Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001536755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 29.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.74
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

Commonwealth Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 278 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GJAN
+724.0%　US$3181.0万
减仓 UXOC
-77.0%　-US$2257.5万
加仓 LMBS
+7161.8%　US$1444.3万
减仓 IEFA
-97.7%　-US$924.9万
减仓 TLT
-94.6%　-US$677.9万
减仓 TLH
-21.8%　-US$478.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.91%	-0.21%	+6.40%
2	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	5.75%	+5.01%	+723.96%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.41%	+0.11%	+8.12%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.79%	-4.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.16%	-0.10%	+6.72%
6	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.30%	+0.30%	+9.85%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.00%	+0.05%	+7.87%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.60%	-0.90%	-21.80%
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.54%	—	-4.33%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.32%	+2.29%	+7161.82%
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.96%	—	+6.84%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	—	+5.82%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.81%	+0.20%	+7.09%
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.43%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.74%	+0.05%	+7.48%
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+7.28%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.63%	+0.03%	+7.23%
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+8.84%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+11.63%
21	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+7.82%
22	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+7.01%
23	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+6.49%
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+7.04%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.11%	—	+1.94%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+7.92%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+12.35%
28	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-其他	0.99%	-3.77%	-77.05%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.62%	-17.49%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-10.21%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	-0.09%	-9.43%
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.68%	—	-3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+14.79%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.17%	-9.97%
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.63%	—	+2.58%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+4.91%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.06%	-27.97%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+0.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+0.93%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.05%	+2.00%
42	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+39.39%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.23%	-23.44%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+4.47%
45	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-9.68%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.67%	-54.14%
47	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.41%	+0.04%	+2.92%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.39%	+0.07%	+1.09%
49	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.37%	—	+6.02%
50	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.35%	—	+6.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.65
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.53
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +68.8%
负收益月份占比: +31.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.76
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.19
峰度: -0.1
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$6.3亿	30	1SPY 2GJAN 3FIXD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GJAN 3.FIXD 4.QQQ 5.IVV 6.QMOM 7.UCON 8.TLH 9.FRDM 10.LMBS
2025-12-31	236	US$6.1亿	15	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.TLH 7.QMOM 8.UCON 9.FRDM 10.ONEQ
2025-09-30	229	US$5.8亿	38	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.MGOV 7.UCON 8.QMOM 9.FRDM 10.NVDA
2025-06-30	215	US$5.2亿	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.UXOC 5.MGOV 6.IVV 7.UCON 8.QMOM 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	200	US$4.9亿	100	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.MGOV 5.IVV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IBDS 10.IBDT
2024-12-31	192	US$5.1亿	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IYW 10.IBHE
2024-09-30	194	US$5.1亿	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.IYW 8.IVW 9.IBHE 10.ONEQ
2024-06-30	191	US$4.9亿	0	1SPY 2FIXD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FIXD 3.IVV 4.QQQ 5.IYW 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.TLT 10.IBHE
2024-03-31	185	US$4.2亿	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023-12-31	185	US$4.2亿	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023-09-30	189	US$3.4亿	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.IYW 5.TLT 6.IBHE 7.UCON 8.FIXD 9.QQQ 10.IBHF
2017-03-31	278	US$9177.1万	100	1FDL273935A3IEMG 主要持股2017-03-31 1.FDL 2.73935A 3.IEMG 4.IEFA 5.IVW 6.CHKEUR 7.VTI 8.73935X 9.AR 10.EQT
2016-12-31	255	US$1.0亿	62	1FDL 2IWM 3DVY 主要持股2016-12-31 1.FDL 2.IWM 3.DVY 4.IJS 5.IYF 6.IYJ 7.MDY 8.IYE 9.IYZ 10.IJJ
2016-09-30	249	US$1.1亿	58	1FDL 2AGG 3DVY 主要持股2016-09-30 1.FDL 2.AGG 3.DVY 4.IYM 5.GLD 6.IJS 7.IJJ 8.IYW 9.MDY 10.IYJ
2016-06-30	255	US$8490.3万	97	1FDL 2AGG 3GLD 主要持股2016-06-30 1.FDL 2.AGG 3.GLD 4.IYM 5.IYR 6.IJJ 7.IJS 8.IYE 9.IDU 10.DIA
2016-03-31	239	US$6746.5万	100	1AGG 2NEAR 3DIA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.NEAR 3.DIA 4.IJJ 5.IJS 6.SPY 7.73935X 8.MUB 9.T 10.REYN
2015-12-31	245	US$2944.1万	100	173935A2SPY 3IYR 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.SPY 3.IYR 4.IVW 5.IJK 6.IJT 7.73935X 8.T 9.REYN 10.MSFT
2015-09-30	242	US$8571.2万	34	1IJR 2IJK 3MDY 主要持股2015-09-30 1.IJR 2.IJK 3.MDY 4.SPY 5.IYR 6.IJT 7.IVW 8.VTI 9.REYN 10.T
2015-06-30	248	US$9225.9万	89	1IJR 2MDY 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IJR 2.MDY 3.EFA 4.IJK 5.IYH 6.IYC 7.IYW 8.IYF 9.T 10.VTI
2015-03-31	254	US$1.1亿	100	1IJR 2SPY 3DIA 主要持股2015-03-31 1.IJR 2.SPY 3.DIA 4.IYR 5.IYH 6.IYC 7.IYJ 8.IYW 9.73936T 10.IEF
2014-12-31	241	US$1.1亿	—	1SPY273935A3DIA 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.73936Q 5.AGG 6.IYC 7.IYH 8.IDU 9.IYF 10.IYR

本季持股变动

Commonwealth Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB).

Commonwealth Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+5%	+723.96%	加仓
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+2.3%	+7161.82%	加仓
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+9.85%	加仓
4	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.2%	+7.09%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+101.98%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.91%	加仓
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.12%	加仓
8	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+11.63%	加仓
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+39.39%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.31%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.09%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+37.86%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+112.59%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-27.97%	减仓
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.87%	加仓
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.00%	加仓
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+8.84%	加仓
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+7.28%	加仓
21	AEP	American Electric Power	0%	+2.92%	加仓
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+7.23%	加仓
23	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+7.82%	加仓
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+7.01%	加仓
25	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.49%	加仓
26	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+7.04%	加仓
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-9.43%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+6.72%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.97%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+6.40%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-23.44%	减仓
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-90.15%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.49%	减仓
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-54.14%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.68%	减仓
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-21.80%	减仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-94.60%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-97.72%	减仓
39	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.8%	-77.05%	减仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	清仓
47	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
49	CHCO	City Holding Co	—	NEW	新建仓
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Commonwealth Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Commonwealth Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 278 个已申报仓位之中。

Commonwealth Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Commonwealth Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4997.5万 (7.9%) 2. Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN) — US$3630.9万 (5.8%) 3. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$3418.6万 (5.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3045.2万 (4.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2627.0万 (4.2%)

Commonwealth Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Commonwealth Financial Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB)

Commonwealth Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Commonwealth Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 9.8% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.0%

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持仓稳定性25.3

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Commonwealth Financial Services, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001536755

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

Commonwealth Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 29.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.74
多样化: 100
仓位均衡度: 75.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GJAN
+724.0%　US$3181.0万
减仓 UXOC
-77.0%　-US$2257.5万
加仓 LMBS
+7161.8%　US$1444.3万
减仓 IEFA
-97.7%　-US$924.9万
减仓 TLT
-94.6%　-US$677.9万
减仓 TLH
-21.8%　-US$478.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.91%	-0.21%	+6.40%
2	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	5.75%	+5.01%	+723.96%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.41%	+0.11%	+8.12%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.82%	-0.79%	-4.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.16%	-0.10%	+6.72%
6	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	3.30%	+0.30%	+9.85%
7	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.00%	+0.05%	+7.87%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.60%	-0.90%	-21.80%
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.54%	—	-4.33%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.32%	+2.29%	+7161.82%
11	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.96%	—	+6.84%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	—	+5.82%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
14	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.81%	+0.20%	+7.09%
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.05%	+7.43%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.74%	+0.05%	+7.48%
17	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+7.28%
18	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.63%	+0.03%	+7.23%
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+8.84%
20	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.56%	+0.11%	+11.63%
21	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+7.82%
22	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+7.01%
23	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+6.49%
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.30%	+0.02%	+7.04%
25	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.11%	—	+1.94%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	—	+7.92%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+12.35%
28	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	ETF-其他	0.99%	-3.77%	-77.05%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.62%	-17.49%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-10.21%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.72%	-0.09%	-9.43%
32	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.68%	—	-3.13%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+14.79%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.17%	-9.97%
35	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.63%	—	+2.58%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+4.91%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.06%	-27.97%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.50%	—	+0.22%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+0.93%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.48%	+0.05%	+2.00%
42	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	+0.11%	+39.39%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.23%	-23.44%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+4.47%
45	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-9.68%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.67%	-54.14%
47	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.41%	+0.04%	+2.92%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.39%	+0.07%	+1.09%
49	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.37%	—	+6.02%
50	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.35%	—	+6.67%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.65
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.53
信息比率: -1.12
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +68.8%
负收益月份占比: +31.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.76
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.19
峰度: -0.1
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$6.3亿	30	1SPY 2GJAN 3FIXD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GJAN 3.FIXD 4.QQQ 5.IVV 6.QMOM 7.UCON 8.TLH 9.FRDM 10.LMBS
2025-12-31	236	US$6.1亿	15	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.TLH 7.QMOM 8.UCON 9.FRDM 10.ONEQ
2025-09-30	229	US$5.8亿	38	1SPY 2QQQ 3FIXD 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.FIXD 4.UXOC 5.IVV 6.MGOV 7.UCON 8.QMOM 9.FRDM 10.NVDA
2025-06-30	215	US$5.2亿	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.UXOC 5.MGOV 6.IVV 7.UCON 8.QMOM 9.MSFT 10.NVDA
2025-03-31	200	US$4.9亿	100	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.MGOV 5.IVV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IBDS 10.IBDT
2024-12-31	192	US$5.1亿	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.IYW 10.IBHE
2024-09-30	194	US$5.1亿	0	1SPY 2FIXD 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FIXD 3.QQQ 4.IVV 5.MGOV 6.UCON 7.IYW 8.IVW 9.IBHE 10.ONEQ
2024-06-30	191	US$4.9亿	0	1SPY 2FIXD 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FIXD 3.IVV 4.QQQ 5.IYW 6.UCON 7.QMOM 8.IVW 9.TLT 10.IBHE
2024-03-31	185	US$4.2亿	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023-12-31	185	US$4.2亿	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.QQQ 5.UCON 6.FIXD 7.IWM 8.QMOM 9.TLT 10.IBHE
2023-09-30	189	US$3.4亿	0	1IVV 2SPY 3VNLA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VNLA 4.IYW 5.TLT 6.IBHE 7.UCON 8.FIXD 9.QQQ 10.IBHF
2017-03-31	278	US$9177.1万	100	1FDL273935A3IEMG 主要持股2017-03-31 1.FDL 2.73935A 3.IEMG 4.IEFA 5.IVW 6.CHKEUR 7.VTI 8.73935X 9.AR 10.EQT
2016-12-31	255	US$1.0亿	62	1FDL 2IWM 3DVY 主要持股2016-12-31 1.FDL 2.IWM 3.DVY 4.IJS 5.IYF 6.IYJ 7.MDY 8.IYE 9.IYZ 10.IJJ
2016-09-30	249	US$1.1亿	58	1FDL 2AGG 3DVY 主要持股2016-09-30 1.FDL 2.AGG 3.DVY 4.IYM 5.GLD 6.IJS 7.IJJ 8.IYW 9.MDY 10.IYJ
2016-06-30	255	US$8490.3万	97	1FDL 2AGG 3GLD 主要持股2016-06-30 1.FDL 2.AGG 3.GLD 4.IYM 5.IYR 6.IJJ 7.IJS 8.IYE 9.IDU 10.DIA
2016-03-31	239	US$6746.5万	100	1AGG 2NEAR 3DIA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.NEAR 3.DIA 4.IJJ 5.IJS 6.SPY 7.73935X 8.MUB 9.T 10.REYN
2015-12-31	245	US$2944.1万	100	173935A2SPY 3IYR 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.SPY 3.IYR 4.IVW 5.IJK 6.IJT 7.73935X 8.T 9.REYN 10.MSFT
2015-09-30	242	US$8571.2万	34	1IJR 2IJK 3MDY 主要持股2015-09-30 1.IJR 2.IJK 3.MDY 4.SPY 5.IYR 6.IJT 7.IVW 8.VTI 9.REYN 10.T
2015-06-30	248	US$9225.9万	89	1IJR 2MDY 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IJR 2.MDY 3.EFA 4.IJK 5.IYH 6.IYC 7.IYW 8.IYF 9.T 10.VTI
2015-03-31	254	US$1.1亿	100	1IJR 2SPY 3DIA 主要持股2015-03-31 1.IJR 2.SPY 3.DIA 4.IYR 5.IYH 6.IYC 7.IYJ 8.IYW 9.73936T 10.IEF
2014-12-31	241	US$1.1亿	—	1SPY273935A3DIA 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.73935A 3.DIA 4.73936Q 5.AGG 6.IYC 7.IYH 8.IDU 9.IYF 10.IYR

本季持股变动

Commonwealth Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+5%	+723.96%	加仓
2	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+2.3%	+7161.82%	加仓
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+9.85%	加仓
4	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.2%	+7.09%	加仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+101.98%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.91%	加仓
7	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.12%	加仓
8	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+11.63%	加仓
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+39.39%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+16.31%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+1.09%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+37.86%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+112.59%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-27.97%	减仓
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+7.87%	加仓
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+7.43%	加仓
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+7.48%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.00%	加仓
19	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+8.84%	加仓
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+7.28%	加仓
21	AEP	American Electric Power	0%	+2.92%	加仓
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+7.23%	加仓
23	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+7.82%	加仓
24	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+7.01%	加仓
25	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+6.49%	加仓
26	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+7.04%	加仓
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-9.43%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+6.72%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.97%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+6.40%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-23.44%	减仓
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-90.15%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.49%	减仓
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-54.14%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.68%	减仓
36	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.9%	-21.80%	减仓
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.1%	-94.60%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.5%	-97.72%	减仓
39	UXOC	Ft Useqty Uncapacc ETF - Oct	-3.8%	-77.05%	减仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建仓
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	EXIT	清仓
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
44	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	清仓
47	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
49	CHCO	City Holding Co	—	NEW	新建仓
50	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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