McAlister, Sweet & Associates, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001774087

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41

McAlister, Sweet & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.52
持仓稳定性: 25.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.76
多样化: 82
仓位均衡度: 78.31

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+12.1%　US$1377.1万
清仓 RSP
减仓 V
-91.8%　-US$327.8万
新建仓 84615Q103
加仓 MU
+37.3%　US$189.0万
加仓 QQQ
+2.2%　US$349.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	33.02%	+3.12%	+12.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.01%	+0.85%	+2.19%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	-0.60%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	-0.12%	+0.21%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	5.52%	-0.10%	+13.74%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	-0.17%	+3.48%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	-0.05%	+0.49%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.34%	-0.25%	-0.27%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.25%	-0.13%	+1.01%
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.01%	-0.28%	-0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.46%	-0.25%
12	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.84%	-0.25%	+3.44%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.83%	-0.68%	+16.46%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.04%	+3.01%
15	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.06%	-0.10%	—
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.97%	-0.11%	—
17	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.96%	+37.27%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+521.78%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	-0.05%	-12.44%
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.55%	-54.45%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	+6.68%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.12%	-18.14%
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-13.22%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-2.07%	-91.81%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.16%	-0.02%	—
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
34	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.12%	+0.04%	+72.08%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.12%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	GE	General Electric	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	-0.03%	-7.01%
40	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
41	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +6.51
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.78
卡玛比率: +5.54
信息比率: +0.42
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.84
夏普比率: +2.13
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.6
峰度: +0.78
上行潜力: +7.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9亿	25	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.VXUS 10.PAUG
2026-03-31	32	US$1.6亿	73	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	25	US$1.3亿	23	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-09-30	25	US$1.5亿	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.VXUS 9.PAUG 10.PMAY
2025-06-30	28	US$1.1亿	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-03-31	30	US$1.3亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.RSP 5.XLF 6.AAPL 7.BRK-B 8.IJK 9.NVDA 10.XOM
2024-12-31	30	US$1.4亿	0	10000002RSP 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.000000 2.RSP 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.SECT 7.GOOGL 8.XOM 9.BRK-B 10.PAUG
2024-09-30	29	US$1.2亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.RSP 7.SECT 8.IJK 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	33	US$1.4亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.SECT 6.XOM 7.NVDA 8.IJK 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	33	US$1.3亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.SECT 5.SPY 6.IJK 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	31	US$1.1亿	0	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.SECT 5.AAPL 6.SPY 7.XOM 8.BA 9.MSFT 10.IJK
2023-09-30	31	US$1.2亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.VTV 5.XOM 6.AAPL 7.TRPA 8.SPY 9.GOOGL 10.IJK
2023-06-30	37	US$1.2亿	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.XOM 5.COWZ 6.AAPL 7.SPY 8.VTV 9.MSFT 10.SECT
2023-03-31	29	US$9094.8万	0	1IVV 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VUG 4.XOM 5.SCHD 6.SPY 7.AAPL 8.SECT 9.MSFT 10.TSLA
2022-12-31	24	US$6748.1万	0	1IVV 2SCHD 3XOM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.XOM 4.VUG 5.SPY 6.SECT 7.AAPL 8.SPGP 9.MSFT 10.BA
2022-09-30	24	US$9356.0万	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.SCHX 5.SPY 6.XOM 7.XLE 8.AAPL 9.SECT 10.XLU
2022-06-30	35	US$9860.6万	0	1IVV 2SCHD 3VUG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VUG 4.VYM 5.SCHG 6.XOM 7.RSPG 8.PPA 9.SPY 10.XLP
2022-03-31	30	US$9411.0万	0	1VYM 2SCHD 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.SCHD 3.IVV 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.XOM 8.SECT 9.XLY 10.MSFT
2021-12-31	38	US$1.1亿	0	1SCHD 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHP 8.QQQ 9.ARKW 10.XOM

本季持股变动

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL).

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+12.06%	加仓
2	✓		+2%	NEW	新建仓
3	MU	Micron Technology INC	+1%	+37.27%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+2.19%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	NEW	新建仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
14	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	NEW	新建仓
15	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新建仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.01%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+521.78%	加仓
18	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+72.08%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.68%	加仓
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	—	不变
21	PM	Philip Morris International	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.01%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.49%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.44%	减仓
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.22%	减仓
27	FLHY	Franklin High Yield Corporat	-0.1%	+13.74%	加仓
28	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
29	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.21%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-18.14%	减仓
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.01%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+3.48%	加仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	清仓
36	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-0.27%	减仓
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	+3.44%	加仓
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-0.10%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.25%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-54.45%	减仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	+2.04%	加仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+16.46%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-2.1%	-91.81%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6178.8万 (33.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1498.0万 (8.0%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1075.0万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1068.9万 (5.7%) 5. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — US$1032.4万 (5.5%)

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL)

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McAlister, Sweet & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.4% • Industrials: 16.6% • Consumer Discretionary: 16.3% • Energy: 12.5% • Communication Services: 3.5% • Financials: 0.8%

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McAlister, Sweet & Associates, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001774087

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41

McAlister, Sweet & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.52
持仓稳定性: 25.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.76
多样化: 82
仓位均衡度: 78.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+12.1%　US$1377.1万
清仓 RSP
减仓 V
-91.8%　-US$327.8万
新建仓 84615Q103
加仓 MU
+37.3%　US$189.0万
加仓 QQQ
+2.2%　US$349.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	33.02%	+3.12%	+12.06%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.01%	+0.85%	+2.19%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.75%	-0.60%	+2.04%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.71%	-0.12%	+0.21%
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	5.52%	-0.10%	+13.74%
6	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.59%	-0.17%	+3.48%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	-0.05%	+0.49%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.34%	-0.25%	-0.27%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.25%	-0.13%	+1.01%
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.01%	-0.28%	-0.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.46%	-0.25%
12	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.84%	-0.25%	+3.44%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.83%	-0.68%	+16.46%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.04%	+3.01%
15	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.06%	-0.10%	—
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.97%	-0.11%	—
17	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.96%	+37.27%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+521.78%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.69%	-0.05%	-12.44%
21	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.55%	-54.45%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	-0.01%	+6.68%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.12%	-18.14%
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.07%	-13.22%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	-2.07%	-91.81%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.16%	-0.02%	—
30	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.14%	-0.01%	—
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
34	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	0.12%	+0.04%	+72.08%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	+0.12%	NEW
37	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	GE	General Electric	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	-0.03%	-7.01%
40	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
41	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +5.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +6.51
斯图泽指数: +0.67
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.78
卡玛比率: +5.54
信息比率: +0.42
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +3.3%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +14.6%
效率比率: +0.84
夏普比率: +2.13
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.6
峰度: +0.78
上行潜力: +7.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	41	US$1.9亿	25	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.VXUS 10.PAUG
2026-03-31	32	US$1.6亿	73	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.FLHY 6.XLF 7.AMZN 8.BA 9.XOM 10.MSFT
2025-12-31	25	US$1.3亿	23	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-09-30	25	US$1.5亿	100	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.VXUS 9.PAUG 10.PMAY
2025-06-30	28	US$1.1亿	0	1SPY 2RSP 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PAUG 9.PMAY 10.XOM
2025-03-31	30	US$1.3亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.RSP 5.XLF 6.AAPL 7.BRK-B 8.IJK 9.NVDA 10.XOM
2024-12-31	30	US$1.4亿	0	10000002RSP 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.000000 2.RSP 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.SECT 7.GOOGL 8.XOM 9.BRK-B 10.PAUG
2024-09-30	29	US$1.2亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.NVDA 6.RSP 7.SECT 8.IJK 9.MSFT 10.BRK-B
2024-06-30	33	US$1.4亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.AAPL 5.SECT 6.XOM 7.NVDA 8.IJK 9.GOOGL 10.SPY
2024-03-31	33	US$1.3亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.SECT 5.SPY 6.IJK 7.AAPL 8.XOM 9.GOOGL 10.MSFT
2023-12-31	31	US$1.1亿	0	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.SECT 5.AAPL 6.SPY 7.XOM 8.BA 9.MSFT 10.IJK
2023-09-30	31	US$1.2亿	0	1IVV 2VUG 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.COWZ 4.VTV 5.XOM 6.AAPL 7.TRPA 8.SPY 9.GOOGL 10.IJK
2023-06-30	37	US$1.2亿	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.XOM 5.COWZ 6.AAPL 7.SPY 8.VTV 9.MSFT 10.SECT
2023-03-31	29	US$9094.8万	0	1IVV 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VUG 4.XOM 5.SCHD 6.SPY 7.AAPL 8.SECT 9.MSFT 10.TSLA
2022-12-31	24	US$6748.1万	0	1IVV 2SCHD 3XOM 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.XOM 4.VUG 5.SPY 6.SECT 7.AAPL 8.SPGP 9.MSFT 10.BA
2022-09-30	24	US$9356.0万	0	1IVV 2VUG 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHD 4.SCHX 5.SPY 6.XOM 7.XLE 8.AAPL 9.SECT 10.XLU
2022-06-30	35	US$9860.6万	0	1IVV 2SCHD 3VUG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VUG 4.VYM 5.SCHG 6.XOM 7.RSPG 8.PPA 9.SPY 10.XLP
2022-03-31	30	US$9411.0万	0	1VYM 2SCHD 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.SCHD 3.IVV 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.XOM 8.SECT 9.XLY 10.MSFT
2021-12-31	38	US$1.1亿	0	1SCHD 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.SCHG 6.AAPL 7.SCHP 8.QQQ 9.ARKW 10.XOM

本季持股变动

McAlister, Sweet & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.1%	+12.06%	加仓
2	✓		+2%	NEW	新建仓
3	MU	Micron Technology INC	+1%	+37.27%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.9%	+2.19%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.5%	NEW	新建仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	NEW	新建仓
7	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	NEW	新建仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
14	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	NEW	新建仓
15	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	+0.1%	NEW	新建仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.01%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+521.78%	加仓
18	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+72.08%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+6.68%	加仓
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	—	不变
21	PM	Philip Morris International	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.01%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.49%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.44%	减仓
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.22%	减仓
27	FLHY	Franklin High Yield Corporat	-0.1%	+13.74%	加仓
28	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
29	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.21%	加仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-18.14%	减仓
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.01%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	EXIT	清仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	+3.48%	加仓
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	清仓
36	BA	Boeing Co/the	-0.3%	-0.27%	减仓
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	+3.44%	加仓
38	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-0.10%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.25%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-54.45%	减仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	+2.04%	加仓
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	+16.46%	加仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-2.1%	-91.81%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看