ADG Wealth Management Group, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002053824

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

ADG Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.92
持仓稳定性: 18.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.99
多样化: 100
仓位均衡度: 80.79

ADG Wealth Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVE
+50.4%　US$668.9万
减仓 IVW
+2.1%　-US$185.8万
加仓 TOTL
+1575.2%　US$417.7万
减仓 IVV
+0.1%　-US$24.8万
减仓 JEPQ
+7.1%　US$19.7万
加仓 DVY
+23.6%　US$45.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	19.19%	-3.26%	+2.14%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	13.91%	+3.73%	+50.41%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	11.42%	-0.18%	+7.67%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.31%	-0.19%	+7.82%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.14%	-0.44%	+7.06%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.08%	-0.17%	+1.92%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.63%	-0.19%	+4.89%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+3.08%
9	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	3.64%	-0.01%	+8.01%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	-0.53%	+0.05%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.05%	+2.87%	+1575.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.00%	-0.16%	+0.38%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.75%	-0.20%	+2.04%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+23.62%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.05%	+11.29%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+8.37%
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	-0.01%	+6.70%
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+19.25%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+23.61%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+25.19%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	+16.59%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	+0.13%	+70.16%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	+0.04%	+36.76%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.30%	—	+11.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	+9.67%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+35.26%
29	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	+4.86%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+36.35%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+11.97%
32	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.21%	—	+11.99%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+12.16%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	+0.02%	+39.46%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+11.84%
36	TXT	Textron INC	股票-工业	0.16%	—	—
37	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+12.11%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.07%	+0.07%	NEW
48	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
49	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-医疗保健	0.02%	-0.01%	—
50	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.53
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.78
峰度: +0.12
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4亿	19	1IVW 2IVE 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.RSP 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IGRO 10.IVV
2025-12-31	41	US$1.3亿	7	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-09-30	30	US$1.3亿	33	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-06-30	28	US$1.2亿	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IVV 9.IJH 10.IGRO
2025-03-31	25	US$1.1亿	0	1IVW 2RSP 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.RSP 3.JEPI 4.IVE 5.JEPQ 6.DGRO 7.VYMI 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2024-12-31	28	US$1.1亿	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.VYMI 10.IVV

本季持股变动

ADG Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

ADG Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+3.7%	+50.41%	加仓
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.9%	+1575.18%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+23.62%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+70.16%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.37%	加仓
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+19.25%	加仓
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+23.61%	加仓
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+25.19%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+36.76%	加仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+35.26%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.46%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+12.16%	加仓
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+11.84%	加仓
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+12.11%	加仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+11.94%	加仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+11.97%	加仓
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	+11.99%	加仓
19	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	0%	+8.01%	加仓
20	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+6.70%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+16.59%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+36.35%	加仓
23	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不变
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.67%	加仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+4.86%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.29%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.38%	加仓
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	+1.92%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+7.67%	加仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+3.08%	加仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+7.82%	加仓
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+4.89%	加仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+2.04%	加仓
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+7.06%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.05%	加仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+2.14%	加仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
47	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建仓
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ADG Wealth Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ADG Wealth Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

ADG Wealth Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ADG Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2777.5万 (19.2%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2013.2万 (13.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1652.2万 (11.4%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1057.3万 (7.3%) 5. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$889.1万 (6.1%)

ADG Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ADG Wealth Management Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

ADG Wealth Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ADG Wealth Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 36.1% • Information Technology: 30.3% • Financials: 17.3% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 5.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVE
+50.4%　US$668.9万
减仓 IVW
+2.1%　-US$185.8万
加仓 TOTL
+1575.2%　US$417.7万
减仓 IVV
+0.1%　-US$24.8万
减仓 JEPQ
+7.1%　US$19.7万
加仓 DVY
+23.6%　US$45.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	19.19%	-3.26%	+2.14%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	13.91%	+3.73%	+50.41%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	11.42%	-0.18%	+7.67%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	7.31%	-0.19%	+7.82%
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.14%	-0.44%	+7.06%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	6.08%	-0.17%	+1.92%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.63%	-0.19%	+4.89%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+3.08%
9	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	3.64%	-0.01%	+8.01%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	-0.53%	+0.05%
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	3.05%	+2.87%	+1575.18%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.00%	-0.16%	+0.38%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.75%	-0.20%	+2.04%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	+23.62%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	-0.05%	+11.29%
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+8.37%
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.76%	-0.01%	+6.70%
19	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+19.25%
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	+23.61%
21	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+25.19%
22	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	+16.59%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	+0.13%	+70.16%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	+0.04%	+36.76%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.30%	—	+11.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.02%	+9.67%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	+0.04%	+35.26%
29	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	+4.86%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+36.35%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+11.97%
32	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.21%	—	+11.99%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+12.16%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	+0.02%	+39.46%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+11.84%
36	TXT	Textron INC	股票-工业	0.16%	—	—
37	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+12.11%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
42	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
45	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.07%	+0.07%	NEW
48	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
49	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	股票-医疗保健	0.02%	-0.01%	—
50	BFLY	Butterfly Network INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.53
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.78
峰度: +0.12
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4亿	19	1IVW 2IVE 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.RSP 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IGRO 10.IVV
2025-12-31	41	US$1.3亿	7	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-09-30	30	US$1.3亿	33	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IJH 9.IVV 10.IGRO
2025-06-30	28	US$1.2亿	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.VYMI 7.DGRO 8.IVV 9.IJH 10.IGRO
2025-03-31	25	US$1.1亿	0	1IVW 2RSP 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.RSP 3.JEPI 4.IVE 5.JEPQ 6.DGRO 7.VYMI 8.IJH 9.IVV 10.IJR
2024-12-31	28	US$1.1亿	0	1IVW 2RSP 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.RSP 3.IVE 4.JEPI 5.JEPQ 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.VYMI 10.IVV

本季持股变动

ADG Wealth Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+3.7%	+50.41%	加仓
2	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+2.9%	+1575.18%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+23.62%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+70.16%	加仓
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+8.37%	加仓
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+19.25%	加仓
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+23.61%	加仓
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+25.19%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+36.76%	加仓
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+35.26%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.46%	加仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+12.16%	加仓
14	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+11.84%	加仓
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	0%	+12.11%	加仓
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+11.94%	加仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+11.97%	加仓
18	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	+11.99%	加仓
19	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	0%	+8.01%	加仓
20	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	0%	+6.70%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+16.59%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+36.35%	加仓
23	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	不变
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.67%	加仓
25	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	+4.86%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+11.29%	加仓
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.38%	加仓
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.2%	+1.92%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+7.67%	加仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+3.08%	加仓
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+7.82%	加仓
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+4.89%	加仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+2.04%	加仓
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	+7.06%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.05%	加仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.3%	+2.14%	加仓
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
38	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
42	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
43	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
45	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	—	NEW	新建仓
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
47	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新建仓
48	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
49	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
50	SBND	Columbia Shrt Dur Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看