Cowa, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.7亿）

CIK: 0001844480

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

COWA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.38
持仓稳定性: 20.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.51
多样化: 100
仓位均衡度: 80.22

Cowa, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-50.5%　-US$425.5万
加仓 IBDR
+24.1%　US$541.1万
加仓 DFIV
+21.7%　US$523.0万
减仓 IVV
-63.1%　-US$222.8万
加仓 IBDX
+27.7%　US$426.2万
加仓 FIX
-12.4%　US$377.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	6.87%	+0.25%	+14.15%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.75%	-0.28%	-0.99%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	6.64%	+0.80%	+24.10%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	+0.79%	+21.73%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	4.97%	+0.66%	+27.73%
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.47%	+0.58%	-12.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	+0.56%	+13.71%
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.33%	-0.09%	+3.68%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.19%	-0.09%	+1.49%
10	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+9.55%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.31%	+0.43%	+31.12%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.18%	-0.87%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+2.49%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.07%	+2.40%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+3.56%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.27%	-0.47%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.52%	—	—
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.44%	+0.25%	+11.39%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.26%	-0.27%	-7.60%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.15%	—	-2.69%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.53%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.05%	+7.71%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.05%	-1.43%	-50.49%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.50%
25	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.78%	—	-13.40%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-24.91%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	-0.25%	-22.12%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	0.72%	+0.14%	+0.56%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.32%	-27.95%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.54%	+391.68%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	+0.01%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+548.93%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+3.67%
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.25%	-0.45%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+0.55%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.48%	—	-2.09%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	-0.14%	-22.07%
39	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+98.69%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.45%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.40%	+0.05%	—
42	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.39%	—	+10.74%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	+0.18%	+51.44%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.06%	-2.85%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+10.34%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-5.43%
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.34%	—	+5.36%
48	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.20%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	+32.74%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-2.57%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.07
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.94
上行潜力: +5.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.7亿	21	1IBHF 2AVUV 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.IBHF 2.AVUV 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.AAPL 8.FNDE 9.IDV 10.CTA
2025-12-31	153	US$3.3亿	18	1AVUV 2IBHF 3IBDR 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.IBHF 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.FNDE 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-09-30	141	US$3.0亿	39	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FIX 6.FNDE 7.IBDX 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-06-30	131	US$2.6亿	0	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FNDE 6.IDV 7.SPYD 8.IBDX 9.AAPL 10.FIX
2025-03-31	125	US$2.3亿	100	1DFIV 2AVUV 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.AVUV 3.IBHF 4.AAPL 5.IBDR 6.IDV 7.SPYD 8.DFAI 9.HDV 10.FNDE
2024-12-31	122	US$2.2亿	0	1AVUV 2DFIV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFIV 3.AAPL 4.IBDR 5.SPYD 6.IBHF 7.IDV 8.HDV 9.OKE 10.DIA
2024-09-30	128	US$2.1亿	0	1AVUV 2DFIV 3IDV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IDV 4.AAPL 5.SPYD 6.AMLP 7.IBHF 8.HDV 9.DIA 10.OKE
2024-06-30	126	US$1.9亿	0	1AVUV 2DFIV 3SPYD 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.SPYD 4.IDV 5.AAPL 6.AMLP 7.DFAI 8.DFAU 9.HDV 10.OKE
2024-03-31	119	US$1.7亿	0	1AVUV 2DFIV 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DFIV 3.DFAI 4.AMLP 5.IDV 6.HDV 7.DFAU 8.AAPL 9.OKE 10.DIA
2023-12-31	110	US$1.6亿	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-12-31 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.DFAI 6.AAPL 7.HDV 8.DFAU 9.AMLP 10.OKE
2023-09-30	105	US$1.5亿	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-09-30 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.HDV 6.DFAI 7.AAPL 8.DFAU 9.OKE 10.AMLP
2023-06-30	106	US$1.5亿	0	1SPYD 2IDV 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SPYD 2.IDV 3.AVUV 4.HDV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAU 9.DIA 10.AMLP
2023-03-31	122	US$1.2亿	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AAPL 5.AVUV 6.DIA 7.DFIV 8.OKE 9.SCHD 10.GLD
2022-12-31	116	US$1.6亿	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AVUV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAU 8.DIA 9.DFIV 10.FNDX
2022-09-30	404	US$1.5亿	0	1SPYD 2DFAI 3AVUV 主要持股2022-09-30 1.SPYD 2.DFAI 3.AVUV 4.AAPL 5.DFAU 6.DIA 7.HDV 8.IDV 9.FNDX 10.SCHD
2022-06-30	137	US$1.7亿	0	1SGOV 2SPYD 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.SGOV 2.SPYD 3.DFAI 4.DFAU 5.AVUV 6.DIA 7.AAPL 8.IDV 9.IEFA 10.HDV
2022-03-31	158	US$2.0亿	0	1SGOV 2DFAI 3SPYD 主要持股2022-03-31 1.SGOV 2.DFAI 3.SPYD 4.DFAU 5.AVUV 6.AAPL 7.IEFA 8.DIA 9.SCHD 10.FLRN
2021-12-31	157	US$2.0亿	0	1ULST 2FLRN 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.ULST 2.FLRN 3.DFAI 4.SPYD 5.IEFA 6.SCHD 7.DFAU 8.AAPL 9.DIA 10.IVV
2021-09-30	152	US$1.7亿	0	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.DFAI 5.SCHD 6.DIA 7.SPYD 8.AAPL 9.IVV 10.IDV
2021-06-30	140	US$1.6亿	100	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.SCHD 5.DIA 6.DFAI 7.IDV 8.IVV 9.SPYD 10.IAU
2021-03-31	399	US$1.7亿	45	1ULST 2FLRN 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.ULST 2.FLRN 3.SCHD 4.IEFA 5.DIA 6.AAPL 7.DFAI 8.IDV 9.IVV 10.SPYD
2020-12-31	422	US$1.3亿	0	1DIA 2SCHD 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.SCHD 3.IEFA 4.AAPL 5.IAUUSD 6.IVV 7.IDV 8.HDV 9.FLRN 10.VEU

本季持股变动

Cowa, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Elm Market Navigator ETF (ELM); 减仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股数 -50.49%.

Cowa, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.8%	+24.10%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+21.73%	加仓
3	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.7%	+27.73%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-12.36%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.71%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+391.68%	加仓
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.5%	+548.93%	加仓
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.4%	+31.12%	加仓
9	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.3%	+14.15%	加仓
10	OKE	Oneok INC	+0.3%	+11.39%	加仓
11	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+98.69%	加仓
12	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+9.55%	加仓
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+51.44%	加仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.56%	加仓
15	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+122.07%	加仓
16	APA	Apa CORP	+0.1%	+2.00%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+47.85%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.85%	减仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+68.13%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
21	TGT	Target CORP	+0.1%	+19.85%	加仓
22	XSHD	Invesco S&p Smallcap High Di	+0.1%	+37.97%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.99%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.75%	加仓
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+2.49%	加仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	+0.50%	加仓
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	-0.53%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+7.71%	加仓
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+2.40%	加仓
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	+3.68%	加仓
31	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+1.49%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-24.40%	减仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-32.87%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.26%	加仓
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+3.56%	加仓
36	WMT	Walmart INC	-0.1%	-22.07%	减仓
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-0.87%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.45%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.12%	减仓
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-7.60%	减仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-0.47%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-0.99%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-27.95%	减仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-24.91%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-63.07%	减仓
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.4%	-50.49%	减仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
50	ELM	Elm Market Navigator ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cowa, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cowa, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Cowa, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cowa, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$2546.0万 (6.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2502.9万 (6.8%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2460.6万 (6.6%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$2341.7万 (6.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — US$1842.2万 (5.0%)

Cowa, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cowa, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Elm Market Navigator ETF (ELM); 减仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股数 -50.49%

Cowa, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cowa, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 13.0% • Energy: 12.4% • Consumer Staples: 10.6% • Industrials: 7.1% • Financials: 6.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis US Small Cap Value

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Cowa, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.7亿）

CIK: 0001844480

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

COWA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 20.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.38
持仓稳定性: 20.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.51
多样化: 100
仓位均衡度: 80.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-50.5%　-US$425.5万
加仓 IBDR
+24.1%　US$541.1万
加仓 DFIV
+21.7%　US$523.0万
减仓 IVV
-63.1%　-US$222.8万
加仓 IBDX
+27.7%　US$426.2万
加仓 FIX
-12.4%　US$377.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	6.87%	+0.25%	+14.15%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.75%	-0.28%	-0.99%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	6.64%	+0.80%	+24.10%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	+0.79%	+21.73%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	4.97%	+0.66%	+27.73%
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.47%	+0.58%	-12.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	+0.56%	+13.71%
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.33%	-0.09%	+3.68%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.19%	-0.09%	+1.49%
10	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+9.55%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.31%	+0.43%	+31.12%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.31%	-0.18%	-0.87%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+2.49%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.07%	+2.40%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+3.56%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.27%	-0.47%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.52%	—	—
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.44%	+0.25%	+11.39%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.26%	-0.27%	-7.60%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.15%	—	-2.69%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.53%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	-0.05%	+7.71%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.05%	-1.43%	-50.49%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.50%
25	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.78%	—	-13.40%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-24.91%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	-0.25%	-22.12%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	0.72%	+0.14%	+0.56%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.72%	-0.32%	-27.95%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.54%	+391.68%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	+0.01%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+548.93%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+3.67%
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.25%	-0.45%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+0.55%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.48%	—	-2.09%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	-0.14%	-22.07%
39	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+98.69%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.45%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.40%	+0.05%	—
42	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.39%	—	+10.74%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	+0.18%	+51.44%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.06%	-2.85%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+10.34%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-5.43%
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.34%	—	+5.36%
48	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.20%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	+32.74%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-2.57%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+28.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.74
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.07
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.1
峰度: -0.94
上行潜力: +5.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.7亿	21	1IBHF 2AVUV 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.IBHF 2.AVUV 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.AAPL 8.FNDE 9.IDV 10.CTA
2025-12-31	153	US$3.3亿	18	1AVUV 2IBHF 3IBDR 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.IBHF 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.FNDE 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-09-30	141	US$3.0亿	39	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FIX 6.FNDE 7.IBDX 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-06-30	131	US$2.6亿	0	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FNDE 6.IDV 7.SPYD 8.IBDX 9.AAPL 10.FIX
2025-03-31	125	US$2.3亿	100	1DFIV 2AVUV 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.AVUV 3.IBHF 4.AAPL 5.IBDR 6.IDV 7.SPYD 8.DFAI 9.HDV 10.FNDE
2024-12-31	122	US$2.2亿	0	1AVUV 2DFIV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFIV 3.AAPL 4.IBDR 5.SPYD 6.IBHF 7.IDV 8.HDV 9.OKE 10.DIA
2024-09-30	128	US$2.1亿	0	1AVUV 2DFIV 3IDV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IDV 4.AAPL 5.SPYD 6.AMLP 7.IBHF 8.HDV 9.DIA 10.OKE
2024-06-30	126	US$1.9亿	0	1AVUV 2DFIV 3SPYD 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.SPYD 4.IDV 5.AAPL 6.AMLP 7.DFAI 8.DFAU 9.HDV 10.OKE
2024-03-31	119	US$1.7亿	0	1AVUV 2DFIV 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DFIV 3.DFAI 4.AMLP 5.IDV 6.HDV 7.DFAU 8.AAPL 9.OKE 10.DIA
2023-12-31	110	US$1.6亿	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-12-31 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.DFAI 6.AAPL 7.HDV 8.DFAU 9.AMLP 10.OKE
2023-09-30	105	US$1.5亿	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-09-30 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.HDV 6.DFAI 7.AAPL 8.DFAU 9.OKE 10.AMLP
2023-06-30	106	US$1.5亿	0	1SPYD 2IDV 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SPYD 2.IDV 3.AVUV 4.HDV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAU 9.DIA 10.AMLP
2023-03-31	122	US$1.2亿	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AAPL 5.AVUV 6.DIA 7.DFIV 8.OKE 9.SCHD 10.GLD
2022-12-31	116	US$1.6亿	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AVUV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAU 8.DIA 9.DFIV 10.FNDX
2022-09-30	404	US$1.5亿	0	1SPYD 2DFAI 3AVUV 主要持股2022-09-30 1.SPYD 2.DFAI 3.AVUV 4.AAPL 5.DFAU 6.DIA 7.HDV 8.IDV 9.FNDX 10.SCHD
2022-06-30	137	US$1.7亿	0	1SGOV 2SPYD 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.SGOV 2.SPYD 3.DFAI 4.DFAU 5.AVUV 6.DIA 7.AAPL 8.IDV 9.IEFA 10.HDV
2022-03-31	158	US$2.0亿	0	1SGOV 2DFAI 3SPYD 主要持股2022-03-31 1.SGOV 2.DFAI 3.SPYD 4.DFAU 5.AVUV 6.AAPL 7.IEFA 8.DIA 9.SCHD 10.FLRN
2021-12-31	157	US$2.0亿	0	1ULST 2FLRN 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.ULST 2.FLRN 3.DFAI 4.SPYD 5.IEFA 6.SCHD 7.DFAU 8.AAPL 9.DIA 10.IVV
2021-09-30	152	US$1.7亿	0	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.DFAI 5.SCHD 6.DIA 7.SPYD 8.AAPL 9.IVV 10.IDV
2021-06-30	140	US$1.6亿	100	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.SCHD 5.DIA 6.DFAI 7.IDV 8.IVV 9.SPYD 10.IAU
2021-03-31	399	US$1.7亿	45	1ULST 2FLRN 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.ULST 2.FLRN 3.SCHD 4.IEFA 5.DIA 6.AAPL 7.DFAI 8.IDV 9.IVV 10.SPYD
2020-12-31	422	US$1.3亿	0	1DIA 2SCHD 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.SCHD 3.IEFA 4.AAPL 5.IAUUSD 6.IVV 7.IDV 8.HDV 9.FLRN 10.VEU

本季持股变动

Cowa, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.8%	+24.10%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+21.73%	加仓
3	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.7%	+27.73%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-12.36%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.71%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+391.68%	加仓
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.5%	+548.93%	加仓
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.4%	+31.12%	加仓
9	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.3%	+14.15%	加仓
10	OKE	Oneok INC	+0.3%	+11.39%	加仓
11	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+98.69%	加仓
12	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+9.55%	加仓
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+51.44%	加仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.56%	加仓
15	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+122.07%	加仓
16	APA	Apa CORP	+0.1%	+2.00%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+47.85%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.85%	减仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+68.13%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
21	TGT	Target CORP	+0.1%	+19.85%	加仓
22	XSHD	Invesco S&p Smallcap High Di	+0.1%	+37.97%	加仓
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.99%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.75%	加仓
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+2.49%	加仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	+0.50%	加仓
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	-0.53%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+7.71%	加仓
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+2.40%	加仓
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	+3.68%	加仓
31	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+1.49%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-24.40%	减仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-32.87%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.26%	加仓
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+3.56%	加仓
36	WMT	Walmart INC	-0.1%	-22.07%	减仓
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-0.87%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.45%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.12%	减仓
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-7.60%	减仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-0.47%	减仓
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-0.99%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-27.95%	减仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-24.91%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-63.07%	减仓
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.4%	-50.49%	减仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
50	ELM	Elm Market Navigator ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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