Rosenberg Matthew Hamilton SEC 13F 投资组合（US$4.9亿）

CIK: 0001812103

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 799

Rosenberg Matthew Hamilton在最新一期 13F 报告中披露了 799 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.31
持仓稳定性: 6.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.52
多样化: 100
仓位均衡度: 38.67

Rosenberg Matthew Hamilton 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 799 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.7%　-US$286.7万
加仓 VCIT
+6.1%　US$181.5万
加仓 JMUB
+14.3%　US$108.1万
减仓 SPTM
+4.0%　-US$24.3万
加仓 SUB
+56.2%　US$85.4万
加仓 JPST
+3.2%　US$114.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 799 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	13.37%	-0.20%	+3.96%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.30%	-0.69%	-1.70%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.04%	+0.28%	+6.11%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.44%	+0.16%	+3.22%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.86%	-0.15%	-0.49%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.68%	+0.12%	+0.91%
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.82%	+0.02%	+1.41%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.22%	+0.01%	-1.53%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.04%	+0.01%	-1.29%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.92%	+0.09%	+6.38%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.90%	+0.20%	+14.34%
12	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.59%	—	+4.48%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.12%	-1.96%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.20%	+0.01%	-1.04%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.10%	+0.04%	+0.34%
16	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.92%	—	-1.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.06%	+0.30%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-6.28%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.72%	—	+0.60%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.05%	+2.96%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.12%
22	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	+7.50%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	—	+3.98%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.16%	+3.48%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-2.36%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+56.18%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+1.44%
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.45%	+0.03%	+8.48%
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+16.47%
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.43%	—	-1.56%
31	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.70%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.38%	—	-1.81%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+7.51%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+0.53%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.32%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	+0.03%	+0.80%
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.47%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.75%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+0.09%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	—	+1.69%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	—	-0.34%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+12.07%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	-1.81%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.03%	-0.46%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.28%	+0.09%	+1.77%
46	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+12.17%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.27%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.25%	—	—
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.25%	+0.09%	+4.27%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	-0.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +2%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +5%
偏度: -0.12
峰度: -0.32
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	799	US$4.9亿	7	1SPTM 2VTI 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VTI 3.VCIT 4.JPST 5.BIV 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.SCHO
2025-12-31	803	US$4.8亿	8	1SPTM 2VTI 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VCIT 4.JPST 5.BIV 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.SCHO
2025-09-30	803	US$4.6亿	21	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.VCIT 5.BIV 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.BBUS
2025-06-30	832	US$4.3亿	0	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.BBUS
2025-03-31	823	US$4.0亿	100	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.SCHO
2024-12-31	815	US$3.8亿	0	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.VEA 9.SPDW 10.SCHX
2024-09-30	834	US$3.8亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.VEA 8.SPDW 9.JMST 10.SCHX
2024-06-30	808	US$3.4亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.BIL 9.SPDW 10.VEA
2024-03-31	849	US$3.5亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.BIL 7.SCHF 8.JMST 9.VEA 10.SPDW
2023-12-31	924	US$3.3亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.BIL 7.SCHF 8.JMST 9.VEA 10.SPDW
2023-09-30	937	US$3.0亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.JMST 6.VCIT 7.BIL 8.SCHF 9.VEA 10.SPDW
2023-06-30	959	US$3.0亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SLQD 6.SCHF 7.JMST 8.SPSB 9.VEA 10.SPDW
2023-03-31	938	US$3.1亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SLQD 6.SCHX 7.JMST 8.SPSB 9.VEA 10.SPDW
2022-12-31	932	US$3.0亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.JMST 6.SCHX 7.SLQD 8.SPSB 9.VEA 10.SPDW
2022-09-30	853	US$2.6亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SCHX 6.SPSB 7.VCSH 8.SLQD 9.SPDW 10.VEA
2022-06-30	790	US$2.7亿	0	1VTI 2SPTM 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.NEAR 4.JPST 5.SCHX 6.SPSB 7.STIP 8.VCSH 9.SLQD 10.SCHF
2022-03-31	745	US$2.9亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SCHX 6.VCSH 7.STIP 8.SPSB 9.SLQD 10.BSV
2021-12-31	720	US$2.8亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SCHX 6.VCSH 7.SPSB 8.STIP 9.ESGU 10.SLQD
2021-09-30	687	US$2.5亿	0	1VTI 2SPTM 3NEAR 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.NEAR 4.JPST 5.SCHX 6.SLQD 7.SPSB 8.STIP 9.ESGU 10.SPAB
2021-06-30	582	US$1.9亿	100	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SPDW 6.SLQD 7.STIP 8.VEA 9.SPSB 10.VCSH
2021-03-31	556	US$1.8亿	12	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SPDW 6.STIP 7.SPSB 8.VEA 9.SLQD 10.VCSH
2020-12-31	537	US$1.6亿	21	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SPDW 6.STIP 7.VEA 8.SPSB 9.SPEM 10.MINT
2020-09-30	525	US$1.4亿	14	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.SPDW 5.STIP 6.NEAR 7.VEA 8.SPSB 9.SPEM 10.SCHX
2020-06-30	545	US$1.3亿	38	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.SPDW 5.STIP 6.VEA 7.NEAR 8.SPSB 9.AGG 10.SPEM
2020-03-31	328	US$1.0亿	—	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.STIP 5.SPDW 6.AGG 7.SPSB 8.VCSH 9.VEA 10.SPEM

本季持股变动

Rosenberg Matthew Hamilton 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.70%.

Rosenberg Matthew Hamilton 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+6.11%	加仓
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+14.34%	加仓
3	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+56.18%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+3.22%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.38%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+4.27%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.77%	加仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+4.83%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.81%	减仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.71%	加仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+16.47%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.25%	减仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.34%	加仓
16	EOG	Eog Resources INC	0%	+10.50%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.80%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.39%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	-0.66%	减仓
20	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+8.48%	加仓
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	0%	+7.50%	加仓
22	WMT	Walmart INC	0%	-0.46%	减仓
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	+51.87%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+1.41%	加仓
25	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+12.07%	加仓
26	CMBS	Ishares Cmbs ETF	0%	+12.17%	加仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.53%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.29%	减仓
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.04%	减仓
30	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	0%	-81.54%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	-53.29%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	0%	+5.45%	加仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	-10.19%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.03%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-31.34%	减仓
36	INTU	Intuit INC	0%	-3.09%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.53%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	0%	-12.99%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.96%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.30%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.28%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.96%	减仓
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-0.49%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.48%	加仓
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+3.96%	加仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-1.70%	减仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rosenberg Matthew Hamilton 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rosenberg Matthew Hamilton 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 799 个已申报仓位之中。

Rosenberg Matthew Hamilton 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rosenberg Matthew Hamilton 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$6526.4万 (13.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4538.2万 (9.3%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3926.2万 (8.0%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3631.4万 (7.4%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2860.0万 (5.9%)

Rosenberg Matthew Hamilton 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rosenberg Matthew Hamilton 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.70%

Rosenberg Matthew Hamilton 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rosenberg Matthew Hamilton 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.9% • Energy: 13.6% • Financials: 12.5% • Industrials: 10.0% • Health Care: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.5%

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持仓稳定性9.7

行业集中度60.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Rosenberg Matthew Hamilton SEC 13F 投资组合（US$4.9亿）

CIK: 0001812103

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 799

Rosenberg Matthew Hamilton在最新一期 13F 报告中披露了 799 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.31
持仓稳定性: 6.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.52
多样化: 100
仓位均衡度: 38.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.7%　-US$286.7万
加仓 VCIT
+6.1%　US$181.5万
加仓 JMUB
+14.3%　US$108.1万
减仓 SPTM
+4.0%　-US$24.3万
加仓 SUB
+56.2%　US$85.4万
加仓 JPST
+3.2%　US$114.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 799 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	13.37%	-0.20%	+3.96%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.30%	-0.69%	-1.70%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	8.04%	+0.28%	+6.11%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.44%	+0.16%	+3.22%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.86%	-0.15%	-0.49%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.68%	+0.12%	+0.91%
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.82%	+0.02%	+1.41%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.22%	+0.01%	-1.53%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.04%	+0.01%	-1.29%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.92%	+0.09%	+6.38%
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.90%	+0.20%	+14.34%
12	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.59%	—	+4.48%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.12%	-1.96%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.20%	+0.01%	-1.04%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.10%	+0.04%	+0.34%
16	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.92%	—	-1.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.06%	+0.30%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-6.28%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.72%	—	+0.60%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.05%	+2.96%
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.12%
22	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.65%	+0.03%	+7.50%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	—	+3.98%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.16%	+3.48%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-2.36%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.49%	+0.17%	+56.18%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.13%	+1.44%
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.45%	+0.03%	+8.48%
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+16.47%
30	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.43%	—	-1.56%
31	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.70%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.38%	—	-1.81%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+7.51%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+0.53%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.32%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.35%	+0.03%	+0.80%
37	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	+1.47%
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.75%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.34%	—	+0.09%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	—	+1.69%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	—	-0.34%
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	+12.07%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	-1.81%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.03%	-0.46%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.28%	+0.09%	+1.77%
46	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+12.17%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.27%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.25%	—	—
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.25%	+0.09%	+4.27%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	-0.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +2%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +13%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.29
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +5%
偏度: -0.12
峰度: -0.32
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	799	US$4.9亿	7	1SPTM 2VTI 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VTI 3.VCIT 4.JPST 5.BIV 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.SCHO
2025-12-31	803	US$4.8亿	8	1SPTM 2VTI 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VCIT 4.JPST 5.BIV 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.SCHO
2025-09-30	803	US$4.6亿	21	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.VCIT 5.BIV 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.BBUS
2025-06-30	832	US$4.3亿	0	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.BBUS
2025-03-31	823	US$4.0亿	100	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.SPDW 9.VEA 10.SCHO
2024-12-31	815	US$3.8亿	0	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.VEA 9.SPDW 10.SCHX
2024-09-30	834	US$3.8亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.VEA 8.SPDW 9.JMST 10.SCHX
2024-06-30	808	US$3.4亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.SCHF 7.JMST 8.BIL 9.SPDW 10.VEA
2024-03-31	849	US$3.5亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.BIL 7.SCHF 8.JMST 9.VEA 10.SPDW
2023-12-31	924	US$3.3亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.VCIT 6.BIL 7.SCHF 8.JMST 9.VEA 10.SPDW
2023-09-30	937	US$3.0亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.BIV 5.JMST 6.VCIT 7.BIL 8.SCHF 9.VEA 10.SPDW
2023-06-30	959	US$3.0亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SLQD 6.SCHF 7.JMST 8.SPSB 9.VEA 10.SPDW
2023-03-31	938	US$3.1亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SLQD 6.SCHX 7.JMST 8.SPSB 9.VEA 10.SPDW
2022-12-31	932	US$3.0亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.JMST 6.SCHX 7.SLQD 8.SPSB 9.VEA 10.SPDW
2022-09-30	853	US$2.6亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SCHX 6.SPSB 7.VCSH 8.SLQD 9.SPDW 10.VEA
2022-06-30	790	US$2.7亿	0	1VTI 2SPTM 3NEAR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.NEAR 4.JPST 5.SCHX 6.SPSB 7.STIP 8.VCSH 9.SLQD 10.SCHF
2022-03-31	745	US$2.9亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SCHX 6.VCSH 7.STIP 8.SPSB 9.SLQD 10.BSV
2021-12-31	720	US$2.8亿	0	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SCHX 6.VCSH 7.SPSB 8.STIP 9.ESGU 10.SLQD
2021-09-30	687	US$2.5亿	0	1VTI 2SPTM 3NEAR 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.NEAR 4.JPST 5.SCHX 6.SLQD 7.SPSB 8.STIP 9.ESGU 10.SPAB
2021-06-30	582	US$1.9亿	100	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SPDW 6.SLQD 7.STIP 8.VEA 9.SPSB 10.VCSH
2021-03-31	556	US$1.8亿	12	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SPDW 6.STIP 7.SPSB 8.VEA 9.SLQD 10.VCSH
2020-12-31	537	US$1.6亿	21	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.NEAR 5.SPDW 6.STIP 7.VEA 8.SPSB 9.SPEM 10.MINT
2020-09-30	525	US$1.4亿	14	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.SPDW 5.STIP 6.NEAR 7.VEA 8.SPSB 9.SPEM 10.SCHX
2020-06-30	545	US$1.3亿	38	1VTI 2SPTM 3JPST 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPTM 3.JPST 4.SPDW 5.STIP 6.VEA 7.NEAR 8.SPSB 9.AGG 10.SPEM
2020-03-31	328	US$1.0亿	—	1SPTM 2VTI 3JPST 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.VTI 3.JPST 4.STIP 5.SPDW 6.AGG 7.SPSB 8.VCSH 9.VEA 10.SPEM

本季持股变动

Rosenberg Matthew Hamilton 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+6.11%	加仓
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+14.34%	加仓
3	SUB	Ishares Short-term National	+0.2%	+56.18%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+3.22%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.91%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.38%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+4.27%	加仓
9	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.77%	加仓
10	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+4.83%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.81%	减仓
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.71%	加仓
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+16.47%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.25%	减仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.34%	加仓
16	EOG	Eog Resources INC	0%	+10.50%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.80%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.39%	加仓
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	-0.66%	减仓
20	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+8.48%	加仓
21	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	0%	+7.50%	加仓
22	WMT	Walmart INC	0%	-0.46%	减仓
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	+51.87%	加仓
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+1.41%	加仓
25	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+12.07%	加仓
26	CMBS	Ishares Cmbs ETF	0%	+12.17%	加仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.53%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.29%	减仓
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.04%	减仓
30	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	0%	-81.54%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	0%	-53.29%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	0%	+5.45%	加仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	-10.19%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.03%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-31.34%	减仓
36	INTU	Intuit INC	0%	-3.09%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.53%	加仓
38	TSLA	Tesla INC	0%	-12.99%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.96%	加仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.30%	加仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.28%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.96%	减仓
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-0.49%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.48%	加仓
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	+3.96%	加仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-1.70%	减仓
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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