Gen-Wealth Partners Inc SEC 13F 披露分析

CIK: 0002023375

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 728

Gen-Wealth Partners Inc在最新一期 13F 报告中披露了 728 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 23.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.01
持仓稳定性: 23.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.37
多样化: 100
仓位均衡度: 71.5

Gen-Wealth Partners Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 728 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-99.9%　-US$720.8万
减仓 IEMG
-59.3%　-US$428.5万
减仓 EFV
-26.8%　-US$194.7万
减仓 OEF
-98.0%　-US$136.3万
加仓 GOVT
+330.2%　US$137.0万
加仓 CVX
+6.1%　US$112.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 728 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.63%	—	+6.69%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.68%	—	+5.33%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.25%	+0.06%	+4.25%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.16%	+5.31%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	+0.28%	+18.72%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.97%	-0.66%	-26.76%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.57%	—	+6.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.57%	—	+7.37%
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.53%	+1.54%	NEW
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.45%	+0.17%	+16.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.35%	+0.10%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	-3.60%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.25%	+0.18%	-3.47%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.34%	+6.09%
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+5.69%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.09%	-6.21%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.01%	+0.09%	+6.94%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.99%	-1.39%	-59.29%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	+1.62%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.19%	+10.24%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+7.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	+6.15%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	+3.95%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.26%	+33.75%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.82%	+0.24%	+45.38%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.82%	—	+8.18%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	—	-4.66%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.63%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.77%	+0.14%	+0.93%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+11.44%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	+0.10%	+1.34%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.25%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-12.79%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+6.68%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.72%	—	+2.60%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-2.68%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.69%	-0.14%	+4.29%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+7.66%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.69%	—	+15.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	—	+15.05%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+0.87%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.63%	—	+1.31%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.12%	+30.25%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.09%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+7.48%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.56%	+0.43%	+330.16%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.56%	—	+2.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +46.2%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.9%
负收益月份占比: +23.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5%
偏度: -0.1
峰度: +0.16
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	728	US$3.2亿	23	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.IVV 6.EFV 7.CORO 8.QUAL 9.THRO 10.ACWX
2025-12-31	689	US$3.1亿	25	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.QUAL
2025-09-30	681	US$3.0亿	36	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.IVE 9.XLG 10.THRO
2025-06-30	642	US$2.6亿	0	1SPYM 2EFV 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.EFV 3.DYNF 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	622	US$2.4亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IVV 6.EFV 7.IVE 8.EFG 9.WMT 10.PG
2024-12-31	648	US$2.3亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	670	US$2.3亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.IVE 10.WMT
2024-06-30	647	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.IYW 8.MSFT 9.IVE 10.WMT
2024-03-31	631	US$2.0亿	0	1SPYM 2IVV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVW 7.EFG 8.ESGU 9.IVE 10.IYW

本季持股变动

Gen-Wealth Partners Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 减仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 -99.91%.

Gen-Wealth Partners Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+330.16%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+6.09%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+18.72%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.75%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+45.38%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.47%	减仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+16.14%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+91.84%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.93%	加仓
10	CE	Celanese CORP	+0.1%	+29.06%	加仓
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+30.25%	加仓
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+38.68%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+22.06%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.11%	加仓
15	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	+34.98%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.14%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.34%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.94%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	减仓
20	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+41.61%	加仓
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+24.56%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.25%	加仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+6.69%	加仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-38.34%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-41.55%	减仓
26	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-48.87%	减仓
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-26.00%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-22.49%	减仓
29	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-54.69%	减仓
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-47.44%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.32%	减仓
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-46.56%	减仓
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-98.50%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.52%	加仓
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-94.32%	减仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-91.06%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.29%	加仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.31%	加仓
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-66.31%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.24%	加仓
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-94.28%	减仓
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-97.04%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-98.02%	减仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-26.76%	减仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-59.29%	减仓
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.3%	-99.91%	减仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gen-Wealth Partners Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gen-Wealth Partners Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 728 个已申报仓位之中。

Gen-Wealth Partners Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1787.3万 (5.6%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1167.7万 (3.7%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1031.5万 (3.3%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$937.5万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$892.3万 (2.8%)

Gen-Wealth Partners Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gen-Wealth Partners Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 减仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 股数 -99.91%

Gen-Wealth Partners Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gen-Wealth Partners Inc 的主要板块分布如下： • Industrials: 16.6% • Information Technology: 15.7% • Financials: 13.1% • Consumer Staples: 12.0% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.6%

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集中度: 5.01
持仓稳定性: 23.35
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近期动向

减仓 XLG
-99.9%　-US$720.8万
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-26.8%　-US$194.7万
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加仓 GOVT
+330.2%　US$137.0万
加仓 CVX
+6.1%　US$112.4万

持仓地图

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 728 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.63%	—	+6.69%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.68%	—	+5.33%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.25%	+0.06%	+4.25%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	-0.16%	+5.31%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	+0.28%	+18.72%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.97%	-0.66%	-26.76%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.57%	—	+6.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.57%	—	+7.37%
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.53%	+1.54%	NEW
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.45%	+0.17%	+16.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.35%	+0.10%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	-3.60%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.25%	+0.18%	-3.47%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.34%	+6.09%
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	—	+5.69%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.03%	+0.09%	-6.21%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.01%	+0.09%	+6.94%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.99%	-1.39%	-59.29%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	—	+1.62%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.19%	+10.24%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	—	+7.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	+6.15%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	—	+3.95%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.84%	+0.26%	+33.75%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.82%	+0.24%	+45.38%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.82%	—	+8.18%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.80%	—	-4.66%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+4.63%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.77%	+0.14%	+0.93%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+11.44%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.75%	+0.10%	+1.34%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.25%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-12.79%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+6.68%
38	MMM	3m Co	股票-工业	0.72%	—	+2.60%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-2.68%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.69%	-0.14%	+4.29%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.69%	—	+7.66%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.69%	—	+15.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	—	+15.05%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	+0.87%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.63%	—	+1.31%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.12%	+30.25%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.09%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	+7.48%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.56%	+0.43%	+330.16%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.56%	—	+2.29%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16%
对标普胜率: +46.2%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.9%
负收益月份占比: +23.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
行业分散度: +5%
偏度: -0.1
峰度: +0.16
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	728	US$3.2亿	23	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.IVV 6.EFV 7.CORO 8.QUAL 9.THRO 10.ACWX
2025-12-31	689	US$3.1亿	25	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.QUAL
2025-09-30	681	US$3.0亿	36	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.IVE 9.XLG 10.THRO
2025-06-30	642	US$2.6亿	0	1SPYM 2EFV 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.EFV 3.DYNF 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	622	US$2.4亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IVV 6.EFV 7.IVE 8.EFG 9.WMT 10.PG
2024-12-31	648	US$2.3亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	670	US$2.3亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.IVE 10.WMT
2024-06-30	647	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.IYW 8.MSFT 9.IVE 10.WMT
2024-03-31	631	US$2.0亿	0	1SPYM 2IVV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVW 7.EFG 8.ESGU 9.IVE 10.IYW

本季持股变动

Gen-Wealth Partners Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+330.16%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+6.09%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+18.72%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.75%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+45.38%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.47%	减仓
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+16.14%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+91.84%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.93%	加仓
10	CE	Celanese CORP	+0.1%	+29.06%	加仓
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+30.25%	加仓
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+38.68%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+22.06%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.11%	加仓
15	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	+34.98%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.14%	加仓
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.34%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.94%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	减仓
20	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+41.61%	加仓
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+24.56%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.25%	加仓
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+6.69%	加仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-38.34%	减仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-41.55%	减仓
26	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-48.87%	减仓
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-26.00%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-22.49%	减仓
29	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-54.69%	减仓
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-47.44%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.32%	减仓
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-46.56%	减仓
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-98.50%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.52%	加仓
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-94.32%	减仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-91.06%	减仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.29%	加仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.31%	加仓
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-66.31%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.24%	加仓
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-94.28%	减仓
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-97.04%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-98.02%	减仓
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-26.76%	减仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-59.29%	减仓
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.3%	-99.91%	减仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看