAU 7.GOOG 8.IVV 9.IEFA 10.V
2021-12-31	195	US$2.6亿	0	1VEU 2VWO 3SPY 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VWO 3.SPY 4.GLD 5.DFAI 6.IJR 7.MSFT 8.IEFA 9.IVV 10.GOOG
2021-09-30	98	US$1.9亿	0	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.GLD 5.DFAI 6.TIP 7.MSFT 8.VOO 9.GOOG 10.CHTR
2021-06-30	92	US$2.1亿	93	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.GLD 5.DFAI 6.MSFT 7.TIP 8.GOOG 9.VOO 10.LBEUR
2021-03-31	71	US$1.9亿	25	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.DFAI 5.GLD 6.GOOG 7.TIP 8.IHG 9.MSFT 10.VOO
2020-12-31	74	US$1.7亿	56	1VEU 2VWO 3IJR 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VWO 3.IJR 4.GLD 5.DFAI 6.VOO 7.TIP 8.IHG 9.MSFT 10.CHTR
2020-09-30	77	US$1.3亿	42	1GLD 2VWO 3VOO 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.VWO 3.VOO 4.VEU 5.IJR 6.MSFT 7.CHTR 8.TIP 9.IHG 10.BTI
2020-06-30	73	US$1.1亿	61	1GLD 2VWO 3IJR 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.VWO 3.IJR 4.VOO 5.VEU 6.TIP 7.CHTR 8.MSFT 9.IHG 10.GOOG
2020-03-31	70	US$8783.3万	52	1GLD 2VWO 3SPY 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.VWO 3.SPY 4.TIP 5.CHTR 6.GOOG 7.EXPD 8.VEU 9.PG 10.NFLX
2019-12-31	67	US$1.1亿	0	1VWO 2GLD 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.GLD 3.GOOG 4.BABA 5.EXPD 6.MCO 7.CHTR 8.PG 9.AMZN 10.TLT

本季持股变动

Okabena Investment Services INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+68.92%	加仓
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.8%	+55.64%	加仓
3	TGT	Target CORP	+0.8%	-4.07%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+3.30%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+18.66%	加仓
6	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+64.38%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+19.68%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+8.46%	加仓
9	BLK	Blackrock INC	+0.3%	+95.67%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+271.77%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+31.02%	加仓
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+32.65%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.53%	减仓
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	—	不变
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+4.59%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.24%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.84%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.40%	减仓
19	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-40.71%	减仓
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.22%	加仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-48.28%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.2%	-51.01%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-19.08%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.52%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.42%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.53%	减仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-65.55%	减仓
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	-28.57%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-41.26%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.24%	减仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-1.2%	-46.36%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.5%	-46.32%	减仓
33	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
34	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
37	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
39	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
40	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建仓
41	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
42	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
43	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	清仓
46	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
47	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新建仓
48	✓	Ssga Active Tr	—	NEW	新建仓
49	AVPT	Avepoint INC	—	EXIT	清仓
50	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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