Warren Street Wealth Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001703496

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 129

Warren Street Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.85
持仓稳定性: 20.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.36
多样化: 100
仓位均衡度: 74.15

Warren Street Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WSGE
+58.5%　US$1850.8万
减仓 VOO
-1.6%　-US$359.4万
加仓 JNJ
+2174.7%　US$695.4万
加仓 AMGN
+390.1%　US$590.5万
减仓 JQUA
+3.9%　US$33.9万
减仓 GLDM
-19.1%　-US$200.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 128 大持股（共 129 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.67%	-2.71%	-1.63%
2	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	ETF-其他	13.04%	+3.68%	+58.49%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	10.60%	-1.21%	+3.88%
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.54%	-0.76%	-3.84%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.68%	-1.03%	-19.08%
6	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	3.41%	—	-11.60%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.93%	—	-7.37%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.85%	—	-16.48%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-2.03%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.05%	—	+1.78%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.36%	+0.53%
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	1.88%	—	-5.64%
13	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.85%	+1.45%	+390.06%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+1.76%	+2174.67%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.01%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.46%	-4.03%
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.61%	—	-2.39%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+1.55%	NEW
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.50%	—	-2.15%
21	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.45%	—	-2.57%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.30%	—	+5.91%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+4.41%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.18%	+48.33%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.25%	-1.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.37%	-0.26%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+1.72%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.15%	-0.78%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.63%	-38.07%
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.52%	—	+3.76%
34	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.39%	—	+4.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.10%	+1.42%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.10%	-6.17%
37	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.97%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.45%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.63%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.76%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.78%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	+2.34%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.20%	—	-0.96%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.19%	—	+9.35%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	—	+2.39%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	-5.17%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+6.50%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.04%	+26.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.53
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.33
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.9亿	20	1VOO 2WSGE 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.WSGE 3.JQUA 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.SGOV
2025-12-31	128	US$3.5亿	20	1VOO 2JQUA 3WSGE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JQUA 3.WSGE 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.4亿	38	1VOO 2JQUA 3XSOE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JQUA 3.XSOE 4.GLDM 5.GCC 6.GII 7.GNR 8.SPMD 9.NVDA 10.SGOV
2025-06-30	138	US$3.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.SGOV 9.NVDA 10.EYLD
2025-03-31	112	US$2.6亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SGOV 8.SPMD 9.CVX 10.EYLD
2024-12-31	103	US$2.4亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-09-30	108	US$2.4亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-06-30	97	US$2.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GII 5.GNR 6.CVX 7.SPMD 8.EYLD 9.SPSM 10.NVDA
2024-03-31	97	US$2.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.EYLD 10.SPSM
2023-12-31	89	US$1.8亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.SPSM 10.EYLD
2023-09-30	81	US$1.5亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GNR 6.GII 7.SPMD 8.CVX 9.EYLD 10.SPSM
2023-06-30	75	US$1.5亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2023-03-31	75	US$1.4亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-12-31	67	US$1.2亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-09-30	52	US$9930.8万	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.CMF 10.SPSM
2022-06-30	55	US$1.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CMF 9.CVX 10.SPSM
2022-03-31	57	US$1.1亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.98149e 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2021-12-31	56	US$1.1亿	0	1XSOE 2ACWV 3GCC 主要持股2021-12-31 1.XSOE 2.ACWV 3.GCC 4.GLDM1USD 5.QUAL 6.GNR 7.GII 8.SPYV 9.SPMD 10.SPYG

本季持股变动

Warren Street Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE).

Warren Street Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	+3.7%	+58.49%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.8%	+2174.67%	加仓
3	AMGN	Amgen INC	+1.5%	+390.06%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.53%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+48.33%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+26.55%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.20%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.17%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.78%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.56%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.26%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.03%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-38.07%	减仓
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.8%	-3.84%	减仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-19.08%	减仓
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.2%	+3.88%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.7%	-1.63%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
23	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
24	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
27	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
30	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
42	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
46	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warren Street Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Warren Street Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 129 个已申报仓位之中。

Warren Street Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Warren Street Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5370.9万 (13.7%) 2. Warren Street Glob Eqty ETF (WSGE) — US$5124.0万 (13.0%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$4164.6万 (10.6%) 4. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2177.3万 (5.5%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1447.6万 (3.7%)

Warren Street Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Warren Street Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE)

Warren Street Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Warren Street Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.3% • Health Care: 25.3% • Communication Services: 12.6% • Energy: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 4.9%

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持仓稳定性: 20.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.36
多样化: 100
仓位均衡度: 74.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WSGE
+58.5%　US$1850.8万
减仓 VOO
-1.6%　-US$359.4万
加仓 JNJ
+2174.7%　US$695.4万
加仓 AMGN
+390.1%　US$590.5万
减仓 JQUA
+3.9%　US$33.9万
减仓 GLDM
-19.1%　-US$200.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 128 大持股（共 129 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.67%	-2.71%	-1.63%
2	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	ETF-其他	13.04%	+3.68%	+58.49%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	10.60%	-1.21%	+3.88%
4	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	5.54%	-0.76%	-3.84%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.68%	-1.03%	-19.08%
6	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	ETF-其他	3.41%	—	-11.60%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.93%	—	-7.37%
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	2.85%	—	-16.48%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-2.03%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.05%	—	+1.78%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.01%	+0.36%	+0.53%
12	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	1.88%	—	-5.64%
13	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.85%	+1.45%	+390.06%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.84%	+1.76%	+2174.67%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.82%	—	-2.01%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.46%	-4.03%
17	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	1.61%	—	-2.39%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+1.55%	NEW
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.50%	—	-2.15%
21	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.45%	—	-2.57%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.30%	—	+5.91%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.21%	+1.21%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	+4.41%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.18%	+48.33%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.25%	-1.56%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.37%	-0.26%
28	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.79%	—	+0.79%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+1.72%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.15%	-0.78%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.63%	-38.07%
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.52%	—	+3.76%
34	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.39%	—	+4.62%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.10%	+1.42%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	-0.10%	-6.17%
37	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.97%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.45%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.63%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.76%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.78%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	+2.34%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.20%	—	-0.96%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.19%	—	+9.35%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	—	+2.39%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	-5.17%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+6.50%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.04%	+26.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.59
信息比率: -0.53
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.18
峰度: -0.33
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	129	US$3.9亿	20	1VOO 2WSGE 3JQUA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.WSGE 3.JQUA 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.SGOV
2025-12-31	128	US$3.5亿	20	1VOO 2JQUA 3WSGE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.JQUA 3.WSGE 4.XSOE 5.GLDM 6.GCC 7.GII 8.GNR 9.SPMD 10.NVDA
2025-09-30	151	US$3.4亿	38	1VOO 2JQUA 3XSOE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.JQUA 3.XSOE 4.GLDM 5.GCC 6.GII 7.GNR 8.SPMD 9.NVDA 10.SGOV
2025-06-30	138	US$3.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.SGOV 9.NVDA 10.EYLD
2025-03-31	112	US$2.6亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SGOV 8.SPMD 9.CVX 10.EYLD
2024-12-31	103	US$2.4亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-09-30	108	US$2.4亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SGOV 10.SPSM
2024-06-30	97	US$2.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GII 5.GNR 6.CVX 7.SPMD 8.EYLD 9.SPSM 10.NVDA
2024-03-31	97	US$2.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.EYLD 10.SPSM
2023-12-31	89	US$1.8亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.SPSM 10.EYLD
2023-09-30	81	US$1.5亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GNR 6.GII 7.SPMD 8.CVX 9.EYLD 10.SPSM
2023-06-30	75	US$1.5亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2023-03-31	75	US$1.4亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-12-31	67	US$1.2亿	0	1VOO 2XSOE 3GLDM 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.XSOE 3.GLDM 4.GCC 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2022-09-30	52	US$9930.8万	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.CVX 8.SPMD 9.CMF 10.SPSM
2022-06-30	55	US$1.0亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.GLDM 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CMF 9.CVX 10.SPSM
2022-03-31	57	US$1.1亿	0	1VOO 2XSOE 3GCC 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.XSOE 3.GCC 4.98149e 5.GII 6.GNR 7.SPMD 8.CVX 9.SPSM 10.EYLD
2021-12-31	56	US$1.1亿	0	1XSOE 2ACWV 3GCC 主要持股2021-12-31 1.XSOE 2.ACWV 3.GCC 4.GLDM1USD 5.QUAL 6.GNR 7.GII 8.SPYV 9.SPMD 10.SPYG

本季持股变动

Warren Street Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WSGE	Warren Street Glob Eqty ETF	+3.7%	+58.49%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.8%	+2174.67%	加仓
3	AMGN	Amgen INC	+1.5%	+390.06%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+0.53%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+48.33%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+26.55%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.20%	减仓
8	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.17%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加仓
10	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.78%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.56%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.26%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.03%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-38.07%	减仓
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.8%	-3.84%	减仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-19.08%	减仓
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.2%	+3.88%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.7%	-1.63%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
23	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
24	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
27	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
28	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
30	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
31	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
37	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
38	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
42	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
46	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	—	EXIT	清仓
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
50	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看