Baker Tilly Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001840565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.49
持仓稳定性: 19.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.68
多样化: 100
仓位均衡度: 79.37

Baker Tilly Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 280 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PLTR
+187.1%　US$518.8万
加仓 PVAL
+12.1%　US$296.6万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$219.4万
加仓 SPYG
+67.7%　US$158.8万
加仓 IJH
+20.4%　US$158.5万
减仓 ORCL
-24.6%　-US$137.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.99%	—	+5.91%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.82%	+0.65%	+12.10%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	+0.31%	+8.40%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-0.25%	-0.49%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.26%	+0.21%	+2.71%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.25%	+0.17%	+3.79%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.19%	+1.25%	+187.11%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.05%	+0.36%	+20.38%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.02%	+0.12%	+3.79%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.17%	+16.90%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	—	+5.39%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	-0.31%	-8.10%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	-0.13%	+3.03%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.57%	+0.15%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.61%	—	+2.88%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.10%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.46%	—	-4.43%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.28%	-7.38%
19	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.25%	-0.32%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.19%	+1.18%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.18%	—	+0.32%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.66%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	—	-12.47%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.17%	+6.59%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	+0.37%	+67.70%
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+12.39%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	—	+3.62%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.91%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.16%	-3.22%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.33%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	—	-2.70%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.14%	-7.48%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.13%	-11.67%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.12%	-3.90%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-1.83%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.61%	+0.61%	NEW
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	-0.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.13%	-9.42%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.60%	—	-0.51%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	—	+6.63%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+3.89%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.54%	+0.15%	+14.66%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
44	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	+0.22%	+86.67%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	+0.15%	+37.24%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.34%	-24.64%
47	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.43%	+0.22%	+113.90%
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	—	+18.12%
49	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	+1.70%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.37%	—	-0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.01
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$4.1亿	19	1VOO 2PVAL 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PVAL 3.DFAT 4.NVDA 5.GLDM 6.DFIV 7.PLTR 8.IJH 9.DFUV 10.DYNF
2025-12-31	284	US$4.1亿	30	1VOO 2PVAL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PVAL 3.NVDA 4.DFAT 5.MSFT 6.QQQ 7.DFIV 8.GLDM 9.DFUV 10.AAPL
2025-09-30	275	US$4.4亿	60	1VOO 2DFAT 3PVAL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAT 3.PVAL 4.DFAC 5.DFIV 6.DFUV 7.NVDA 8.MSFT 9.DFUS 10.QQQ
2025-06-30	234	US$2.8亿	0	1VOO 2PVAL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.PVAL 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.IJH 7.BRK-B 8.META 9.GLD 10.AMZN
2025-03-31	237	US$2.6亿	100	1VOO 2PVAL 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.PVAL 3.IJH 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.BRK-B 8.AAPL 9.GLD 10.AMZN
2024-12-31	237	US$2.5亿	0	1VOO 2IJH 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJH 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.VTV 8.AMZN 9.BRK-B 10.GLD
2024-09-30	234	US$2.3亿	0	1VOO 2IJH 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJH 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.META 10.GOOGL
2024-06-30	279	US$2.4亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	414	US$5.5亿	0	1SNOW 2MSFT 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SNOW 2.MSFT 3.JPST 4.VOO 5.AMZN 6.AAPL 7.IVV 8.IJH 9.GOOGL 10.SPY
2023-12-31	462	US$6.1亿	0	1SNOW 2MSFT 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SNOW 2.MSFT 3.JPST 4.SPYG 5.VOO 6.AAPL 7.AMZN 8.SPY 9.IVV 10.IJH
2023-09-30	456	US$6.1亿	0	1TDY 2SNOW 3JPST 主要持股2023-09-30 1.TDY 2.SNOW 3.JPST 4.SPYG 5.MSFT 6.AAPL 7.VOO 8.AMZN 9.SPY 10.IVV
2023-06-30	547	US$9.5亿	0	1SNOW 2MSFT 3TDY 主要持股2023-06-30 1.SNOW 2.MSFT 3.TDY 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.SPYG 8.SPY 9.V 10.NVDA
2023-03-31	547	US$8.9亿	0	1TDY 2MSFT 3SNOW 主要持股2023-03-31 1.TDY 2.MSFT 3.SNOW 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.SPY 8.SPYG 9.V 10.VOO
2022-12-31	540	US$8.1亿	0	1TDY 2SNOW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TDY 2.SNOW 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.V 8.VOO 9.JPST 10.SPY
2022-09-30	511	US$7.3亿	0	1SNOW 2TDY 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.TDY 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JPST 8.SPY 9.V 10.GOOG
2022-06-30	491	US$7.6亿	0	1TDY 2SNOW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TDY 2.SNOW 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.JPST 8.SPY 9.V 10.GOOG
2022-03-31	518	US$9.0亿	0	1SNOW 2TDY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SNOW 2.TDY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.JPST 8.SPY 9.V 10.GOOG
2021-12-31	528	US$9.3亿	0	1SNOW 2TDY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SNOW 2.TDY 3.MSFT 4.AAPL 5.SPYG 6.AMZN 7.JPST 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2021-09-30	504	US$7.6亿	0	1SNOW 2TDY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SNOW 2.TDY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.JMST 8.SPY 9.META 10.GOOGL
2021-06-30	493	US$6.2亿	100	1TDY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TDY 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.JMST 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.V
2021-03-31	461	US$4.9亿	51	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.JMST 5.AMZN 6.SPY 7.META 8.V 9.GOOG 10.GOOGL
2020-12-31	337	US$3.2亿	—	1AAPL 2JMST 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JMST 3.SPYG 4.MSFT 5.SPY 6.SHY 7.AMZN 8.IVV 9.META 10.TSLA

本季持股变动

Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Enbridge INC (ENB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Baker Tilly Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.3%	+187.11%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+12.10%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+67.70%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+20.38%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+8.40%	加仓
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+113.90%	加仓
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+86.67%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2.71%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+111.41%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+3.79%	加仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+16.90%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+107.07%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+37.24%	加仓
14	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+14.66%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.67%	减仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.79%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+82.93%	加仓
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+12.39%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-28.36%	减仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-49.22%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.90%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.42%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.03%	加仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.08%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.48%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-15.72%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-37.96%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.22%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.59%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.18%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.49%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.38%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.10%	减仓
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	—	不变
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-24.64%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.15%	加仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
38	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
39	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
44	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baker Tilly Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baker Tilly Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 280 个已申报仓位之中。

Baker Tilly Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3286.3万 (8.0%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2393.2万 (5.8%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1169.1万 (2.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1167.4万 (2.8%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$927.5万 (2.3%)

Baker Tilly Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 清仓: Enbridge INC (ENB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Baker Tilly Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 15.6% • Communication Services: 12.7% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 7.8%

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申报总市值

US$4.1亿

73 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

FundX Investment Group, LLC

CIK 0001427261

申报总市值

US$4.1亿

45 stks

2021-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001809043

申报总市值

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2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.8

持仓稳定性0.0

行业集中度53.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申报总市值

US$5.9亿

271 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.1

持仓稳定性0.0

行业集中度67.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申报总市值

US$88.1亿

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性16.0

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Putnam Focused Lrg Cap Value

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Baker Tilly Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001840565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 280

BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 280 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 19.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.49
持仓稳定性: 19.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.68
多样化: 100
仓位均衡度: 79.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PLTR
+187.1%　US$518.8万
加仓 PVAL
+12.1%　US$296.6万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$219.4万
加仓 SPYG
+67.7%　US$158.8万
加仓 IJH
+20.4%　US$158.5万
减仓 ORCL
-24.6%　-US$137.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 280 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.99%	—	+5.91%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	5.82%	+0.65%	+12.10%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.84%	+0.31%	+8.40%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	-0.25%	-0.49%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.26%	+0.21%	+2.71%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.25%	+0.17%	+3.79%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.19%	+1.25%	+187.11%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.05%	+0.36%	+20.38%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.02%	+0.12%	+3.79%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.17%	+16.90%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	—	+5.39%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.77%	-0.31%	-8.10%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	-0.13%	+3.03%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-0.57%	+0.15%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.61%	—	+2.88%
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.59%	—	-1.10%
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.46%	—	-4.43%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.28%	-7.38%
19	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.25%	-0.32%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.19%	+1.18%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.18%	—	+0.32%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.66%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.15%	—	-12.47%
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.17%	+6.59%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	+0.37%	+67.70%
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+12.39%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.82%	—	+3.62%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.91%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.16%	-3.22%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.33%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.70%	—	-2.70%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.14%	-7.48%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.13%	-11.67%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	-0.12%	-3.90%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-1.83%
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.61%	+0.61%	NEW
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.60%	—	-0.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.13%	-9.42%
39	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.60%	—	-0.51%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	—	+6.63%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+3.89%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.54%	+0.15%	+14.66%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
44	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	+0.22%	+86.67%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	+0.15%	+37.24%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.44%	-0.34%	-24.64%
47	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.43%	+0.22%	+113.90%
48	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.42%	—	+18.12%
49	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	+1.70%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.37%	—	-0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.92
信息比率: -1.12
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.21
峰度: -0.01
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	280	US$4.1亿	19	1VOO 2PVAL 3DFAT 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PVAL 3.DFAT 4.NVDA 5.GLDM 6.DFIV 7.PLTR 8.IJH 9.DFUV 10.DYNF
2025-12-31	284	US$4.1亿	30	1VOO 2PVAL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PVAL 3.NVDA 4.DFAT 5.MSFT 6.QQQ 7.DFIV 8.GLDM 9.DFUV 10.AAPL
2025-09-30	275	US$4.4亿	60	1VOO 2DFAT 3PVAL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAT 3.PVAL 4.DFAC 5.DFIV 6.DFUV 7.NVDA 8.MSFT 9.DFUS 10.QQQ
2025-06-30	234	US$2.8亿	0	1VOO 2PVAL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.PVAL 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.IJH 7.BRK-B 8.META 9.GLD 10.AMZN
2025-03-31	237	US$2.6亿	100	1VOO 2PVAL 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.PVAL 3.IJH 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.BRK-B 8.AAPL 9.GLD 10.AMZN
2024-12-31	237	US$2.5亿	0	1VOO 2IJH 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IJH 3.NVDA 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.VTV 8.AMZN 9.BRK-B 10.GLD
2024-09-30	234	US$2.3亿	0	1VOO 2IJH 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.IJH 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.AAPL 7.AMZN 8.GLD 9.META 10.GOOGL
2024-06-30	279	US$2.4亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.GOOGL 10.GLD
2024-03-31	414	US$5.5亿	0	1SNOW 2MSFT 3JPST 主要持股2024-03-31 1.SNOW 2.MSFT 3.JPST 4.VOO 5.AMZN 6.AAPL 7.IVV 8.IJH 9.GOOGL 10.SPY
2023-12-31	462	US$6.1亿	0	1SNOW 2MSFT 3JPST 主要持股2023-12-31 1.SNOW 2.MSFT 3.JPST 4.SPYG 5.VOO 6.AAPL 7.AMZN 8.SPY 9.IVV 10.IJH
2023-09-30	456	US$6.1亿	0	1TDY 2SNOW 3JPST 主要持股2023-09-30 1.TDY 2.SNOW 3.JPST 4.SPYG 5.MSFT 6.AAPL 7.VOO 8.AMZN 9.SPY 10.IVV
2023-06-30	547	US$9.5亿	0	1SNOW 2MSFT 3TDY 主要持股2023-06-30 1.SNOW 2.MSFT 3.TDY 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.SPYG 8.SPY 9.V 10.NVDA
2023-03-31	547	US$8.9亿	0	1TDY 2MSFT 3SNOW 主要持股2023-03-31 1.TDY 2.MSFT 3.SNOW 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.SPY 8.SPYG 9.V 10.VOO
2022-12-31	540	US$8.1亿	0	1TDY 2SNOW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TDY 2.SNOW 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.V 8.VOO 9.JPST 10.SPY
2022-09-30	511	US$7.3亿	0	1SNOW 2TDY 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.TDY 3.SPYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.JPST 8.SPY 9.V 10.GOOG
2022-06-30	491	US$7.6亿	0	1TDY 2SNOW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TDY 2.SNOW 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.JPST 8.SPY 9.V 10.GOOG
2022-03-31	518	US$9.0亿	0	1SNOW 2TDY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SNOW 2.TDY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.JPST 8.SPY 9.V 10.GOOG
2021-12-31	528	US$9.3亿	0	1SNOW 2TDY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SNOW 2.TDY 3.MSFT 4.AAPL 5.SPYG 6.AMZN 7.JPST 8.SPY 9.GOOGL 10.META
2021-09-30	504	US$7.6亿	0	1SNOW 2TDY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SNOW 2.TDY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPYG 7.JMST 8.SPY 9.META 10.GOOGL
2021-06-30	493	US$6.2亿	100	1TDY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TDY 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYG 5.JMST 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.V
2021-03-31	461	US$4.9亿	51	1MSFT 2AAPL 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPYG 4.JMST 5.AMZN 6.SPY 7.META 8.V 9.GOOG 10.GOOGL
2020-12-31	337	US$3.2亿	—	1AAPL 2JMST 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JMST 3.SPYG 4.MSFT 5.SPY 6.SHY 7.AMZN 8.IVV 9.META 10.TSLA

本季持股变动

Baker Tilly Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1.3%	+187.11%	加仓
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+12.10%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+67.70%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+20.38%	加仓
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+8.40%	加仓
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.2%	+113.90%	加仓
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+86.67%	加仓
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2.71%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+111.41%	加仓
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+3.79%	加仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+16.90%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+107.07%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+37.24%	加仓
14	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+14.66%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.67%	减仓
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.79%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+82.93%	加仓
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+12.39%	加仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-28.36%	减仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-49.22%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.90%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.42%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.03%	加仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-4.08%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.48%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-15.72%	减仓
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-37.96%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.22%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.59%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.18%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.49%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.38%	减仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.10%	减仓
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	—	不变
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-24.64%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.15%	加仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
38	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
39	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
44	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
49	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看