Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001632105

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 360

MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC在最新一期 13F 报告中披露了 360 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 7.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.42
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 360 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+0.1%　-US$293.4万
加仓 DFAS
+474.4%　US$179.5万
加仓 VO
+6.7%　US$56.0万
减仓 VOO
+0.5%　-US$305.7万
减仓 NVDA
-4.4%　-US$181.1万
加仓 VUG
+6.5%　-US$34.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 360 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.19%	-0.21%	+0.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.73%	+0.17%	+6.48%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.68%	—	+5.40%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.93%	+0.24%	+6.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	-0.27%	+0.10%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.18%	-4.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.07%	+1.69%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	-0.10%	-2.21%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+4.66%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-0.16%	-0.15%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	-0.03%	+0.44%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	—	+6.17%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.11%	-1.62%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.33%	+0.09%	+4.35%
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.29%	+0.12%	+13.78%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-0.06%	-0.01%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.08%	-0.02%	-2.04%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	—	-0.57%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.15%	+0.53%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.96%	+0.09%	+0.03%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	-0.05%	-2.49%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	—	+6.74%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	—
25	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.84%	-0.12%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+3.38%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.11%	-0.24%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.10%	-0.42%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.05%	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.65%	—	-6.40%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	+6.14%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	-0.53%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.06%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+3.29%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	+0.09%	+25.00%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+3.54%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	-0.03%	+0.98%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	-3.78%
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	—	-0.47%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.75%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	+0.61%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.06%	+1.54%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.07%	+4.75%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	-0.08%	-12.02%
46	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	-0.04%	-9.25%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	—	-13.67%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	+3.29%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	-0.05%	+1.10%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+27.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.51
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.36
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	360	US$6.8亿	8	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.VB 9.BIV 10.GOOGL
2025-12-31	370	US$7.0亿	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VO 6.NVDA 7.MSFT 8.VB 9.GOOGL 10.BIV
2025-09-30	360	US$6.2亿	30	1VOO 2VUG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.AAPL 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.VB 9.BRK-B 10.AVGO
2025-06-30	325	US$5.4亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.JPM 10.VB
2025-03-31	318	US$4.8亿	100	1VOO 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVDA 9.COWZ 10.JPM
2024-12-31	302	US$4.8亿	0	1VOO 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.COWZ 10.JPM
2024-09-30	313	US$4.8亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.COWZ 10.JPM
2024-06-30	308	US$4.4亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	304	US$4.2亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.JPM 9.NVDA 10.COWZ
2023-12-31	295	US$3.8亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.JPM 9.SFBS 10.HD
2023-09-30	295	US$3.4亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.JPM 9.VB 10.HD
2023-06-30	297	US$3.5亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.VTI 9.HD 10.JPM
2023-03-31	299	US$3.2亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.SFBS 9.VTI 10.HD
2022-12-31	294	US$3.0亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.SFBS 7.BRK-B 8.VO 9.JNJ 10.HD
2022-09-30	268	US$2.6亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VUG 5.SFBS 6.VTV 7.JNJ 8.UNH 9.BRK-B 10.HD
2022-06-30	262	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VUG 5.SFBS 6.VTV 7.UNH 8.JNJ 9.BRK-B 10.HD
2022-03-31	275	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VUG 5.VTV 6.BRK-B 7.AMZN 8.UNH 9.SFBS 10.GOOGL
2021-12-31	272	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.HD 6.AMZN 7.JPM 8.VTV 9.GOOGL 10.UNH
2021-09-30	263	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.JPM 6.AMZN 7.HD 8.GOOGL 9.ADBE 10.VTV
2021-06-30	262	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.AMZN 6.JPM 7.HD 8.ADBE 9.BRK-B 10.JNJ
2021-03-31	254	US$2.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.JNJ 9.VTV 10.UNH
2020-12-31	246	US$2.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.ADBE 9.UNH 10.DIS
2020-09-30	254	US$2.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.HD 5.AMZN 6.ADBE 7.JNJ 8.UNH 9.JPM 10.BRK-B
2020-06-30	230	US$1.8亿	34	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.AMZN 5.JNJ 6.VUG 7.ADBE 8.UNH 9.JPM 10.INTC
2020-03-31	209	US$1.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.HD 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.UNH 9.SO 10.ADBE
2019-12-31	216	US$1.6亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.JNJ 6.UNH 7.BRK-B 8.SO 9.DIS 10.GOOGL
2019-09-30	216	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.SO 7.BRK-B 8.XOM 9.PG 10.DIS
2019-06-30	215	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.JPM 6.XOM 7.BRK-B 8.UNH 9.AMZN 10.DIS
2019-03-31	212	US$1.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.HD 5.XOM 6.AMZN 7.JPM 8.UNH 9.BRK-B 10.ADBE
2018-12-31	204	US$1.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.BRK-B 6.JPM 7.JNJ 8.ADBE 9.XOM 10.AMZN
2018-09-30	226	US$1.5亿	12	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.XOM 6.JPM 7.AMZN 8.ADBE 9.JNJ 10.BRK-B
2018-06-30	228	US$1.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ADBE 5.XOM 6.UNH 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2018-03-31	230	US$1.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.XOM 6.ADBE 7.UNH 8.JNJ 9.CAT 10.BRK-B
2017-12-31	228	US$1.4亿	11	1AAPL 2HD 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.UNH 8.ADBE 9.CAT 10.UNP
2017-09-30	227	US$1.4亿	9	1AAPL 2HD 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.UNH 7.SO 8.ADBE 9.UNP 10.JPM
2017-06-30	222	US$1.3亿	10	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.JNJ 5.MSFT 6.UNH 7.SO 8.ADBE 9.WEP 10.DIS
2017-03-31	222	US$1.3亿	12	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.JNJ 5.DIS 6.WEP 7.UNH 8.T 9.SO 10.UNP
2016-12-31	220	US$1.2亿	13	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.T 5.JNJ 6.WEP 7.DIS 8.UNH 9.SO 10.UNP
2016-09-30	212	US$1.1亿	11	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.JNJ 5.SO 6.WEP 7.T 8.ADBE 9.UNP 10.DIS
2016-06-30	213	US$1.1亿	13	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.WEP 5.DIS 6.JNJ 7.SO 8.T 9.081437 10.VFC
2016-03-31	196	US$1.0亿	13	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.DIS 5.VFC 6.081437 7.SO 8.JNJ 9.T 10.UNH
2015-12-31	193	US$1.0亿	13	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.HD 5.VFC 6.ADBE 7.GILD 8.081437 9.SO 10.JNJ
2015-09-30	201	US$9689.1万	17	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.VFC 5.HD 6.ADBE 7.GILD 8.UNP 9.SO 10.YUM
2015-06-30	194	US$1.1亿	10	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.VFC 5.GILD 6.HD 7.UNP 8.IBM 9.YUM 10.081437
2015-03-31	193	US$1.1亿	12	1AAPL 2XOM 3VFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.VFC 4.DIS 5.UNP 6.EPD 7.HD 8.WEP 9.081437 10.ADBE
2014-12-31	172	US$1.1亿	0	1AAPL 2XOM 3VFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.VFC 4.UNP 5.EPD 6.DIS 7.WEP 8.IBM 9.HD 10.SO

本季持股变动

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI).

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+474.45%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+6.65%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+6.48%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.53%	加仓
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+13.78%	加仓
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+4.66%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+27.11%	加仓
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	+25.00%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.03%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.35%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.38%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+36.44%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	0%	+17.73%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	-0.83%	减仓
17	CAT	Caterpillar INC	0%	-2.04%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.44%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.98%	加仓
20	GE	General Electric	0%	+0.68%	加仓
21	RF	Regions Financial CORP	0%	+1.65%	加仓
22	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-0.81%	减仓
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-9.25%	减仓
24	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.84%	减仓
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.49%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.47%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.10%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.01%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.54%	加仓
32	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-21.69%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.69%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.75%	加仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-12.02%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.53%	减仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.21%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.42%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.62%	减仓
41	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.1%	—	不变
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.15%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.42%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.51%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	加仓
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
47	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
48	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 360 个已申报仓位之中。

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4874.9万 (7.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4558.2万 (6.7%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3845.6万 (5.7%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3340.7万 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3096.2万 (4.6%)

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI)

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Financials: 13.6% • Health Care: 11.0% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.9% • Industrials: 8.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001632105

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 360

MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC在最新一期 13F 报告中披露了 360 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.2
持仓稳定性: 7.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.42
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+0.1%　-US$293.4万
加仓 DFAS
+474.4%　US$179.5万
加仓 VO
+6.7%　US$56.0万
减仓 VOO
+0.5%　-US$305.7万
减仓 NVDA
-4.4%　-US$181.1万
加仓 VUG
+6.5%　-US$34.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 360 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.19%	-0.21%	+0.51%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.73%	+0.17%	+6.48%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.68%	—	+5.40%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.93%	+0.24%	+6.65%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.57%	-0.27%	+0.10%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.18%	-4.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.35%	-0.07%	+1.69%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.99%	-0.10%	-2.21%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+4.66%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.72%	-0.16%	-0.15%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.65%	-0.03%	+0.44%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.12%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	—	+6.17%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.11%	-1.62%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.33%	+0.09%	+4.35%
16	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.29%	+0.12%	+13.78%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.26%	-0.06%	-0.01%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.08%	-0.02%	-2.04%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	—	-0.57%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.15%	+0.53%
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.96%	+0.09%	+0.03%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	-0.05%	-2.49%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.86%	—	+6.74%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.10%	—
25	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.84%	-0.12%	—
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+3.38%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.11%	-0.24%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.10%	-0.42%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.05%	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.65%	—	-6.40%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	+6.14%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	-0.08%	-0.53%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-0.06%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+3.29%
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	+0.09%	+25.00%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+3.54%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	-0.03%	+0.98%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	-3.78%
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	—	-0.47%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.75%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	+0.61%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.06%	+1.54%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	-0.07%	+4.75%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	-0.08%	-12.02%
46	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.46%	-0.04%	-9.25%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	—	-13.67%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	+3.29%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	-0.05%	+1.10%
50	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+27.11%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.07
信息比率: -0.51
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.36
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	360	US$6.8亿	8	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.VO 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.VB 9.BIV 10.GOOGL
2025-12-31	370	US$7.0亿	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VO 6.NVDA 7.MSFT 8.VB 9.GOOGL 10.BIV
2025-09-30	360	US$6.2亿	30	1VOO 2VUG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.AAPL 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.VB 9.BRK-B 10.AVGO
2025-06-30	325	US$5.4亿	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.JPM 10.VB
2025-03-31	318	US$4.8亿	100	1VOO 2AAPL 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVDA 9.COWZ 10.JPM
2024-12-31	302	US$4.8亿	0	1VOO 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.COWZ 10.JPM
2024-09-30	313	US$4.8亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.MSFT 7.NVDA 8.BRK-B 9.COWZ 10.JPM
2024-06-30	308	US$4.4亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.NVDA 8.BRK-B 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	304	US$4.2亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.JPM 9.NVDA 10.COWZ
2023-12-31	295	US$3.8亿	0	1AAPL 2VOO 3VUG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.VUG 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.JPM 9.SFBS 10.HD
2023-09-30	295	US$3.4亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.JPM 9.VB 10.HD
2023-06-30	297	US$3.5亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.VTI 9.HD 10.JPM
2023-03-31	299	US$3.2亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.BRK-B 8.SFBS 9.VTI 10.HD
2022-12-31	294	US$3.0亿	0	1AAPL 2VUG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VOO 4.MSFT 5.VTV 6.SFBS 7.BRK-B 8.VO 9.JNJ 10.HD
2022-09-30	268	US$2.6亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.VUG 5.SFBS 6.VTV 7.JNJ 8.UNH 9.BRK-B 10.HD
2022-06-30	262	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VUG 5.SFBS 6.VTV 7.UNH 8.JNJ 9.BRK-B 10.HD
2022-03-31	275	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VUG 5.VTV 6.BRK-B 7.AMZN 8.UNH 9.SFBS 10.GOOGL
2021-12-31	272	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.HD 6.AMZN 7.JPM 8.VTV 9.GOOGL 10.UNH
2021-09-30	263	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.JPM 6.AMZN 7.HD 8.GOOGL 9.ADBE 10.VTV
2021-06-30	262	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.AMZN 6.JPM 7.HD 8.ADBE 9.BRK-B 10.JNJ
2021-03-31	254	US$2.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.VOO 5.JPM 6.HD 7.AMZN 8.JNJ 9.VTV 10.UNH
2020-12-31	246	US$2.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.ADBE 9.UNH 10.DIS
2020-09-30	254	US$2.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.HD 5.AMZN 6.ADBE 7.JNJ 8.UNH 9.JPM 10.BRK-B
2020-06-30	230	US$1.8亿	34	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.AMZN 5.JNJ 6.VUG 7.ADBE 8.UNH 9.JPM 10.INTC
2020-03-31	209	US$1.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.HD 5.AMZN 6.BRK-B 7.JPM 8.UNH 9.SO 10.ADBE
2019-12-31	216	US$1.6亿	12	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.HD 5.JNJ 6.UNH 7.BRK-B 8.SO 9.DIS 10.GOOGL
2019-09-30	216	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.JNJ 6.SO 7.BRK-B 8.XOM 9.PG 10.DIS
2019-06-30	215	US$1.5亿	10	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JNJ 5.JPM 6.XOM 7.BRK-B 8.UNH 9.AMZN 10.DIS
2019-03-31	212	US$1.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.HD 5.XOM 6.AMZN 7.JPM 8.UNH 9.BRK-B 10.ADBE
2018-12-31	204	US$1.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.BRK-B 6.JPM 7.JNJ 8.ADBE 9.XOM 10.AMZN
2018-09-30	226	US$1.5亿	12	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.UNH 5.XOM 6.JPM 7.AMZN 8.ADBE 9.JNJ 10.BRK-B
2018-06-30	228	US$1.4亿	12	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.ADBE 5.XOM 6.UNH 7.AMZN 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2018-03-31	230	US$1.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.XOM 6.ADBE 7.UNH 8.JNJ 9.CAT 10.BRK-B
2017-12-31	228	US$1.4亿	11	1AAPL 2HD 3XOM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.UNH 8.ADBE 9.CAT 10.UNP
2017-09-30	227	US$1.4亿	9	1AAPL 2HD 3XOM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.XOM 4.MSFT 5.JNJ 6.UNH 7.SO 8.ADBE 9.UNP 10.JPM
2017-06-30	222	US$1.3亿	10	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.JNJ 5.MSFT 6.UNH 7.SO 8.ADBE 9.WEP 10.DIS
2017-03-31	222	US$1.3亿	12	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.JNJ 5.DIS 6.WEP 7.UNH 8.T 9.SO 10.UNP
2016-12-31	220	US$1.2亿	13	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.T 5.JNJ 6.WEP 7.DIS 8.UNH 9.SO 10.UNP
2016-09-30	212	US$1.1亿	11	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.JNJ 5.SO 6.WEP 7.T 8.ADBE 9.UNP 10.DIS
2016-06-30	213	US$1.1亿	13	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.WEP 5.DIS 6.JNJ 7.SO 8.T 9.081437 10.VFC
2016-03-31	196	US$1.0亿	13	1AAPL 2XOM 3HD 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.HD 4.DIS 5.VFC 6.081437 7.SO 8.JNJ 9.T 10.UNH
2015-12-31	193	US$1.0亿	13	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.HD 5.VFC 6.ADBE 7.GILD 8.081437 9.SO 10.JNJ
2015-09-30	201	US$9689.1万	17	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.VFC 5.HD 6.ADBE 7.GILD 8.UNP 9.SO 10.YUM
2015-06-30	194	US$1.1亿	10	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.VFC 5.GILD 6.HD 7.UNP 8.IBM 9.YUM 10.081437
2015-03-31	193	US$1.1亿	12	1AAPL 2XOM 3VFC 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.VFC 4.DIS 5.UNP 6.EPD 7.HD 8.WEP 9.081437 10.ADBE
2014-12-31	172	US$1.1亿	0	1AAPL 2XOM 3VFC 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.VFC 4.UNP 5.EPD 6.DIS 7.WEP 8.IBM 9.HD 10.SO

本季持股变动

Mitchell Mcleod Pugh & Williams INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+474.45%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+6.65%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+6.48%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.53%	加仓
5	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+13.78%	加仓
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+4.66%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.24%	减仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+27.11%	加仓
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	+25.00%	加仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.03%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.35%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.38%	加仓
13	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.93%	加仓
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+36.44%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	0%	+17.73%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	0%	-0.83%	减仓
17	CAT	Caterpillar INC	0%	-2.04%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.44%	加仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.98%	加仓
20	GE	General Electric	0%	+0.68%	加仓
21	RF	Regions Financial CORP	0%	+1.65%	加仓
22	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-0.81%	减仓
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	-9.25%	减仓
24	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.84%	减仓
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.49%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.47%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.10%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.01%	减仓
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.54%	加仓
32	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-21.69%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.69%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.75%	加仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-12.02%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.53%	减仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-2.21%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
39	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.42%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.62%	减仓
41	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.1%	—	不变
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.15%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.42%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.51%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	加仓
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建仓
47	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
48	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新建仓
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看