Keb Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001903035

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

KEB ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.23
持仓稳定性: 9.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.91
多样化: 100
仓位均衡度: 75.7

Keb Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+15.1%　US$935.6万
减仓 DFAC
+3.2%　US$108.5万
减仓 DFAU
-12.8%　-US$115.9万
加仓 DFIV
+3.3%　US$395.3万
加仓 BSVO
-0.3%　US$324.0万
减仓 DFUS
+6.0%　US$31.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	16.30%	-0.72%	+3.19%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	9.06%	+1.37%	+15.08%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.97%	+0.29%	+3.27%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.23%	-0.10%	-0.41%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.88%	+0.06%	+2.52%
6	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	7.86%	+0.20%	-0.28%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.34%	-0.19%	+6.05%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.90%	+0.11%	+4.26%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.35%	+0.17%	-0.18%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.22%	+0.05%	+3.68%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+5.50%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.30%	+0.06%	+1.90%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.61%	-0.06%	+0.15%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.51%	+0.13%	+12.28%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	+0.01%	+4.31%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.31%	+0.07%	+8.10%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.17%	-0.31%	-12.77%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.79%	-0.18%	-9.29%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+29.93%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.72%	-0.01%	-0.08%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	+1.45%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-7.41%
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+14.04%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.14%	-5.21%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.41%	—	+0.75%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.09%	-3.85%
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.40%	-0.06%	-6.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.36%	—	+2.46%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+19.10%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.05%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.29%	—	+0.47%
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.26%	—	-0.32%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.25%	+0.03%	-0.17%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.14%	-13.99%
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.22%	—	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.22%	—	-0.42%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.22%	—	+10.16%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.23%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-1.27%
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.18%	—	+4.86%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.53%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.07%	-18.29%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	+0.02%	+1.78%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.06%	-15.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.05%	-13.91%
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	-3.28%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.05%	-16.47%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +16.4%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +28%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +5.08
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.42
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.79
信息比率: +1.03
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +87.5%
负收益月份占比: +12.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.03
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +6.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$5.2亿	9	1DFAC 2AVUV 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIV 4.DFAT 5.DFUV 6.BSVO 7.DFUS 8.DFEM 9.WMT 10.DISV
2025-12-31	100	US$4.9亿	11	1DFAC 2DFIV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIV 3.DFAT 4.DFUV 5.AVUV 6.BSVO 7.DFUS 8.DFEM 9.WMT 10.DISV
2025-09-30	95	US$4.5亿	23	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.BSVO 5.DFUV 6.AVUV 7.DFUS 8.DFEM 9.WMT 10.DISV
2025-06-30	88	US$4.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.BSVO 5.DFUV 6.AVUV 7.DFUS 8.WMT 9.DFEM 10.DISV
2025-03-31	82	US$3.5亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAT 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.WMT 9.DISV 10.DFEM
2024-12-31	83	US$3.5亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.AVUV 10.DFEM
2024-09-30	75	US$3.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFEM 10.DFAS
2024-06-30	70	US$3.0亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFEM 10.DFAS
2024-03-31	69	US$2.9亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-12-31	69	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.DISV 8.WMT 9.DFAS 10.DFEM
2023-09-30	59	US$2.4亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-06-30	61	US$2.4亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2023-03-31	59	US$2.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2022-12-31	57	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.WMT 7.DFAS 8.DISV 9.DFEM 10.DFAE
2022-09-30	54	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.WMT 7.DFAS 8.DFAX 9.DISV 10.EFV
2022-06-30	53	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIV 5.DFUS 6.WMT 7.DFAS 8.DFAX 9.AAPL 10.DFAI
2022-03-31	44	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.WMT 6.DFAS 7.DFAX 8.AAPL 9.VTV 10.VBR
2021-12-31	51	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.WMT 6.DFAS 7.DFAX 8.AAPL 9.META 10.VTV

本季持股变动

Keb Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Applovin Corp-class A (APP).

Keb Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.4%	+15.08%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.27%	加仓
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.2%	-0.28%	减仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+5.50%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.18%	减仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.93%	加仓
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+12.28%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.26%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.85%	减仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+8.10%	加仓
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+147.46%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2.52%	加仓
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+1.90%	加仓
14	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.68%	加仓
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+14.04%	加仓
16	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+19.10%	加仓
17	DE	Deere & Co	0%	-0.17%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.78%	加仓
19	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.31%	加仓
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.08%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-5.95%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	-9.33%	减仓
23	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-8.25%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-51.97%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.91%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-17.85%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.47%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.22%	减仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-6.15%	减仓
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+0.15%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.29%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加仓
33	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.41%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.99%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.21%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.29%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+6.05%	加仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-12.77%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+3.19%	加仓
40	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	EXIT	清仓
41	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
44	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
47	HYPD	Hyperion Defi INC	—	EXIT	清仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keb Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keb Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Keb Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keb Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8507.0万 (16.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4730.0万 (9.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$4680.3万 (9.0%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$4294.5万 (8.2%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4115.0万 (7.9%)

Keb Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keb Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Applovin Corp-class A (APP)

Keb Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keb Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 44.6% • Information Technology: 15.8% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 8.7% • Financials: 6.4% • Energy: 5.3%

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US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

KEB ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.23
持仓稳定性: 9.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.91
多样化: 100
仓位均衡度: 75.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+15.1%　US$935.6万
减仓 DFAC
+3.2%　US$108.5万
减仓 DFAU
-12.8%　-US$115.9万
加仓 DFIV
+3.3%　US$395.3万
加仓 BSVO
-0.3%　US$324.0万
减仓 DFUS
+6.0%　US$31.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	16.30%	-0.72%	+3.19%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	9.06%	+1.37%	+15.08%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.97%	+0.29%	+3.27%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.23%	-0.10%	-0.41%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.88%	+0.06%	+2.52%
6	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	7.86%	+0.20%	-0.28%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.34%	-0.19%	+6.05%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.90%	+0.11%	+4.26%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.35%	+0.17%	-0.18%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.22%	+0.05%	+3.68%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.16%	+0.18%	+5.50%
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.30%	+0.06%	+1.90%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.61%	-0.06%	+0.15%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.51%	+0.13%	+12.28%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.33%	+0.01%	+4.31%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.31%	+0.07%	+8.10%
17	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.17%	-0.31%	-12.77%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.79%	-0.18%	-9.29%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+29.93%
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.72%	-0.01%	-0.08%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.08%	+1.45%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-7.41%
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+14.04%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.14%	-5.21%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.41%	—	+0.75%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.09%	-3.85%
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.40%	-0.06%	-6.15%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.36%	—	+2.46%
31	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+19.10%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.05%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.29%	—	+0.47%
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.26%	—	-0.32%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.25%	+0.03%	-0.17%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.14%	-13.99%
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.22%	—	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.22%	—	-0.42%
39	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.22%	—	+10.16%
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	—	-5.23%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-1.27%
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.18%	—	+4.86%
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.53%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.07%	-18.29%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.16%	+0.02%	+1.78%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.06%	-15.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.05%	-13.91%
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
49	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.14%	—	-3.28%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.05%	-16.47%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +16.4%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +28%
对标普胜率: +75%
索提诺比率: +5.08
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.42
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.79
信息比率: +1.03
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +87.5%
负收益月份占比: +12.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.03
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +6.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$5.2亿	9	1DFAC 2AVUV 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUV 3.DFIV 4.DFAT 5.DFUV 6.BSVO 7.DFUS 8.DFEM 9.WMT 10.DISV
2025-12-31	100	US$4.9亿	11	1DFAC 2DFIV 3DFAT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIV 3.DFAT 4.DFUV 5.AVUV 6.BSVO 7.DFUS 8.DFEM 9.WMT 10.DISV
2025-09-30	95	US$4.5亿	23	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.BSVO 5.DFUV 6.AVUV 7.DFUS 8.DFEM 9.WMT 10.DISV
2025-06-30	88	US$4.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.BSVO 5.DFUV 6.AVUV 7.DFUS 8.WMT 9.DFEM 10.DISV
2025-03-31	82	US$3.5亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFUV 4.DFAT 5.DFIV 6.DFUS 7.AVUV 8.WMT 9.DISV 10.DFEM
2024-12-31	83	US$3.5亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.AVUV 10.DFEM
2024-09-30	75	US$3.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFEM 10.DFAS
2024-06-30	70	US$3.0亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFEM 10.DFAS
2024-03-31	69	US$2.9亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-12-31	69	US$2.7亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.DISV 8.WMT 9.DFAS 10.DFEM
2023-09-30	59	US$2.4亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-06-30	61	US$2.4亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2023-03-31	59	US$2.3亿	0	1DFAC 2BSVO 3DFAT 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFUS 7.WMT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2022-12-31	57	US$1.9亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.WMT 7.DFAS 8.DISV 9.DFEM 10.DFAE
2022-09-30	54	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFUV 4.DFIV 5.DFUS 6.WMT 7.DFAS 8.DFAX 9.DISV 10.EFV
2022-06-30	53	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIV 5.DFUS 6.WMT 7.DFAS 8.DFAX 9.AAPL 10.DFAI
2022-03-31	44	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.WMT 6.DFAS 7.DFAX 8.AAPL 9.VTV 10.VBR
2021-12-31	51	US$1.6亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUS 5.WMT 6.DFAS 7.DFAX 8.AAPL 9.META 10.VTV

本季持股变动

Keb Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.4%	+15.08%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.27%	加仓
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.2%	-0.28%	减仓
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+5.50%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.18%	减仓
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.93%	加仓
7	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+12.28%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+4.26%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.85%	减仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+8.10%	加仓
11	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+147.46%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2.52%	加仓
13	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+1.90%	加仓
14	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+3.68%	加仓
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+14.04%	加仓
16	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+19.10%	加仓
17	DE	Deere & Co	0%	-0.17%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.78%	加仓
19	DFAI	Dimensional International Co	0%	+4.31%	加仓
20	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-0.08%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-5.95%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	0%	-9.33%	减仓
23	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-8.25%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	0%	-51.97%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-13.91%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-17.85%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.47%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.22%	减仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-6.15%	减仓
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+0.15%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-18.29%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加仓
33	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.41%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.99%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.21%	减仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-9.29%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+6.05%	加仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-12.77%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+3.19%	加仓
40	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	EXIT	清仓
41	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
42	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
43	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
44	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
45	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	NEW	新建仓
46	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
47	HYPD	Hyperion Defi INC	—	EXIT	清仓
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看