Secure Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001800692

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

Secure Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.48
持仓稳定性: 27.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

Secure Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XMMO
-89.1%　-US$890.7万
减仓 CRM
-91.6%　-US$414.9万
加仓 VGIT
+11.8%　US$368.2万
加仓 PLTR
+366.8%　US$368.0万
减仓 VOO
-13.9%　-US$381.2万
加仓 ZS
+2032.7%　US$351.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 317 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.86%	+0.64%	+11.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	—	+3.95%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	-0.57%	-13.86%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.51%	—	+4.75%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.18%	-1.37%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	—	+6.98%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.26%	+0.23%	+13.07%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.21%	+0.23%	+11.16%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.19%	+0.21%	+10.07%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.19%	+0.23%	+11.45%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.53%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.41%	—	+8.31%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.27%	+8.26%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.38%	+0.30%	+9.10%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.28%	—	+2.78%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.13%	+8.81%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+12.36%
18	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	1.09%	—	+14.28%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.01%	+0.41%	+66.03%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.97%	—	+18.07%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.17%	-1.11%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	—	+2.76%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.91%	+0.33%	+55.67%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.44%	-26.59%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	+0.56%	+197.21%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	—	-21.52%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	+13.46%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-14.30%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.79%	+0.59%	+366.82%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	-12.65%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.77%	—	+24.38%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.47%	+163.89%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	+1.03%
34	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.71%	-0.14%	-18.95%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.70%	+0.14%	+59.28%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.68%	—	+29.93%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.25%	-17.68%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-13.60%
39	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.64%	+0.20%	-0.57%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.64%	—	+8.30%
41	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.64%	—	-13.37%
42	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.63%	NEW
43	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.63%	—	+17.27%
44	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.62%	—	+11.12%
45	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.61%	—	+6.48%
46	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.60%	+0.56%	+2032.65%
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.58%	—	+17.41%
48	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	+0.17%	-11.32%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.56%	—	-41.69%
50	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.55%	+0.21%	+68.87%

1–50 of 317

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.23
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.54
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$6.3亿	28	1VGIT 2NVDA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.NVDA 3.VOO 4.QQQM 5.AAPL 6.IVV 7.SRLN 8.IGSB 9.LMBS 10.JMBS
2025-12-31	343	US$6.4亿	19	1VGIT 2NVDA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.NVDA 3.VOO 4.AAPL 5.QQQM 6.IVV 7.SRLN 8.IGSB 9.LMBS 10.JMBS
2025-09-30	312	US$6.1亿	52	1VGIT 2NVDA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.NVDA 3.VOO 4.AAPL 5.QQQM 6.IVV 7.SRLN 8.IGSB 9.LMBS 10.JMBS
2025-06-30	311	US$5.4亿	0	1VGIT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.VOO 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.SRLN 8.JAAA 9.MSFT 10.QQQM
2025-03-31	310	US$5.0亿	100	1VGIT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.SRLN 6.JMBS 7.LMBS 8.VTIP 9.JAAA 10.MSFT
2024-12-31	320	US$6.6亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.SRLN 10.FV
2024-09-30	306	US$5.9亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.META 8.FV 9.AMZN 10.XMHQ
2024-06-30	283	US$5.3亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.IVV 6.FV 7.MSFT 8.SRLN 9.META 10.AMZN
2024-03-31	229	US$4.3亿	0	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.IVV 5.FV 6.NVDA 7.FTXO 8.SRLN 9.XMHQ 10.AMZN
2023-12-31	226	US$3.7亿	0	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.IVV 5.FTXO 6.FV 7.SRLN 8.MSFT 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	210	US$3.3亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.FV 5.XLK 6.MSFT 7.FTXO 8.NVDA 9.USFR 10.AMZN
2023-06-30	185	US$3.3亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.XLK 5.SRLN 6.MSFT 7.VOO 8.USFR 9.NVDA 10.FLTR
2023-03-31	186	US$3.0亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.XLK 5.VTIP 6.MSFT 7.VOO 8.FTA 9.NVDA 10.VYM
2022-12-31	195	US$2.8亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.VTIP 5.XLK 6.VOO 7.MSFT 8.TIP 9.FTA 10.VYM
2022-09-30	155	US$1.8亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.VTIP 5.VOO 6.XLK 7.VYM 8.MSFT 9.JPM 10.SCHD
2022-06-30	166	US$1.8亿	0	1AAPL 2IVV 3FV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.FV 4.VOO 5.RDVY 6.VTIP 7.QQQ 8.MSFT 9.VYM 10.SCHD
2022-03-31	203	US$2.2亿	0	1AAPL 2IVV 3FV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.FV 4.RDVY 5.VOO 6.VTIP 7.QQQ 8.MSFT 9.JPM 10.SCHD
2021-12-31	208	US$2.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.FV 5.DIA 6.MSFT 7.RDVY 8.VTIP 9.QQQ 10.JPM
2021-09-30	182	US$2.0亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.FV 5.DIA 6.MSFT 7.QTEC 8.FXL 9.VTIP 10.SKYY
2021-06-30	182	US$2.0亿	100	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.FV 5.DIA 6.QTEC 7.FXL 8.MSFT 9.FXR 10.VTIP
2021-03-31	177	US$1.8亿	39	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QCLN 5.FV 6.FTCS 7.QTEC 8.FXL 9.FPX 10.VTIP
2020-12-31	152	US$1.7亿	26	1AAPL 2FTCS 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.VOO 4.IVV 5.FV 6.QTEC 7.FDN 8.FXL 9.SKYY 10.MSFT
2020-09-30	142	US$1.5亿	40	1AAPL 2FTCS 3VOO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.VOO 4.IVV 5.FDN 6.QTEC 7.FV 8.FXL 9.MSFT 10.MRK
2020-06-30	151	US$1.4亿	67	1AAPL 2IVV 3FDN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.FDN 4.FV 5.QTEC 6.FXL 7.VOO 8.MSFT 9.VO 10.KR
2020-03-31	112	US$9291.3万	59	1AAPL 2IVV 3XLK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XLK 4.FV 5.QTEC 6.FDN 7.VOO 8.FXL 9.MSFT 10.KR
2019-12-31	158	US$1.4亿	—	1AAPL 2XLK 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.IVV 4.VCIT 5.VMBS 6.FV 7.QTEC 8.FDN 9.FXL 10.STLD

本季持股变动

Secure Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Churchill Downs INC (CHDN); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Secure Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+11.76%	加仓
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+366.82%	加仓
3	ZS	Zscaler INC	+0.6%	+2032.65%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+197.21%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+163.89%	加仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+66.03%	加仓
7	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	+0.4%	+1009.27%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+55.67%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+9.10%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.16%	加仓
11	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+13.07%	加仓
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+11.45%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.71%	加仓
14	MCI	Barings Corporate Investors	+0.2%	+68.87%	加仓
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+10.07%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-0.57%	减仓
17	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+146.39%	加仓
18	IREN	Iren LTD F	+0.2%	+101.94%	加仓
19	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+0.2%	-11.32%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+148.18%	加仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+59.28%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.62%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-26.18%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.81%	加仓
25	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	-18.95%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.11%	减仓
27	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-75.69%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.37%	减仓
29	LINC	Lincoln Educational Services	-0.2%	-85.47%	减仓
30	TRGP	Targa Resources CORP	-0.2%	-74.89%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-17.68%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.26%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-26.59%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-13.86%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-91.59%	减仓
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.4%	-89.08%	减仓
37	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
38	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
43	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	—	EXIT	清仓
50	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Secure Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Secure Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 327 个已申报仓位之中。

Secure Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Secure Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3701.3万 (5.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2458.5万 (3.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1745.4万 (2.8%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1583.9万 (2.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1549.1万 (2.5%)

Secure Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Secure Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Churchill Downs INC (CHDN); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Secure Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Secure Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Industrials: 11.3% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 8.6% • Health Care: 7.8%

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集中度3.1

持仓稳定性14.4

行业集中度41.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Secure Asset Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001800692

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

Secure Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.48
持仓稳定性: 27.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XMMO
-89.1%　-US$890.7万
减仓 CRM
-91.6%　-US$414.9万
加仓 VGIT
+11.8%　US$368.2万
加仓 PLTR
+366.8%　US$368.0万
减仓 VOO
-13.9%　-US$381.2万
加仓 ZS
+2032.7%　US$351.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 317 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.86%	+0.64%	+11.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.89%	—	+3.95%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.76%	-0.57%	-13.86%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.51%	—	+4.75%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.18%	-1.37%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	—	+6.98%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.26%	+0.23%	+13.07%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.21%	+0.23%	+11.16%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.19%	+0.21%	+10.07%
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.19%	+0.23%	+11.45%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.53%
12	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.41%	—	+8.31%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.40%	-0.27%	+8.26%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.38%	+0.30%	+9.10%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.28%	—	+2.78%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.13%	+8.81%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	—	+12.36%
18	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	1.09%	—	+14.28%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.01%	+0.41%	+66.03%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.97%	—	+18.07%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.17%	-1.11%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	—	+2.76%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.91%	+0.33%	+55.67%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.44%	-26.59%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	+0.56%	+197.21%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.85%	—	-21.52%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	+13.46%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-14.30%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.79%	+0.59%	+366.82%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	-12.65%
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.77%	—	+24.38%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.47%	+163.89%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	+1.03%
34	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.71%	-0.14%	-18.95%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.70%	+0.14%	+59.28%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.68%	—	+29.93%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.25%	-17.68%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-13.60%
39	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.64%	+0.20%	-0.57%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.64%	—	+8.30%
41	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.64%	—	-13.37%
42	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.63%	NEW
43	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.63%	—	+17.27%
44	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.62%	—	+11.12%
45	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.61%	—	+6.48%
46	ZS	Zscaler INC	股票-科技	0.60%	+0.56%	+2032.65%
47	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.58%	—	+17.41%
48	ORKA	Oruka Therapeutics INC	股票-其他	0.56%	+0.17%	-11.32%
49	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.56%	—	-41.69%
50	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	0.55%	+0.21%	+68.87%

1–50 of 317

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.23
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.2%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.06
峰度: -0.54
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$6.3亿	28	1VGIT 2NVDA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.NVDA 3.VOO 4.QQQM 5.AAPL 6.IVV 7.SRLN 8.IGSB 9.LMBS 10.JMBS
2025-12-31	343	US$6.4亿	19	1VGIT 2NVDA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.NVDA 3.VOO 4.AAPL 5.QQQM 6.IVV 7.SRLN 8.IGSB 9.LMBS 10.JMBS
2025-09-30	312	US$6.1亿	52	1VGIT 2NVDA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.NVDA 3.VOO 4.AAPL 5.QQQM 6.IVV 7.SRLN 8.IGSB 9.LMBS 10.JMBS
2025-06-30	311	US$5.4亿	0	1VGIT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.VOO 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.SRLN 8.JAAA 9.MSFT 10.QQQM
2025-03-31	310	US$5.0亿	100	1VGIT 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.SRLN 6.JMBS 7.LMBS 8.VTIP 9.JAAA 10.MSFT
2024-12-31	320	US$6.6亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.SRLN 10.FV
2024-09-30	306	US$5.9亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.META 8.FV 9.AMZN 10.XMHQ
2024-06-30	283	US$5.3亿	0	1VOO 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.IVV 6.FV 7.MSFT 8.SRLN 9.META 10.AMZN
2024-03-31	229	US$4.3亿	0	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.IVV 5.FV 6.NVDA 7.FTXO 8.SRLN 9.XMHQ 10.AMZN
2023-12-31	226	US$3.7亿	0	1VOO 2AAPL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.XLK 4.IVV 5.FTXO 6.FV 7.SRLN 8.MSFT 9.NVDA 10.AMZN
2023-09-30	210	US$3.3亿	0	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.FV 5.XLK 6.MSFT 7.FTXO 8.NVDA 9.USFR 10.AMZN
2023-06-30	185	US$3.3亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.XLK 5.SRLN 6.MSFT 7.VOO 8.USFR 9.NVDA 10.FLTR
2023-03-31	186	US$3.0亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.XLK 5.VTIP 6.MSFT 7.VOO 8.FTA 9.NVDA 10.VYM
2022-12-31	195	US$2.8亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.VTIP 5.XLK 6.VOO 7.MSFT 8.TIP 9.FTA 10.VYM
2022-09-30	155	US$1.8亿	0	1IVV 2AAPL 3FV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.FV 4.VTIP 5.VOO 6.XLK 7.VYM 8.MSFT 9.JPM 10.SCHD
2022-06-30	166	US$1.8亿	0	1AAPL 2IVV 3FV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.FV 4.VOO 5.RDVY 6.VTIP 7.QQQ 8.MSFT 9.VYM 10.SCHD
2022-03-31	203	US$2.2亿	0	1AAPL 2IVV 3FV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.FV 4.RDVY 5.VOO 6.VTIP 7.QQQ 8.MSFT 9.JPM 10.SCHD
2021-12-31	208	US$2.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.FV 5.DIA 6.MSFT 7.RDVY 8.VTIP 9.QQQ 10.JPM
2021-09-30	182	US$2.0亿	0	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.FV 5.DIA 6.MSFT 7.QTEC 8.FXL 9.VTIP 10.SKYY
2021-06-30	182	US$2.0亿	100	1AAPL 2IVV 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VOO 4.FV 5.DIA 6.QTEC 7.FXL 8.MSFT 9.FXR 10.VTIP
2021-03-31	177	US$1.8亿	39	1AAPL 2VOO 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVV 4.QCLN 5.FV 6.FTCS 7.QTEC 8.FXL 9.FPX 10.VTIP
2020-12-31	152	US$1.7亿	26	1AAPL 2FTCS 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FTCS 3.VOO 4.IVV 5.FV 6.QTEC 7.FDN 8.FXL 9.SKYY 10.MSFT
2020-09-30	142	US$1.5亿	40	1AAPL 2FTCS 3VOO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FTCS 3.VOO 4.IVV 5.FDN 6.QTEC 7.FV 8.FXL 9.MSFT 10.MRK
2020-06-30	151	US$1.4亿	67	1AAPL 2IVV 3FDN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.FDN 4.FV 5.QTEC 6.FXL 7.VOO 8.MSFT 9.VO 10.KR
2020-03-31	112	US$9291.3万	59	1AAPL 2IVV 3XLK 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.XLK 4.FV 5.QTEC 6.FDN 7.VOO 8.FXL 9.MSFT 10.KR
2019-12-31	158	US$1.4亿	—	1AAPL 2XLK 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.IVV 4.VCIT 5.VMBS 6.FV 7.QTEC 8.FDN 9.FXL 10.STLD

本季持股变动

Secure Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.6%	+11.76%	加仓
2	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+366.82%	加仓
3	ZS	Zscaler INC	+0.6%	+2032.65%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+197.21%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+163.89%	加仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+66.03%	加仓
7	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	+0.4%	+1009.27%	加仓
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+55.67%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+9.10%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.16%	加仓
11	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.2%	+13.07%	加仓
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+11.45%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.71%	加仓
14	MCI	Barings Corporate Investors	+0.2%	+68.87%	加仓
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+10.07%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-0.57%	减仓
17	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+146.39%	加仓
18	IREN	Iren LTD F	+0.2%	+101.94%	加仓
19	ORKA	Oruka Therapeutics INC	+0.2%	-11.32%	减仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+148.18%	加仓
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+59.28%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.62%	减仓
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-26.18%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.81%	加仓
25	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.1%	-18.95%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.11%	减仓
27	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-75.69%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.37%	减仓
29	LINC	Lincoln Educational Services	-0.2%	-85.47%	减仓
30	TRGP	Targa Resources CORP	-0.2%	-74.89%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-17.68%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.26%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-26.59%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-13.86%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-91.59%	减仓
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1.4%	-89.08%	减仓
37	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
38	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	NEW	新建仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
43	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
44	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
45	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
49	QTAC	Q3 All-season Tactic Adv ETF	—	EXIT	清仓
50	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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