FAS Wealth Partners, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001596957

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 513

FAS Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 513 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.28
持仓稳定性: 8.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.27
多样化: 100
仓位均衡度: 71.19

FAS Wealth Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 513 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CORT
+0.6%　-US$1483.6万
减仓 ILCG
-2.2%　-US$152.8万
加仓 GOOG
+3.3%　US$422.1万
加仓 OUNZ
+131.0%　US$373.8万
加仓 LLY
+3.0%　US$335.9万
减仓 JEPI
+1.2%　US$126.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 513 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.74%	-0.19%	+1.19%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.68%	-0.12%	+1.64%
3	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.94%	-0.30%	-2.20%
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.37%	-0.07%	+2.47%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.34%	-0.05%	+1.89%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.33%	+0.08%	+2.49%
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.97%	-0.06%	+1.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.62%	+0.07%	+0.94%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.10%	—	-1.64%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.27%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.02%	+3.59%
12	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.71%	+0.12%	+13.00%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	—	+4.44%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	-1.06%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.42%
16	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.25%	—	-1.19%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.24%	-0.01%	-0.82%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.05%	+3.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	+0.08%	+6.91%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.03%	+6.49%
21	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.15%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	+0.24%	+3.29%
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+10.75%
24	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.35%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.06%	+11.52%
26	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.03%	+0.05%	+7.66%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+3.25%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.93%	—	-2.27%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.02%	+5.29%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-0.12%	+2.04%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.81%	—	+2.08%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.79%	—	+0.05%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.71%	—	+6.73%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.19%	+2.98%
35	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.70%	-1.04%	+0.55%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.06%	+6.71%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+3.79%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.67%	+0.04%	+3.22%
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.67%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.14%	+18.68%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.10%	+3.96%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.06%	+4.71%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.04%
44	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.97%
45	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.54%	—	+7.54%
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.12%	+5.22%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+5.54%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.04%	+5.75%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.15%	+44.33%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.09%	-0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.1
峰度: -0.82
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	513	US$15.5亿	9	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.AVLV 7.MDYG 8.AAPL 9.SCHV 10.SLYG
2025-09-30	464	US$14.8亿	23	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.AVLV 7.MDYG 8.AAPL 9.SCHV 10.SLYG
2025-06-30	455	US$13.5亿	0	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.AVLV 7.MDYG 8.SCHV 9.AAPL 10.SLYG
2025-03-31	429	US$12.3亿	100	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.AVLV 7.MDYG 8.CORT 9.AAPL 10.SCHV
2024-12-31	430	US$11.9亿	0	1JEPI 2ILCG 3MDYV 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.ILCG 3.MDYV 4.AVLV 5.EFG 6.MDYG 7.AAPL 8.SCHV 9.IEI 10.SLYG
2024-09-30	440	US$12.6亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.AVLV 7.MDYG 8.AAPL 9.SCHV 10.SLYG
2024-06-30	436	US$11.6亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.MDYG 7.AVLV 8.SCHV 9.AAPL 10.SLYG
2024-03-31	446	US$11.3亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.MDYG 7.AVLV 8.SCHV 9.SLYG 10.AAPL
2023-12-31	433	US$10.5亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.MDYG 7.SCHV 8.AAPL 9.AVLV 10.SLYG
2023-09-30	413	US$9.4亿	0	1JEPI 2GOVI 3ILCG 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.GOVI 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.SCHV 7.MDYG 8.AAPL 9.AVLV 10.SLYG
2023-06-30	466	US$7.9亿	0	1JEPI 2ILCG 3EFG 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.ILCG 3.EFG 4.MDYV 5.SCHV 6.MDYG 7.SLYG 8.SLYV 9.VIG 10.IVW
2023-03-31	418	US$9.2亿	0	1JEPI 2GOVI 3ILCG 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.GOVI 3.ILCG 4.SCHV 5.EFG 6.MDYV 7.MDYG 8.AAPL 9.AVLV 10.SLYG
2022-12-31	415	US$8.8亿	0	1SCHV 2JEPI 3EFG 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.JEPI 3.EFG 4.MDYV 5.ILCG 6.RSP 7.MDYG 8.SLYG 9.ISTB 10.EFV
2022-09-30	400	US$9.0亿	0	1SCHV 2RSP 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.RSP 3.ISTB 4.MDYV 5.ILCG 6.MDYG 7.EFG 8.EFV 9.SLYG 10.SLYV
2022-06-30	402	US$9.5亿	0	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	387	US$10.6亿	0	1SCHV 2RSP 3EFG 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.RSP 3.EFG 4.VT 5.ILCG 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYG 9.EFV 10.SLYV
2021-12-31	399	US$10.9亿	0	1SCHV 2RSP 3EFG 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.RSP 3.EFG 4.VT 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.AAPL
2021-09-30	399	US$10.7亿	0	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SCHE
2021-06-30	373	US$10.7亿	95	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SCHE
2021-03-31	349	US$9.6亿	12	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SLYV
2020-12-31	339	US$8.8亿	41	1SCHV 2RSP 3EFG 主要持股2020-12-31 1.SCHV 2.RSP 3.EFG 4.VT 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SCHE
2020-09-30	323	US$7.3亿	12	1SCHV 2ACWV 3EFG 主要持股2020-09-30 1.SCHV 2.ACWV 3.EFG 4.VTI 5.ILCG 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYG 9.IVW 10.EFV
2020-06-30	312	US$6.8亿	28	1ACWV 2SCHV 3VTI 主要持股2020-06-30 1.ACWV 2.SCHV 3.VTI 4.EFG 5.ILCG 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYG 9.IVW 10.EFV
2020-03-31	301	US$5.7亿	42	1VTI 2ACWV 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ACWV 3.SCHV 4.EFG 5.ILCG 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYG 9.FLOT 10.IVW
2019-12-31	294	US$5.9亿	10	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-12-31 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.IEF 8.IVW 9.EFV 10.SCHV
2019-09-30	191	US$5.5亿	5	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-09-30 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.IEF 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYG 8.IVW 9.EFV 10.USMV
2019-06-30	191	US$5.4亿	10	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-06-30 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.SLYG 8.IVW 9.USMV 10.EFV
2019-03-31	190	US$5.1亿	25	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-03-31 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.IEF 8.IVW 9.USMV 10.EFV
2018-12-31	188	US$4.4亿	26	1ACWV 2EFG 3SLYG 主要持股2018-12-31 1.ACWV 2.EFG 3.SLYG 4.MDYV 5.MDYG 6.VIOV 7.USMV 8.IVW 9.EFV 10.SCZ
2018-09-30	177	US$4.4亿	18	1ACWV 2SLYG 3MDYG 主要持股2018-09-30 1.ACWV 2.SLYG 3.MDYG 4.MDYV 5.EFG 6.VIOV 7.IVW 8.USMV 9.EFV 10.SCZ
2018-06-30	170	US$3.7亿	16	1ACWV 2SLYG 3MDYG 主要持股2018-06-30 1.ACWV 2.SLYG 3.MDYG 4.VIOV 5.USMV 6.IVW 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.SCHF
2018-03-31	170	US$3.5亿	35	1ACWV 2SLYG 3MDYG 主要持股2018-03-31 1.ACWV 2.SLYG 3.MDYG 4.USMV 5.IVW 6.EFV 7.SCZ 8.AGG 9.SCHZ 10.SCHF
2017-12-31	171	US$3.8亿	8	1USMV 2IVW 3MDYG 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.IVW 3.MDYG 4.SLYG 5.SCHG 6.AGG 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.DVY
2017-09-30	173	US$3.6亿	9	1USMV 2IVW 3SLYG 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.IVW 3.SLYG 4.MDYG 5.SCHG 6.AGG 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.DVY
2017-06-30	166	US$3.4亿	8	1USMV 2IVW 3MDYG 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.IVW 3.MDYG 4.SLYG 5.AGG 6.SCHG 7.EFV 8.SCZ 9.DVY 10.SCHZ
2017-03-31	165	US$3.2亿	37	1USMV 2IVW 3SLYG 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.IVW 3.SLYG 4.MDYG 5.AGG 6.SCHG 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.DVY
2016-12-31	156	US$3.4亿	16	1USMV 2AGG 3GVI 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.AGG 3.GVI 4.SLYG 5.MDYG 6.IVW 7.SCHG 8.DVY 9.EFV 10.SCHZ
2016-09-30	151	US$3.1亿	21	1USMV 2AGG 3GVI 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.AGG 3.GVI 4.IVW 5.SCHG 6.SLYG 7.MDYG 8.DVY 9.EFV 10.SCHZ
2016-06-30	146	US$2.7亿	36	1USMV 2AGG 3GVI 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.AGG 3.GVI 4.SCHG 5.IVW 6.EFV 7.MDYG 8.SLYG 9.IWF 10.CERNCHF
2016-03-31	125	US$1.9亿	57	1USMV 2AGG 3SCHG 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.AGG 3.SCHG 4.IVW 5.IWF 6.EFV 7.CERNCHF 8.MDT 9.AAPL 10.IJS
2015-12-31	133	US$2.0亿	27	1USMV 2ACWV 3SCHG 主要持股2015-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.SCHG 4.IVW 5.EFV 6.IJS 7.IWF 8.SCZ 9.CERNCHF 10.MDT
2015-09-30	114	US$1.7亿	61	1ACWV 2USMV 3SCHG 主要持股2015-09-30 1.ACWV 2.USMV 3.SCHG 4.IVW 5.IWF 6.CERNCHF 7.MDT 8.AAPL 9.XOM 10.SCHB
2015-06-30	114	US$2.0亿	12	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2015-06-30 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.USMV 9.CERNCHF 10.MDT
2015-03-31	107	US$2.0亿	8	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2015-03-31 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.AAPL
2014-12-31	95	US$1.9亿	11	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2014-12-31 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.MDT
2014-09-30	87	US$1.7亿	8	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2014-09-30 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.MDT
2014-06-30	92	US$1.7亿	100	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2014-06-30 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.MDT
2014-03-31	89	US$1.5亿	55	1IGSB 2VNQ 3VTI 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.VNQ 3.VTI 4.CERNCHF 5.XOM 6.KO 7.MDT 8.JNJ 9.AAPL 10.VIG
2013-12-31	91	US$1.7亿	0	1VNQ 2IGSB 3TBT 主要持股2013-12-31 1.VNQ 2.IGSB 3.TBT 4.KO 5.XOM 6.MDT 7.CERNCHF 8.GLD 9.AAPL 10.BRK-B

本季持股变动

FAS Wealth Partners, Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加仓: Corcept Therapeutics INC (CORT) — 股数 +0.55%; 减仓: Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — 股数 -2.20%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +3.29%; 加仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — 股数 +130.97%.

FAS Wealth Partners, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.29%	加仓
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+130.97%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.98%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+44.33%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+18.68%	加仓
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+13.00%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.22%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.96%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.22%	减仓
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.49%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.91%	加仓
12	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	+4.93%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.94%	加仓
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+11.52%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.71%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.71%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.83%	加仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+10.75%	加仓
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+7.66%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.59%	加仓
21	LUV	Southwest Airlines Co	+0.1%	+6.18%	加仓
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	+33.33%	加仓
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+8.41%	加仓
24	IDV	Ishares International Select	0%	+3.22%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.75%	加仓
26	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+20.87%	加仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+6.54%	加仓
28	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	0%	+27.61%	加仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.49%	加仓
30	MS	Morgan Stanley	0%	+5.11%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	0%	+11.94%	加仓
32	AMGN	Amgen INC	0%	+4.17%	加仓
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+14.96%	加仓
34	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	0%	-0.35%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.29%	加仓
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+3.25%	加仓
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	+2.15%	加仓
38	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	-1.19%	减仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.82%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.59%	加仓
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	+1.89%	加仓
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	+1.69%	加仓
43	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-69.80%	减仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	+2.47%	加仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.64%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.04%	加仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+1.19%	加仓
48	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.3%	-2.20%	减仓
49	CORT	Corcept Therapeutics INC	-1%	+0.55%	加仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FAS Wealth Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FAS Wealth Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 513 个已申报仓位之中。

FAS Wealth Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FAS Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$8888.5万 (5.7%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$8786.2万 (5.7%) 3. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$6103.3万 (3.9%) 4. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$5212.8万 (3.4%) 5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$5170.8万 (3.3%)

FAS Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FAS Wealth Partners, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 加仓: Corcept Therapeutics INC (CORT) — 股数 +0.55%; 减仓: Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — 股数 -2.20%; 加仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 +3.29%; 加仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — 股数 +130.97%

FAS Wealth Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FAS Wealth Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 9.3% • Industrials: 8.3%

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FAS Wealth Partners, Inc. 13F 持股追踪

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申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 513

FAS Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 513 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 8.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.28
持仓稳定性: 8.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.27
多样化: 100
仓位均衡度: 71.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CORT
+0.6%　-US$1483.6万
减仓 ILCG
-2.2%　-US$152.8万
加仓 GOOG
+3.3%　US$422.1万
加仓 OUNZ
+131.0%　US$373.8万
加仓 LLY
+3.0%　US$335.9万
减仓 JEPI
+1.2%　US$126.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 513 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.74%	-0.19%	+1.19%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.68%	-0.12%	+1.64%
3	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	3.94%	-0.30%	-2.20%
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.37%	-0.07%	+2.47%
5	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	3.34%	-0.05%	+1.89%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.33%	+0.08%	+2.49%
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.97%	-0.06%	+1.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.62%	+0.07%	+0.94%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.10%	—	-1.64%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.27%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.02%	+3.59%
12	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.71%	+0.12%	+13.00%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	—	+4.44%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	-1.06%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	—	-1.42%
16	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.25%	—	-1.19%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.24%	-0.01%	-0.82%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	+0.05%	+3.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.18%	+0.08%	+6.91%
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.03%	+6.49%
21	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.11%	—	+2.15%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	+0.24%	+3.29%
23	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.10%	+0.05%	+10.75%
24	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	ETF-其他	1.07%	+0.02%	-0.35%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.04%	+0.06%	+11.52%
26	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.03%	+0.05%	+7.66%
27	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+3.25%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.93%	—	-2.27%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	+0.02%	+5.29%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-0.12%	+2.04%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.81%	—	+2.08%
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.79%	—	+0.05%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.71%	—	+6.73%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.19%	+2.98%
35	CORT	Corcept Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.70%	-1.04%	+0.55%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.06%	+6.71%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+3.79%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.67%	+0.04%	+3.22%
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.67%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.64%	+0.14%	+18.68%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.10%	+3.96%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.06%	+4.71%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-1.04%
44	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.97%
45	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.54%	—	+7.54%
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	+0.12%	+5.22%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	—	+5.54%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.04%	+5.75%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.15%	+44.33%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.09%	-0.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.47
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.1
峰度: -0.82
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	513	US$15.5亿	9	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.AVLV 7.MDYG 8.AAPL 9.SCHV 10.SLYG
2025-09-30	464	US$14.8亿	23	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.AVLV 7.MDYG 8.AAPL 9.SCHV 10.SLYG
2025-06-30	455	US$13.5亿	0	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-06-30 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.AVLV 7.MDYG 8.SCHV 9.AAPL 10.SLYG
2025-03-31	429	US$12.3亿	100	1JEPI 2RSP 3ILCG 主要持股2025-03-31 1.JEPI 2.RSP 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.AVLV 7.MDYG 8.CORT 9.AAPL 10.SCHV
2024-12-31	430	US$11.9亿	0	1JEPI 2ILCG 3MDYV 主要持股2024-12-31 1.JEPI 2.ILCG 3.MDYV 4.AVLV 5.EFG 6.MDYG 7.AAPL 8.SCHV 9.IEI 10.SLYG
2024-09-30	440	US$12.6亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2024-09-30 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.AVLV 7.MDYG 8.AAPL 9.SCHV 10.SLYG
2024-06-30	436	US$11.6亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2024-06-30 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.MDYG 7.AVLV 8.SCHV 9.AAPL 10.SLYG
2024-03-31	446	US$11.3亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.MDYG 7.AVLV 8.SCHV 9.SLYG 10.AAPL
2023-12-31	433	US$10.5亿	0	1JEPI 2TLH 3ILCG 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.TLH 3.ILCG 4.MDYV 5.EFG 6.MDYG 7.SCHV 8.AAPL 9.AVLV 10.SLYG
2023-09-30	413	US$9.4亿	0	1JEPI 2GOVI 3ILCG 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.GOVI 3.ILCG 4.EFG 5.MDYV 6.SCHV 7.MDYG 8.AAPL 9.AVLV 10.SLYG
2023-06-30	466	US$7.9亿	0	1JEPI 2ILCG 3EFG 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.ILCG 3.EFG 4.MDYV 5.SCHV 6.MDYG 7.SLYG 8.SLYV 9.VIG 10.IVW
2023-03-31	418	US$9.2亿	0	1JEPI 2GOVI 3ILCG 主要持股2023-03-31 1.JEPI 2.GOVI 3.ILCG 4.SCHV 5.EFG 6.MDYV 7.MDYG 8.AAPL 9.AVLV 10.SLYG
2022-12-31	415	US$8.8亿	0	1SCHV 2JEPI 3EFG 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.JEPI 3.EFG 4.MDYV 5.ILCG 6.RSP 7.MDYG 8.SLYG 9.ISTB 10.EFV
2022-09-30	400	US$9.0亿	0	1SCHV 2RSP 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.SCHV 2.RSP 3.ISTB 4.MDYV 5.ILCG 6.MDYG 7.EFG 8.EFV 9.SLYG 10.SLYV
2022-06-30	402	US$9.5亿	0	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2022-06-30 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.AAPL
2022-03-31	387	US$10.6亿	0	1SCHV 2RSP 3EFG 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.RSP 3.EFG 4.VT 5.ILCG 6.MDYV 7.MDYG 8.SLYG 9.EFV 10.SLYV
2021-12-31	399	US$10.9亿	0	1SCHV 2RSP 3EFG 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.RSP 3.EFG 4.VT 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.AAPL
2021-09-30	399	US$10.7亿	0	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2021-09-30 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SCHE
2021-06-30	373	US$10.7亿	95	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2021-06-30 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SCHE
2021-03-31	349	US$9.6亿	12	1SCHV 2RSP 3VT 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.RSP 3.VT 4.EFG 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SLYV
2020-12-31	339	US$8.8亿	41	1SCHV 2RSP 3EFG 主要持股2020-12-31 1.SCHV 2.RSP 3.EFG 4.VT 5.ILCG 6.MDYV 7.SLYG 8.MDYG 9.EFV 10.SCHE
2020-09-30	323	US$7.3亿	12	1SCHV 2ACWV 3EFG 主要持股2020-09-30 1.SCHV 2.ACWV 3.EFG 4.VTI 5.ILCG 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYG 9.IVW 10.EFV
2020-06-30	312	US$6.8亿	28	1ACWV 2SCHV 3VTI 主要持股2020-06-30 1.ACWV 2.SCHV 3.VTI 4.EFG 5.ILCG 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYG 9.IVW 10.EFV
2020-03-31	301	US$5.7亿	42	1VTI 2ACWV 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ACWV 3.SCHV 4.EFG 5.ILCG 6.MDYG 7.MDYV 8.SLYG 9.FLOT 10.IVW
2019-12-31	294	US$5.9亿	10	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-12-31 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.IEF 8.IVW 9.EFV 10.SCHV
2019-09-30	191	US$5.5亿	5	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-09-30 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.IEF 5.MDYV 6.MDYG 7.SLYG 8.IVW 9.EFV 10.USMV
2019-06-30	191	US$5.4亿	10	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-06-30 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.MDYV 5.IEF 6.MDYG 7.SLYG 8.IVW 9.USMV 10.EFV
2019-03-31	190	US$5.1亿	25	1ACWV 2VTI 3EFG 主要持股2019-03-31 1.ACWV 2.VTI 3.EFG 4.MDYV 5.MDYG 6.SLYG 7.IEF 8.IVW 9.USMV 10.EFV
2018-12-31	188	US$4.4亿	26	1ACWV 2EFG 3SLYG 主要持股2018-12-31 1.ACWV 2.EFG 3.SLYG 4.MDYV 5.MDYG 6.VIOV 7.USMV 8.IVW 9.EFV 10.SCZ
2018-09-30	177	US$4.4亿	18	1ACWV 2SLYG 3MDYG 主要持股2018-09-30 1.ACWV 2.SLYG 3.MDYG 4.MDYV 5.EFG 6.VIOV 7.IVW 8.USMV 9.EFV 10.SCZ
2018-06-30	170	US$3.7亿	16	1ACWV 2SLYG 3MDYG 主要持股2018-06-30 1.ACWV 2.SLYG 3.MDYG 4.VIOV 5.USMV 6.IVW 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.SCHF
2018-03-31	170	US$3.5亿	35	1ACWV 2SLYG 3MDYG 主要持股2018-03-31 1.ACWV 2.SLYG 3.MDYG 4.USMV 5.IVW 6.EFV 7.SCZ 8.AGG 9.SCHZ 10.SCHF
2017-12-31	171	US$3.8亿	8	1USMV 2IVW 3MDYG 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.IVW 3.MDYG 4.SLYG 5.SCHG 6.AGG 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.DVY
2017-09-30	173	US$3.6亿	9	1USMV 2IVW 3SLYG 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.IVW 3.SLYG 4.MDYG 5.SCHG 6.AGG 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.DVY
2017-06-30	166	US$3.4亿	8	1USMV 2IVW 3MDYG 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.IVW 3.MDYG 4.SLYG 5.AGG 6.SCHG 7.EFV 8.SCZ 9.DVY 10.SCHZ
2017-03-31	165	US$3.2亿	37	1USMV 2IVW 3SLYG 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.IVW 3.SLYG 4.MDYG 5.AGG 6.SCHG 7.EFV 8.SCZ 9.SCHZ 10.DVY
2016-12-31	156	US$3.4亿	16	1USMV 2AGG 3GVI 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.AGG 3.GVI 4.SLYG 5.MDYG 6.IVW 7.SCHG 8.DVY 9.EFV 10.SCHZ
2016-09-30	151	US$3.1亿	21	1USMV 2AGG 3GVI 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.AGG 3.GVI 4.IVW 5.SCHG 6.SLYG 7.MDYG 8.DVY 9.EFV 10.SCHZ
2016-06-30	146	US$2.7亿	36	1USMV 2AGG 3GVI 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.AGG 3.GVI 4.SCHG 5.IVW 6.EFV 7.MDYG 8.SLYG 9.IWF 10.CERNCHF
2016-03-31	125	US$1.9亿	57	1USMV 2AGG 3SCHG 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.AGG 3.SCHG 4.IVW 5.IWF 6.EFV 7.CERNCHF 8.MDT 9.AAPL 10.IJS
2015-12-31	133	US$2.0亿	27	1USMV 2ACWV 3SCHG 主要持股2015-12-31 1.USMV 2.ACWV 3.SCHG 4.IVW 5.EFV 6.IJS 7.IWF 8.SCZ 9.CERNCHF 10.MDT
2015-09-30	114	US$1.7亿	61	1ACWV 2USMV 3SCHG 主要持股2015-09-30 1.ACWV 2.USMV 3.SCHG 4.IVW 5.IWF 6.CERNCHF 7.MDT 8.AAPL 9.XOM 10.SCHB
2015-06-30	114	US$2.0亿	12	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2015-06-30 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.USMV 9.CERNCHF 10.MDT
2015-03-31	107	US$2.0亿	8	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2015-03-31 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.AAPL
2014-12-31	95	US$1.9亿	11	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2014-12-31 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.MDT
2014-09-30	87	US$1.7亿	8	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2014-09-30 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.MDT
2014-06-30	92	US$1.7亿	100	1ACWV 2SCHB 3ITOT 主要持股2014-06-30 1.ACWV 2.SCHB 3.ITOT 4.SCHG 5.VTI 6.IVW 7.IWF 8.CERNCHF 9.XOM 10.MDT
2014-03-31	89	US$1.5亿	55	1IGSB 2VNQ 3VTI 主要持股2014-03-31 1.IGSB 2.VNQ 3.VTI 4.CERNCHF 5.XOM 6.KO 7.MDT 8.JNJ 9.AAPL 10.VIG
2013-12-31	91	US$1.7亿	0	1VNQ 2IGSB 3TBT 主要持股2013-12-31 1.VNQ 2.IGSB 3.TBT 4.KO 5.XOM 6.MDT 7.CERNCHF 8.GLD 9.AAPL 10.BRK-B

本季持股变动

FAS Wealth Partners, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+3.29%	加仓
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+130.97%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+2.98%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+44.33%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+18.68%	加仓
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+13.00%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.22%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.96%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.22%	减仓
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+2.49%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.91%	加仓
12	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	+4.93%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.94%	加仓
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+11.52%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.71%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.71%	加仓
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+6.83%	加仓
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+10.75%	加仓
19	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+7.66%	加仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.59%	加仓
21	LUV	Southwest Airlines Co	+0.1%	+6.18%	加仓
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	+33.33%	加仓
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+8.41%	加仓
24	IDV	Ishares International Select	0%	+3.22%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+5.75%	加仓
26	TAXF	American Century Diver Muni	0%	+20.87%	加仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	+6.54%	加仓
28	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	0%	+27.61%	加仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.49%	加仓
30	MS	Morgan Stanley	0%	+5.11%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	0%	+11.94%	加仓
32	AMGN	Amgen INC	0%	+4.17%	加仓
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+14.96%	加仓
34	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	0%	-0.35%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.29%	加仓
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+3.25%	加仓
37	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	+2.15%	加仓
38	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	-1.19%	减仓
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.82%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.59%	加仓
41	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	+1.89%	加仓
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	+1.69%	加仓
43	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-69.80%	减仓
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	+2.47%	加仓
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.64%	加仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.04%	加仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+1.19%	加仓
48	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.3%	-2.20%	减仓
49	CORT	Corcept Therapeutics INC	-1%	+0.55%	加仓
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看