DMC Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001893403

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

DMC Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.64
持仓稳定性: 18.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.76
多样化: 100
仓位均衡度: 85.65

DMC Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$115.2万
减仓 PLTR
-22.6%　-US$71.7万
减仓 META
-7.5%　-US$64.8万
减仓 BLK
-26.5%　-US$62.0万
加仓 VLO
+7.7%　US$59.5万
减仓 SAP
-7.2%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.91%	+0.31%	+9.20%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.37%	—	+3.43%
3	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+7.61%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	—	-0.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.73%	-0.69%
6	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+10.70%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.33%	—	-1.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.22%	-1.89%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.06%	+0.34%	+16.92%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	—	+9.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.77%	-0.41%	-7.49%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.69%	—	+0.95%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.50%	—	+3.00%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.38%	—	+1.25%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.37%	—	-2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	+0.19%	+0.59%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.22%	—	+6.02%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.20%	—	-4.83%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	+7.34%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.09%	+0.17%	+5.70%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	—	-5.55%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	—	-3.50%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.35%	+4.86%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.40%	+7.68%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+0.02%
26	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.98%	—	+1.82%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.14%	-5.37%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+10.72%
29	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.97%	—	-4.40%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	+0.23%	+7.61%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.18%	—
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.24%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+1.01%
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-0.46%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.47%	-22.59%
36	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.85%	—	+3.50%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	—	-8.63%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	+0.23%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	-0.40%	-26.48%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.79%	-0.28%	-1.22%
41	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.76%	—	+5.84%
42	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.75%	-0.18%	+0.04%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.38%	-7.18%
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.71%	—	-1.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	+5.67%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	—	+2.12%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	—	-12.16%
48	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.65%	+0.29%	+19.33%
49	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.40%
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.60%	—	+3.29%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.62
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.5亿	18	1AAPL 2AGG 3BWZ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.BWZ 4.IGSB 5.MSFT 6.IGOV 7.IGIB 8.GOOGL 9.STIP 10.AMZN
2025-12-31	145	US$1.5亿	17	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.BWZ 5.IGSB 6.GOOGL 7.IGIB 8.META 9.IGOV 10.AMZN
2025-09-30	142	US$1.4亿	37	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.PLTR 6.META 7.IGIB 8.BWZ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	126	US$1.3亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.IGIB 7.PLTR 8.AMZN 9.NFLX 10.STIP
2025-03-31	126	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3UCB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.UCB 4.MSFT 5.IGIB 6.META 7.IGSB 8.AMZN 9.PLTR 10.STIP
2024-12-31	129	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.PLTR 10.BLK
2024-09-30	132	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGIB 5.META 6.AMZN 7.IGSB 8.GOOGL 9.AMD 10.MBB
2024-06-30	120	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.BKLN 10.AMD
2024-03-31	123	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.IGSB 8.AMD 9.BKLN 10.GOOGL
2023-12-31	123	US$1.1亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.IGIB 6.BKLN 7.AMZN 8.TIP 9.UCB 10.META
2023-09-30	118	US$1.1亿	0	1AAPL 2AGG 3TSCO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSCO 4.NVDA 5.MSFT 6.IGSB 7.BKLN 8.TIP 9.GOOGL 10.FLOT
2023-06-30	117	US$1.0亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.IGSB 7.FLOT 8.MRK 9.SCHP 10.GOOGL
2023-03-31	121	US$9905.1万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHP 9.UCB 10.MRK
2022-12-31	114	US$8862.8万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.SCHP 7.FLOT 8.MRK 9.IGSB 10.HD
2022-09-30	105	US$8276.7万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.FLOT 6.BKLN 7.HD 8.GOOGL 9.SCHP 10.IGSB
2022-06-30	104	US$8447.0万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.FLOT 7.GLD 8.HD 9.BKLN 10.SCHP
2022-03-31	104	US$8938.1万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.IGOV 7.FLOT 8.GLD 9.HD 10.BKLN
2021-12-31	130	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGOV 5.TIP 6.GOOGL 7.GLD 8.HD 9.FLOT 10.SCHP

本季持股变动

DMC Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建仓: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).

DMC Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+7.68%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.86%	加仓
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+16.92%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.20%	加仓
6	MTZ	Mastec INC	+0.3%	+19.33%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+88.59%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.61%	加仓
9	IGOV	Ishares International Treasu	+0.2%	+10.70%	加仓
10	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+7.61%	加仓
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+33.05%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+50.54%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.59%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.70%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.37%	减仓
17	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-0.55%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.30%	减仓
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.04%	加仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.00%	减仓
21	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	+7.22%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.89%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-27.16%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.22%	减仓
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-48.75%	减仓
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-7.18%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-26.48%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.49%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-22.59%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.69%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
38	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
45	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
48	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DMC Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DMC Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

DMC Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DMC Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1467.4万 (9.9%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$646.5万 (4.4%) 3. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$479.3万 (3.2%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$393.8万 (2.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$365.1万 (2.5%)

DMC Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DMC Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新建仓: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)

DMC Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DMC Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 11.0% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 5.9%

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机构性格雪花图

集中度: 8.64
持仓稳定性: 18.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.76
多样化: 100
仓位均衡度: 85.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$115.2万
减仓 PLTR
-22.6%　-US$71.7万
减仓 META
-7.5%　-US$64.8万
减仓 BLK
-26.5%　-US$62.0万
加仓 VLO
+7.7%　US$59.5万
减仓 SAP
-7.2%　-US$58.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.91%	+0.31%	+9.20%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.37%	—	+3.43%
3	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	3.24%	+0.21%	+7.61%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.66%	—	-0.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.73%	-0.69%
6	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	2.37%	+0.22%	+10.70%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.33%	—	-1.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.22%	-1.89%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.06%	+0.34%	+16.92%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	—	+9.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.77%	-0.41%	-7.49%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.69%	—	+0.95%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.50%	—	+3.00%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.38%	—	+1.25%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.37%	—	-2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.27%	+0.19%	+0.59%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.22%	—	+6.02%
18	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.20%	—	-4.83%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.36%	+7.34%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.09%	+0.17%	+5.70%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	—	-5.55%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	—	-3.50%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.35%	+4.86%
24	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.40%	+7.68%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.99%	—	+0.02%
26	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.98%	—	+1.82%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.14%	-5.37%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.97%	—	+10.72%
29	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.97%	—	-4.40%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.96%	+0.23%	+7.61%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.90%	+0.18%	—
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.24%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.88%	—	+1.01%
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-0.46%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.85%	-0.47%	-22.59%
36	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.85%	—	+3.50%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	—	-8.63%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.85%	—	+0.23%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	-0.40%	-26.48%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.79%	-0.28%	-1.22%
41	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.76%	—	+5.84%
42	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.75%	-0.18%	+0.04%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.75%	-0.38%	-7.18%
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.71%	—	-1.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	+5.67%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.70%	—	+2.12%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	—	-12.16%
48	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.65%	+0.29%	+19.33%
49	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.40%
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.60%	—	+3.29%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.25
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.04
峰度: -0.62
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$1.5亿	18	1AAPL 2AGG 3BWZ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.BWZ 4.IGSB 5.MSFT 6.IGOV 7.IGIB 8.GOOGL 9.STIP 10.AMZN
2025-12-31	145	US$1.5亿	17	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.BWZ 5.IGSB 6.GOOGL 7.IGIB 8.META 9.IGOV 10.AMZN
2025-09-30	142	US$1.4亿	37	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.PLTR 6.META 7.IGIB 8.BWZ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	126	US$1.3亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.IGIB 7.PLTR 8.AMZN 9.NFLX 10.STIP
2025-03-31	126	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3UCB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.UCB 4.MSFT 5.IGIB 6.META 7.IGSB 8.AMZN 9.PLTR 10.STIP
2024-12-31	129	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.PLTR 10.BLK
2024-09-30	132	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGIB 5.META 6.AMZN 7.IGSB 8.GOOGL 9.AMD 10.MBB
2024-06-30	120	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.BKLN 10.AMD
2024-03-31	123	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.IGSB 8.AMD 9.BKLN 10.GOOGL
2023-12-31	123	US$1.1亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.IGIB 6.BKLN 7.AMZN 8.TIP 9.UCB 10.META
2023-09-30	118	US$1.1亿	0	1AAPL 2AGG 3TSCO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSCO 4.NVDA 5.MSFT 6.IGSB 7.BKLN 8.TIP 9.GOOGL 10.FLOT
2023-06-30	117	US$1.0亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.IGSB 7.FLOT 8.MRK 9.SCHP 10.GOOGL
2023-03-31	121	US$9905.1万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHP 9.UCB 10.MRK
2022-12-31	114	US$8862.8万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.SCHP 7.FLOT 8.MRK 9.IGSB 10.HD
2022-09-30	105	US$8276.7万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.FLOT 6.BKLN 7.HD 8.GOOGL 9.SCHP 10.IGSB
2022-06-30	104	US$8447.0万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.FLOT 7.GLD 8.HD 9.BKLN 10.SCHP
2022-03-31	104	US$8938.1万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.IGOV 7.FLOT 8.GLD 9.HD 10.BKLN
2021-12-31	130	US$1.2亿	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGOV 5.TIP 6.GOOGL 7.GLD 8.HD 9.FLOT 10.SCHP

本季持股变动

DMC Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+7.68%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.86%	加仓
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+16.92%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.20%	加仓
6	MTZ	Mastec INC	+0.3%	+19.33%	加仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+88.59%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.61%	加仓
9	IGOV	Ishares International Treasu	+0.2%	+10.70%	加仓
10	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+7.61%	加仓
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+33.05%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+50.54%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.59%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.70%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.37%	减仓
17	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-0.55%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.30%	减仓
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.04%	加仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.00%	减仓
21	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	+7.22%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.89%	减仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-27.16%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.22%	减仓
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-48.75%	减仓
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-7.18%	减仓
27	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-26.48%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.49%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-22.59%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.69%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建仓
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新建仓
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
38	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
45	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
48	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新建仓
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看