Compass Ion Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001621100

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 398

Compass Ion Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.55
持仓稳定性: 8.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.3
多样化: 100
仓位均衡度: 63.42

Compass Ion Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 398 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.2%　-US$956.8万
加仓 TPL
-1.8%　US$472.8万
减仓 SPYM
-3.8%　-US$382.0万
加仓 FEGE
+68.8%　US$279.0万
加仓 DEFR
+185.3%　US$256.0万
加仓 IXUS
+0.2%　US$246.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.73%	-0.90%	-1.22%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.34%	+0.25%	+0.22%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.73%	+0.24%	+3.95%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	5.34%	+0.04%	+0.61%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.06%	-0.36%	-3.82%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.56%	-0.17%	-0.56%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.45%	+0.12%	+4.74%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.94%	+0.12%	+1.11%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.80%	+0.07%	+1.64%
10	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.50%	—	+3.03%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.33%	+0.07%	+1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.11%	+0.15%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+0.15%	+2.58%
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.50%	+0.14%	+3.53%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.41%	-0.19%	+13.48%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.17%	+0.45%	-1.77%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	—	+3.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.95%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.29%
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+26.27%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.56%
22	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+68.80%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.62%	-0.22%	-4.60%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.58%	+0.09%	+9.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-0.81%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+5.55%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.62%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	-2.13%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.10%	-11.55%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.04%	-0.37%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.07%	-1.52%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.17%	-3.35%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.66%
36	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.38%	+0.25%	+185.25%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	+0.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	-0.01%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-10.20%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+3.10%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.30%	—	-1.57%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.78%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.30%	+0.04%	-1.36%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.10%	+1.10%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+0.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	—	+2.89%
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.26%	—	-1.26%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.04%	-0.12%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.16
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$10.5亿	9	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-12-31	273	US$10.5亿	7	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-09-30	275	US$10.4亿	30	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.DGRO 9.AVDE 10.ACIO
2025-06-30	266	US$9.2亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.FBND 7.DGRO 8.BOXX 9.ACIO 10.MSTR
2025-03-31	264	US$8.5亿	100	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.BOXX 7.FBND 8.DGRO 9.ACIO 10.MSTR
2024-12-31	257	US$8.4亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.DRSK 9.ACIO 10.MSTR
2024-09-30	261	US$8.2亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.ACIO 9.DRSK 10.MSTR
2024-06-30	262	US$7.0亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2024-03-31	227	US$7.0亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2023-12-31	227	US$6.4亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.DRSK 9.SPY 10.SLYV
2023-09-30	222	US$5.8亿	0	1VTI 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IUSB 4.IXUS 5.DGRO 6.DRSK 7.ACIO 8.FBND 9.SPY 10.SLYV
2023-06-30	81	US$3.9亿	0	1VTI 2DRSK 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.DRSK 3.JEPI 4.DGRO 5.ACIO 6.QLTA 7.SLYV 8.SCHO 9.VIG 10.INFL
2023-03-31	74	US$4.0亿	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.QLTA 6.VTI 7.SLYV 8.VFVA 9.SCHO 10.VIG
2022-12-31	71	US$3.9亿	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.SCHO 6.VTI 7.VFVA 8.SLYV 9.VT 10.VIG
2022-09-30	74	US$3.6亿	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.SCHO 5.VTI 6.VFVA 7.ACIO 8.SLYV 9.VIG 10.INFL
2022-06-30	76	US$3.5亿	0	1DRSK 2JEPI 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.JEPI 3.SCHO 4.VTI 5.VFVA 6.NUSC 7.DGRO 8.ACIO 9.VIG 10.GLDM
2022-03-31	89	US$3.2亿	0	1VT 2VTI 3VFVA 主要持股2022-03-31 1.VT 2.VTI 3.VFVA 4.NUSC 5.DGRO 6.BIV 7.MUNI 8.VTEB 9.XSOE 10.VIG
2021-12-31	95	US$3.1亿	0	1VTI 2VT 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.NUSC 4.DGRO 5.BIV 6.VFVA 7.MUNI 8.VTEB 9.AOM 10.XSOE
2021-09-30	91	US$2.8亿	0	1VTI 2NUSC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.NUSC 3.BIV 4.DGRO 5.VT 6.MUNI 7.VTEB 8.ARKK 9.VFVA 10.XSOE
2021-06-30	89	US$2.6亿	100	1BIV 2NUSC 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.NUSC 3.VTI 4.DGRO 5.MUNI 6.ARKK 7.VTEB 8.VT 9.XSOE 10.VFVA
2021-03-31	86	US$2.4亿	29	1BIV 2VT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.VT 3.VTI 4.NUSC 5.MUNI 6.DGRO 7.VTEB 8.ARKK 9.XSOE 10.GLD
2020-12-31	84	US$2.6亿	69	1BIV 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.VT 3.VTEB 4.VTI 5.NUSC 6.DGRO 7.ARKK 8.MUNI 9.GLD 10.XSOE
2020-09-30	79	US$1.6亿	81	1BIV 2VTI 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VTI 3.SPYM 4.GLD 5.XSOE 6.VT 7.JMUB 8.MUNI 9.IVV 10.AMZN
2020-06-30	55	US$1.1亿	100	1VTI 2SPYM 3GLD 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.GLD 4.VTEB 5.VT 6.MBB 7.MINT 8.JMUB 9.IVV 10.AOM
2020-03-31	48	US$1.1亿	100	1SHY 2GOVT 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.GOVT 3.SPTS 4.VGSH 5.GLD 6.SCHO 7.SPAB 8.MBB 9.MINT 10.AOM
2019-12-31	54	US$1.9亿	—	1AOM 2VT 3SPTM 主要持股2019-12-31 1.AOM 2.VT 3.SPTM 4.USRT 5.SPYM 6.SPY 7.SPTL 8.GLD 9.SPEM 10.IAGG

本季持股变动

Compass Ion Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Tremblant Global ETF (TOGA); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Gabelli Fin Srvcs Opp ETF (GABF).

Compass Ion Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-1.77%	减仓
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.3%	+68.80%	加仓
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.3%	+185.25%	加仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+0.22%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+3.95%	加仓
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+26.27%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.58%	加仓
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.2%	+573.54%	加仓
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+3.53%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.74%	加仓
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.11%	加仓
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+9.08%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.64%	加仓
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+1.94%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.25%	加仓
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+48.17%	加仓
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+62.43%	加仓
19	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+25.79%	加仓
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.61%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+5.55%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.36%	减仓
23	LSTR	Landstar System INC	0%	+140.56%	加仓
24	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-1.72%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.37%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.12%	减仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-10.20%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.15%	减仓
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.52%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.55%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.10%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	加仓
34	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-2.13%	减仓
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-0.2%	-43.48%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.35%	减仓
37	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	-0.56%	减仓
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+13.48%	加仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.60%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-3.82%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-1.22%	减仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
43	TOGA	Tremblant Global ETF	—	EXIT	清仓
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
46	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	—	EXIT	清仓
47	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
48	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Ion Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Compass Ion Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 398 个已申报仓位之中。

Compass Ion Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Compass Ion Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7亿 (15.7%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$9796.0万 (9.3%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$8108.1万 (7.7%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$5605.2万 (5.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4260.1万 (4.1%)

Compass Ion Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Compass Ion Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Tremblant Global ETF (TOGA); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Gabelli Fin Srvcs Opp ETF (GABF)

Compass Ion Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Compass Ion Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 14.0% • Financials: 13.4% • Energy: 10.6% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Compass Ion Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001621100

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 398

Compass Ion Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 398 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.55
持仓稳定性: 8.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.3
多样化: 100
仓位均衡度: 63.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.2%　-US$956.8万
加仓 TPL
-1.8%　US$472.8万
减仓 SPYM
-3.8%　-US$382.0万
加仓 FEGE
+68.8%　US$279.0万
加仓 DEFR
+185.3%　US$256.0万
加仓 IXUS
+0.2%　US$246.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 398 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.73%	-0.90%	-1.22%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.34%	+0.25%	+0.22%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.73%	+0.24%	+3.95%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	5.34%	+0.04%	+0.61%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.06%	-0.36%	-3.82%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.56%	-0.17%	-0.56%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.45%	+0.12%	+4.74%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.94%	+0.12%	+1.11%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.80%	+0.07%	+1.64%
10	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.50%	—	+3.03%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.33%	+0.07%	+1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.11%	+0.15%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+0.15%	+2.58%
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.50%	+0.14%	+3.53%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.41%	-0.19%	+13.48%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.17%	+0.45%	-1.77%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	—	+3.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.95%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.29%
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+26.27%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.56%
22	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+68.80%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.62%	-0.22%	-4.60%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.58%	+0.09%	+9.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-0.81%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+5.55%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.62%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	-2.13%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.10%	-11.55%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.04%	-0.37%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.07%	-1.52%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.17%	-3.35%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.66%
36	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.38%	+0.25%	+185.25%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	+0.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	—	-0.01%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-10.20%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+3.10%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.30%	—	-1.57%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.78%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.30%	+0.04%	-1.36%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.10%	+1.10%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+0.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	—	+2.89%
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.26%	—	-1.26%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.04%	-0.12%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.14
信息比率: -1.16
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	398	US$10.5亿	9	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-12-31	273	US$10.5亿	7	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-09-30	275	US$10.4亿	30	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.DGRO 9.AVDE 10.ACIO
2025-06-30	266	US$9.2亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.FBND 7.DGRO 8.BOXX 9.ACIO 10.MSTR
2025-03-31	264	US$8.5亿	100	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.BOXX 7.FBND 8.DGRO 9.ACIO 10.MSTR
2024-12-31	257	US$8.4亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.DRSK 9.ACIO 10.MSTR
2024-09-30	261	US$8.2亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.ACIO 9.DRSK 10.MSTR
2024-06-30	262	US$7.0亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2024-03-31	227	US$7.0亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2023-12-31	227	US$6.4亿	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.DRSK 9.SPY 10.SLYV
2023-09-30	222	US$5.8亿	0	1VTI 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IUSB 4.IXUS 5.DGRO 6.DRSK 7.ACIO 8.FBND 9.SPY 10.SLYV
2023-06-30	81	US$3.9亿	0	1VTI 2DRSK 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.DRSK 3.JEPI 4.DGRO 5.ACIO 6.QLTA 7.SLYV 8.SCHO 9.VIG 10.INFL
2023-03-31	74	US$4.0亿	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.QLTA 6.VTI 7.SLYV 8.VFVA 9.SCHO 10.VIG
2022-12-31	71	US$3.9亿	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.SCHO 6.VTI 7.VFVA 8.SLYV 9.VT 10.VIG
2022-09-30	74	US$3.6亿	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.SCHO 5.VTI 6.VFVA 7.ACIO 8.SLYV 9.VIG 10.INFL
2022-06-30	76	US$3.5亿	0	1DRSK 2JEPI 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.JEPI 3.SCHO 4.VTI 5.VFVA 6.NUSC 7.DGRO 8.ACIO 9.VIG 10.GLDM
2022-03-31	89	US$3.2亿	0	1VT 2VTI 3VFVA 主要持股2022-03-31 1.VT 2.VTI 3.VFVA 4.NUSC 5.DGRO 6.BIV 7.MUNI 8.VTEB 9.XSOE 10.VIG
2021-12-31	95	US$3.1亿	0	1VTI 2VT 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.NUSC 4.DGRO 5.BIV 6.VFVA 7.MUNI 8.VTEB 9.AOM 10.XSOE
2021-09-30	91	US$2.8亿	0	1VTI 2NUSC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.NUSC 3.BIV 4.DGRO 5.VT 6.MUNI 7.VTEB 8.ARKK 9.VFVA 10.XSOE
2021-06-30	89	US$2.6亿	100	1BIV 2NUSC 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.NUSC 3.VTI 4.DGRO 5.MUNI 6.ARKK 7.VTEB 8.VT 9.XSOE 10.VFVA
2021-03-31	86	US$2.4亿	29	1BIV 2VT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.VT 3.VTI 4.NUSC 5.MUNI 6.DGRO 7.VTEB 8.ARKK 9.XSOE 10.GLD
2020-12-31	84	US$2.6亿	69	1BIV 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.VT 3.VTEB 4.VTI 5.NUSC 6.DGRO 7.ARKK 8.MUNI 9.GLD 10.XSOE
2020-09-30	79	US$1.6亿	81	1BIV 2VTI 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VTI 3.SPYM 4.GLD 5.XSOE 6.VT 7.JMUB 8.MUNI 9.IVV 10.AMZN
2020-06-30	55	US$1.1亿	100	1VTI 2SPYM 3GLD 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.GLD 4.VTEB 5.VT 6.MBB 7.MINT 8.JMUB 9.IVV 10.AOM
2020-03-31	48	US$1.1亿	100	1SHY 2GOVT 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.GOVT 3.SPTS 4.VGSH 5.GLD 6.SCHO 7.SPAB 8.MBB 9.MINT 10.AOM
2019-12-31	54	US$1.9亿	—	1AOM 2VT 3SPTM 主要持股2019-12-31 1.AOM 2.VT 3.SPTM 4.USRT 5.SPYM 6.SPY 7.SPTL 8.GLD 9.SPEM 10.IAGG

本季持股变动

Compass Ion Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-1.77%	减仓
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.3%	+68.80%	加仓
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.3%	+185.25%	加仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+0.22%	加仓
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+3.95%	加仓
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+26.27%	加仓
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.58%	加仓
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.2%	+573.54%	加仓
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+3.53%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.74%	加仓
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.11%	加仓
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+9.08%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.64%	加仓
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+1.94%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.25%	加仓
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+48.17%	加仓
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+62.43%	加仓
19	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+25.79%	加仓
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.61%	加仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+5.55%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.36%	减仓
23	LSTR	Landstar System INC	0%	+140.56%	加仓
24	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-1.72%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.37%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.12%	减仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-10.20%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.15%	减仓
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.52%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.55%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.10%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	加仓
34	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-2.13%	减仓
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-0.2%	-43.48%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.35%	减仓
37	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	-0.56%	减仓
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+13.48%	加仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.60%	减仓
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-3.82%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-1.22%	减仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
43	TOGA	Tremblant Global ETF	—	EXIT	清仓
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
46	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	—	EXIT	清仓
47	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
48	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看