Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002006218

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2369

TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 29.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.78
持仓稳定性: 29.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.68
多样化: 100
仓位均衡度: 42.35

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2369 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.3%　-US$718.1万
减仓 META
-3.6%　-US$192.7万
减仓 AAPL
+6.3%　-US$34.4万
减仓 DYNF
-6.1%　-US$135.6万
加仓 IVV
+51.4%　US$461.7万
减仓 ITA
-94.1%　-US$208.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.77%	-0.85%	+6.28%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	+0.73%	+51.39%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.54%	+2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	+0.38%	+45.15%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.17%	+17.73%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.58%	—	+4.60%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.55%	-0.80%	-6.08%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.38%	-0.02%	+15.73%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.25%	—	+4.30%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.12%	-0.90%	-3.64%
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.08%	—	+4.75%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.07%	—	+8.56%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.05%	-0.16%	+7.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.74%	-0.36%	-4.04%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+9.33%
16	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	1.40%	—	+0.75%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.42%	-1.39%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.02%	+22.34%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.32%	-0.22%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.26%	—	+8.03%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.26%	-0.09%	+16.21%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.19%	-0.29%	-3.97%
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.18%	—	+6.53%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.27%	-0.33%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.15%	-0.05%	+18.92%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.41%	-4.50%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.10%	-0.02%	+21.39%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.06%	+0.08%	+26.56%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.02%	+0.49%	+124.28%
31	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.92%	—	+5.57%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.25%	+0.62%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.75%	—	+13.14%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.24%	-3.39%
37	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.69%	+0.35%	+139.66%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+5.75%
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.67%	-0.26%	-11.65%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+20.25%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	-0.01%	+14.00%
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	—	+9.47%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+7.07%
44	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.59%	+0.31%	+163.52%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+23.14%
46	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+6.99%
48	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	0.55%	—	+0.14%
49	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.11%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.47%	—	+0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.92
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.14
峰度: +0.49
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2369	US$4.0亿	29	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.NVDA 5.IVW 6.IEMG 7.DYNF 8.IUSB 9.BUFR 10.META
2025-12-31	184	US$3.4亿	26	1AAPL 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.DYNF 4.IVV 5.IEMG 6.META 7.IVW 8.BUFR 9.NVDA 10.IUSB
2025-09-30	164	US$2.9亿	33	1AAPL 2META 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.DYNF 4.IVV 5.FIXD 6.BUFR 7.NVDA 8.IVW 9.QUAL 10.IUSB
2025-06-30	2273	US$3.1亿	0	1AAPL 2META 3FIXD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.META 3.FIXD 4.IVV 5.QUAL 6.BUFR 7.IUSB 8.EFV 9.NVDA 10.IVW
2025-03-31	140	US$2.2亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.META 5.IUSB 6.BUFR 7.FTSM 8.QUAL 9.IVW 10.AMZN
2024-12-31	140	US$2.4亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.BUFR 5.META 6.IUSB 7.AMZN 8.FTSM 9.FPE 10.UCON
2024-09-30	131	US$2.2亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.META 5.BUFR 6.IUSB 7.FTSM 8.FPE 9.UCON 10.MSFT
2024-06-30	128	US$2.0亿	0	1AAPL 2FIXD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FIXD 3.IVV 4.META 5.BUFR 6.FTSM 7.MSFT 8.IUSB 9.AMZN 10.FPE
2024-03-31	126	US$1.8亿	0	1FIXD 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.IVV 4.FTSM 5.META 6.BUFR 7.AMZN 8.UCON 9.IUSB 10.MSFT
2023-12-31	122	US$1.6亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.FTSM 5.UCON 6.AMZN 7.FPE 8.MSFT 9.FPX 10.QQQ

本季持股变动

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui (FAS).

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+51.39%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+124.28%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+45.15%	加仓
4	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.4%	+139.66%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+163.52%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+115.14%	加仓
7	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	+0.1%	+106.26%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+202.31%	加仓
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+26.56%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+109.26%	加仓
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+23.14%	加仓
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+14.00%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+20.25%	加仓
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+15.73%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.34%	加仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+21.39%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+18.92%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-56.74%	减仓
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	+16.21%	加仓
20	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-68.78%	减仓
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-97.00%	减仓
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	+9.33%	加仓
23	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-22.76%	减仓
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	+7.43%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+17.73%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-3.39%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.62%	加仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	-11.65%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.33%	减仓
30	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.3%	-3.97%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.22%	减仓
32	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.4%	-99.43%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-4.04%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.50%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.39%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-52.04%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	+2.54%	加仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-94.08%	减仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-6.08%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.9%	+6.28%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-3.64%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.1%	-92.28%	减仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
47	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 2369 个已申报仓位之中。

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1892.8万 (4.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1564.8万 (3.9%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1163.6万 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1142.6万 (2.9%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1030.2万 (2.6%)

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui (FAS)

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Communication Services: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 6.7% • Industrials: 4.6%

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Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002006218

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2369

TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2369 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 29.1%。

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集中度: 5.78
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-92.3%　-US$718.1万
减仓 META
-3.6%　-US$192.7万
减仓 AAPL
+6.3%　-US$34.4万
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-6.1%　-US$135.6万
加仓 IVV
+51.4%　US$461.7万
减仓 ITA
-94.1%　-US$208.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2369 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.77%	-0.85%	+6.28%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	+0.73%	+51.39%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.54%	+2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	+0.38%	+45.15%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.59%	-0.17%	+17.73%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.58%	—	+4.60%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.55%	-0.80%	-6.08%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.38%	-0.02%	+15.73%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.25%	—	+4.30%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.12%	-0.90%	-3.64%
11	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.08%	—	+4.75%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.07%	—	+8.56%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.05%	-0.16%	+7.43%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.74%	-0.36%	-4.04%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.64%	-0.13%	+9.33%
16	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	1.40%	—	+0.75%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.42%	-1.39%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.02%	+22.34%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.34%	-0.32%	-0.22%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.26%	—	+8.03%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.26%	-0.09%	+16.21%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.19%	-0.29%	-3.97%
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.18%	—	+6.53%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.27%	-0.33%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.15%	-0.05%	+18.92%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.41%	-4.50%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.10%	-0.02%	+21.39%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.06%	+0.08%	+26.56%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.02%	+0.49%	+124.28%
31	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.92%	—	+5.57%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	-0.25%	+0.62%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.75%	—	+13.14%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.24%	-3.39%
37	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.69%	+0.35%	+139.66%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+5.75%
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.67%	-0.26%	-11.65%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+20.25%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	-0.01%	+14.00%
42	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.63%	—	+9.47%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+7.07%
44	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.59%	+0.31%	+163.52%
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+23.14%
46	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+6.99%
48	FPXI	First Trust International Eq	ETF-其他	0.55%	—	+0.14%
49	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.11%
50	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.47%	—	+0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.92
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.14
峰度: +0.49
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2369	US$4.0亿	29	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.NVDA 5.IVW 6.IEMG 7.DYNF 8.IUSB 9.BUFR 10.META
2025-12-31	184	US$3.4亿	26	1AAPL 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.DYNF 4.IVV 5.IEMG 6.META 7.IVW 8.BUFR 9.NVDA 10.IUSB
2025-09-30	164	US$2.9亿	33	1AAPL 2META 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.DYNF 4.IVV 5.FIXD 6.BUFR 7.NVDA 8.IVW 9.QUAL 10.IUSB
2025-06-30	2273	US$3.1亿	0	1AAPL 2META 3FIXD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.META 3.FIXD 4.IVV 5.QUAL 6.BUFR 7.IUSB 8.EFV 9.NVDA 10.IVW
2025-03-31	140	US$2.2亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.META 5.IUSB 6.BUFR 7.FTSM 8.QUAL 9.IVW 10.AMZN
2024-12-31	140	US$2.4亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.BUFR 5.META 6.IUSB 7.AMZN 8.FTSM 9.FPE 10.UCON
2024-09-30	131	US$2.2亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.META 5.BUFR 6.IUSB 7.FTSM 8.FPE 9.UCON 10.MSFT
2024-06-30	128	US$2.0亿	0	1AAPL 2FIXD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FIXD 3.IVV 4.META 5.BUFR 6.FTSM 7.MSFT 8.IUSB 9.AMZN 10.FPE
2024-03-31	126	US$1.8亿	0	1FIXD 2AAPL 3IVV 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.IVV 4.FTSM 5.META 6.BUFR 7.AMZN 8.UCON 9.IUSB 10.MSFT
2023-12-31	122	US$1.6亿	0	1AAPL 2IVV 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.FIXD 4.FTSM 5.UCON 6.AMZN 7.FPE 8.MSFT 9.FPX 10.QQQ

本季持股变动

Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+51.39%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+124.28%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+45.15%	加仓
4	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.4%	+139.66%	加仓
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+163.52%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+115.14%	加仓
7	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	+0.1%	+106.26%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+202.31%	加仓
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+26.56%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+109.26%	加仓
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+23.14%	加仓
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+14.00%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+20.25%	加仓
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+15.73%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.34%	加仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+21.39%	加仓
17	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+18.92%	加仓
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-56.74%	减仓
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	+16.21%	加仓
20	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-68.78%	减仓
21	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-97.00%	减仓
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	+9.33%	加仓
23	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-22.76%	减仓
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	+7.43%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+17.73%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-3.39%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.62%	加仓
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	-11.65%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.33%	减仓
30	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.3%	-3.97%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.22%	减仓
32	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.4%	-99.43%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-4.04%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.50%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.39%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-52.04%	减仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	+2.54%	加仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.6%	-94.08%	减仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-6.08%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.9%	+6.28%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-3.64%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.1%	-92.28%	减仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
47	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看