MQS Management LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿）

CIK: 0001759395

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 366

MQS Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 366 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 133.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 19.35
行业集中度: 39.06
多样化: 100
仓位均衡度: 94.77

MQS Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 288 个等权重仓位，与其实际披露的 366 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VMC
-81.9%　-US$116.3万
减仓 GD
-66.2%　-US$80.1万
减仓 EQR
-47.6%　-US$78.7万
减仓 NNN
-67.7%　-US$68.4万
清仓 KIM
清仓 RSG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 366 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	—	+50.86%
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	—	-37.15%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.73%	—	-43.86%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	—	-9.53%
6	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	-5.07%
8	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.65%	—	+94.35%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+22.37%
10	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.65%	—	-8.11%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
12	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.62%	+0.62%	NEW
13	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
14	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-20.94%
16	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.59%	—	+16.22%
17	UDR	Udr INC	股票-房地产	0.58%	+0.58%	NEW
18	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.57%	—	+42.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.24%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.55%	—	+81.39%
21	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.55%	+0.55%	NEW
22	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.54%	—	+215.26%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+4.66%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.53%	—	+61.10%
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-1.04%
27	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+2.08%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.52%	—	+106.59%
29	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
30	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.51%	-0.40%	-47.64%
31	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
32	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+48.26%
34	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.49%	—	-26.24%
35	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.48%	+0.48%	NEW
37	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.47%	+0.47%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
39	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.47%	NEW
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	0.47%	—	+40.63%
43	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
44	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.46%	—	+73.23%
45	OGS	One Gas INC	股票-公用事业	0.46%	—	—
46	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.45%	—	-0.59%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.44%	—	—
48	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.44%	—	—
49	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.44%	—	+51.76%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.47
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.01
信息比率: -0.71
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.68
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	366	US$1.5亿	100	1ADP 2MPC 3COP 主要持股2026-03-31 1.ADP 2.MPC 3.COP 4.BHP 5.CVX 6.WCN 7.COST 8.STAG 9.SYK 10.CVE
2025-12-31	386	US$1.7亿	100	1BHP 2EQR 3VMC 主要持股2025-12-31 1.BHP 2.EQR 3.VMC 4.KIM 5.RSG 6.ESS 7.MPC 8.GD 9.AEM 10.PG
2025-09-30	404	US$1.7亿	100	1KIM 2HLT 3SLB 主要持股2025-09-30 1.KIM 2.HLT 3.SLB 4.NVR 5.GD 6.MPC 7.UDR 8.DOV 9.APLE 10.CPT
2025-06-30	442	US$1.8亿	0	1UDR 2PSA 3XOM 主要持股2025-06-30 1.UDR 2.PSA 3.XOM 4.MAA 5.RIO 6.GWW 7.ACM 8.NVDA 9.SPG 10.OXY
2025-03-31	402	US$1.7亿	0	1AVB 2PSA 3CPT 主要持股2025-03-31 1.AVB 2.PSA 3.CPT 4.FCPT 5.PG 6.DHI 7.HST 8.RIO 9.KHC 10.GWW
2024-12-31	17	US$351.5万	0	1HLT 2RIO 3ESS 主要持股2024-12-31 1.HLT 2.RIO 3.ESS 4.MSFT 5.LMT 6.CNQ 7.DE 8.PKG 9.PEP 10.BRX
2024-09-30	413	US$1.8亿	0	1AEM 2AMT 3COP 主要持股2024-09-30 1.AEM 2.AMT 3.COP 4.PG 5.WCN 6.KO 7.LEN 8.TMUS 9.UNP 10.FRT
2024-06-30	408	US$1.7亿	0	1APH 2CHD 3BTI 主要持股2024-06-30 1.APH 2.CHD 3.BTI 4.ESS 5.WM 6.MPC 7.V 8.O 9.IPG 10.OBDC
2024-03-31	414	US$1.7亿	0	1MDLZ 2LEN 3PHM 主要持股2024-03-31 1.MDLZ 2.LEN 3.PHM 4.HD 5.MCD 6.MA 7.ACGL 8.PG 9.RIO 10.CARR
2023-12-31	439	US$1.8亿	0	1RIO 2LEN 3ABX 主要持股2023-12-31 1.RIO 2.LEN 3.ABX 4.DRI 5.PG 6.KO 7.MAR 8.PHM 9.NXPI 10.CMI
2023-09-30	407	US$1.6亿	0	1KO 2COR 3DRI 主要持股2023-09-30 1.KO 2.COR 3.DRI 4.PEP 5.WM 6.ELV 7.EQR 8.BRK-B 9.BHP 10.IQV
2023-06-30	378	US$1.5亿	0	1LEN 2DOV 3ALV 主要持股2023-06-30 1.LEN 2.DOV 3.ALV 4.CNI 5.WERN 6.VAC 7.ASML 8.RIO 9.FMC 10.AIRCUSD
2023-03-31	387	US$1.6亿	0	1TIP 2VMC 3ABT 主要持股2023-03-31 1.TIP 2.VMC 3.ABT 4.WM 5.KEL 6.JNJ 7.SBAC 8.AIRCUSD 9.CBRE 10.VAC
2022-12-31	364	US$1.5亿	0	1PCAR 2PEP 3DHR 主要持股2022-12-31 1.PCAR 2.PEP 3.DHR 4.CP 5.PH 6.CDW 7.AZO 8.CTVA 9.FTV 10.MCD
2022-09-30	390	US$1.5亿	0	1RSG 2KO 3MDLZ 主要持股2022-09-30 1.RSG 2.KO 3.MDLZ 4.ADI 5.MSFT 6.MRSH 7.CTVA 8.KMB 9.AME 10.HD
2022-06-30	371	US$1.5亿	0	1PG 2WM 3PSA 主要持股2022-06-30 1.PG 2.WM 3.PSA 4.MSFT 5.GIS 6.ADP 7.AME 8.GD 9.TSLX 10.DEO
2022-03-31	324	US$1.2亿	0	1COP 2RY 3UDR 主要持股2022-03-31 1.COP 2.RY 3.UDR 4.MSFT 5.GBDC 6.ITW 7.KMB 8.WPM 9.VZ 10.BRK-B
2021-12-31	190	US$6230.6万	0	1WM 2AMT 3AMP 主要持股2021-12-31 1.WM 2.AMT 3.AMP 4.PAYX 5.RTX 6.DHI 7.LHX 8.MLM 9.AZO 10.SHW

本季持股变动

MQS Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kimco Realty CORP (KIM); 清仓: Republic Services INC (RSG); 清仓: Essex Property Trust INC (ESS); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Conocophillips (COP).

MQS Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NNN	Nnn Reit INC	-0.4%	-67.73%	减仓
2	EQR	Equity Residential	-0.4%	-47.64%	减仓
3	GD	General Dynamics CORP	-0.4%	-66.17%	减仓
4	VMC	Vulcan Materials Co	-0.7%	-81.94%	减仓
5	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清仓
6	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
7	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清仓
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
9	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
10	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
11	UE	Urban Edge Properties	—	EXIT	清仓
12	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
13	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
15	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	清仓
17	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
18	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	NEW	新建仓
19	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓
20	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
21	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
23	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
25	UDR	Udr INC	—	NEW	新建仓
26	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清仓
28	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建仓
29	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清仓
30	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
31	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
32	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
35	CATY	Cathay General Bancorp	—	EXIT	清仓
36	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
37	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
38	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
39	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
40	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清仓
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
45	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
48	PDS	Precision Drilling CORP	—	NEW	新建仓
49	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MQS Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MQS Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 366 个已申报仓位之中。

MQS Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MQS Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Automatic Data Processing (ADP) — US$120.1万 (0.8%) 2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$117.3万 (0.8%) 3. Conocophillips (COP) — US$108.2万 (0.7%) 4. Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP) — US$107.4万 (0.7%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$104.5万 (0.7%)

MQS Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MQS Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kimco Realty CORP (KIM); 清仓: Republic Services INC (RSG); 清仓: Essex Property Trust INC (ESS); 清仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Conocophillips (COP)

MQS Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MQS Management LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 16.2% • Information Technology: 16.1% • Consumer Discretionary: 14.4% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 13.4% • Health Care: 11.1%

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CIK: 0001759395

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US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 366

MQS Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 366 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 133.3%。

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集中度: 1.39
持仓稳定性: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VMC
-81.9%　-US$116.3万
减仓 GD
-66.2%　-US$80.1万
减仓 EQR
-47.6%　-US$78.7万
减仓 NNN
-67.7%　-US$68.4万
清仓 KIM
清仓 RSG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 366 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	—	+50.86%
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	—	-37.15%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.73%	—	-43.86%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	—	-9.53%
6	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	-5.07%
8	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.65%	—	+94.35%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	+22.37%
10	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.65%	—	-8.11%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
12	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.62%	+0.62%	NEW
13	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.61%	+0.61%	NEW
14	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	-20.94%
16	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.59%	—	+16.22%
17	UDR	Udr INC	股票-房地产	0.58%	+0.58%	NEW
18	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.57%	—	+42.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.24%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.55%	—	+81.39%
21	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.55%	+0.55%	NEW
22	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.54%	—	+215.26%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	+4.66%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事业	0.53%	—	+61.10%
25	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.53%	+0.53%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-1.04%
27	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+2.08%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.52%	—	+106.59%
29	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
30	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.51%	-0.40%	-47.64%
31	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
32	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+48.26%
34	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	0.49%	—	-26.24%
35	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.48%	+0.48%	NEW
37	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.47%	+0.47%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	+0.47%	NEW
39	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.47%	+0.47%	NEW
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原材料	0.47%	—	+40.63%
43	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
44	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.46%	—	+73.23%
45	OGS	One Gas INC	股票-公用事业	0.46%	—	—
46	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	0.45%	—	-0.59%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.44%	—	—
48	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.44%	—	—
49	MAS	Masco CORP	股票-工业	0.44%	—	+51.76%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.43%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.47
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.01
信息比率: -0.71
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.68
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	366	US$1.5亿	100	1ADP 2MPC 3COP 主要持股2026-03-31 1.ADP 2.MPC 3.COP 4.BHP 5.CVX 6.WCN 7.COST 8.STAG 9.SYK 10.CVE
2025-12-31	386	US$1.7亿	100	1BHP 2EQR 3VMC 主要持股2025-12-31 1.BHP 2.EQR 3.VMC 4.KIM 5.RSG 6.ESS 7.MPC 8.GD 9.AEM 10.PG
2025-09-30	404	US$1.7亿	100	1KIM 2HLT 3SLB 主要持股2025-09-30 1.KIM 2.HLT 3.SLB 4.NVR 5.GD 6.MPC 7.UDR 8.DOV 9.APLE 10.CPT
2025-06-30	442	US$1.8亿	0	1UDR 2PSA 3XOM 主要持股2025-06-30 1.UDR 2.PSA 3.XOM 4.MAA 5.RIO 6.GWW 7.ACM 8.NVDA 9.SPG 10.OXY
2025-03-31	402	US$1.7亿	0	1AVB 2PSA 3CPT 主要持股2025-03-31 1.AVB 2.PSA 3.CPT 4.FCPT 5.PG 6.DHI 7.HST 8.RIO 9.KHC 10.GWW
2024-12-31	17	US$351.5万	0	1HLT 2RIO 3ESS 主要持股2024-12-31 1.HLT 2.RIO 3.ESS 4.MSFT 5.LMT 6.CNQ 7.DE 8.PKG 9.PEP 10.BRX
2024-09-30	413	US$1.8亿	0	1AEM 2AMT 3COP 主要持股2024-09-30 1.AEM 2.AMT 3.COP 4.PG 5.WCN 6.KO 7.LEN 8.TMUS 9.UNP 10.FRT
2024-06-30	408	US$1.7亿	0	1APH 2CHD 3BTI 主要持股2024-06-30 1.APH 2.CHD 3.BTI 4.ESS 5.WM 6.MPC 7.V 8.O 9.IPG 10.OBDC
2024-03-31	414	US$1.7亿	0	1MDLZ 2LEN 3PHM 主要持股2024-03-31 1.MDLZ 2.LEN 3.PHM 4.HD 5.MCD 6.MA 7.ACGL 8.PG 9.RIO 10.CARR
2023-12-31	439	US$1.8亿	0	1RIO 2LEN 3ABX 主要持股2023-12-31 1.RIO 2.LEN 3.ABX 4.DRI 5.PG 6.KO 7.MAR 8.PHM 9.NXPI 10.CMI
2023-09-30	407	US$1.6亿	0	1KO 2COR 3DRI 主要持股2023-09-30 1.KO 2.COR 3.DRI 4.PEP 5.WM 6.ELV 7.EQR 8.BRK-B 9.BHP 10.IQV
2023-06-30	378	US$1.5亿	0	1LEN 2DOV 3ALV 主要持股2023-06-30 1.LEN 2.DOV 3.ALV 4.CNI 5.WERN 6.VAC 7.ASML 8.RIO 9.FMC 10.AIRCUSD
2023-03-31	387	US$1.6亿	0	1TIP 2VMC 3ABT 主要持股2023-03-31 1.TIP 2.VMC 3.ABT 4.WM 5.KEL 6.JNJ 7.SBAC 8.AIRCUSD 9.CBRE 10.VAC
2022-12-31	364	US$1.5亿	0	1PCAR 2PEP 3DHR 主要持股2022-12-31 1.PCAR 2.PEP 3.DHR 4.CP 5.PH 6.CDW 7.AZO 8.CTVA 9.FTV 10.MCD
2022-09-30	390	US$1.5亿	0	1RSG 2KO 3MDLZ 主要持股2022-09-30 1.RSG 2.KO 3.MDLZ 4.ADI 5.MSFT 6.MRSH 7.CTVA 8.KMB 9.AME 10.HD
2022-06-30	371	US$1.5亿	0	1PG 2WM 3PSA 主要持股2022-06-30 1.PG 2.WM 3.PSA 4.MSFT 5.GIS 6.ADP 7.AME 8.GD 9.TSLX 10.DEO
2022-03-31	324	US$1.2亿	0	1COP 2RY 3UDR 主要持股2022-03-31 1.COP 2.RY 3.UDR 4.MSFT 5.GBDC 6.ITW 7.KMB 8.WPM 9.VZ 10.BRK-B
2021-12-31	190	US$6230.6万	0	1WM 2AMT 3AMP 主要持股2021-12-31 1.WM 2.AMT 3.AMP 4.PAYX 5.RTX 6.DHI 7.LHX 8.MLM 9.AZO 10.SHW

本季持股变动

MQS Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NNN	Nnn Reit INC	-0.4%	-67.73%	减仓
2	EQR	Equity Residential	-0.4%	-47.64%	减仓
3	GD	General Dynamics CORP	-0.4%	-66.17%	减仓
4	VMC	Vulcan Materials Co	-0.7%	-81.94%	减仓
5	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清仓
6	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
7	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清仓
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
9	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
10	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
11	UE	Urban Edge Properties	—	EXIT	清仓
12	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
13	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清仓
15	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	清仓
17	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
18	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	NEW	新建仓
19	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓
20	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
21	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
23	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清仓
25	UDR	Udr INC	—	NEW	新建仓
26	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
27	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清仓
28	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建仓
29	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清仓
30	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清仓
31	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
32	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
34	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
35	CATY	Cathay General Bancorp	—	EXIT	清仓
36	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建仓
37	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清仓
38	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建仓
39	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
40	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清仓
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
45	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
48	PDS	Precision Drilling CORP	—	NEW	新建仓
49	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看