Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002035883

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.1
持仓稳定性: 16.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.43

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-25.7%　-US$689.8万
加仓 DYNF
+393.3%　US$636.6万
减仓 VIGI
-25.7%　-US$416.7万
加仓 VXUS
+240.6%　US$444.9万
加仓 FNDX
+1073.3%　US$324.7万
减仓 SCHG
+1.8%　-US$246.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.20%	+0.61%	+1.08%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.36%	-1.03%	+1.80%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	7.11%	+0.13%	+1.03%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.04%	-0.38%	+1.70%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.93%	-2.52%	-25.74%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.88%	+0.07%	+4.22%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.45%	-0.67%	+1.60%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+1.99%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.62%	-1.52%	-25.67%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.99%	+0.24%	+6.88%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.80%	+0.17%	+14.25%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.74%	+2.15%	+393.32%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.69%	+0.12%	+8.30%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.67%	+0.07%	+1.53%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.35%	-0.11%	-0.91%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.12%	+1.50%	+240.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.19%	+0.31%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.22%	+4.25%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.17%	-2.48%
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.36%	+0.02%	-2.58%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.20%	+1.10%	+1073.33%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.04%	-0.08%	-0.92%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.55%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.01%	+0.59%
25	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.87%	+0.09%	+14.50%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+0.21%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+8.24%
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.70%	—	+0.72%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.03%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-2.03%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.62%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.17%	-18.15%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.07%	+37.07%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.38%	NEW
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.23%
37	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-0.50%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.65%
39	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.33%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.31%	-0.13%	-33.58%
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+26.36%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+10.70%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.09%	+2.06%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-15.06%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.28%	+0.28%	NEW
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.26%	—	+2.12%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.34%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.50%
49	RMBI	Richmond Mutual Bancorporati	股票-其他	0.20%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	-2.22%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.05
峰度: -0.58
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.9亿	16	1FNDF 2SCHG 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.SCHG 3.SCHV 4.SPYM 5.QUAL 6.VCRB 7.VUG 8.VTV 9.VIGI 10.IEMG
2025-12-31	79	US$2.9亿	10	1SCHG 2FNDF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.FNDF 3.QUAL 4.SPYM 5.SCHV 6.VUG 7.VCRB 8.VIGI 9.VTV 10.IEMG
2025-09-30	79	US$2.7亿	34	1SCHG 2QUAL 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.FNDF 4.SPYM 5.SCHV 6.VUG 7.VIGI 8.VCRB 9.VTV 10.SPY
2025-06-30	77	US$2.5亿	0	1SCHG 2QUAL 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.QUAL 3.FNDF 4.SPYM 5.SCHV 6.VUG 7.VIGI 8.VTV 9.VCRB 10.USMV
2025-03-31	71	US$2.2亿	0	1QUAL 2SCHG 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.SCHG 3.FNDF 4.SCHV 5.SPYM 6.VUG 7.VIGI 8.VTV 9.USMV 10.EMXC
2024-12-31	70	US$2.1亿	0	1QUAL 2SCHG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.SCHG 3.VUG 4.FNDF 5.SPYM 6.SCHV 7.VIGI 8.VTV 9.USMV 10.BND
2024-09-30	71	US$2.1亿	0	1QUAL 2SCHG 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.SCHG 3.FNDF 4.VUG 5.SCHV 6.SPYM 7.VIGI 8.VTV 9.USMV 10.BND
2024-06-30	64	US$1.8亿	0	1SCHG 2VUG 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VUG 3.FNDF 4.QUAL 5.SCHV 6.USMV 7.VIGI 8.VTV 9.SPYM 10.BND
2024-03-31	64	US$1.7亿	0	1FNDF 2VUG 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.VUG 3.SCHG 4.USMV 5.SCHV 6.QUAL 7.VTV 8.VIGI 9.VDC 10.SPYM
2023-12-31	56	US$1.4亿	0	1USMV 2FNDF 3VUG 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.FNDF 3.VUG 4.SCHG 5.VTV 6.SCHV 7.VDC 8.VIGI 9.QUAL 10.SLYV
2022-12-31	47	US$1.1亿	—	1USMV 2MTUM 3FNDF 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.FNDF 4.VDC 5.VUG 6.VTV 7.SCHV 8.EFAV 9.SCHG 10.SLYV
2021-12-31	50	US$1.1亿	—	1USMV 2EFAV 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.MTUM 4.VDC 5.VUG 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.VTV 10.SLYG

本季持股变动

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: USA Compression Partners LP (USAC); 清仓: Middlefield Banc CORP (MBCN); 新建仓: Farmers Natl Banc CORP (FMNB).

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+393.32%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.5%	+240.64%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.1%	+1073.33%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+1.08%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.88%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+4.25%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+14.25%	加仓
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.03%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+8.30%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.99%	加仓
11	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+14.50%	加仓
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+4.22%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.53%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.07%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+8.24%	加仓
17	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+26.36%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	加仓
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	-2.58%	减仓
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.21%	加仓
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.59%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.03%	减仓
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-15.06%	减仓
25	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	-0.1%	-0.50%	减仓
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-35.07%	减仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.92%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.06%	加仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.91%	减仓
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-33.58%	减仓
31	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.2%	-47.59%	减仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-18.15%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.48%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.31%	加仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+1.70%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.60%	加仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.80%	加仓
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-1.5%	-25.67%	减仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.5%	-25.74%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
42	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建仓
43	MBCN	Middlefield Banc CORP	—	EXIT	清仓
44	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	—	NEW	新建仓
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
46	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2711.9万 (9.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2462.9万 (8.4%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2096.4万 (7.1%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2075.3万 (7.0%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1748.7万 (5.9%)

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新建仓: USA Compression Partners LP (USAC); 清仓: Middlefield Banc CORP (MBCN); 新建仓: Farmers Natl Banc CORP (FMNB)

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.3% • Financials: 12.9% • Communication Services: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.9% • Energy: 5.5% • Industrials: 4.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Morris Financial Concepts, INC.

CIK 0001387386

申报总市值

US$2.9亿

195 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Claar Advisors LLC

CIK 0001593410

申报总市值

US$3.0亿

15 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Shine Investment Advisory Services INC

CIK 0001002912

申报总市值

US$3.0亿

747 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Financial Advisors, LLC

CIK 0001766909

申报总市值

US$5.6亿

80 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度47.3

持仓稳定性11.3

行业集中度63.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Treybourne Wealth Planners, Inc.

CIK 0001835976

申报总市值

US$1.6亿

47 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性94.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Panoramic Investment Advisors, LLC

CIK 0001967332

申报总市值

US$1.8亿

130 stks

2026-03-31

集中度12.7

持仓稳定性11.1

行业集中度58.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002035883

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 16.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 18.1
持仓稳定性: 16.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QUAL
-25.7%　-US$689.8万
加仓 DYNF
+393.3%　US$636.6万
减仓 VIGI
-25.7%　-US$416.7万
加仓 VXUS
+240.6%　US$444.9万
加仓 FNDX
+1073.3%　US$324.7万
减仓 SCHG
+1.8%　-US$246.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.20%	+0.61%	+1.08%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	8.36%	-1.03%	+1.80%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	7.11%	+0.13%	+1.03%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.04%	-0.38%	+1.70%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.93%	-2.52%	-25.74%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.88%	+0.07%	+4.22%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.45%	-0.67%	+1.60%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+1.99%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.62%	-1.52%	-25.67%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.99%	+0.24%	+6.88%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.80%	+0.17%	+14.25%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.74%	+2.15%	+393.32%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.69%	+0.12%	+8.30%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.67%	+0.07%	+1.53%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.35%	-0.11%	-0.91%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.12%	+1.50%	+240.64%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.19%	+0.31%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.22%	+4.25%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.17%	-2.48%
20	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.36%	+0.02%	-2.58%
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.20%	+1.10%	+1073.33%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.04%	-0.08%	-0.92%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.55%
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.01%	+0.59%
25	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.87%	+0.09%	+14.50%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+0.21%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	+0.04%	+8.24%
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.70%	—	+0.72%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.03%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.58%	-0.05%	-2.03%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.62%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.17%	-18.15%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.07%	+37.07%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.38%	NEW
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.23%
37	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-0.50%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.65%
39	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.33%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.31%	-0.13%	-33.58%
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+26.36%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	—	+10.70%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.09%	+2.06%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-15.06%
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.28%	+0.28%	NEW
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.26%	—	+2.12%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.34%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.50%
49	RMBI	Richmond Mutual Bancorporati	股票-其他	0.20%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	-2.22%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +16.3%
偏度: -0.05
峰度: -0.58
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$2.9亿	16	1FNDF 2SCHG 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.SCHG 3.SCHV 4.SPYM 5.QUAL 6.VCRB 7.VUG 8.VTV 9.VIGI 10.IEMG
2025-12-31	79	US$2.9亿	10	1SCHG 2FNDF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.FNDF 3.QUAL 4.SPYM 5.SCHV 6.VUG 7.VCRB 8.VIGI 9.VTV 10.IEMG
2025-09-30	79	US$2.7亿	34	1SCHG 2QUAL 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QUAL 3.FNDF 4.SPYM 5.SCHV 6.VUG 7.VIGI 8.VCRB 9.VTV 10.SPY
2025-06-30	77	US$2.5亿	0	1SCHG 2QUAL 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.QUAL 3.FNDF 4.SPYM 5.SCHV 6.VUG 7.VIGI 8.VTV 9.VCRB 10.USMV
2025-03-31	71	US$2.2亿	0	1QUAL 2SCHG 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.SCHG 3.FNDF 4.SCHV 5.SPYM 6.VUG 7.VIGI 8.VTV 9.USMV 10.EMXC
2024-12-31	70	US$2.1亿	0	1QUAL 2SCHG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.SCHG 3.VUG 4.FNDF 5.SPYM 6.SCHV 7.VIGI 8.VTV 9.USMV 10.BND
2024-09-30	71	US$2.1亿	0	1QUAL 2SCHG 3FNDF 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.SCHG 3.FNDF 4.VUG 5.SCHV 6.SPYM 7.VIGI 8.VTV 9.USMV 10.BND
2024-06-30	64	US$1.8亿	0	1SCHG 2VUG 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VUG 3.FNDF 4.QUAL 5.SCHV 6.USMV 7.VIGI 8.VTV 9.SPYM 10.BND
2024-03-31	64	US$1.7亿	0	1FNDF 2VUG 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.VUG 3.SCHG 4.USMV 5.SCHV 6.QUAL 7.VTV 8.VIGI 9.VDC 10.SPYM
2023-12-31	56	US$1.4亿	0	1USMV 2FNDF 3VUG 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.FNDF 3.VUG 4.SCHG 5.VTV 6.SCHV 7.VDC 8.VIGI 9.QUAL 10.SLYV
2022-12-31	47	US$1.1亿	—	1USMV 2MTUM 3FNDF 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.FNDF 4.VDC 5.VUG 6.VTV 7.SCHV 8.EFAV 9.SCHG 10.SLYV
2021-12-31	50	US$1.1亿	—	1USMV 2EFAV 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.MTUM 4.VDC 5.VUG 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.VTV 10.SLYG

本季持股变动

Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+2.2%	+393.32%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.5%	+240.64%	加仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.1%	+1073.33%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+1.08%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.88%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+4.25%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+14.25%	加仓
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.03%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+8.30%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+1.99%	加仓
11	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+14.50%	加仓
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+4.22%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.53%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+37.07%	加仓
15	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+8.24%	加仓
17	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+26.36%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	加仓
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	-2.58%	减仓
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.21%	加仓
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.59%	加仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-2.03%	减仓
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-15.06%	减仓
25	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	-0.1%	-0.50%	减仓
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-35.07%	减仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.92%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.06%	加仓
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.91%	减仓
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-33.58%	减仓
31	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.2%	-47.59%	减仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-18.15%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.48%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.31%	加仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+1.70%	加仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.60%	加仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.80%	加仓
38	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-1.5%	-25.67%	减仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.5%	-25.74%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新建仓
42	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新建仓
43	MBCN	Middlefield Banc CORP	—	EXIT	清仓
44	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	—	NEW	新建仓
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
46	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清仓
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看