Financial Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001766909

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 80

Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.3
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.4
多样化: 100
仓位均衡度: 70.73

Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.118——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USMV
-1.2%　-US$38.5万
加仓 SCHG
-3.4%　US$1615.1万
减仓 SCHV
-1.6%　US$423.5万
加仓 IJR
+0.7%　US$949.6万
加仓 MSFT
+0.6%　US$217.3万
加仓 GOOG
0.0%　US$200.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	18.32%	-2.15%	-1.19%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.63%	+1.30%	-3.43%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.47%	-0.69%	-1.59%
4	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	11.34%	-0.22%	-2.27%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	11.17%	-0.13%	-3.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.11%	+0.62%	+0.69%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.45%	+0.01%	+0.56%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	+0.19%	+0.01%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.28%	+0.61%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.02%	+2.49%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	+0.28%	—
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-9.43%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	+0.05%	-5.52%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+0.02%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.52%	-0.01%	—
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.50%	—	-1.44%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.08%	+1.28%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	-0.09%	+4.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.02%	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	+0.13%	+48.95%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.02%	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.04%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.30%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.09%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	—
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	—	—
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.18%	+0.11%	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	-3.30%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	+0.02%	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	-0.04%	—
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	+0.03%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.16%	+0.07%	+2.49%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.15%	—	-1.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.09%	+61.92%
37	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.13%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.01%	+1.38%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+7.56%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	—	-6.90%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.11%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.11%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.11%	—	—
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.10%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	+0.04%	—
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.09%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.35
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.27
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	80	US$5.6亿	11	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	78	US$5.4亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.SCHX
2025-03-31	81	US$5.1亿	100	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	83	US$5.2亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	78	US$5.2亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	74	US$4.9亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-03-31	77	US$4.8亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.SCHX
2023-12-31	76	US$4.5亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.IJR 5.QUAL 6.HAWX 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	73	US$4.0亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-06-30	79	US$4.2亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.AAPL 10.IWF
2023-03-31	80	US$3.9亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	79	US$3.7亿	0	1USMV 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SCHV 3.SCHG 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.ESGU 8.MSFT 9.AOM 10.IWF
2022-09-30	76	US$2.9亿	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.ESGU 9.AOK 10.SCHX
2022-06-30	76	US$2.8亿	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2022-03-31	87	US$3.2亿	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.AAPL 10.IWM
2021-12-31	87	US$3.3亿	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2021-09-30	88	US$3.0亿	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.SCHX 9.IWM 10.HEFA
2021-06-30	87	US$2.9亿	94	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.SCHV 10.HEFA
2021-03-31	81	US$2.5亿	12	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.IWM 8.SCHX 9.HEFA 10.IWF
2020-12-31	80	US$2.3亿	18	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.HEFA 10.IWF
2020-09-30	70	US$1.9亿	9	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHX 6.MSFT 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-06-30	62	US$1.8亿	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-03-31	60	US$1.5亿	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.HEFA 9.IWF 10.ESGD
2019-12-31	61	US$1.8亿	8	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.IWF 9.ESGD 10.XOM
2019-09-30	59	US$1.6亿	10	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.ESGD 9.IWF 10.XOM
2019-06-30	59	US$1.6亿	37	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.IWM 5.SCHA 6.MSFT 7.ESGD 8.XOM 9.IWF 10.SCHX
2019-03-31	60	US$1.5亿	18	1USMV 2EFAV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.IXUS 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.ESGD 10.IWF
2018-12-31	58	US$1.2亿	0	1USMV 2IXUS 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IXUS 3.EFAV 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.IWF 10.ESGD

本季持股变动

Financial Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Cyberark Software LTD.

Financial Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.3%	-3.43%	减仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.69%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.61%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	加仓
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+0.02%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.01%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.95%	加仓
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.1%	—	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.92%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-5.52%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	加仓
15	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	加仓
16	GE	General Electric	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	+2.49%	减仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	减仓
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.04%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.03%	加仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.67%	加仓
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.56%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.38%	加仓
28	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不变
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-1.44%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
32	AXP	American Express Co	—	—	不变
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不变
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-9.43%	减仓
35	INTC	Intel CORP	0%	—	减仓
36	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.28%	减仓
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+4.80%	减仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.25%	减仓
40	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-0.2%	-2.27%	减仓
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.7%	-1.59%	减仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.2%	-1.19%	减仓
43	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
47	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1.0亿 (18.3%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$9384.4万 (16.6%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$7601.8万 (13.5%) 4. Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX) — US$6399.8万 (11.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6305.5万 (11.2%)

Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Advisors, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Cyberark Software LTD

Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 17.9% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 6.4% • Energy: 5.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Min Vol Fac

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Financial Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001766909

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 80

Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.3
持仓稳定性: 11.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.4
多样化: 100
仓位均衡度: 70.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USMV
-1.2%　-US$38.5万
加仓 SCHG
-3.4%　US$1615.1万
减仓 SCHV
-1.6%　US$423.5万
加仓 IJR
+0.7%　US$949.6万
加仓 MSFT
+0.6%　US$217.3万
加仓 GOOG
0.0%　US$200.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	18.32%	-2.15%	-1.19%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.63%	+1.30%	-3.43%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	13.47%	-0.69%	-1.59%
4	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	11.34%	-0.22%	-2.27%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	11.17%	-0.13%	-3.25%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	11.11%	+0.62%	+0.69%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.45%	+0.01%	+0.56%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	+0.19%	+0.01%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	+0.28%	+0.61%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.02%	+2.49%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.99%	+0.28%	—
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-9.43%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	+0.05%	-5.52%
14	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+0.02%
15	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.52%	-0.01%	—
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.50%	—	-1.44%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	-0.08%	+1.28%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	-0.09%	+4.80%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.02%	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.02%	—
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	+0.13%	+48.95%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	+0.02%	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+0.04%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.30%	—	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	+0.09%	—
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.28%	—	—
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	—	—
29	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.18%	+0.11%	—
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.17%	—	-3.30%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	+0.02%	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.16%	-0.04%	—
33	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	+0.03%	—
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.16%	+0.07%	+2.49%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.15%	—	-1.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.09%	+61.92%
37	ESMV	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.13%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.01%	+1.38%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+7.56%
40	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	—	-6.90%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.11%	—	—
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.11%	—	—
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.11%	—	—
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.10%	—	—
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	+0.04%	—
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.09%	—	—
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.09%	+0.02%	—

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.35
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.27
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	80	US$5.6亿	11	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	78	US$5.4亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.SCHX
2025-03-31	81	US$5.1亿	100	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.IJR 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	83	US$5.2亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	78	US$5.2亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.IJR 6.HAWX 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-06-30	74	US$4.9亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.ESGU 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2024-03-31	77	US$4.8亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.QUAL 5.HAWX 6.IJR 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.SCHX
2023-12-31	76	US$4.5亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.IJR 5.QUAL 6.HAWX 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-09-30	73	US$4.0亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2023-06-30	79	US$4.2亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.AAPL 10.IWF
2023-03-31	80	US$3.9亿	0	1USMV 2SCHG 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.SCHG 3.SCHV 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.MSFT 8.ESGU 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	79	US$3.7亿	0	1USMV 2SCHV 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.SCHV 3.SCHG 4.HAWX 5.QUAL 6.SCHA 7.ESGU 8.MSFT 9.AOM 10.IWF
2022-09-30	76	US$2.9亿	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.ESGU 9.AOK 10.SCHX
2022-06-30	76	US$2.8亿	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2022-03-31	87	US$3.2亿	0	1USMV 2HAWX 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.QUAL 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.AAPL 10.IWM
2021-12-31	87	US$3.3亿	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHX 9.IWM 10.AAPL
2021-09-30	88	US$3.0亿	0	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHV 8.SCHX 9.IWM 10.HEFA
2021-06-30	87	US$2.9亿	94	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.SCHV 10.HEFA
2021-03-31	81	US$2.5亿	12	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.IWM 8.SCHX 9.HEFA 10.IWF
2020-12-31	80	US$2.3亿	18	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHX 8.IWM 9.HEFA 10.IWF
2020-09-30	70	US$1.9亿	9	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHX 6.MSFT 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-06-30	62	US$1.8亿	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.MSFT 6.SCHX 7.HEFA 8.IWM 9.IWF 10.AAPL
2020-03-31	60	US$1.5亿	22	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.HEFA 9.IWF 10.ESGD
2019-12-31	61	US$1.8亿	8	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.IWF 9.ESGD 10.XOM
2019-09-30	59	US$1.6亿	10	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.SCHA 5.IWM 6.MSFT 7.SCHX 8.ESGD 9.IWF 10.XOM
2019-06-30	59	US$1.6亿	37	1USMV 2HAWX 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.HAWX 3.EFAV 4.IWM 5.SCHA 6.MSFT 7.ESGD 8.XOM 9.IWF 10.SCHX
2019-03-31	60	US$1.5亿	18	1USMV 2EFAV 3IXUS 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.IXUS 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.ESGD 10.IWF
2018-12-31	58	US$1.2亿	0	1USMV 2IXUS 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IXUS 3.EFAV 4.HAWX 5.IWM 6.SCHA 7.XOM 8.MSFT 9.IWF 10.ESGD

本季持股变动

Financial Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.3%	-3.43%	减仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.69%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.61%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	加仓
5	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.3%	+0.02%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+0.01%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+48.95%	加仓
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.1%	—	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.92%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.49%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-5.52%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	加仓
15	TSLA	Tesla INC	0%	+2.59%	加仓
16	GE	General Electric	0%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	+2.49%	减仓
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	减仓
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.04%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	加仓
23	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
24	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+0.03%	加仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.67%	加仓
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.56%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.38%	加仓
28	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	0%	—	不变
29	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-1.44%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
32	AXP	American Express Co	—	—	不变
33	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	—	不变
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-9.43%	减仓
35	INTC	Intel CORP	0%	—	减仓
36	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.28%	减仓
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	+4.80%	减仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-3.25%	减仓
40	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	-0.2%	-2.27%	减仓
41	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.7%	-1.59%	减仓
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.2%	-1.19%	减仓
43	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
47	✓	Cyberark Software LTD	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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