WNY Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001803296

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 249

WNY Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 45.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.38
持仓稳定性: 45.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.39
多样化: 100
仓位均衡度: 71.74

WNY Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 249 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-93.1%　-US$4251.9万
减仓 CGSD
-93.5%　-US$2425.8万
减仓 FLOT
-64.6%　-US$2063.6万
加仓 GPIX
+880.7%　US$1715.4万
减仓 XLE
-89.6%　-US$1789.5万
加仓 PAAA
+1167.4%　US$1521.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 249 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.72%	—	+0.95%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.50%	-1.41%	-14.28%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.99%	-1.16%	-21.00%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.39%	-1.06%	-20.75%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	-0.20%	-15.92%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.37%	+0.59%	+8.42%
7	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.94%	-0.63%	-22.17%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.91%	+0.35%	-12.31%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.46%	—	+7.58%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	+4.09%
12	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.98%	+1.78%	+880.73%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+0.54%
16	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	+1.58%	+1167.42%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.57%	+0.35%	+14.69%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.16%	-1.91%	-64.61%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.98%	-0.31%	-28.55%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	—	+5.04%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+20.84%
22	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.84%	+0.51%	+149.38%
23	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	+0.24%	+28.89%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.73%	—	+9.22%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	-0.21%	+51.06%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+28.34%
28	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-1.25%	-68.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+14.15%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.61%	—	-12.64%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+16.88%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.57%	+0.25%	+70.29%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-37.02%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.82%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+0.12%
37	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+2008.16%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+9.04%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.19%	-38.31%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.44%	-0.14%	-29.42%
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.85%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.36%	—	+6.06%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-27.38%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.33%	+0.17%	+92.05%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+17.58%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.33%	-0.46%	-65.59%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.18
峰度: -0.42
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	249	US$9.7亿	45	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JAVA 7.JEMA 8.VPLS 9.GLD 10.CGGO
2025-09-30	243	US$10.4亿	38	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JEPQ 7.VPLS 8.FLOT 9.JAVA 10.GLD
2025-06-30	222	US$9.1亿	0	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.FBND 7.JEPI 8.JAVA 9.FLOT 10.CGSD
2025-03-31	227	US$8.4亿	100	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.FBND 7.JAVA 8.CGSD 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	221	US$8.1亿	0	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.JEPQ 7.JAVA 8.XLE 9.CGSD 10.CGGO
2024-09-30	231	US$8.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.DFAI 5.DFAC 6.GLD 7.JAVA 8.CGSD 9.REM 10.CGGO
2024-06-30	235	US$7.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.JAVA 5.GLD 6.DFAI 7.CGGO 8.DFAC 9.CGSD 10.REM
2024-03-31	233	US$6.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.JAVA 6.GLD 7.IVOO 8.HDV 9.JEPI 10.XLU
2023-12-31	217	US$5.9亿	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	205	US$5.1亿	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.GLD 5.TLT 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.TDVG
2023-06-30	196	US$4.7亿	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.VTIP
2023-03-31	187	US$4.2亿	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.JAVA 6.GLD 7.AOK 8.IVOO 9.AAPL 10.VTIP
2022-12-31	186	US$3.7亿	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.MGV 5.JAVA 6.TLT 7.AOK 8.IVOO 9.VTIP 10.AAPL
2022-09-30	167	US$2.8亿	0	1MGV 2TIP 3CGDV 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.TIP 3.CGDV 4.AAPL 5.VTIP 6.FLOT 7.IWB 8.CGGO 9.RCMT 10.SPTM
2022-06-30	165	US$3.0亿	0	1STIP 2MGV 3CGDV 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.MGV 3.CGDV 4.FLOT 5.AAPL 6.VTIP 7.RCMT 8.IWB 9.CGGO 10.SCHA
2022-03-31	167	US$3.2亿	0	1STIP 2MGV 3VOE 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.QQQ 6.AAPL 7.MOAT 8.IWB 9.VIOO 10.VDC
2021-12-31	170	US$3.4亿	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.AAPL 6.EFG 7.QQQ 8.MOAT 9.VIOO 10.IWB
2021-09-30	156	US$2.9亿	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.MOAT 7.VIOO 8.AAPL 9.IWB 10.SCHA
2021-06-30	154	US$2.8亿	95	1MGV 2TIP 3VOE 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.TIP 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.ARKK 7.AIA 8.AAPL 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	138	US$2.5亿	61	1TIP 2IBUY 3MGV 主要持股2021-03-31 1.TIP 2.IBUY 3.MGV 4.FLOT 5.AIA 6.VOE 7.SCHR 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2020-12-31	93	US$2.0亿	0	1TIP 2SCHR 3IBUY 主要持股2020-12-31 1.TIP 2.SCHR 3.IBUY 4.SCHZ 5.IWF 6.VOO 7.AIA 8.AAPL 9.IWB 10.SPTM

本季持股变动

WNY Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建仓: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI).

WNY Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+1.8%	+880.73%	加仓
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.6%	+1167.42%	加仓
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.6%	+8.42%	加仓
4	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	+0.5%	+149.38%	加仓
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.4%	+2008.16%	加仓
6	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.4%	+14.69%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-12.31%	减仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+70.29%	加仓
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+28.89%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+345.61%	加仓
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+295.49%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+28.34%	加仓
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+92.05%	加仓
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-85.67%	减仓
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-29.42%	减仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-38.50%	减仓
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-38.31%	减仓
18	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.92%	减仓
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-82.67%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+51.06%	加仓
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-79.28%	减仓
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-37.02%	减仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.55%	减仓
24	HQH	Abrdn Healthcare Investors	-0.4%	-93.36%	减仓
25	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.4%	-59.44%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-65.59%	减仓
27	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.6%	-95.77%	减仓
28	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.6%	-22.17%	减仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.8%	-93.32%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	-20.75%	减仓
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.2%	-21.00%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.3%	-68.26%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.4%	-14.28%	减仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.7%	-89.59%	减仓
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-1.9%	-64.61%	减仓
36	CGSD	Cap Group Short Duration	-2.3%	-93.55%	减仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-4.1%	-93.08%	减仓
38	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建仓
39	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
42	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建仓
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
44	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
50	NCV	Virtus Convertible & Income	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WNY Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WNY Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 249 个已申报仓位之中。

WNY Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WNY Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$9402.3万 (9.7%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$7254.2万 (7.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$6764.8万 (7.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6178.3万 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$5621.9万 (5.8%)

WNY Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WNY Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建仓: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建仓: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI)

WNY Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WNY Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 6.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

black-and-white Capital LP

CIK 0001690186

申报总市值

US$9.7亿

25 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Great Lakes Retirement, Inc.

CIK 0001801667

申报总市值

US$9.7亿

219 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Graham Holdings Co

CIK 0000104889

申报总市值

US$9.7亿

6 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 0001809416

申报总市值

US$2.0亿

48 stks

2026-03-31

集中度28.7

持仓稳定性5.3

行业集中度99.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

查看详情

Clearview Wealth Advisors LLC

CIK 0001840306

申报总市值

US$1.6亿

103 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度13.6

持仓稳定性10.0

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Cap Group Core Plus Income

查看详情

Midwest Heritage Bank, FSB

CIK 0001906805

申报总市值

US$3.1亿

51 stks

2026-03-31

集中度31.5

持仓稳定性11.3

行业集中度77.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

查看详情

WNY Asset Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001803296

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 249

WNY Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 249 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 45.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.38
持仓稳定性: 45.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.39
多样化: 100
仓位均衡度: 71.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-93.1%　-US$4251.9万
减仓 CGSD
-93.5%　-US$2425.8万
减仓 FLOT
-64.6%　-US$2063.6万
加仓 GPIX
+880.7%　US$1715.4万
减仓 XLE
-89.6%　-US$1789.5万
加仓 PAAA
+1167.4%　US$1521.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 249 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.72%	—	+0.95%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.50%	-1.41%	-14.28%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.99%	-1.16%	-21.00%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.39%	-1.06%	-20.75%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	-0.20%	-15.92%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.37%	+0.59%	+8.42%
7	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.94%	-0.63%	-22.17%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.91%	+0.35%	-12.31%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.46%	—	+7.58%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	+4.09%
12	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.98%	+1.78%	+880.73%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+0.54%
16	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	+1.58%	+1167.42%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.57%	+0.35%	+14.69%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.16%	-1.91%	-64.61%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.98%	-0.31%	-28.55%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	—	+5.04%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+20.84%
22	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.84%	+0.51%	+149.38%
23	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	+0.24%	+28.89%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.73%	—	+9.22%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	-0.21%	+51.06%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+28.34%
28	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-1.25%	-68.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+14.15%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.61%	—	-12.64%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+16.88%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.57%	+0.25%	+70.29%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-37.02%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.82%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+0.12%
37	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+2008.16%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+9.04%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.19%	-38.31%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.44%	-0.14%	-29.42%
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.85%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.36%	—	+6.06%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-27.38%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.33%	+0.17%	+92.05%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+17.58%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.33%	-0.46%	-65.59%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.18
峰度: -0.42
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	249	US$9.7亿	45	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JAVA 7.JEMA 8.VPLS 9.GLD 10.CGGO
2025-09-30	243	US$10.4亿	38	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JEPQ 7.VPLS 8.FLOT 9.JAVA 10.GLD
2025-06-30	222	US$9.1亿	0	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.FBND 7.JEPI 8.JAVA 9.FLOT 10.CGSD
2025-03-31	227	US$8.4亿	100	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.FBND 7.JAVA 8.CGSD 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	221	US$8.1亿	0	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.JEPQ 7.JAVA 8.XLE 9.CGSD 10.CGGO
2024-09-30	231	US$8.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.DFAI 5.DFAC 6.GLD 7.JAVA 8.CGSD 9.REM 10.CGGO
2024-06-30	235	US$7.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.JAVA 5.GLD 6.DFAI 7.CGGO 8.DFAC 9.CGSD 10.REM
2024-03-31	233	US$6.6亿	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.JAVA 6.GLD 7.IVOO 8.HDV 9.JEPI 10.XLU
2023-12-31	217	US$5.9亿	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	205	US$5.1亿	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.GLD 5.TLT 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.TDVG
2023-06-30	196	US$4.7亿	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.VTIP
2023-03-31	187	US$4.2亿	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.JAVA 6.GLD 7.AOK 8.IVOO 9.AAPL 10.VTIP
2022-12-31	186	US$3.7亿	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.MGV 5.JAVA 6.TLT 7.AOK 8.IVOO 9.VTIP 10.AAPL
2022-09-30	167	US$2.8亿	0	1MGV 2TIP 3CGDV 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.TIP 3.CGDV 4.AAPL 5.VTIP 6.FLOT 7.IWB 8.CGGO 9.RCMT 10.SPTM
2022-06-30	165	US$3.0亿	0	1STIP 2MGV 3CGDV 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.MGV 3.CGDV 4.FLOT 5.AAPL 6.VTIP 7.RCMT 8.IWB 9.CGGO 10.SCHA
2022-03-31	167	US$3.2亿	0	1STIP 2MGV 3VOE 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.QQQ 6.AAPL 7.MOAT 8.IWB 9.VIOO 10.VDC
2021-12-31	170	US$3.4亿	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.AAPL 6.EFG 7.QQQ 8.MOAT 9.VIOO 10.IWB
2021-09-30	156	US$2.9亿	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.MOAT 7.VIOO 8.AAPL 9.IWB 10.SCHA
2021-06-30	154	US$2.8亿	95	1MGV 2TIP 3VOE 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.TIP 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.ARKK 7.AIA 8.AAPL 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	138	US$2.5亿	61	1TIP 2IBUY 3MGV 主要持股2021-03-31 1.TIP 2.IBUY 3.MGV 4.FLOT 5.AIA 6.VOE 7.SCHR 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2020-12-31	93	US$2.0亿	0	1TIP 2SCHR 3IBUY 主要持股2020-12-31 1.TIP 2.SCHR 3.IBUY 4.SCHZ 5.IWF 6.VOO 7.AIA 8.AAPL 9.IWB 10.SPTM

本季持股变动

WNY Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+1.8%	+880.73%	加仓
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.6%	+1167.42%	加仓
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.6%	+8.42%	加仓
4	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	+0.5%	+149.38%	加仓
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.4%	+2008.16%	加仓
6	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.4%	+14.69%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-12.31%	减仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+70.29%	加仓
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+28.89%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+345.61%	加仓
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+295.49%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+28.34%	加仓
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+92.05%	加仓
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-85.67%	减仓
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-29.42%	减仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-38.50%	减仓
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-38.31%	减仓
18	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.92%	减仓
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-82.67%	减仓
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+51.06%	加仓
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-79.28%	减仓
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-37.02%	减仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.55%	减仓
24	HQH	Abrdn Healthcare Investors	-0.4%	-93.36%	减仓
25	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.4%	-59.44%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-65.59%	减仓
27	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.6%	-95.77%	减仓
28	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.6%	-22.17%	减仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.8%	-93.32%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	-20.75%	减仓
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.2%	-21.00%	减仓
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.3%	-68.26%	减仓
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.4%	-14.28%	减仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.7%	-89.59%	减仓
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-1.9%	-64.61%	减仓
36	CGSD	Cap Group Short Duration	-2.3%	-93.55%	减仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-4.1%	-93.08%	减仓
38	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建仓
39	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建仓
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
42	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建仓
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
44	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓
50	NCV	Virtus Convertible & Income	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看