Akre Capital Management LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001112520

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$61.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.3亿，季度换手率为 46.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.86
持仓稳定性: 46.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 90.82

Akre Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 BN
-36.6%　-US$5.4亿
减仓 V
-38.8%　-US$4.4亿
加仓 ROP
+13.8%　-US$4705.3万
减仓 48251w104
-17.1%　-US$4.1亿
加仓 FICO
+31.1%　-US$8072.0万
减仓 ABNB
-41.4%　-US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	18.58%	-0.23%	-24.10%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	11.23%	-2.28%	-36.57%
3	✓	KKR & Co. Inc.	股票-其他	10.13%	-1.20%	-17.12%
4	MCO	Moody's CORP	股票-金融	8.86%	-0.86%	-28.19%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.07%	-2.22%	-38.77%
6	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	7.25%	+1.86%	+13.76%
7	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	6.80%	-0.29%	+7.59%
8	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	6.33%	+1.19%	+31.11%
9	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	5.85%	-0.87%	-42.17%
10	CPRT	Copart INC	股票-工业	4.33%	+0.95%	+1.66%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	4.19%	-0.98%	-41.42%
12	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	3.08%	+0.92%	+26.88%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.49%	+2.49%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
15	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	0.31%	+0.01%	+19.48%
16	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	股票-其他	0.30%	+0.11%	—
17	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.14%	-0.35%	-80.11%
18	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	+0.01%	-13.13%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

-16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -22%
年化表现: +7.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.84
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.33
卡玛比率: +0.33
信息比率: -0.75
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +43%
最差12个月: -18.8%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.48
行业分散度: +19.5%
偏度: +0.51
峰度: +0.39
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$61.3亿	46	1MA 2BN348251w 主要持股2026-03-31 1.MA 2.BN 3.48251w 4.MCO 5.V 6.ROP 7.CSGP 8.FICO 9.ORLY 10.CPRT
2025-12-31	18	US$91.2亿	16	1MA 2BN348251w 主要持股2025-12-31 1.MA 2.BN 3.48251w 4.V 5.MCO 6.CSGP 7.ORLY 8.ROP 9.ABNB 10.FICO
2025-09-30	19	US$100.3亿	27	1MA 2BN348251w 主要持股2025-09-30 1.MA 2.BN 3.48251w 4.V 5.MCO 6.ORLY 7.CSGP 8.ROP 9.ABNB 10.FICO
2025-06-30	19	US$102.1亿	0	1MA 2BN348251w 主要持股2025-06-30 1.MA 2.BN 3.48251w 4.MCO 5.V 6.ORLY 7.ROP 8.CSGP 9.ABNB 10.DHR
2025-03-31	18	US$104.0亿	100	1MA 2ORLY 3MCO 主要持股2025-03-31 1.MA 2.ORLY 3.MCO 4.V 5.48251w 6.BN 7.ROP 8.CSGP 9.AMT 10.DHR
2024-12-31	18	US$115.6亿	0	1MA248251w3MCO 主要持股2024-12-31 1.MA 2.48251w 3.MCO 4.BN 5.ORLY 6.V 7.AMT 8.ROP 9.CSGP 10.DHR
2024-09-30	18	US$120.2亿	0	1MA 2MCO348251w 主要持股2024-09-30 1.MA 2.MCO 3.48251w 4.AMT 5.ORLY 6.BN 7.V 8.ROP 9.CSGP 10.DHR
2024-06-30	19	US$113.7亿	0	1MA 2MCO348251w 主要持股2024-06-30 1.MA 2.MCO 3.48251w 4.AMT 5.ORLY 6.ROP 7.V 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2024-03-31	21	US$120.9亿	0	1MA 2MCO348251w 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MCO 3.48251w 4.AMT 5.ORLY 6.V 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2023-12-31	18	US$118.8亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-12-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.48251w 5.ORLY 6.V 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2023-09-30	18	US$115.2亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-09-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.48251w 6.ORLY 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2023-06-30	19	US$120.0亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-06-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.ROP 8.CSGP 9.BN 10.ADBE
2023-03-31	20	US$113.7亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-03-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.ADBE
2022-12-31	21	US$110.6亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2022-12-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.ROP 7.48251w 8.CSGP 9.BN 10.DHR
2022-09-30	22	US$113.4亿	0	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2022-09-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.ORLY 5.V 6.48251w 7.ROP 8.BAM 9.CSGP 10.KMX
2022-06-30	23	US$124.9亿	0	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2022-06-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.KMX 8.ROP 9.ADBE 10.BAM
2022-03-31	22	US$146.7亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2022-03-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.ROP 8.BAM 9.ADBE 10.KMX
2021-12-31	24	US$179.2亿	0	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2021-12-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.KMX 8.ADBE 9.ROP 10.BAM
2021-09-30	25	US$162.4亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2021-09-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.KMX 7.48251w 8.ADBE 9.CSGP 10.CRM
2021-06-30	25	US$162.4亿	—	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2021-06-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.KMX 6.ADBE 7.ORLY 8.48251w 9.CSGP 10.ROP
2021-03-31	24	US$146.9亿	100	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2021-03-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.KMX 6.CSGP 7.ORLY 8.ADBE 9.48251w 10.ROP
2020-12-31	28	US$148.0亿	9	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2020-12-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.CSGP 6.ORLY 7.ROP 8.KMX 9.SBAC 10.KKR
2020-09-30	28	US$141.9亿	9	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.CSGP 7.SBAC 8.ROP 9.KMX 10.ADBE
2020-06-30	28	US$132.7亿	25	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.SBAC 7.KMX 8.CSGP 9.ROP 10.ADBE
2020-03-31	28	US$102.9亿	23	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.SBAC 6.ORLY 7.ROP 8.MKL 9.KMX 10.ADBE
2019-12-31	25	US$109.1亿	10	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.SBAC 7.KMX 8.MKL 9.ROP 10.DLTR
2019-09-30	25	US$101.4亿	24	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.MKL 7.SBAC 8.DLTR 9.ROP 10.KMX
2019-06-30	24	US$98.6亿	11	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.ROP 7.MKL 8.SBAC 9.DLTR 10.KMX
2019-03-31	25	US$94.8亿	20	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-03-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.ROP 7.DLTR 8.MKL 9.SBAC 10.KMX
2018-12-31	25	US$79.0亿	12	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.ORLY 5.V 6.MKL 7.DLTR 8.ROP 9.SBAC 10.KMX
2018-09-30	24	US$85.6亿	10	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2018-09-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.MKL 7.ROP 8.DLTR 9.SBAC 10.KMX
2018-06-30	23	US$79.2亿	14	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.MKL 6.ORLY 7.ROP 8.DLTR 9.SBAC 10.KMX
2018-03-31	24	US$76.2亿	9	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.MKL 5.V 6.ORLY 7.DLTR 8.ROP 9.SBAC 10.KMX
2017-12-31	24	US$72.3亿	11	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.DLTR 7.ORLY 8.ROP 9.SBAC 10.KMX
2017-09-30	26	US$68.4亿	12	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-09-30 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.DLTR 7.ORLY 8.KMX 9.ROP 10.SBAC
2017-06-30	28	US$61.5亿	13	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-06-30 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.ROP 7.DLTR 8.SBAC 9.KMX 10.ESGRP
2017-03-31	31	US$60.8亿	15	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-03-31 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.DLTR 7.ROP 8.KMX 9.SBAC 10.ESGRP
2016-12-31	34	US$54.5亿	8	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2016-12-31 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.KMX 6.DLTR 7.ESGRP 8.ROP 9.V 10.SBAC
2016-09-30	33	US$52.1亿	10	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2016-09-30 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.DLTR 6.V 7.ROP 8.KMX 9.ESGRP 10.ORLY
2016-06-30	33	US$49.6亿	10	1AMT 2MKL 3MA 主要持股2016-06-30 1.AMT 2.MKL 3.MA 4.DLTR 5.MCO 6.V 7.ROP 8.KMX 9.ESGRP 10.ORLY
2016-03-31	34	US$47.5亿	7	1AMT 2MKL 3MA 主要持股2016-03-31 1.AMT 2.MKL 3.MA 4.MCO 5.DLTR 6.ROP 7.ESGRP 8.ORLY 9.KMX 10.ENOV
2015-12-31	34	US$45.0亿	15	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2015-12-31 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.DLTR 6.ROP 7.ORLY 8.VRSK 9.SBAC 10.KMX
2015-09-30	35	US$43.1亿	12	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2015-09-30 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.DLTR 6.ROP 7.ENOV 8.ORLY 9.KMX 10.V
2015-06-30	37	US$41.5亿	16	1AMT 2MKL 3MA 主要持股2015-06-30 1.AMT 2.MKL 3.MA 4.MCO 5.DLTR 6.ENOV 7.ROP 8.ORLY 9.LYV 10.V
2015-03-31	35	US$39.4亿	8	1MKL 2AMT 3MA 主要持股2015-03-31 1.MKL 2.AMT 3.MA 4.MCO 5.DLTR 6.ENOV 7.ROP 8.DISCKUSD 9.ORLY 10.LYV
2014-12-31	36	US$38.0亿	14	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2014-12-31 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.ENOV 6.DLTR 7.DISCKUSD 8.ROP 9.LYV 10.ORLY
2014-09-30	39	US$35.3亿	12	1AMT 2MCO 3MKL 主要持股2014-09-30 1.AMT 2.MCO 3.MKL 4.MA 5.ENOV 6.DISCKUSD 7.DLTR 8.ROP 9.LYV 10.DHR
2014-06-30	39	US$34.4亿	27	1ENOV 2AMT 3MKL 主要持股2014-06-30 1.ENOV 2.AMT 3.MKL 4.MA 5.MCO 6.DISCKUSD 7.DLTR 8.LYV 9.ORLY 10.SBAC
2014-03-31	42	US$31.3亿	20	1ENOV 2AMT 3MA 主要持股2014-03-31 1.ENOV 2.AMT 3.MA 4.MCO 5.MKL 6.DLTR 7.LYV 8.DISCKUSD 9.V 10.ORLY
2013-12-31	39	US$27.0亿	23	1MA 2MCO 3ENOV 主要持股2013-12-31 1.MA 2.MCO 3.ENOV 4.AMT 5.MKL 6.DLTR 7.ROST 8.V 9.ORLY 10.AMT
2013-09-30	35	US$23.4亿	23	1MA 2MCO 3ENOV 主要持股2013-09-30 1.MA 2.MCO 3.ENOV 4.AMT 5.MKL 6.DLTR 7.ROST 8.ORLY 9.25490A 10.V
2013-06-30	37	US$22.1亿	100	1MA 2MCO 3ENOV 主要持股2013-06-30 1.MA 2.MCO 3.ENOV 4.25490A 5.AMT 6.MKL 7.DLTR 8.ROST 9.ORLY 10.V

本季持股变动

Akre Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Perimeter Solutions INC (PRM); 清仓: Carmax INC (KMX).

Akre Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROP	Roper Technologies INC	+1.9%	+13.76%	加仓
2	FICO	Fair Isaac CORP	+1.2%	+31.11%	加仓
3	CPRT	Copart INC	+1%	+1.66%	加仓
4	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	+0.9%	+26.88%	加仓
5	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	+0.1%	—	不变
6	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	0%	+19.48%	加仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-13.13%	减仓
8	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-24.10%	减仓
9	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	+7.59%	加仓
10	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-80.11%	减仓
11	MCO	Moody's CORP	-0.9%	-28.19%	减仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.9%	-42.17%	减仓
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1%	-41.42%	减仓
14	✓	KKR & Co. Inc.	-1.2%	-17.12%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-2.2%	-38.77%	减仓
16	BN	Brookfield CORP	-2.3%	-36.57%	减仓
17	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
18	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
19	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
20	PRM	Perimeter Solutions INC	—	NEW	新建仓
21	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Akre Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Akre Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.3亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Akre Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Akre Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mastercard INC - A (MA) — US$11.4亿 (18.6%) 2. Brookfield CORP (BN) — US$6.9亿 (11.2%) 3. KKR & Co. Inc. — US$6.2亿 (10.1%) 4. Moody's CORP (MCO) — US$5.4亿 (8.9%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$5.0亿 (8.1%)

Akre Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Akre Capital Management LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Perimeter Solutions INC (PRM); 清仓: Carmax INC (KMX)

Akre Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Akre Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 57.4% • Information Technology: 21.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Real Estate: 7.0% • Industrials: 4.4%

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行业集中度53.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Moody's CORP

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Akre Capital Management LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001112520

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$61.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.3亿，季度换手率为 46.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.86
持仓稳定性: 46.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 90.82

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 BN
-36.6%　-US$5.4亿
减仓 V
-38.8%　-US$4.4亿
加仓 ROP
+13.8%　-US$4705.3万
减仓 48251w104
-17.1%　-US$4.1亿
加仓 FICO
+31.1%　-US$8072.0万
减仓 ABNB
-41.4%　-US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 19 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	18.58%	-0.23%	-24.10%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	11.23%	-2.28%	-36.57%
3	✓	KKR & Co. Inc.	股票-其他	10.13%	-1.20%	-17.12%
4	MCO	Moody's CORP	股票-金融	8.86%	-0.86%	-28.19%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	8.07%	-2.22%	-38.77%
6	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	7.25%	+1.86%	+13.76%
7	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	6.80%	-0.29%	+7.59%
8	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	6.33%	+1.19%	+31.11%
9	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	5.85%	-0.87%	-42.17%
10	CPRT	Copart INC	股票-工业	4.33%	+0.95%	+1.66%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	4.19%	-0.98%	-41.42%
12	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	3.08%	+0.92%	+26.88%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.49%	+2.49%	NEW
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
15	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	0.31%	+0.01%	+19.48%
16	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	股票-其他	0.30%	+0.11%	—
17	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.14%	-0.35%	-80.11%
18	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	+0.01%	-13.13%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

-16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -8.1%
最大回撤: -22%
年化表现: +7.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.84
斯图泽指数: +0.14
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.33
卡玛比率: +0.33
信息比率: -0.75
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +43%
最差12个月: -18.8%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.48
行业分散度: +19.5%
偏度: +0.51
峰度: +0.39
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$61.3亿	46	1MA 2BN348251w 主要持股2026-03-31 1.MA 2.BN 3.48251w 4.MCO 5.V 6.ROP 7.CSGP 8.FICO 9.ORLY 10.CPRT
2025-12-31	18	US$91.2亿	16	1MA 2BN348251w 主要持股2025-12-31 1.MA 2.BN 3.48251w 4.V 5.MCO 6.CSGP 7.ORLY 8.ROP 9.ABNB 10.FICO
2025-09-30	19	US$100.3亿	27	1MA 2BN348251w 主要持股2025-09-30 1.MA 2.BN 3.48251w 4.V 5.MCO 6.ORLY 7.CSGP 8.ROP 9.ABNB 10.FICO
2025-06-30	19	US$102.1亿	0	1MA 2BN348251w 主要持股2025-06-30 1.MA 2.BN 3.48251w 4.MCO 5.V 6.ORLY 7.ROP 8.CSGP 9.ABNB 10.DHR
2025-03-31	18	US$104.0亿	100	1MA 2ORLY 3MCO 主要持股2025-03-31 1.MA 2.ORLY 3.MCO 4.V 5.48251w 6.BN 7.ROP 8.CSGP 9.AMT 10.DHR
2024-12-31	18	US$115.6亿	0	1MA248251w3MCO 主要持股2024-12-31 1.MA 2.48251w 3.MCO 4.BN 5.ORLY 6.V 7.AMT 8.ROP 9.CSGP 10.DHR
2024-09-30	18	US$120.2亿	0	1MA 2MCO348251w 主要持股2024-09-30 1.MA 2.MCO 3.48251w 4.AMT 5.ORLY 6.BN 7.V 8.ROP 9.CSGP 10.DHR
2024-06-30	19	US$113.7亿	0	1MA 2MCO348251w 主要持股2024-06-30 1.MA 2.MCO 3.48251w 4.AMT 5.ORLY 6.ROP 7.V 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2024-03-31	21	US$120.9亿	0	1MA 2MCO348251w 主要持股2024-03-31 1.MA 2.MCO 3.48251w 4.AMT 5.ORLY 6.V 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2023-12-31	18	US$118.8亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-12-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.48251w 5.ORLY 6.V 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2023-09-30	18	US$115.2亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-09-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.48251w 6.ORLY 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.DHR
2023-06-30	19	US$120.0亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-06-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.ROP 8.CSGP 9.BN 10.ADBE
2023-03-31	20	US$113.7亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2023-03-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.ROP 8.BN 9.CSGP 10.ADBE
2022-12-31	21	US$110.6亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2022-12-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.ROP 7.48251w 8.CSGP 9.BN 10.DHR
2022-09-30	22	US$113.4亿	0	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2022-09-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.ORLY 5.V 6.48251w 7.ROP 8.BAM 9.CSGP 10.KMX
2022-06-30	23	US$124.9亿	0	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2022-06-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.KMX 8.ROP 9.ADBE 10.BAM
2022-03-31	22	US$146.7亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2022-03-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.ROP 8.BAM 9.ADBE 10.KMX
2021-12-31	24	US$179.2亿	0	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2021-12-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.48251w 7.KMX 8.ADBE 9.ROP 10.BAM
2021-09-30	25	US$162.4亿	0	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2021-09-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.ORLY 6.KMX 7.48251w 8.ADBE 9.CSGP 10.CRM
2021-06-30	25	US$162.4亿	—	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2021-06-30 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.KMX 6.ADBE 7.ORLY 8.48251w 9.CSGP 10.ROP
2021-03-31	24	US$146.9亿	100	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2021-03-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.KMX 6.CSGP 7.ORLY 8.ADBE 9.48251w 10.ROP
2020-12-31	28	US$148.0亿	9	1MA 2MCO 3AMT 主要持股2020-12-31 1.MA 2.MCO 3.AMT 4.V 5.CSGP 6.ORLY 7.ROP 8.KMX 9.SBAC 10.KKR
2020-09-30	28	US$141.9亿	9	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2020-09-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.CSGP 7.SBAC 8.ROP 9.KMX 10.ADBE
2020-06-30	28	US$132.7亿	25	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.SBAC 7.KMX 8.CSGP 9.ROP 10.ADBE
2020-03-31	28	US$102.9亿	23	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.SBAC 6.ORLY 7.ROP 8.MKL 9.KMX 10.ADBE
2019-12-31	25	US$109.1亿	10	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.SBAC 7.KMX 8.MKL 9.ROP 10.DLTR
2019-09-30	25	US$101.4亿	24	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.MKL 7.SBAC 8.DLTR 9.ROP 10.KMX
2019-06-30	24	US$98.6亿	11	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.ROP 7.MKL 8.SBAC 9.DLTR 10.KMX
2019-03-31	25	US$94.8亿	20	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2019-03-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.ROP 7.DLTR 8.MKL 9.SBAC 10.KMX
2018-12-31	25	US$79.0亿	12	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.ORLY 5.V 6.MKL 7.DLTR 8.ROP 9.SBAC 10.KMX
2018-09-30	24	US$85.6亿	10	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2018-09-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.ORLY 6.MKL 7.ROP 8.DLTR 9.SBAC 10.KMX
2018-06-30	23	US$79.2亿	14	1MA 2AMT 3MCO 主要持股2018-06-30 1.MA 2.AMT 3.MCO 4.V 5.MKL 6.ORLY 7.ROP 8.DLTR 9.SBAC 10.KMX
2018-03-31	24	US$76.2亿	9	1AMT 2MA 3MCO 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.MA 3.MCO 4.MKL 5.V 6.ORLY 7.DLTR 8.ROP 9.SBAC 10.KMX
2017-12-31	24	US$72.3亿	11	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.DLTR 7.ORLY 8.ROP 9.SBAC 10.KMX
2017-09-30	26	US$68.4亿	12	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-09-30 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.DLTR 7.ORLY 8.KMX 9.ROP 10.SBAC
2017-06-30	28	US$61.5亿	13	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-06-30 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.ROP 7.DLTR 8.SBAC 9.KMX 10.ESGRP
2017-03-31	31	US$60.8亿	15	1AMT 2MCO 3MA 主要持股2017-03-31 1.AMT 2.MCO 3.MA 4.MKL 5.V 6.DLTR 7.ROP 8.KMX 9.SBAC 10.ESGRP
2016-12-31	34	US$54.5亿	8	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2016-12-31 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.KMX 6.DLTR 7.ESGRP 8.ROP 9.V 10.SBAC
2016-09-30	33	US$52.1亿	10	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2016-09-30 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.DLTR 6.V 7.ROP 8.KMX 9.ESGRP 10.ORLY
2016-06-30	33	US$49.6亿	10	1AMT 2MKL 3MA 主要持股2016-06-30 1.AMT 2.MKL 3.MA 4.DLTR 5.MCO 6.V 7.ROP 8.KMX 9.ESGRP 10.ORLY
2016-03-31	34	US$47.5亿	7	1AMT 2MKL 3MA 主要持股2016-03-31 1.AMT 2.MKL 3.MA 4.MCO 5.DLTR 6.ROP 7.ESGRP 8.ORLY 9.KMX 10.ENOV
2015-12-31	34	US$45.0亿	15	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2015-12-31 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.DLTR 6.ROP 7.ORLY 8.VRSK 9.SBAC 10.KMX
2015-09-30	35	US$43.1亿	12	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2015-09-30 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.DLTR 6.ROP 7.ENOV 8.ORLY 9.KMX 10.V
2015-06-30	37	US$41.5亿	16	1AMT 2MKL 3MA 主要持股2015-06-30 1.AMT 2.MKL 3.MA 4.MCO 5.DLTR 6.ENOV 7.ROP 8.ORLY 9.LYV 10.V
2015-03-31	35	US$39.4亿	8	1MKL 2AMT 3MA 主要持股2015-03-31 1.MKL 2.AMT 3.MA 4.MCO 5.DLTR 6.ENOV 7.ROP 8.DISCKUSD 9.ORLY 10.LYV
2014-12-31	36	US$38.0亿	14	1AMT 2MA 3MKL 主要持股2014-12-31 1.AMT 2.MA 3.MKL 4.MCO 5.ENOV 6.DLTR 7.DISCKUSD 8.ROP 9.LYV 10.ORLY
2014-09-30	39	US$35.3亿	12	1AMT 2MCO 3MKL 主要持股2014-09-30 1.AMT 2.MCO 3.MKL 4.MA 5.ENOV 6.DISCKUSD 7.DLTR 8.ROP 9.LYV 10.DHR
2014-06-30	39	US$34.4亿	27	1ENOV 2AMT 3MKL 主要持股2014-06-30 1.ENOV 2.AMT 3.MKL 4.MA 5.MCO 6.DISCKUSD 7.DLTR 8.LYV 9.ORLY 10.SBAC
2014-03-31	42	US$31.3亿	20	1ENOV 2AMT 3MA 主要持股2014-03-31 1.ENOV 2.AMT 3.MA 4.MCO 5.MKL 6.DLTR 7.LYV 8.DISCKUSD 9.V 10.ORLY
2013-12-31	39	US$27.0亿	23	1MA 2MCO 3ENOV 主要持股2013-12-31 1.MA 2.MCO 3.ENOV 4.AMT 5.MKL 6.DLTR 7.ROST 8.V 9.ORLY 10.AMT
2013-09-30	35	US$23.4亿	23	1MA 2MCO 3ENOV 主要持股2013-09-30 1.MA 2.MCO 3.ENOV 4.AMT 5.MKL 6.DLTR 7.ROST 8.ORLY 9.25490A 10.V
2013-06-30	37	US$22.1亿	100	1MA 2MCO 3ENOV 主要持股2013-06-30 1.MA 2.MCO 3.ENOV 4.25490A 5.AMT 6.MKL 7.DLTR 8.ROST 9.ORLY 10.V

本季持股变动

Akre Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ROP	Roper Technologies INC	+1.9%	+13.76%	加仓
2	FICO	Fair Isaac CORP	+1.2%	+31.11%	加仓
3	CPRT	Copart INC	+1%	+1.66%	加仓
4	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	+0.9%	+26.88%	加仓
5	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	+0.1%	—	不变
6	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	0%	+19.48%	加仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-13.13%	减仓
8	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-24.10%	减仓
9	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	+7.59%	加仓
10	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-80.11%	减仓
11	MCO	Moody's CORP	-0.9%	-28.19%	减仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.9%	-42.17%	减仓
13	ABNB	Airbnb Inc-class A	-1%	-41.42%	减仓
14	✓	KKR & Co. Inc.	-1.2%	-17.12%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-2.2%	-38.77%	减仓
16	BN	Brookfield CORP	-2.3%	-36.57%	减仓
17	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
18	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
19	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
20	PRM	Perimeter Solutions INC	—	NEW	新建仓
21	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2017-08-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看