Steward Partners Investment Solutions, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0000012532

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 271

STEWARD PARTNERS INVESTMENT SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.02
多样化: 100
仓位均衡度: 76.55

Steward Partners Investment Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 257 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.20%	—	+373.36%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.11%	—	+304.48%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	—	+11.33%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.18%	—	+10.37%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	+347.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	—	+159.85%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.41%	—	+15.43%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	—	+611.43%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.99%	—	+9.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	+114.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.69%	—	+251.55%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	—	—
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.56%	—	—
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.47%	—	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+291.33%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.39%	—	+296.43%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.33%	—	+228.39%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.17%	—	—
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	—	-59.65%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	—	+168.53%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	—	+827.88%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	—
24	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.97%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+104.35%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	—	+376.28%
27	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.79%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+120.33%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.71%	—	—
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.70%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.90%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.67%	—	+293.56%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+99.06%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.62%	—	+6.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+54.94%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	—	-17.33%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+10.61%
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	—	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+165.25%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+73.28%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.51%	—	—
46	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	+15.50%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	+5.50%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-4.21%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-2.51%

1–50 of 257

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.76
信息比率: +0.29
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.65
行业分散度: +11%
偏度: +0.15
峰度: +0.58
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	271	US$5.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.ONEQ 5.NVDA 6.AMZN 7.DXJ 8.GOOG 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	146	US$2.4亿	0	1VOO 2ONEQ 3XLE 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ONEQ 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.DXJ 7.SPY 8.AMZN 9.GLD 10.JPM

本季持股变动

Steward Partners Investment Solutions, LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steward Partners Investment Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steward Partners Investment Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 271 个已申报仓位之中。

Steward Partners Investment Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steward Partners Investment Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5465.6万 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4818.4万 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2578.0万 (4.3%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$1890.6万 (3.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1488.8万 (2.5%)

Steward Partners Investment Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Steward Partners Investment Solutions, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Steward Partners Investment Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steward Partners Investment Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 6.0%

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CIK: 0000012532

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 271

STEWARD PARTNERS INVESTMENT SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 10.08
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.02
多样化: 100
仓位均衡度: 76.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 257 大持股（共 271 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.20%	—	+373.36%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.11%	—	+304.48%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	—	+11.33%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.18%	—	+10.37%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	+347.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	—	+159.85%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.41%	—	+15.43%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	—	+611.43%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.99%	—	+9.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	—	+114.30%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.69%	—	+251.55%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	—	—
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.56%	—	—
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.47%	—	—
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.42%	—	+291.33%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.39%	—	+296.43%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.33%	—	+228.39%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.17%	—	—
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.13%	—	-59.65%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	—	+168.53%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.07%	—	+827.88%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.99%	—	—
24	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.97%	—	—
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+104.35%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	—	+376.28%
27	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	0.79%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.79%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	+120.33%
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.71%	—	—
31	VRSN	Verisign INC	股票-科技	0.70%	—	—
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.90%
33	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.67%	—	+293.56%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+99.06%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.62%	—	+6.41%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	—	+54.94%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	—	-17.33%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.60%	—	+10.61%
41	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.59%	—	—
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.57%	—	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	—	+165.25%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+73.28%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.51%	—	—
46	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	+15.50%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	+5.50%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.49%	—	-4.21%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	-2.51%

1–50 of 257

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+26.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.57
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.76
信息比率: +0.29
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.65
行业分散度: +11%
偏度: +0.15
峰度: +0.58
上行潜力: +5.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	271	US$5.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.ONEQ 5.NVDA 6.AMZN 7.DXJ 8.GOOG 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	146	US$2.4亿	0	1VOO 2ONEQ 3XLE 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.ONEQ 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.DXJ 7.SPY 8.AMZN 9.GLD 10.JPM