RFG Holdings, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001845210

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

RFG Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.89
持仓稳定性: 37.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.96

RFG Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKLN
-59.6%　-US$2411.0万
减仓 QQQ
-26.0%　-US$1572.5万
加仓 VTV
+4164.6%　US$1090.7万
加仓 VO
+87.6%　US$807.8万
加仓 PYLD
+25.0%　US$709.5万
减仓 VOOG
-28.2%　-US$626.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.69%	-0.70%	+1.84%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.64%	+1.82%	+24.99%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.02%	-3.90%	-26.04%
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	5.74%	-0.50%	-7.02%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.41%	+2.04%	+87.57%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.98%	+0.43%	+9.88%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.93%	-6.02%	-59.60%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.50%	+3.50%	NEW
9	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	3.49%	-0.75%	-12.80%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.42%	+3.42%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
12	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	-1.55%	-28.17%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.81%	+2.75%	+4164.62%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.04%	+2.33%
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.57%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.06%	+0.41%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.20%	-2.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.16%	+6.37%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	-0.09%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.14%	+0.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.09%	-2.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	+0.31%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	-0.04%	+0.06%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.10%	+2.82%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.08%	-0.78%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.04%	-2.66%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.48%	-0.23%	+10.37%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-1.38%
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.40%	+0.12%	-1.12%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.30%	-0.03%	+4.10%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.29%	-0.12%	-0.41%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	-0.11%	+2.07%
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.28%	+0.04%	+5.55%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.08%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+1.39%
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.19%	-0.29%	-75.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.19%	-0.32%	-63.51%
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.18%	-0.90%	-81.01%
40	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.17%	-0.55%	-77.46%
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+0.12%
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.14%	—	+34.09%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.03%	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	+11.08%
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.76%	-87.90%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-0.83%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+2.24%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.20%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.25
峰度: -0.46
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$4.0亿	37	1VOO 2PYLD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PYLD 3.QQQ 4.SPHY 5.VO 6.VB 7.BKLN 8.VCIT 9.KBWB 10.VCLT
2025-12-31	66	US$4.0亿	5	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.NVDA
2025-09-30	61	US$3.9亿	30	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.VIOV
2025-06-30	59	US$3.5亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.MINT
2025-03-31	59	US$3.1亿	100	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024-12-31	57	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024-09-30	53	US$2.8亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.VOOG 7.SYLD 8.KBWB 9.VIOV 10.PYLD
2024-06-30	47	US$2.6亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.SYLD 7.KBWB 8.VOOG 9.VIOV 10.VDE
2024-03-31	43	US$2.4亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.HYBL 5.SYLD 6.PGF 7.KBWB 8.VIOV 9.VOOG 10.VDE
2023-12-31	27	US$2.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.KBWB 9.XOP 10.OXY
2023-09-30	25	US$1.8亿	0	1VOO 2BKLN 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BKLN 3.QQQ 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.XOP 9.OXY 10.KBWB
2023-06-30	17	US$1.3亿	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2023-03-31	18	US$1.3亿	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2022-12-31	12	US$9594.9万	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.OXY 8.XOM 9.HES 10.AAPL
2022-09-30	13	US$8240.9万	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.IVV 8.OXY 9.AAPL 10.XOM
2022-06-30	17	US$1.1亿	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VTIP 5.VDE 6.VONV 7.SYLD 8.VGT 9.XOP 10.VXF
2022-03-31	22	US$1.6亿	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VDE 5.VONV 6.VTIP 7.SYLD 8.VGT 9.SGOL 10.XOP
2021-12-31	32	US$1.9亿	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VONV 5.SYLD 6.VXF 7.VGT 8.IGBH 9.VBK 10.PFXF
2021-09-30	30	US$1.7亿	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VXF 5.VONV 6.SYLD 7.VBK 8.VGT 9.IGBH 10.PFXF
2021-06-30	32	US$1.7亿	97	1VIOV 2SRLN 3VONV 主要持股2021-06-30 1.VIOV 2.SRLN 3.VONV 4.VXF 5.BKLN 6.SYLD 7.VGT 8.VOO 9.VWO 10.VBK
2021-03-31	33	US$1.6亿	87	1VIOV 2SRLN 3BKLN 主要持股2021-03-31 1.VIOV 2.SRLN 3.BKLN 4.VONV 5.VXF 6.SYLD 7.VGT 8.VWO 9.VOO 10.VTC
2020-12-31	30	US$1.5亿	0	1VIOV 2BND 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VIOV 2.BND 3.VOO 4.VTEB 5.VTC 6.VXF 7.VBK 8.MUB 9.VOOG 10.VONV

本季持股变动

RFG Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

RFG Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.8%	+4164.62%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2%	+87.57%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+24.99%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+9.88%	加仓
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.47%	减仓
6	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-1.12%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.38%	减仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.66%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加仓
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+5.55%	加仓
11	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-0.57%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+2.24%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.31%	加仓
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.17%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	0%	+4.10%	加仓
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+11.08%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.33%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.06%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加仓
20	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-62.17%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.09%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.78%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.31%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.77%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.82%	加仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.07%	加仓
27	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-0.41%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.12%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.37%	加仓
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+10.37%	加仓
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	-75.04%	减仓
32	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-63.51%	减仓
33	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.3%	-87.20%	减仓
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.5%	-7.02%	减仓
35	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	-0.6%	-77.46%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.84%	加仓
37	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.8%	-12.80%	减仓
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.8%	-87.90%	减仓
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.9%	-81.01%	减仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-28.17%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.9%	-26.04%	减仓
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-6%	-59.60%	减仓
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
44	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFG Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RFG Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

RFG Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RFG Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (27.7%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3828.7万 (9.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3581.6万 (9.0%) 4. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$2279.5万 (5.7%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1751.4万 (4.4%)

RFG Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RFG Holdings, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

RFG Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RFG Holdings, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.8% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 6.4% • Energy: 6.2% • Industrials: 4.3%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC

CIK 0002006218

申报总市值

US$4.0亿

2,369 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lansing Street Advisors

CIK 0001926571

申报总市值

US$4.0亿

151 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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First United Bank & Trust

CIK 0001214183

申报总市值

US$3.1亿

560 stks

2026-03-31

集中度8.0

持仓稳定性20.4

行业集中度51.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Financial Futures Ltd Liability Co.

CIK 0001911616

申报总市值

US$2.3亿

72 stks

2026-03-31

集中度17.9

持仓稳定性11.3

行业集中度95.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Pimco Multisector Bond Actv

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Invictus Private Wealth, LLC

CIK 0001939208

申报总市值

US$16.2亿

85 stks

2026-03-31

集中度30.8

持仓稳定性7.7

行业集中度78.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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RFG Holdings, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001845210

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

RFG Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.89
持仓稳定性: 37.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKLN
-59.6%　-US$2411.0万
减仓 QQQ
-26.0%　-US$1572.5万
加仓 VTV
+4164.6%　US$1090.7万
加仓 VO
+87.6%　US$807.8万
加仓 PYLD
+25.0%　US$709.5万
减仓 VOOG
-28.2%　-US$626.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.69%	-0.70%	+1.84%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	9.64%	+1.82%	+24.99%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.02%	-3.90%	-26.04%
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	5.74%	-0.50%	-7.02%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.41%	+2.04%	+87.57%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.98%	+0.43%	+9.88%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	3.93%	-6.02%	-59.60%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.50%	+3.50%	NEW
9	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	3.49%	-0.75%	-12.80%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.42%	+3.42%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
12	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	-1.55%	-28.17%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.81%	+2.75%	+4164.62%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.04%	+2.33%
15	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.57%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.06%	+0.41%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.79%	+0.20%	-2.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.16%	+6.37%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	-0.09%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.14%	+0.12%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.09%	-2.77%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	+0.31%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	-0.04%	+0.06%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.10%	+2.82%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.08%	-0.78%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	+0.04%	-2.66%
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.48%	-0.23%	+10.37%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.11%	-1.38%
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.40%	+0.12%	-1.12%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
31	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.30%	-0.03%	+4.10%
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.29%	-0.12%	-0.41%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.28%	-0.11%	+2.07%
34	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	0.28%	+0.04%	+5.55%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.23%	+0.04%	+0.08%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	—	+1.39%
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.19%	-0.29%	-75.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.19%	-0.32%	-63.51%
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.18%	-0.90%	-81.01%
40	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	ETF-其他	0.17%	-0.55%	-77.46%
41	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+0.12%
44	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.14%	—	+34.09%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.03%	+0.31%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	-0.03%	+11.08%
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.11%	-0.76%	-87.90%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-0.83%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+2.24%
50	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.20%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.25
峰度: -0.46
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$4.0亿	37	1VOO 2PYLD 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PYLD 3.QQQ 4.SPHY 5.VO 6.VB 7.BKLN 8.VCIT 9.KBWB 10.VCLT
2025-12-31	66	US$4.0亿	5	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.NVDA
2025-09-30	61	US$3.9亿	30	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.VIOV
2025-06-30	59	US$3.5亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.PYLD 5.SPHY 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VO 10.MINT
2025-03-31	59	US$3.1亿	100	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024-12-31	57	US$3.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PYLD 6.VOOG 7.KBWB 8.VB 9.VIOV 10.SYLD
2024-09-30	53	US$2.8亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.VOOG 7.SYLD 8.KBWB 9.VIOV 10.PYLD
2024-06-30	47	US$2.6亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.SPHY 5.PGF 6.SYLD 7.KBWB 8.VOOG 9.VIOV 10.VDE
2024-03-31	43	US$2.4亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.HYBL 5.SYLD 6.PGF 7.KBWB 8.VIOV 9.VOOG 10.VDE
2023-12-31	27	US$2.0亿	0	1VOO 2QQQ 3BKLN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.BKLN 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.KBWB 9.XOP 10.OXY
2023-09-30	25	US$1.8亿	0	1VOO 2BKLN 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BKLN 3.QQQ 4.VIOV 5.SYLD 6.HYBL 7.VDE 8.XOP 9.OXY 10.KBWB
2023-06-30	17	US$1.3亿	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2023-03-31	18	US$1.3亿	0	1VOO 2VIOV 3VONV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VIOV 3.VONV 4.VDE 5.SYLD 6.QQQ 7.XOP 8.OXY 9.VWO 10.XOM
2022-12-31	12	US$9594.9万	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.OXY 8.XOM 9.HES 10.AAPL
2022-09-30	13	US$8240.9万	0	1VOO 2VIOV 3VDE 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VIOV 3.VDE 4.VONV 5.SYLD 6.XOP 7.IVV 8.OXY 9.AAPL 10.XOM
2022-06-30	17	US$1.1亿	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VTIP 5.VDE 6.VONV 7.SYLD 8.VGT 9.XOP 10.VXF
2022-03-31	22	US$1.6亿	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VDE 5.VONV 6.VTIP 7.SYLD 8.VGT 9.SGOL 10.XOP
2021-12-31	32	US$1.9亿	0	1VOO 2SRLN 3VIOV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SRLN 3.VIOV 4.VONV 5.SYLD 6.VXF 7.VGT 8.IGBH 9.VBK 10.PFXF
2021-09-30	30	US$1.7亿	0	1VOO 2VIOV 3SRLN 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VIOV 3.SRLN 4.VXF 5.VONV 6.SYLD 7.VBK 8.VGT 9.IGBH 10.PFXF
2021-06-30	32	US$1.7亿	97	1VIOV 2SRLN 3VONV 主要持股2021-06-30 1.VIOV 2.SRLN 3.VONV 4.VXF 5.BKLN 6.SYLD 7.VGT 8.VOO 9.VWO 10.VBK
2021-03-31	33	US$1.6亿	87	1VIOV 2SRLN 3BKLN 主要持股2021-03-31 1.VIOV 2.SRLN 3.BKLN 4.VONV 5.VXF 6.SYLD 7.VGT 8.VWO 9.VOO 10.VTC
2020-12-31	30	US$1.5亿	0	1VIOV 2BND 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VIOV 2.BND 3.VOO 4.VTEB 5.VTC 6.VXF 7.VBK 8.MUB 9.VOOG 10.VONV

本季持股变动

RFG Holdings, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.8%	+4164.62%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2%	+87.57%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+24.99%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+9.88%	加仓
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.47%	减仓
6	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-1.12%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.38%	减仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.66%	减仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加仓
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	0%	+5.55%	加仓
11	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-0.57%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+2.24%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.31%	加仓
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.17%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	0%	+4.10%	加仓
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+11.08%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.33%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.06%	加仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加仓
20	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-62.17%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.09%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.78%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.31%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.77%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.82%	加仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.07%	加仓
27	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-0.41%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.12%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.37%	加仓
30	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	+10.37%	加仓
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.3%	-75.04%	减仓
32	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-63.51%	减仓
33	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.3%	-87.20%	减仓
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.5%	-7.02%	减仓
35	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	-0.6%	-77.46%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.84%	加仓
37	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.8%	-12.80%	减仓
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.8%	-87.90%	减仓
39	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.9%	-81.01%	减仓
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-28.17%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.9%	-26.04%	减仓
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-6%	-59.60%	减仓
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
44	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
50	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看