Mjp Associates INC /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000715113

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

MJP ASSOCIATES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 45.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.1
持仓稳定性: 45.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.38
多样化: 100
仓位均衡度: 71.34

Mjp Associates INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 231 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CLIP
-99.2%　-US$3527.1万
加仓 TCHP
+402.9%　US$3268.8万
减仓 MINT
-30.7%　-US$2512.4万
减仓 VOO
-8.9%　-US$1242.7万
减仓 VIG
-8.8%　-US$693.0万
加仓 BKDV
+33.6%　US$889.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.94%	-1.85%	-8.88%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.01%	-1.08%	-8.76%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.99%	-0.03%	+3.02%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.93%	-3.35%	-30.71%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.63%	+5.63%	NEW
6	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	5.12%	+3.94%	+402.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.72%	-23.48%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	4.04%	+1.00%	+33.60%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.33%	-0.61%	-20.33%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	—	+5.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.20%	+4.93%
13	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.98%	-0.14%	+0.60%
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.84%	+1.84%	NEW
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	+0.56%	+49.87%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+12.95%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	+0.14%	+12.05%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.45%	-1.42%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+10.20%
21	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.14%	-0.21%	-10.51%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.14%	+1.14%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.16%	-2.20%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.19%	-4.62%
25	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.92%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	—	-4.98%
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.75%	—	+6.02%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	+0.58%	NEW
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+4.55%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	-0.35%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+16.73%
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.46%
33	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+20.05%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	—	+30.38%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	+11.40%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	-12.43%
37	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.40%	—	+4.11%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.16%
39	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+26.61%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+4.13%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+2.23%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.09%	-0.07%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.09%	-3.96%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.08%	+23.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-3.80%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.28%	—	-1.53%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-1.28%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	—	-28.67%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+0.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.31
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.02
峰度: -0.28
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$8.2亿	45	1VOO 2VIG 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.BINC 6.TCHP 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.VEA
2025-12-31	248	US$8.0亿	22	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.BKDV 9.VEA 10.IWF
2025-09-30	255	US$7.6亿	57	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.AAPL 7.IWD 8.BASG 9.VEA 10.NVDA
2025-06-30	241	US$6.7亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.IWD 7.AAPL 8.JMST 9.VEA 10.NVDA
2025-03-31	225	US$5.5亿	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.IWF 9.VTI 10.AVUV
2024-12-31	230	US$5.6亿	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.AVUV 7.IWF 8.JAAA 9.JMST 10.VTI
2024-09-30	210	US$5.3亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.AVUV 6.MINT 7.JMST 8.IWF 9.JAAA 10.VTI
2024-06-30	234	US$4.8亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.IWF 9.VTI 10.JAAA
2024-03-31	226	US$4.6亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.VTI 9.IWF 10.JAAA
2023-12-31	178	US$3.8亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.JAAA 10.IWF
2023-09-30	167	US$3.4亿	0	1MINT 2VIG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.VIG 3.VOO 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.IWF 10.VEA
2023-06-30	159	US$3.1亿	0	1VIG 2RSP 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.RSP 3.IEF 4.VOO 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.IWF 9.JMST 10.VEA
2023-03-31	136	US$3.3亿	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.JMST 9.VYM 10.SPSM
2022-12-31	139	US$3.4亿	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.VYM 9.JMST 10.DGRW
2022-09-30	128	US$3.3亿	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.IEF 5.RZV 6.USFR 7.FTSL 8.AAPL 9.JMST 10.VTI
2022-06-30	135	US$3.6亿	0	1RSP 2VIG 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.VIG 3.FTSL 4.USFR 5.EMNT 6.ISTB 7.RZV 8.AAPL 9.MOO 10.CIBR
2022-03-31	158	US$4.0亿	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.FTSL 5.RZV 6.AAPL 7.VOO 8.CIBR 9.VTI 10.USFR
2021-12-31	157	US$3.4亿	0	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.FTSL 5.EMNT 6.VIG 7.VTI 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021-09-30	142	US$3.0亿	0	1RSP 2VOO 3EMNT 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.VOO 3.EMNT 4.FTSL 5.VIG 6.VTI 7.AAPL 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021-06-30	138	US$3.0亿	100	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.EMNT 5.FTSL 6.VTI 7.VIG 8.GLD 9.XLI 10.XLB
2021-03-31	128	US$2.5亿	37	1RSP 2VOO 3FTSL 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.FTSL 4.VTI 5.VIG 6.GLD 7.XLI 8.XLB 9.SPTM 10.VYM
2020-12-31	121	US$2.4亿	—	1RSP 2AAPL 3VIG 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.VIG 4.VOO 5.VTI 6.FTSL 7.GLD 8.XLB 9.XLI 10.MGC

本季持股变动

Mjp Associates INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER).

Mjp Associates INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+3.9%	+402.85%	加仓
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+1%	+33.60%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+49.87%	加仓
4	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	+0.2%	+236.72%	加仓
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+12.05%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+12.95%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.07%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+23.01%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.20%	加仓
10	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+26.61%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+3.02%	加仓
12	AXP	American Express Co	-0.1%	-47.97%	减仓
13	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-71.56%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.96%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-45.19%	减仓
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-61.48%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-60.01%	减仓
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-12.46%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.60%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.20%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.62%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.93%	加仓
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-10.51%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.42%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-20.33%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.7%	-23.48%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.76%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-8.88%	减仓
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-3.4%	-30.71%	减仓
30	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-4.4%	-99.23%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
32	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
33	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	清仓
34	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
38	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
40	WAB	Wabtec CORP	—	EXIT	清仓
41	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
44	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
45	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清仓
50	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mjp Associates INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mjp Associates INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 231 个已申报仓位之中。

Mjp Associates INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mjp Associates INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8186.2万 (9.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5771.6万 (7.0%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$5756.9万 (7.0%) 4. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$5710.0万 (6.9%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$4639.9万 (5.6%)

Mjp Associates INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mjp Associates INC /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 清仓: Brown Adviso Sustain Gro ETF (BASG); 新建仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER)

Mjp Associates INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mjp Associates INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 9.1% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.7% • Industrials: 6.7%

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301 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

AT Bancorp

CIK 0001506294

申报总市值

US$8.2亿

231 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Advisor OS, LLC

CIK 0001767580

申报总市值

US$13.8亿

2,365 stks

2026-03-31

集中度7.6

持仓稳定性43.7

行业集中度50.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv

CIK 0000714364

申报总市值

US$3.6亿

719 stks

2026-03-31

集中度17.1

持仓稳定性29.5

行业集中度56.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Flex I A Etf-usd INC

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Westport Resources Management INC

CIK 0000878313

申报总市值

US$1.4亿

569 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.3

持仓稳定性96.7

行业集中度43.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Mjp Associates INC /adv 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000715113

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 231

MJP ASSOCIATES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 231 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 45.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.1
持仓稳定性: 45.09
动能／逆势: 0
行业集中度: 74.38
多样化: 100
仓位均衡度: 71.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CLIP
-99.2%　-US$3527.1万
加仓 TCHP
+402.9%　US$3268.8万
减仓 MINT
-30.7%　-US$2512.4万
减仓 VOO
-8.9%　-US$1242.7万
减仓 VIG
-8.8%　-US$693.0万
加仓 BKDV
+33.6%　US$889.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 231 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.94%	-1.85%	-8.88%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.01%	-1.08%	-8.76%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.99%	-0.03%	+3.02%
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	6.93%	-3.35%	-30.71%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.63%	+5.63%	NEW
6	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	5.12%	+3.94%	+402.85%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.30%	-0.72%	-23.48%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
9	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	4.04%	+1.00%	+33.60%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.33%	-0.61%	-20.33%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	—	+5.60%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.20%	+4.93%
13	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.98%	-0.14%	+0.60%
15	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.84%	+1.84%	NEW
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	+0.56%	+49.87%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.49%	+0.10%	+12.95%
18	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.48%	+0.14%	+12.05%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.45%	-1.42%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+10.20%
21	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	1.14%	-0.21%	-10.51%
22	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.14%	+1.14%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	-0.16%	-2.20%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.19%	-4.62%
25	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.92%
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	—	-4.98%
27	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.75%	—	+6.02%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.58%	+0.58%	NEW
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	—	+4.55%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	-0.35%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+16.73%
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.46%
33	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+20.05%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	—	+30.38%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.42%	—	+11.40%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.40%	—	-12.43%
37	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	0.40%	—	+4.11%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	-3.16%
39	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+26.61%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	—	+4.13%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+2.23%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	+0.09%	-0.07%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.09%	-3.96%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.30%	+0.08%	+23.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	—	-3.80%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.28%	—	-1.53%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	—	-1.28%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.25%	—	+0.07%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.24%	—	-28.67%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+0.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.1
信息比率: -1.31
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.02
峰度: -0.28
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	231	US$8.2亿	45	1VOO 2VIG 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VIG 3.JAAA 4.MINT 5.BINC 6.TCHP 7.AAPL 8.DFIC 9.BKDV 10.VEA
2025-12-31	248	US$8.0亿	22	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.AAPL 6.CLIP 7.BASG 8.BKDV 9.VEA 10.IWF
2025-09-30	255	US$7.6亿	57	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.AAPL 7.IWD 8.BASG 9.VEA 10.NVDA
2025-06-30	241	US$6.7亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.JAAA 5.CLIP 6.IWD 7.AAPL 8.JMST 9.VEA 10.NVDA
2025-03-31	225	US$5.5亿	100	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.MINT 5.AAPL 6.JAAA 7.JMST 8.IWF 9.VTI 10.AVUV
2024-12-31	230	US$5.6亿	0	1VOO 2VIG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VIG 3.AAPL 4.IEF 5.MINT 6.AVUV 7.IWF 8.JAAA 9.JMST 10.VTI
2024-09-30	210	US$5.3亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.AVUV 6.MINT 7.JMST 8.IWF 9.JAAA 10.VTI
2024-06-30	234	US$4.8亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.IWF 9.VTI 10.JAAA
2024-03-31	226	US$4.6亿	0	1VOO 2VIG 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VIG 3.IEF 4.AAPL 5.MINT 6.JMST 7.AVUV 8.VTI 9.IWF 10.JAAA
2023-12-31	178	US$3.8亿	0	1VOO 2MINT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VIG 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.JAAA 10.IWF
2023-09-30	167	US$3.4亿	0	1MINT 2VIG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.VIG 3.VOO 4.IEF 5.JEPI 6.AAPL 7.JMST 8.VTI 9.IWF 10.VEA
2023-06-30	159	US$3.1亿	0	1VIG 2RSP 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.RSP 3.IEF 4.VOO 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.IWF 9.JMST 10.VEA
2023-03-31	136	US$3.3亿	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.JEPI 7.VTI 8.JMST 9.VYM 10.SPSM
2022-12-31	139	US$3.4亿	0	1RSP 2VIG 3IEF 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.VIG 3.IEF 4.RZV 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.VYM 9.JMST 10.DGRW
2022-09-30	128	US$3.3亿	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.IEF 5.RZV 6.USFR 7.FTSL 8.AAPL 9.JMST 10.VTI
2022-06-30	135	US$3.6亿	0	1RSP 2VIG 3FTSL 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.VIG 3.FTSL 4.USFR 5.EMNT 6.ISTB 7.RZV 8.AAPL 9.MOO 10.CIBR
2022-03-31	158	US$4.0亿	0	1RSP 2VIG 3EMNT 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.VIG 3.EMNT 4.FTSL 5.RZV 6.AAPL 7.VOO 8.CIBR 9.VTI 10.USFR
2021-12-31	157	US$3.4亿	0	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.FTSL 5.EMNT 6.VIG 7.VTI 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021-09-30	142	US$3.0亿	0	1RSP 2VOO 3EMNT 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.VOO 3.EMNT 4.FTSL 5.VIG 6.VTI 7.AAPL 8.XLB 9.XLI 10.SPTM
2021-06-30	138	US$3.0亿	100	1RSP 2VOO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.VOO 3.AAPL 4.EMNT 5.FTSL 6.VTI 7.VIG 8.GLD 9.XLI 10.XLB
2021-03-31	128	US$2.5亿	37	1RSP 2VOO 3FTSL 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.VOO 3.FTSL 4.VTI 5.VIG 6.GLD 7.XLI 8.XLB 9.SPTM 10.VYM
2020-12-31	121	US$2.4亿	—	1RSP 2AAPL 3VIG 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.AAPL 3.VIG 4.VOO 5.VTI 6.FTSL 7.GLD 8.XLB 9.XLI 10.MGC

本季持股变动

Mjp Associates INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	+3.9%	+402.85%	加仓
2	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+1%	+33.60%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+49.87%	加仓
4	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	+0.2%	+236.72%	加仓
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+12.05%	加仓
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+12.95%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.07%	减仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+23.01%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+10.20%	加仓
10	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.1%	+26.61%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+3.02%	加仓
12	AXP	American Express Co	-0.1%	-47.97%	减仓
13	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-71.56%	减仓
14	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.96%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-45.19%	减仓
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-61.48%	减仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-60.01%	减仓
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-12.46%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.60%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.20%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.62%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+4.93%	加仓
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-10.51%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.42%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-20.33%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.7%	-23.48%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-8.76%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-8.88%	减仓
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-3.4%	-30.71%	减仓
30	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-4.4%	-99.23%	减仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
32	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
33	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	—	EXIT	清仓
34	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建仓
35	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
38	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	EXIT	清仓
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
40	WAB	Wabtec CORP	—	EXIT	清仓
41	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
43	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清仓
44	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清仓
45	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清仓
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清仓
50	GEN	Gen Digital INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看