R-

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002055104

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.45
持仓稳定性: 17.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.2
多样化: 100
仓位均衡度: 78.48

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.4%　-US$241.3万
减仓 IUSG
-49.9%　-US$225.9万
加仓 VLU
+24.9%　US$248.5万
加仓 RLY
+12.6%　US$224.5万
减仓 IVV
+3.5%　-US$56.2万
减仓 IUS
-60.4%　-US$178.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.46%	-0.52%	+3.49%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.83%	+0.28%	+4.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.53%	+0.34%	+11.65%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+0.32%	+13.34%
5	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.11%	+0.59%	+24.94%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.20%	+12.21%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+12.12%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.67%	+0.54%	+12.58%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.64%	+0.12%	+9.73%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.10%	+9.05%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.14%	+0.12%	+0.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.74%	-1.39%
13	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	+17.53%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.85%	+0.29%	-1.11%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.22%	-1.60%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.07%	+8.80%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	+0.37%	+40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.25%	-4.04%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.26%	—	+20.99%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.56%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.24%	-3.15%
22	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+29.61%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+23.49%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.11%	+0.24%	+17.04%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.26%	-3.12%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	-0.13%	-1.28%
27	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.88%	—	+14.12%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.86%	-0.24%	-0.52%
29	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.82%	—	-5.17%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.37%	+90.03%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.22%	-8.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+6.60%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	—	-10.57%
34	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.95%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.65%	+0.15%	—
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	—	-4.03%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.56%	+0.11%	+25.64%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.56%	+0.11%	—
40	CZWI	Citizens Community Bancorp I	股票-其他	0.55%	+0.09%	+11.55%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.54%	—	-1.83%
42	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.53%	—	+10.72%
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	-0.65%	-49.90%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+0.30%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-12.27%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.43%	+551.88%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.50%	—	-5.61%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	+0.14%
49	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.43%	—	+0.65%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-8.74%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +4.62
信息比率: +0.15
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +21.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.03
峰度: +0.35
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.7亿	17	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.VLU 6.PTRB 7.BRTR 8.RLY 9.BINC 10.PSC
2025-12-31	175	US$3.6亿	12	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.PTRB 6.BRTR 7.MSFT 8.BINC 9.VLU 10.RLY
2025-09-30	174	US$3.5亿	75	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.MSFT 5.SCHE 6.PTRB 7.BRTR 8.BINC 9.RLY 10.KO
2025-06-30	173	US$3.2亿	0	1IVV 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.IUSG 4.IUS 5.RWL 6.VONG 7.MSFT 8.SGOV 9.KO 10.VCSH
2025-03-31	170	US$3.0亿	0	1IVV 2IUS 3RWL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUS 3.RWL 4.SGOV 5.IUSG 6.SPDW 7.VONG 8.MSFT 9.IAU 10.KO
2024-12-31	159	US$3.0亿	0	1IVV 2VONG 3IGM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VONG 3.IGM 4.IUSG 5.RWL 6.MSFT 7.IUS 8.IGPT 9.SPSB 10.IGSB

本季持股变动

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN).

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.6%	+24.94%	加仓
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+12.58%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+551.88%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+40.75%	加仓
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+90.03%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+11.65%	加仓
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+13.34%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.11%	减仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.24%	加仓
10	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.3%	+29.61%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.12%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+17.04%	加仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+23.49%	加仓
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+12.21%	加仓
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+12.12%	加仓
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.2%	+17.53%	加仓
17	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+239.80%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+229.65%	加仓
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
20	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+93.30%	加仓
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+9.73%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.30%	加仓
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+70.49%	加仓
24	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+25.64%	加仓
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
26	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.05%	加仓
27	CZWI	Citizens Community Bancorp I	+0.1%	+11.55%	加仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.80%	加仓
29	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-51.38%	减仓
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-24.02%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	减仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-42.13%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.99%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.91%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.15%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.04%	减仓
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.4%	-55.01%	减仓
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-50.13%	减仓
41	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.5%	-60.36%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.49%	加仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-49.90%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	减仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
49	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4246.1万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2903.3万 (7.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1309.9万 (3.5%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$1237.7万 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — US$1151.7万 (3.1%)

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN)

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.4% • Information Technology: 18.4% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 8.0% • Energy: 8.0% • Consumer Staples: 7.9%

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近期动向

减仓 MSFT
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-49.9%　-US$225.9万
加仓 VLU
+24.9%　US$248.5万
加仓 RLY
+12.6%　US$224.5万
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本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.46%	-0.52%	+3.49%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.83%	+0.28%	+4.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.53%	+0.34%	+11.65%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+0.32%	+13.34%
5	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.11%	+0.59%	+24.94%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.20%	+12.21%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+12.12%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.67%	+0.54%	+12.58%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.64%	+0.12%	+9.73%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.10%	+9.05%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.14%	+0.12%	+0.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.74%	-1.39%
13	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	+17.53%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.85%	+0.29%	-1.11%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.22%	-1.60%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	+0.07%	+8.80%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	+0.37%	+40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.25%	-4.04%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.26%	—	+20.99%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.56%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.24%	-3.15%
22	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+29.61%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+23.49%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.11%	+0.24%	+17.04%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.26%	-3.12%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.89%	-0.13%	-1.28%
27	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.88%	—	+14.12%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.86%	-0.24%	-0.52%
29	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.82%	—	-5.17%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.37%	+90.03%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.22%	-8.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+6.60%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.68%	—	-10.57%
34	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.95%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.65%	+0.15%	—
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	—	-4.03%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.56%	+0.11%	+25.64%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.56%	+0.11%	—
40	CZWI	Citizens Community Bancorp I	股票-其他	0.55%	+0.09%	+11.55%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.54%	—	-1.83%
42	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.53%	—	+10.72%
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	-0.65%	-49.90%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+0.30%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-12.27%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.43%	+551.88%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.50%	—	-5.61%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	+0.14%
49	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.43%	—	+0.65%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-8.74%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +4.7%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.39
卡玛比率: +4.62
信息比率: +0.15
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +21.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.62
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.03
峰度: +0.35
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.7亿	17	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.VLU 6.PTRB 7.BRTR 8.RLY 9.BINC 10.PSC
2025-12-31	175	US$3.6亿	12	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.PTRB 6.BRTR 7.MSFT 8.BINC 9.VLU 10.RLY
2025-09-30	174	US$3.5亿	75	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.MSFT 5.SCHE 6.PTRB 7.BRTR 8.BINC 9.RLY 10.KO
2025-06-30	173	US$3.2亿	0	1IVV 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.IUSG 4.IUS 5.RWL 6.VONG 7.MSFT 8.SGOV 9.KO 10.VCSH
2025-03-31	170	US$3.0亿	0	1IVV 2IUS 3RWL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUS 3.RWL 4.SGOV 5.IUSG 6.SPDW 7.VONG 8.MSFT 9.IAU 10.KO
2024-12-31	159	US$3.0亿	0	1IVV 2VONG 3IGM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VONG 3.IGM 4.IUSG 5.RWL 6.MSFT 7.IUS 8.IGPT 9.SPSB 10.IGSB

本季持股变动

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.6%	+24.94%	加仓
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+12.58%	加仓
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+551.88%	加仓
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+40.75%	加仓
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+90.03%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+11.65%	加仓
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+13.34%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.11%	减仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.24%	加仓
10	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.3%	+29.61%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.12%	减仓
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+17.04%	加仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+23.49%	加仓
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+12.21%	加仓
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+12.12%	加仓
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.2%	+17.53%	加仓
17	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+239.80%	加仓
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+229.65%	加仓
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
20	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+93.30%	加仓
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+9.73%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.30%	加仓
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+70.49%	加仓
24	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+25.64%	加仓
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
26	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.05%	加仓
27	CZWI	Citizens Community Bancorp I	+0.1%	+11.55%	加仓
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.80%	加仓
29	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-51.38%	减仓
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-24.02%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	减仓
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-42.13%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.99%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.91%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	减仓
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.15%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.04%	减仓
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.4%	-55.01%	减仓
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-50.13%	减仓
41	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.5%	-60.36%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.49%	加仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-49.90%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	减仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
49	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看