Apollon Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001764387

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$61.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1404

Apollon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.5亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.72
持仓稳定性: 20.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.74
多样化: 100
仓位均衡度: 65.29

Apollon Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 108 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1404 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCIT
+441.5%　US$4603.1万
加仓 VGIT
+469.9%　US$4500.0万
减仓 MSFT
+10.2%　-US$2731.2万
减仓 IBDV
-98.8%　-US$2456.8万
减仓 IBTG
-98.8%　-US$2426.5万
减仓 VONG
-3.7%　-US$1421.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1404 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	—	+5.73%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	—	+8.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	—	+4.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.63%	+10.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	—	+13.04%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.28%	-3.51%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.69%	+0.07%	+21.02%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.66%	—	-3.92%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.51%	-0.35%	-3.73%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	—	+6.07%
11	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.92%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+9.44%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	—	+18.07%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.18%	+52.60%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+8.55%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	—	+3.93%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.92%	+0.74%	+441.51%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	—	+5.23%
19	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避险与商品	0.90%	+0.16%	+11.49%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.89%	+0.18%	+16.60%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.89%	+0.72%	+469.93%
22	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.25%
23	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	—	+1.39%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.89%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+2.06%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.15%	+18.32%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	—	+3.40%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.79%	—	+5.20%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.74%	—	+8.27%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.86%
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.67%	—	+3.11%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-5.46%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.61%	+0.24%	+32.42%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.60%	+0.30%	+37.40%
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	+7.78%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.09%	+32.18%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.15%	+2.29%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+7.12%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.12%	+17.96%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.13%	-0.42%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	+18.87%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.53%
43	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.48%	—	+1.13%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	—	+24.28%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	+23.00%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+6.82%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.18%	-18.24%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	+0.15%	+91.28%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.87%
50	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.37%	+0.10%	+49.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.12
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.18
峰度: -0.07
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1404	US$61.5亿	20	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.VOO 7.GOOGL 8.AVLV 9.VONG 10.AVGO
2025-12-31	1302	US$57.7亿	11	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.AVGO 10.GOOGL
2025-09-30	1319	US$56.2亿	30	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.VOO 6.VONG 7.AMZN 8.AVLV 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	1272	US$50.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.AVGO 10.PTRB
2025-03-31	1207	US$45.5亿	100	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.PTRB 10.JEPI
2024-12-31	1198	US$43.4亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.QQQ 10.SCHX
2024-09-30	1132	US$35.4亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VONG 6.AVLV 7.AMZN 8.QQQ 9.SCHX 10.IEFA
2024-06-30	1099	US$32.8亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VONG 6.AMZN 7.AVLV 8.QQQ 9.SCHX 10.IEFA
2024-03-31	1115	US$31.8亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.VONG 6.AMZN 7.AVLV 8.QQQ 9.SCHX 10.DIA
2023-12-31	1071	US$28.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.QQQ 5.VONG 6.NVDA 7.VIG 8.SCHX 9.DIA 10.AMZN
2023-09-30	906	US$19.9亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.VIG 5.SCHX 6.NVDA 7.QQQ 8.IVV 9.VONG 10.AMZN
2023-06-30	940	US$20.7亿	0	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.VTV 7.AMZN 8.QQQ 9.BND 10.VONG
2023-03-31	870	US$16.3亿	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.VIG 5.IVV 6.IJR 7.QQQ 8.AMZN 9.BND 10.NVDA
2022-12-31	859	US$14.1亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IJR 6.AMZN 7.BND 8.SPY 9.VONG 10.VOO
2022-09-30	814	US$12.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.IJR 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.TSLA
2022-06-30	754	US$12.0亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.IJR 7.RSP 8.BND 9.SPY 10.IEFA
2022-03-31	761	US$14.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.IJR 7.NVDA 8.BND 9.SPY 10.RSP
2021-12-31	764	US$13.4亿	0	1MSFT 2QSPT 3APTSUSD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.QSPT 3.APTSUSD 4.IJR 5.IVV 6.NVDA 7.BND 8.TSLA 9.GOOGL 10.HD
2021-09-30	471	US$7.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.BND 6.IJR 7.NVDA 8.SHOP 9.RSP 10.TSLA
2021-06-30	361	US$5.6亿	96	1AAPL 2QQQ 3BND 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BND 4.AMZN 5.IJR 6.MSFT 7.SHOP 8.NVDA 9.RSP 10.TSLA
2021-03-31	335	US$5.2亿	87	1AAPL 2QQQ 3BND 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BND 4.IJR 5.AMZN 6.MSFT 7.SHOP 8.TSLA 9.NVDA 10.VTV
2020-12-31	198	US$3.7亿	87	1AAPL 2QQQ 3BND 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BND 4.IJR 5.OPER 6.IGM 7.PEP 8.DIS 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	159	US$2.2亿	41	1QQQ 2BND 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.BND 3.AAPL 4.IJR 5.SHOP 6.VTV 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.VIG
2020-06-30	765	US$1.8亿	96	1QQQ 2BND 3IJR 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.BND 3.IJR 4.AAPL 5.VTV 6.SHOP 7.VIG 8.MUB 9.MSFT 10.NVDA
2020-03-31	60	US$9743.6万	100	1SPY 2BND 3IJR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJR 4.AAPL 5.MUB 6.SCHP 7.IAGG 8.SHOP 9.VEA 10.VTI
2019-12-31	74	US$1.1亿	19	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.MLPXUSD 6.MUB 7.SPDW 8.SCHK 9.SCHF 10.SCHE
2019-09-30	65	US$9542.0万	22	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.MUB 6.SPDW 7.MLPXUSD 8.SCHF 9.SCHH 10.SCHK
2019-06-30	98	US$8709.1万	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.MLPXUSD 6.SCHK 7.SCHF 8.SCHH 9.MUB 10.SCHE
2019-03-31	51	US$7584.7万	98	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHK 7.SCHH 8.MLPXUSD 9.SCHE 10.MUB
2018-12-31	45	US$1.1亿	0	1SCHZ 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHD 5.SCHC 6.GSIE 7.SCHF 8.SCHE 9.GSLC 10.IAGG

本季持股变动

Apollon Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清仓: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新建仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Apollon Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+441.51%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+469.93%	加仓
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.3%	+1602.12%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.3%	+37.40%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+5513.64%	加仓
6	BNL	Broadstone Net Lease INC	+0.3%	+781.59%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+32.42%	加仓
8	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	+398.10%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+52.60%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+16.60%	加仓
11	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.2%	+154.89%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+775.92%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+2893.20%	加仓
14	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.2%	+11.49%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	+18.32%	加仓
16	GE	General Electric	+0.2%	+91.28%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.42%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+58.14%	加仓
19	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+1887.98%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.96%	加仓
21	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+421.82%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.47%	加仓
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+49.86%	加仓
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+32.18%	加仓
25	MO	Altria Group INC	+0.1%	+104.54%	加仓
26	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+23.36%	加仓
27	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+37.33%	加仓
28	LIN	Linde plc	+0.1%	+32.24%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.02%	加仓
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+8.55%	加仓
31	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-62.19%	减仓
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.14%	减仓
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-73.75%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.57%	减仓
35	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-33.00%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.29%	加仓
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-93.88%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-18.24%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.55%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.20%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-3.51%	减仓
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.73%	减仓
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.4%	-98.76%	减仓
44	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.4%	-98.77%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+10.25%	加仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
48	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	EXIT	清仓
49	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Apollon Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Apollon Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.5亿，分布在 1404 个已申报仓位之中。

Apollon Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Apollon Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (4.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.3亿 (3.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2亿 (3.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (2.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1亿 (1.8%)

Apollon Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Apollon Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 清仓: Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In (IBHH); 新建仓: United Therapeutics CORP (UTHR); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Apollon Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Apollon Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Financials: 11.8% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.2% • Consumer Staples: 6.8%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC

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Apollon Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001764387

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$61.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1404

Apollon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.5亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.72
持仓稳定性: 20.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.74
多样化: 100
仓位均衡度: 65.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCIT
+441.5%　US$4603.1万
加仓 VGIT
+469.9%　US$4500.0万
减仓 MSFT
+10.2%　-US$2731.2万
减仓 IBDV
-98.8%　-US$2456.8万
减仓 IBTG
-98.8%　-US$2426.5万
减仓 VONG
-3.7%　-US$1421.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1404 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	—	+5.73%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	—	+8.09%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	—	+4.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.63%	+10.25%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	—	+13.04%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.28%	-3.51%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.69%	+0.07%	+21.02%
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.66%	—	-3.92%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.51%	-0.35%	-3.73%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.45%	—	+6.07%
11	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.92%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	—	+9.44%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.00%	—	+18.07%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.18%	+52.60%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+8.55%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.92%	—	+3.93%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.92%	+0.74%	+441.51%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	—	+5.23%
19	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	ETF-避险与商品	0.90%	+0.16%	+11.49%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.89%	+0.18%	+16.60%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.89%	+0.72%	+469.93%
22	HCRB	Hartford Core Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.25%
23	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	—	+1.39%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.89%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	+2.06%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	+0.15%	+18.32%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	—	+3.40%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.79%	—	+5.20%
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.74%	—	+8.27%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+4.86%
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.67%	—	+3.11%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.62%	—	-5.46%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.61%	+0.24%	+32.42%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.60%	+0.30%	+37.40%
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	+7.78%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.09%	+32.18%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.15%	+2.29%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+7.12%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.12%	+17.96%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.13%	-0.42%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	+18.87%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.53%
43	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.48%	—	+1.13%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	—	+24.28%
45	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	+23.00%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.42%	—	+6.82%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.18%	-18.24%
48	GE	General Electric	股票-工业	0.37%	+0.15%	+91.28%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.87%
50	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.37%	+0.10%	+49.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.35
信息比率: -1.12
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.18
峰度: -0.07
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1404	US$61.5亿	20	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.VOO 7.GOOGL 8.AVLV 9.VONG 10.AVGO
2025-12-31	1302	US$57.7亿	11	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.AVGO 10.GOOGL
2025-09-30	1319	US$56.2亿	30	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.VOO 6.VONG 7.AMZN 8.AVLV 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	1272	US$50.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.AVGO 10.PTRB
2025-03-31	1207	US$45.5亿	100	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.PTRB 10.JEPI
2024-12-31	1198	US$43.4亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.AMZN 7.VONG 8.AVLV 9.QQQ 10.SCHX
2024-09-30	1132	US$35.4亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VONG 6.AVLV 7.AMZN 8.QQQ 9.SCHX 10.IEFA
2024-06-30	1099	US$32.8亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.VONG 6.AMZN 7.AVLV 8.QQQ 9.SCHX 10.IEFA
2024-03-31	1115	US$31.8亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.VONG 6.AMZN 7.AVLV 8.QQQ 9.SCHX 10.DIA
2023-12-31	1071	US$28.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.QQQ 5.VONG 6.NVDA 7.VIG 8.SCHX 9.DIA 10.AMZN
2023-09-30	906	US$19.9亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.VIG 5.SCHX 6.NVDA 7.QQQ 8.IVV 9.VONG 10.AMZN
2023-06-30	940	US$20.7亿	0	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.VTV 7.AMZN 8.QQQ 9.BND 10.VONG
2023-03-31	870	US$16.3亿	0	1AAPL 2VTV 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VTV 3.MSFT 4.VIG 5.IVV 6.IJR 7.QQQ 8.AMZN 9.BND 10.NVDA
2022-12-31	859	US$14.1亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IJR 6.AMZN 7.BND 8.SPY 9.VONG 10.VOO
2022-09-30	814	US$12.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.IJR 7.BND 8.SPY 9.IEFA 10.TSLA
2022-06-30	754	US$12.0亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.IJR 7.RSP 8.BND 9.SPY 10.IEFA
2022-03-31	761	US$14.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.IJR 7.NVDA 8.BND 9.SPY 10.RSP
2021-12-31	764	US$13.4亿	0	1MSFT 2QSPT 3APTSUSD 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.QSPT 3.APTSUSD 4.IJR 5.IVV 6.NVDA 7.BND 8.TSLA 9.GOOGL 10.HD
2021-09-30	471	US$7.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.MSFT 5.BND 6.IJR 7.NVDA 8.SHOP 9.RSP 10.TSLA
2021-06-30	361	US$5.6亿	96	1AAPL 2QQQ 3BND 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BND 4.AMZN 5.IJR 6.MSFT 7.SHOP 8.NVDA 9.RSP 10.TSLA
2021-03-31	335	US$5.2亿	87	1AAPL 2QQQ 3BND 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BND 4.IJR 5.AMZN 6.MSFT 7.SHOP 8.TSLA 9.NVDA 10.VTV
2020-12-31	198	US$3.7亿	87	1AAPL 2QQQ 3BND 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.BND 4.IJR 5.OPER 6.IGM 7.PEP 8.DIS 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	159	US$2.2亿	41	1QQQ 2BND 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.BND 3.AAPL 4.IJR 5.SHOP 6.VTV 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.VIG
2020-06-30	765	US$1.8亿	96	1QQQ 2BND 3IJR 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.BND 3.IJR 4.AAPL 5.VTV 6.SHOP 7.VIG 8.MUB 9.MSFT 10.NVDA
2020-03-31	60	US$9743.6万	100	1SPY 2BND 3IJR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJR 4.AAPL 5.MUB 6.SCHP 7.IAGG 8.SHOP 9.VEA 10.VTI
2019-12-31	74	US$1.1亿	19	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.MLPXUSD 6.MUB 7.SPDW 8.SCHK 9.SCHF 10.SCHE
2019-09-30	65	US$9542.0万	22	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.MUB 6.SPDW 7.MLPXUSD 8.SCHF 9.SCHH 10.SCHK
2019-06-30	98	US$8709.1万	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.MLPXUSD 6.SCHK 7.SCHF 8.SCHH 9.MUB 10.SCHE
2019-03-31	51	US$7584.7万	98	1SCHX 2SCHZ 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHA 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHK 7.SCHH 8.MLPXUSD 9.SCHE 10.MUB
2018-12-31	45	US$1.1亿	0	1SCHZ 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.SCHM 3.SCHA 4.SCHD 5.SCHC 6.GSIE 7.SCHF 8.SCHE 9.GSLC 10.IAGG

本季持股变动

Apollon Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.7%	+441.51%	加仓
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+469.93%	加仓
3	OBDC	Blue Owl Capital CORP	+0.3%	+1602.12%	加仓
4	GLW	Corning INC	+0.3%	+37.40%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+5513.64%	加仓
6	BNL	Broadstone Net Lease INC	+0.3%	+781.59%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+32.42%	加仓
8	ARCC	Ares Capital CORP	+0.2%	+398.10%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+52.60%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+16.60%	加仓
11	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	+0.2%	+154.89%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+775.92%	加仓
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+2893.20%	加仓
14	CMDT	Pimco Commodity Active Strat	+0.2%	+11.49%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.2%	+18.32%	加仓
16	GE	General Electric	+0.2%	+91.28%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.42%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+58.14%	加仓
19	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+1887.98%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+17.96%	加仓
21	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	+421.82%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.47%	加仓
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+49.86%	加仓
24	HD	Home Depot INC	+0.1%	+32.18%	加仓
25	MO	Altria Group INC	+0.1%	+104.54%	加仓
26	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+23.36%	加仓
27	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+37.33%	加仓
28	LIN	Linde plc	+0.1%	+32.24%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.02%	加仓
30	DFAI	Dimensional International Co	0%	+8.55%	加仓
31	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-62.19%	减仓
32	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.14%	减仓
33	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-73.75%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-0.57%	减仓
35	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-33.00%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.29%	加仓
37	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-93.88%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-18.24%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.2%	-37.55%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-31.20%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-3.51%	减仓
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.73%	减仓
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.4%	-98.76%	减仓
44	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.4%	-98.77%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+10.25%	加仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清仓
48	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	—	EXIT	清仓
49	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看