Proficio Capital Partners LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001654175

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 248

Proficio Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 55.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 55.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.97
多样化: 100
仓位均衡度: 72.85

Proficio Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 248 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-2.5%　US$1009.1万
减仓 IWY
-98.7%　-US$3247.9万
减仓 PYLD
-39.6%　-US$1977.4万
减仓 SHY
-35.7%　-US$1788.3万
加仓 SPTS
+318.3%　US$3307.7万
减仓 IWV
-6.4%　-US$611.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	9.76%	-2.36%	-2.55%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.57%	-0.06%	+20.03%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.64%	-0.17%	+34.69%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.57%	-1.00%	+7.27%
5	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.85%	-1.32%	-6.38%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	2.60%	+0.74%	+68.93%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.43%	+2.43%	NEW
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.37%	+2.37%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.32%	+1.60%	+318.31%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	—	-2.23%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.72%	—	-15.04%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.71%	-1.79%	-35.68%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	+13.17%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.54%	-1.87%	-39.64%
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.54%	+0.78%	+166.10%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
20	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.40%	+1.30%	+1551.08%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	-0.92%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.30%	+0.35%	+59.55%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
24	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	-0.94%	-30.39%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.93%	—	-2.31%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	—	+0.00%
27	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+65.79%
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.76%	—	+0.20%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	-0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-8.46%
31	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.75%	—	-6.16%
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.70%	+0.64%	+1234.85%
33	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.68%	+0.46%	+311.17%
34	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.51%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.62%	+0.44%	+221.16%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.16%
39	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.58%	+0.58%	NEW
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-24.83%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.54%	-0.51%	-36.47%
42	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.07%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-13.81%
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.46%	NEW
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.38%	—	-29.67%
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.14%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.35%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.4%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.28
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.71
峰度: +0.33
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	248	US$18.7亿	55	1IAU 2GLD 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.BPRO 6.IWV 7.IWS 8.AAAU 9.BIL 10.SGOV
2025-12-31	240	US$14.2亿	35	1IAU 2GLD 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.IWV 6.SHY 7.PYLD 8.SPY 9.AMLP 10.IWY
2025-09-30	222	US$14.6亿	61	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.SHY 5.MINT 6.IWV 7.PYLD 8.IWR 9.SPY 10.AAAU
2025-06-30	434	US$16.1亿	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.MINT 5.IWV 6.SPY 7.NVDA 8.IWY 9.MSFT 10.IBIT
2025-03-31	389	US$12.9亿	100	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.MINT 8.NVDA 9.AAPL 10.IWL
2024-12-31	364	US$12.3亿	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.IWM 8.NVDA 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	285	US$10.1亿	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.IWV 5.BILS 6.IWR 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	320	US$9.5亿	0	1IAU 2IWV 3BILS 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.IWV 3.BILS 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.NVDA 8.IWL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	324	US$9.1亿	0	1IAU 2IWV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.IWV 3.GLD 4.VOO 5.VTI 6.BILS 7.IWO 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2023-12-31	302	US$8.1亿	0	1IAU 2VOO 3BILS 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.VOO 3.BILS 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.MSFT 9.AMLP 10.AAPL
2023-09-30	295	US$7.5亿	0	1IAU 2BILS 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.BILS 3.VOO 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	290	US$7.4亿	0	1IAU 2BILS 3IWV 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.BILS 3.IWV 4.VOO 5.GLD 6.SPY 7.IWY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2023-03-31	283	US$6.3亿	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.VTI 5.VOO 6.SHV 7.SPY 8.SHY 9.AAPL 10.IWR
2022-12-31	282	US$5.3亿	0	1IAU 2GLD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SPY 4.IWV 5.VOO 6.AAPL 7.VTI 8.IWL 9.MSFT 10.AMLP
2022-09-30	258	US$5.4亿	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.SHY 7.IWR 8.AAPL 9.VOO 10.AAAU
2022-06-30	274	US$5.3亿	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.IWX 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	278	US$6.7亿	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.VTI 5.VOO 6.IWX 7.NVDA 8.MSFT 9.SPY 10.IEI
2021-12-31	299	US$7.2亿	0	1IAU 2IWV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.IWV 3.VTI 4.VOO 5.UGL 6.IWR 7.IEI 8.MSFT 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	302	US$7.6亿	0	1IAU 2IWV 3IEI 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IWV 3.IEI 4.MBB 5.VTI 6.UGL 7.SIVR 8.HYD 9.VOO 10.IEF
2021-06-30	273	US$5.1亿	79	1IAU 2VTI 3PPLT 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.VTI 3.PPLT 4.SIVR 5.TBT 6.EMB 7.PICK 8.SLVP 9.IVOL 10.IWS
2021-03-31	268	US$7.7亿	60	1IAUUSD 2IWV 3PPLT 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.PPLT 4.IVOL 5.TBT 6.VTI 7.MBB 8.SIVR 9.PICK 10.IWR
2020-12-31	178	US$6.4亿	43	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.VTI 5.AAAU 6.PPLT 7.TIP 8.GDX 9.IWR 10.BIL
2020-09-30	175	US$5.7亿	48	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.TLT 5.PPLT 6.TIP 7.GDX 8.W 9.IVV 10.AAAUUSD
2020-06-30	171	US$4.9亿	52	1IAUUSD 2IWV 3TIP 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.TIP 4.MBB 5.QQQ 6.BIL 7.LTPZ 8.IWP 9.MINT 10.FLOT
2020-03-31	167	US$4.0亿	64	1IAUUSD 2IWV 3BIL 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.BIL 4.TIP 5.SHY 6.MINT 7.FLOT 8.AGG 9.SPY 10.IVV
2019-12-31	131	US$3.5亿	39	1IAUUSD 2IWV 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.FLOT 4.MINT 5.SPY 6.SHY 7.IVV 8.IWR 9.REM 10.GLP
2019-09-30	119	US$2.7亿	52	1IWV 2IAUUSD 3MINT 主要持股2019-09-30 1.IWV 2.IAUUSD 3.MINT 4.FLOT 5.SPY 6.IVV 7.SHY 8.QQQ 9.IWY 10.TLT
2019-06-30	2000	US$2.9亿	29	1IWV 2SPY 3IAUUSD 主要持股2019-06-30 1.IWV 2.SPY 3.IAUUSD 4.QQQ 5.IVV 6.IWP 7.FLOT 8.VWO 9.TLT 10.VOO
2019-03-31	1751	US$2.8亿	57	1IAUUSD 2SPY 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.VWO 6.IWV 7.PHYS 8.AAPL 9.TLT 10.IWP
2018-12-31	1237	US$2.3亿	63	1DBC 2SPY 3GSG 主要持股2018-12-31 1.DBC 2.SPY 3.GSG 4.IVV 5.QQQ 6.TLT 7.PHYS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.GLD
2018-09-30	1283	US$3.0亿	58	1SPY 2DBC 3GSG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.DBC 3.GSG 4.MINT 5.FLOT 6.AAPL 7.IAUUSD 8.PHYS 9.VOO 10.VGT
2018-06-30	1327	US$2.4亿	70	1SPY 2GSG 3IAUUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GSG 3.IAUUSD 4.DBC 5.MINT 6.97718W 7.SLV 8.AAPL 9.26923A 10.VWO
2018-03-31	1334	US$3.4亿	35	1TLT 2MINT 3SPY 主要持股2018-03-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.AAPL 7.GSG 8.73935S 9.IAUUSD 10.PHYS
2017-12-31	1320	US$3.1亿	46	1TLT 2MINT 3SPY 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.GSG 7.AAPL 8.73935S 9.XNEAX 10.VWO
2017-09-30	1330	US$2.5亿	16	1MINT 2SPY326923A 主要持股2017-09-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.EDV 5.PHYS 6.AAPL 7.XNEAX 8.EFA 9.HEFA 10.VOO
2017-06-30	1345	US$2.4亿	28	1MINT 2SPY326923A 主要持股2017-06-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.AAPL 5.PHYS 6.EDV 7.XNEAX 8.VGT 9.VOO 10.EFA
2017-03-31	1354	US$2.3亿	80	1SPY 2MINT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MINT 3.AAPL 4.PHYS 5.XNEAX 6.EDV 7.26923A 8.VGT 9.GSG 10.27829M
2016-12-31	1178	US$2.4亿	67	1SPY 2HEFA 3XNEAX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.XNEAX 4.BAC 5.BP 6.GSG 7.26923A 8.27829M 9.JPM 10.SCHD
2016-09-30	1152	US$1.7亿	27	1SPY 2XNEAX 3EFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.XNEAX 3.EFA 4.AAPL 5.27829M 6.26922V 7.BTZ 8.SCHD 9.DPG 10.VT
2016-06-30	1075	US$1.6亿	48	1SPY 2NZF327829M 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.26922V 5.EFA 6.BTZ 7.SCHD 8.VT 9.DPG 10.BTT
2016-03-31	1151	US$1.2亿	34	1SPY 2NZF327829M 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.EFA 5.VT 6.BTT 7.DPG 8.GOOG 9.PINE 10.NZF
2015-12-31	887	US$1.0亿	0	1NZF 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.NZF 2.SPY 3.EFA 4.VT 5.27829M 6.BTT 7.GOOG 8.DPG 9.PFE 10.HEDJ

本季持股变动

Proficio Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC).

Proficio Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.6%	+318.31%	加仓
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1.3%	+1551.08%	加仓
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.8%	+166.10%	加仓
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+68.93%	加仓
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.6%	+1234.85%	加仓
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+311.17%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+221.16%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+59.55%	加仓
9	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.2%	+65.79%	加仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	+272.37%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+20.03%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+34.69%	加仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	-71.27%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-36.47%	减仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-56.33%	减仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-96.04%	减仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	-78.12%	减仓
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.9%	-30.39%	减仓
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	+7.27%	加仓
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.3%	-6.38%	减仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.8%	-35.68%	减仓
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-1.9%	-39.64%	减仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2.3%	-98.72%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2.4%	-2.55%	减仓
25	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	—	NEW	新建仓
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
32	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
33	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	EXIT	清仓
34	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
35	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建仓
36	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
37	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
39	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
41	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓
42	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建仓
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建仓
46	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Proficio Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Proficio Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 248 个已申报仓位之中。

Proficio Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Proficio Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.8亿 (9.8%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.8亿 (9.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (5.6%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$8554.1万 (4.6%) 5. Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO) — US$6936.8万 (3.7%)

Proficio Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Proficio Capital Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bitwise Proficio Cr Dbs ETF (BPRO); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC)

Proficio Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Proficio Capital Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.8% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 7.0% • Health Care: 6.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Proficio Capital Partners LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001654175

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 248

Proficio Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 55.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 55.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.97
多样化: 100
仓位均衡度: 72.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-2.5%　US$1009.1万
减仓 IWY
-98.7%　-US$3247.9万
减仓 PYLD
-39.6%　-US$1977.4万
减仓 SHY
-35.7%　-US$1788.3万
加仓 SPTS
+318.3%　US$3307.7万
减仓 IWV
-6.4%　-US$611.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	9.76%	-2.36%	-2.55%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.57%	-0.06%	+20.03%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.64%	-0.17%	+34.69%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.57%	-1.00%	+7.27%
5	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.85%	-1.32%	-6.38%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
8	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	2.60%	+0.74%	+68.93%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.43%	+2.43%	NEW
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.37%	+2.37%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.32%	+1.60%	+318.31%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	—	-2.23%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.72%	—	-15.04%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.71%	-1.79%	-35.68%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.59%	—	+13.17%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.54%	-1.87%	-39.64%
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.54%	+0.78%	+166.10%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
20	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.40%	+1.30%	+1551.08%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	-0.92%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.30%	+0.35%	+59.55%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
24	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	-0.94%	-30.39%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.93%	—	-2.31%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	—	+0.00%
27	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+65.79%
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.76%	—	+0.20%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	—	-0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	-8.46%
31	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.75%	—	-6.16%
32	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.70%	+0.64%	+1234.85%
33	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.68%	+0.46%	+311.17%
34	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.51%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.62%	+0.44%	+221.16%
37	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.16%
39	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.58%	+0.58%	NEW
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-24.83%
41	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.54%	-0.51%	-36.47%
42	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.07%
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-13.81%
45	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.46%	NEW
46	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.38%	—	-29.67%
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.14%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.35%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.4%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.28
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.71
峰度: +0.33
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	248	US$18.7亿	55	1IAU 2GLD 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.BPRO 6.IWV 7.IWS 8.AAAU 9.BIL 10.SGOV
2025-12-31	240	US$14.2亿	35	1IAU 2GLD 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.GLD 3.VOO 4.MINT 5.IWV 6.SHY 7.PYLD 8.SPY 9.AMLP 10.IWY
2025-09-30	222	US$14.6亿	61	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.SHY 5.MINT 6.IWV 7.PYLD 8.IWR 9.SPY 10.AAAU
2025-06-30	434	US$16.1亿	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.MINT 5.IWV 6.SPY 7.NVDA 8.IWY 9.MSFT 10.IBIT
2025-03-31	389	US$12.9亿	100	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.MINT 8.NVDA 9.AAPL 10.IWL
2024-12-31	364	US$12.3亿	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.BILS 5.IWV 6.SPY 7.IWM 8.NVDA 9.MINT 10.AAPL
2024-09-30	285	US$10.1亿	0	1IAU 2VOO 3GLD 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.VOO 3.GLD 4.IWV 5.BILS 6.IWR 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	320	US$9.5亿	0	1IAU 2IWV 3BILS 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.IWV 3.BILS 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.NVDA 8.IWL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	324	US$9.1亿	0	1IAU 2IWV 3GLD 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.IWV 3.GLD 4.VOO 5.VTI 6.BILS 7.IWO 8.SPY 9.NVDA 10.MSFT
2023-12-31	302	US$8.1亿	0	1IAU 2VOO 3BILS 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.VOO 3.BILS 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.MSFT 9.AMLP 10.AAPL
2023-09-30	295	US$7.5亿	0	1IAU 2BILS 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.BILS 3.VOO 4.IWV 5.GLD 6.SPY 7.IWP 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	290	US$7.4亿	0	1IAU 2BILS 3IWV 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.BILS 3.IWV 4.VOO 5.GLD 6.SPY 7.IWY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2023-03-31	283	US$6.3亿	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.VTI 5.VOO 6.SHV 7.SPY 8.SHY 9.AAPL 10.IWR
2022-12-31	282	US$5.3亿	0	1IAU 2GLD 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.GLD 3.SPY 4.IWV 5.VOO 6.AAPL 7.VTI 8.IWL 9.MSFT 10.AMLP
2022-09-30	258	US$5.4亿	0	1IAU 2GLD 3IWV 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.GLD 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.SHY 7.IWR 8.AAPL 9.VOO 10.AAAU
2022-06-30	274	US$5.3亿	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.GLD 5.VOO 6.VTI 7.IWX 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	278	US$6.7亿	0	1IAU 2IWV 3UGL 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.IWV 3.UGL 4.VTI 5.VOO 6.IWX 7.NVDA 8.MSFT 9.SPY 10.IEI
2021-12-31	299	US$7.2亿	0	1IAU 2IWV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.IWV 3.VTI 4.VOO 5.UGL 6.IWR 7.IEI 8.MSFT 9.AGG 10.AAPL
2021-09-30	302	US$7.6亿	0	1IAU 2IWV 3IEI 主要持股2021-09-30 1.IAU 2.IWV 3.IEI 4.MBB 5.VTI 6.UGL 7.SIVR 8.HYD 9.VOO 10.IEF
2021-06-30	273	US$5.1亿	79	1IAU 2VTI 3PPLT 主要持股2021-06-30 1.IAU 2.VTI 3.PPLT 4.SIVR 5.TBT 6.EMB 7.PICK 8.SLVP 9.IVOL 10.IWS
2021-03-31	268	US$7.7亿	60	1IAUUSD 2IWV 3PPLT 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.PPLT 4.IVOL 5.TBT 6.VTI 7.MBB 8.SIVR 9.PICK 10.IWR
2020-12-31	178	US$6.4亿	43	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.VTI 5.AAAU 6.PPLT 7.TIP 8.GDX 9.IWR 10.BIL
2020-09-30	175	US$5.7亿	48	1IAUUSD 2IWV 3MBB 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.MBB 4.TLT 5.PPLT 6.TIP 7.GDX 8.W 9.IVV 10.AAAUUSD
2020-06-30	171	US$4.9亿	52	1IAUUSD 2IWV 3TIP 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.IWV 3.TIP 4.MBB 5.QQQ 6.BIL 7.LTPZ 8.IWP 9.MINT 10.FLOT
2020-03-31	167	US$4.0亿	64	1IAUUSD 2IWV 3BIL 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.BIL 4.TIP 5.SHY 6.MINT 7.FLOT 8.AGG 9.SPY 10.IVV
2019-12-31	131	US$3.5亿	39	1IAUUSD 2IWV 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.IAUUSD 2.IWV 3.FLOT 4.MINT 5.SPY 6.SHY 7.IVV 8.IWR 9.REM 10.GLP
2019-09-30	119	US$2.7亿	52	1IWV 2IAUUSD 3MINT 主要持股2019-09-30 1.IWV 2.IAUUSD 3.MINT 4.FLOT 5.SPY 6.IVV 7.SHY 8.QQQ 9.IWY 10.TLT
2019-06-30	2000	US$2.9亿	29	1IWV 2SPY 3IAUUSD 主要持股2019-06-30 1.IWV 2.SPY 3.IAUUSD 4.QQQ 5.IVV 6.IWP 7.FLOT 8.VWO 9.TLT 10.VOO
2019-03-31	1751	US$2.8亿	57	1IAUUSD 2SPY 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.VWO 6.IWV 7.PHYS 8.AAPL 9.TLT 10.IWP
2018-12-31	1237	US$2.3亿	63	1DBC 2SPY 3GSG 主要持股2018-12-31 1.DBC 2.SPY 3.GSG 4.IVV 5.QQQ 6.TLT 7.PHYS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.GLD
2018-09-30	1283	US$3.0亿	58	1SPY 2DBC 3GSG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.DBC 3.GSG 4.MINT 5.FLOT 6.AAPL 7.IAUUSD 8.PHYS 9.VOO 10.VGT
2018-06-30	1327	US$2.4亿	70	1SPY 2GSG 3IAUUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.GSG 3.IAUUSD 4.DBC 5.MINT 6.97718W 7.SLV 8.AAPL 9.26923A 10.VWO
2018-03-31	1334	US$3.4亿	35	1TLT 2MINT 3SPY 主要持股2018-03-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.AAPL 7.GSG 8.73935S 9.IAUUSD 10.PHYS
2017-12-31	1320	US$3.1亿	46	1TLT 2MINT 3SPY 主要持股2017-12-31 1.TLT 2.MINT 3.SPY 4.26923A 5.SLV 6.GSG 7.AAPL 8.73935S 9.XNEAX 10.VWO
2017-09-30	1330	US$2.5亿	16	1MINT 2SPY326923A 主要持股2017-09-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.EDV 5.PHYS 6.AAPL 7.XNEAX 8.EFA 9.HEFA 10.VOO
2017-06-30	1345	US$2.4亿	28	1MINT 2SPY326923A 主要持股2017-06-30 1.MINT 2.SPY 3.26923A 4.AAPL 5.PHYS 6.EDV 7.XNEAX 8.VGT 9.VOO 10.EFA
2017-03-31	1354	US$2.3亿	80	1SPY 2MINT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MINT 3.AAPL 4.PHYS 5.XNEAX 6.EDV 7.26923A 8.VGT 9.GSG 10.27829M
2016-12-31	1178	US$2.4亿	67	1SPY 2HEFA 3XNEAX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.XNEAX 4.BAC 5.BP 6.GSG 7.26923A 8.27829M 9.JPM 10.SCHD
2016-09-30	1152	US$1.7亿	27	1SPY 2XNEAX 3EFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.XNEAX 3.EFA 4.AAPL 5.27829M 6.26922V 7.BTZ 8.SCHD 9.DPG 10.VT
2016-06-30	1075	US$1.6亿	48	1SPY 2NZF327829M 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.26922V 5.EFA 6.BTZ 7.SCHD 8.VT 9.DPG 10.BTT
2016-03-31	1151	US$1.2亿	34	1SPY 2NZF327829M 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.NZF 3.27829M 4.EFA 5.VT 6.BTT 7.DPG 8.GOOG 9.PINE 10.NZF
2015-12-31	887	US$1.0亿	0	1NZF 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.NZF 2.SPY 3.EFA 4.VT 5.27829M 6.BTT 7.GOOG 8.DPG 9.PFE 10.HEDJ

本季持股变动

Proficio Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.6%	+318.31%	加仓
2	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+1.3%	+1551.08%	加仓
3	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.8%	+166.10%	加仓
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+68.93%	加仓
5	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.6%	+1234.85%	加仓
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+311.17%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+221.16%	加仓
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+59.55%	加仓
9	PICK	Ishares Msci Global Metals &	+0.2%	+65.79%	加仓
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	+272.37%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+20.03%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+34.69%	加仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	-71.27%	减仓
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-36.47%	减仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-56.33%	减仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-96.04%	减仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.8%	-78.12%	减仓
18	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.9%	-30.39%	减仓
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1%	+7.27%	加仓
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.3%	-6.38%	减仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.8%	-35.68%	减仓
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-1.9%	-39.64%	减仓
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2.3%	-98.72%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-2.4%	-2.55%	减仓
25	BPRO	Bitwise Proficio Cr Dbs ETF	—	NEW	新建仓
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
32	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新建仓
33	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	EXIT	清仓
34	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
35	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新建仓
36	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
37	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	—	NEW	新建仓
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
39	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
40	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
41	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓
42	PDBA	Invesco Agriculture Cmdtyk-1	—	NEW	新建仓
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	NEW	新建仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建仓
46	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看