Foundation Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿）

CIK: 0001966351

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

Foundation Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.44
持仓稳定性: 7.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.86
多样化: 88
仓位均衡度: 76.43

Foundation Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+0.5%　-US$325.2万
加仓 IJJ
+11.9%　US$79.2万
加仓 SCZ
+42.2%　US$86.2万
加仓 IVE
+0.4%　-US$9.9万
减仓 MSFT
-15.5%　-US$57.4万
加仓 IYE
-1.2%　US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	25.98%	+0.60%	+0.36%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	25.84%	-1.47%	+0.53%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.78%	+0.64%	+11.89%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.74%	+0.28%	-0.94%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.84%	-0.09%	-1.80%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.65%	+0.10%	-2.71%
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.52%	+0.04%	+28.41%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.50%	+0.04%	-0.86%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.26%	-5.86%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.30%	+0.08%	-2.86%
11	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.24%	+0.09%	+1.51%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	-0.05%	+0.03%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.91%	+0.61%	+42.21%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.74%	+0.01%	-0.23%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.67%	+0.22%	+8.00%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+5.31%
17	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.20%	+0.33%	-1.18%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	-0.11%	-3.40%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+0.25%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.82%	+0.03%	+0.40%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.36%	-15.46%
22	AON	Aon plc	股票-金融	0.58%	-0.03%	+0.26%
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.53%	-0.32%	-21.24%
24	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+18.75%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.18%	-21.60%
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.47%	+0.04%	+7.60%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.08%	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.01%	-14.18%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.04%	-4.24%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.32%	-0.05%	+0.14%
31	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+23.79%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	+0.24%
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.02%	—
34	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.24%	-0.06%	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.14%	-35.55%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.19%	-0.12%	-44.78%
37	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.17%	-0.02%	-21.31%
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.04%
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+0.12%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.06%	-30.00%
42	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-5.88%
44	PRTA	Prothena Corporation plc	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +35%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +15%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.66
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.62
峰度: -0.38
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.5亿	7	1IVE 2IVW 3IJJ 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IJJ 4.IWN 5.IWO 6.EFV 7.IBIT 8.IBDR 9.AAPL 10.EEM
2025-12-31	43	US$1.5亿	8	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IJJ 5.IWO 6.AAPL 7.EFV 8.IBIT 9.IBDR 10.EEM
2025-09-30	46	US$1.6亿	21	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IJJ 5.IWO 6.IBIT 7.EFV 8.AAPL 9.IBDR 10.EEM
2025-06-30	44	US$1.4亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBIT 6.IWN 7.EFV 8.IBDR 9.AAPL 10.EEM
2025-03-31	44	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBIT 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.AAPL 10.BRK-B
2024-12-31	45	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.IWN 8.EFV 9.IBDQ 10.IBDS
2024-09-30	43	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IWN 7.IBDR 8.EFV 9.EEM 10.IBDQ
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.EEM 10.IBDQ
2024-03-31	39	US$1.2亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBDR 6.EFV 7.IWN 8.AAPL 9.IBDQ 10.EEM
2023-12-31	35	US$1.1亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.EEM 10.IBDQ
2023-09-30	39	US$1.0亿	0	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IJJ 5.IBDR 6.EFV 7.AAPL 8.EEM 9.IBDS 10.IBDQ
2023-06-30	39	US$1.0亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	37	US$9714.7万	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBDR 6.EFV 7.SCZ 8.AAPL 9.EEM 10.IBDQ
2022-12-31	38	US$9847.6万	0	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.SCZ 5.IJJ 6.IBDR 7.IBDQ 8.EFG 9.AAPL 10.IBDS

本季持股变动

Foundation Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Prothena Corporation plc (PRTA); 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +0.53%; 加仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — 股数 +11.89%.

Foundation Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.6%	+11.89%	加仓
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.6%	+42.21%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+0.36%	加仓
4	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.3%	-1.18%	减仓
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	-0.94%	减仓
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+8.00%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-2.71%	减仓
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+18.75%	加仓
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+5.31%	加仓
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+1.51%	加仓
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.86%	减仓
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+23.79%	加仓
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+7.60%	加仓
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+28.41%	加仓
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-0.86%	减仓
16	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+0.40%	加仓
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+0.25%	加仓
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-0.23%	减仓
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.12%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-14.18%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.04%	加仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.24%	加仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
25	GRMN	Garmin Ltd.	0%	-21.31%	减仓
26	AON	Aon plc	0%	+0.26%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.24%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.88%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.03%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.14%	加仓
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
32	AZO	Autozone INC	-0.1%	-30.00%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.80%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.40%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-44.78%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-35.55%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-21.60%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.86%	减仓
40	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	-21.24%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-15.46%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.5%	+0.53%	加仓
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新建仓
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
45	PRTA	Prothena Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Foundation Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foundation Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Foundation Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3846.4万 (26.0%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3824.9万 (25.8%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$707.9万 (4.8%) 4. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$701.0万 (4.7%) 5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$568.1万 (3.8%)

Foundation Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Foundation Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Prothena Corporation plc (PRTA); 加仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 +0.53%; 加仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — 股数 +11.89%

Foundation Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Foundation Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.9% • Financials: 31.0% • Communication Services: 20.2% • Consumer Staples: 4.2% • Consumer Discretionary: 1.7%

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集中度: 58.44
持仓稳定性: 7.25
动能／逆势: 100
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多样化: 88
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+0.5%　-US$325.2万
加仓 IJJ
+11.9%　US$79.2万
加仓 SCZ
+42.2%　US$86.2万
加仓 IVE
+0.4%　-US$9.9万
减仓 MSFT
-15.5%　-US$57.4万
加仓 IYE
-1.2%　US$45.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	25.98%	+0.60%	+0.36%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	25.84%	-1.47%	+0.53%
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.78%	+0.64%	+11.89%
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.74%	+0.28%	-0.94%
5	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.84%	-0.09%	-1.80%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.65%	+0.10%	-2.71%
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.52%	+0.04%	+28.41%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.50%	+0.04%	-0.86%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.26%	-5.86%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.30%	+0.08%	-2.86%
11	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.24%	+0.09%	+1.51%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	-0.05%	+0.03%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.91%	+0.61%	+42.21%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.74%	+0.01%	-0.23%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.67%	+0.22%	+8.00%
16	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+5.31%
17	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.20%	+0.33%	-1.18%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	-0.11%	-3.40%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+0.25%
20	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.82%	+0.03%	+0.40%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.36%	-15.46%
22	AON	Aon plc	股票-金融	0.58%	-0.03%	+0.26%
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.53%	-0.32%	-21.24%
24	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.51%	+0.09%	+18.75%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.18%	-21.60%
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.47%	+0.04%	+7.60%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.08%	—
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	+0.01%	-14.18%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.04%	-4.24%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.32%	-0.05%	+0.14%
31	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.25%	+0.05%	+23.79%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	+0.24%
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.02%	—
34	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.24%	-0.06%	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.14%	-35.55%
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.19%	-0.12%	-44.78%
37	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.17%	-0.02%	-21.31%
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.04%
40	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+0.12%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.06%	-30.00%
42	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	-5.88%
44	PRTA	Prothena Corporation plc	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +35%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +15%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.66
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.62
峰度: -0.38
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.5亿	7	1IVE 2IVW 3IJJ 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IJJ 4.IWN 5.IWO 6.EFV 7.IBIT 8.IBDR 9.AAPL 10.EEM
2025-12-31	43	US$1.5亿	8	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IJJ 5.IWO 6.AAPL 7.EFV 8.IBIT 9.IBDR 10.EEM
2025-09-30	46	US$1.6亿	21	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IJJ 5.IWO 6.IBIT 7.EFV 8.AAPL 9.IBDR 10.EEM
2025-06-30	44	US$1.4亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBIT 6.IWN 7.EFV 8.IBDR 9.AAPL 10.EEM
2025-03-31	44	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBIT 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.AAPL 10.BRK-B
2024-12-31	45	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.IWN 8.EFV 9.IBDQ 10.IBDS
2024-09-30	43	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IWN 7.IBDR 8.EFV 9.EEM 10.IBDQ
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.EEM 10.IBDQ
2024-03-31	39	US$1.2亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBDR 6.EFV 7.IWN 8.AAPL 9.IBDQ 10.EEM
2023-12-31	35	US$1.1亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.EEM 10.IBDQ
2023-09-30	39	US$1.0亿	0	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IJJ 5.IBDR 6.EFV 7.AAPL 8.EEM 9.IBDS 10.IBDQ
2023-06-30	39	US$1.0亿	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.AAPL 6.IBDR 7.EFV 8.IWN 9.EEM 10.SCZ
2023-03-31	37	US$9714.7万	0	1IVW 2IVE 3IJJ 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IJJ 4.IWO 5.IBDR 6.EFV 7.SCZ 8.AAPL 9.EEM 10.IBDQ
2022-12-31	38	US$9847.6万	0	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.SCZ 5.IJJ 6.IBDR 7.IBDQ 8.EFG 9.AAPL 10.IBDS

本季持股变动

Foundation Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.6%	+11.89%	加仓
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.6%	+42.21%	加仓
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	+0.36%	加仓
4	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.3%	-1.18%	减仓
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	-0.94%	减仓
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+8.00%	加仓
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-2.71%	减仓
8	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+18.75%	加仓
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+5.31%	加仓
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+1.51%	加仓
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-2.86%	减仓
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+23.79%	加仓
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+7.60%	加仓
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+28.41%	加仓
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-0.86%	减仓
16	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+0.40%	加仓
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+0.25%	加仓
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-0.23%	减仓
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.12%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-14.18%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.04%	加仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.24%	加仓
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不变
25	GRMN	Garmin Ltd.	0%	-21.31%	减仓
26	AON	Aon plc	0%	+0.26%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-4.24%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-5.88%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.03%	加仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.14%	加仓
31	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
32	AZO	Autozone INC	-0.1%	-30.00%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不变
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.80%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.40%	减仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-44.78%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-35.55%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-21.60%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.86%	减仓
40	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.3%	-21.24%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-15.46%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.5%	+0.53%	加仓
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	—	NEW	新建仓
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
45	PRTA	Prothena Corporation plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看