Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000779519

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$5889.6万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 41

HELLMAN JORDAN MANAGEMENT CO INC /MA/在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$5889.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 84.12
多样化: 82
仓位均衡度: 92.31

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	9.16%	—	—
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.80%	—	—
3	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	6.06%	—	+64.17%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.75%	—	+4.49%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.41%	—	—
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.29%	—	+24.63%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.03%	—	-32.81%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	—	+22.32%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.73%	—	+17.61%
10	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	3.49%	—	+6.69%
11	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.28%	—	+122.28%
12	ACM	Aecom	股票-工业	2.87%	—	-39.79%
13	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.86%	—	-19.07%
14	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.76%	—	-8.33%
15	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	2.75%	—	+148.64%
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.62%	—	+15.26%
17	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	2.33%	—	+4.89%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	—	-78.15%
19	ZIMV	Zimvie INC	股票-其他	1.98%	—	+220.86%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.95%	—	+130.24%
21	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+52.12%
22	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.85%	—	+9.29%
23	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	1.85%	—	+263.23%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.79%	—	+85.97%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.79%	—	-1.88%
26	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.58%	—	-44.07%
27	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	1.41%	—	-47.19%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.26%	—	—
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.21%	—	-67.10%
30	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.21%	—	-62.48%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	-30.41%
32	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	—	-14.83%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	—	—
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	—	+5.39%
35	AVBC	Avidia Bancorp, Inc.	股票-其他	0.95%	—	—
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.50%	—	—
37	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.45%	—	-25.77%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.29%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
40	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.41%	—	-9.42%
41	✓	Magenta Therapeutics INC	股票-其他	0.30%	—	+142.42%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+33.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.07
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +50%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.59
峰度: +0.59
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	41	US$5889.6万	0	1JEPI 2IJR 3IBB 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IJR 3.IBB 4.TLT 5.EWZ 6.UNH 7.GLD 8.GOOGL 9.PANW 10.GTLS
2022-09-30	45	US$5764.9万	0	1SPYM 2GLD 3GTLS 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.GTLS 4.IVW 5.XLF 6.TLT 7.ACM 8.PANW 9.GOOGL 10.IBB
2022-06-30	56	US$7438.0万	0	1IVW 2SPY 3GTLS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.SPY 3.GTLS 4.GDX 5.ACM 6.TLT 7.PANW 8.GOOGL 9.VRTX 10.KLAC
2022-03-31	62	US$9221.5万	0	1PSQUSD 2GTLS 3URI 主要持股2022-03-31 1.PSQUSD 2.GTLS 3.URI 4.PANW 5.ACM 6.GOOGL 7.TENB 8.KLAC 9.CSCO 10.HRI
2021-12-31	62	US$8334.0万	0	1GM 2XLI 3GTLS 主要持股2021-12-31 1.GM 2.XLI 3.GTLS 4.PANW 5.ACM 6.ACWI 7.KLAC 8.IWN 9.TENB 10.BKNG
2021-09-30	56	US$7103.8万	0	1XLI 2FIVN 3IWN 主要持股2021-09-30 1.XLI 2.FIVN 3.IWN 4.PANW 5.GM 6.NVDA 7.KLAC 8.BKNG 9.VRTX 10.ACM
2021-06-30	55	US$5629.2万	100	1GM 2XLI 3FAS 主要持股2021-06-30 1.GM 2.XLI 3.FAS 4.BA 5.EXPE 6.AMZN 7.RNG 8.VRTX 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	56	US$6888.5万	100	1XOM 2LABUUSD 3XLI 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.LABUUSD 3.XLI 4.AAPL 5.0VVB 6.MU 7.VIPS 8.GM 9.SOXL 10.BIDU
2020-12-31	20	US$3145.9万	100	1FAS 2VXX 3BAC 主要持股2020-12-31 1.FAS 2.VXX 3.BAC 4.IIPR 5.NIO 6.AAPL 7.LABUUSD 8.NVAX 9.DHI 10.RIOT
2020-09-30	18	US$5255.8万	100	1FAS 2XLI 3IIPR 主要持股2020-09-30 1.FAS 2.XLI 3.IIPR 4.ABT 5.NVAX 6.SOXL 7.MRNA 8.AAPL 9.ARWR 10.NIO
2020-06-30	20	US$6183.9万	100	1FAS 2AMZN 3VXX 主要持股2020-06-30 1.FAS 2.AMZN 3.VXX 4.TSLA 5.MRNA 6.SOXL 7.64110l 8.NVDA 9.IIPR 10.C
2020-03-31	22	US$4221.4万	100	1AMZN 2GOOGL 3NOW 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.NOW 4.MRNA 5.IIPR 6.TSLA 7.MA 8.64110l 9.LABUUSD 10.RNG
2019-12-31	61	US$8903.5万	100	1GOOGL 2CMG 3NOW 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.CMG 3.NOW 4.ERX 5.LABUUSD 6.TSLA 7.NVDA 8.MRNA 9.QCOM 10.SOXL
2019-09-30	52	US$1.3亿	100	1CVX 2XOM 3OXY 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.XOM 3.OXY 4.ERX 5.SOXL 6.SLB 7.V 8.IIPR 9.AAPL 10.CMG
2019-06-30	48	US$7322.5万	100	1REGN 2SPY 3SOXL 主要持股2019-06-30 1.REGN 2.SPY 3.SOXL 4.LABUUSD 5.BABA 6.UDOW 7.URI 8.DELL 9.MRNA 10.GDX
2019-03-31	54	US$1.4亿	100	1URI 2UDOW 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.URI 2.UDOW 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.HUM 7.CRM 8.FAS 9.DELL 10.KRE
2018-12-31	48	US$8941.5万	100	1HUM 2WB 3ULTA 主要持股2018-12-31 1.HUM 2.WB 3.ULTA 4.AMZN 5.UDOW 6.URI 7.FAS 8.REGN 9.GWPH 10.AAPL
2018-09-30	45	US$1.4亿	100	1GOOGL 2AMZN 3REGN 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.REGN 4.GWPH 5.ULTA 6.LABUUSD 7.CGC 8.JNUGEUR 9.WGO 10.GDX
2018-06-30	48	US$1.2亿	100	1REGN 2THO 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.REGN 2.THO 3.BKNG 4.LABUUSD 5.JNUGEUR 6.WGO 7.CWH 8.CGC 9.MU 10.ERX
2018-03-31	44	US$6054.2万	74	1LABUUSD 2JNUGEUR 3SOXL 主要持股2018-03-31 1.LABUUSD 2.JNUGEUR 3.SOXL 4.APH1EUR 5.NUGT 6.GDX 7.IVE 8.FAS 9.LNC 10.HAL
2017-12-31	46	US$6350.5万	98	1WB 2JNUGEUR 3LABUUSD 主要持股2017-12-31 1.WB 2.JNUGEUR 3.LABUUSD 4.APH1EUR 5.GDX 6.QCOM 7.NTR 8.HAL 9.PXDEUR 10.HFCUSD
2017-09-30	44	US$4594.3万	80	1LABUUSD 2HEDJ 3IVE 主要持股2017-09-30 1.LABUUSD 2.HEDJ 3.IVE 4.ORCL 5.SBUX 6.CRCEUR 7.SLB 8.BXUSD 9.LNC 10.CSCO
2017-06-30	47	US$4656.1万	100	1CELG 2LABUUSD 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.LABUUSD 3.ORCL 4.G0177J 5.CRCEUR 6.SBUX 7.GOOGL 8.00817Y 9.PANW 10.BXUSD
2016-12-31	47	US$7303.8万	100	1LABUUSD 2SOXL 3CELG 主要持股2016-12-31 1.LABUUSD 2.SOXL 3.CELG 4.ACIA 5.ERX 6.25459Y 7.SPY 8.GLD 9.BIIB 10.FANG
2016-09-30	43	US$9892.3万	100	1BKNG 2IEV 3LABUUSD 主要持股2016-09-30 1.BKNG 2.IEV 3.LABUUSD 4.SOXL 5.GILD 6.NEM 7.ABX 8.380956 9.CSCO 10.HEDJ
2016-06-30	35	US$4954.1万	100	1SOXL 2LABUUSD 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SOXL 2.LABUUSD 3.SPY 4.STMP 5.73935A 6.GILD 7.CNC 8.BIIB 9.ABX 10.NEM
2016-03-31	35	US$3927.8万	100	1SOXL 2AAPL325490K 主要持股2016-03-31 1.SOXL 2.AAPL 3.25490K 4.CSCO 5.GILD 6.CELG 7.BIIB 8.UNH 9.CTRPUSD 10.CNC
2015-12-31	44	US$4.1亿	68	1GS 2UTXZ 3LEA 主要持股2015-12-31 1.GS 2.UTXZ 3.LEA 4.C 5.HON 6.G27823 7.LAZ 8.BIIB 9.CELG 10.EVR
2015-09-30	48	US$4.0亿	55	1UTXZ 2CELG 3LEA 主要持股2015-09-30 1.UTXZ 2.CELG 3.LEA 4.LEN 5.LAZ 6.CSCO 7.HON 8.GILD 9.G27823 10.BIIB
2015-06-30	42	US$4.4亿	47	1AAPL 2SUNEQUSD 3LAZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.LAZ 4.UTXZ 5.BIIB 6.CELG 7.LEA 8.HON 9.LEN 10.SPWRQ
2015-03-31	52	US$5.5亿	88	1AAPL 2SUNEQUSD 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.BIIB 4.SPWRQ 5.LAZ 6.LEA 7.EVR 8.GS 9.SBUX 10.JKS
2014-12-31	50	US$5.4亿	70	1BKNG 2BIIB 3BABA 主要持股2014-12-31 1.BKNG 2.BIIB 3.BABA 4.AAPL 5.CELG 6.LAZ 7.AMGN 8.EVR 9.UHS 10.EMR
2014-09-30	44	US$5.3亿	45	1BIIB 2BKNG 3LAZ 主要持股2014-09-30 1.BIIB 2.BKNG 3.LAZ 4.HCA 5.VZ 6.MRK 7.T 8.THC 9.UHS 10.EVR
2014-06-30	45	US$5.0亿	63	1BKNG 2LAZ 3VIAB 主要持股2014-06-30 1.BKNG 2.LAZ 3.VIAB 4.UHS 5.EVR 6.HCA 7.BIIB 8.MRK 9.THC 10.VZ
2014-03-31	47	US$4.7亿	100	1BKNG 2VIAB 3HCA 主要持股2014-03-31 1.BKNG 2.VIAB 3.HCA 4.LAZ 5.ABBNY 6.87264S 7.CCJ 8.TEX 9.VZ 10.EVR
2013-12-31	40	US$1.6亿	54	1BKNG27013543CVI 主要持股2013-12-31 1.BKNG 2.701354 3.CVI 4.HCA 5.TEX 6.ABBNY 7.THC 8.LRCXEUR 9.93317Q 10.87264S
2013-09-30	44	US$1.9亿	57	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-09-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.SOXL 5.META 6.HCA 7.VOD 8.ROK 9.LRCXEUR 10.THC
2013-06-30	49	US$1.6亿	0	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.25459Y 5.000000 6.META 7.HCA 8.JPM 9.GS 10.87264S

本季持股变动

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5889.6万，分布在 41 个已申报仓位之中。

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$539.2万 (9.2%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$400.4万 (6.8%) 3. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — US$357.1万 (6.1%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$279.6万 (4.8%) 5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$259.9万 (4.4%)

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Health Care: 29.7% • Communication Services: 19.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 3.9%

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申报总市值

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Dryden Capital, LLC

CIK 0001756488

申报总市值

US$5891.5万

30 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Venor Capital Management LP

CIK 0001399348

申报总市值

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集中度63.1

持仓稳定性9.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Equity Premium Inco

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ITS Asset Management, L.P.

CIK 0001645889

申报总市值

US$5484.2万

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集中度100.0

持仓稳定性59.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E

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Glenorchy Capital Ltd

CIK 0002008506

申报总市值

US$17.2亿

67 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性9.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares 20+ Year Treasury Bd

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Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 季度 13F 持仓更新

CIK: 0000779519

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$5889.6万

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 41

HELLMAN JORDAN MANAGEMENT CO INC /MA/在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$5889.6万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 84.12
多样化: 82
仓位均衡度: 92.31

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	9.16%	—	—
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.80%	—	—
3	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	6.06%	—	+64.17%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.75%	—	+4.49%
5	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.41%	—	—
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	4.29%	—	+24.63%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.03%	—	-32.81%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.85%	—	+22.32%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.73%	—	+17.61%
10	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	3.49%	—	+6.69%
11	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	3.28%	—	+122.28%
12	ACM	Aecom	股票-工业	2.87%	—	-39.79%
13	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	2.86%	—	-19.07%
14	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.76%	—	-8.33%
15	SPLKCHF	Splunk INC	股票-其他	2.75%	—	+148.64%
16	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.62%	—	+15.26%
17	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	2.33%	—	+4.89%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	—	-78.15%
19	ZIMV	Zimvie INC	股票-其他	1.98%	—	+220.86%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.95%	—	+130.24%
21	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.94%	—	+52.12%
22	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.85%	—	+9.29%
23	RNG	Ringcentral Inc-class A	股票-科技	1.85%	—	+263.23%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.79%	—	+85.97%
25	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.79%	—	-1.88%
26	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.58%	—	-44.07%
27	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	1.41%	—	-47.19%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.26%	—	—
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.21%	—	-67.10%
30	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.21%	—	-62.48%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	-30.41%
32	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	—	-14.83%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.10%	—	—
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.06%	—	+5.39%
35	AVBC	Avidia Bancorp, Inc.	股票-其他	0.95%	—	—
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.50%	—	—
37	IOSP	Innospec INC	股票-其他	0.45%	—	-25.77%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+14.29%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
40	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.41%	—	-9.42%
41	✓	Magenta Therapeutics INC	股票-其他	0.30%	—	+142.42%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.6%

近4个季度表现

+33.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.07
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +50%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.59
峰度: +0.59
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	41	US$5889.6万	0	1JEPI 2IJR 3IBB 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.IJR 3.IBB 4.TLT 5.EWZ 6.UNH 7.GLD 8.GOOGL 9.PANW 10.GTLS
2022-09-30	45	US$5764.9万	0	1SPYM 2GLD 3GTLS 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.GLD 3.GTLS 4.IVW 5.XLF 6.TLT 7.ACM 8.PANW 9.GOOGL 10.IBB
2022-06-30	56	US$7438.0万	0	1IVW 2SPY 3GTLS 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.SPY 3.GTLS 4.GDX 5.ACM 6.TLT 7.PANW 8.GOOGL 9.VRTX 10.KLAC
2022-03-31	62	US$9221.5万	0	1PSQUSD 2GTLS 3URI 主要持股2022-03-31 1.PSQUSD 2.GTLS 3.URI 4.PANW 5.ACM 6.GOOGL 7.TENB 8.KLAC 9.CSCO 10.HRI
2021-12-31	62	US$8334.0万	0	1GM 2XLI 3GTLS 主要持股2021-12-31 1.GM 2.XLI 3.GTLS 4.PANW 5.ACM 6.ACWI 7.KLAC 8.IWN 9.TENB 10.BKNG
2021-09-30	56	US$7103.8万	0	1XLI 2FIVN 3IWN 主要持股2021-09-30 1.XLI 2.FIVN 3.IWN 4.PANW 5.GM 6.NVDA 7.KLAC 8.BKNG 9.VRTX 10.ACM
2021-06-30	55	US$5629.2万	100	1GM 2XLI 3FAS 主要持股2021-06-30 1.GM 2.XLI 3.FAS 4.BA 5.EXPE 6.AMZN 7.RNG 8.VRTX 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	56	US$6888.5万	100	1XOM 2LABUUSD 3XLI 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.LABUUSD 3.XLI 4.AAPL 5.0VVB 6.MU 7.VIPS 8.GM 9.SOXL 10.BIDU
2020-12-31	20	US$3145.9万	100	1FAS 2VXX 3BAC 主要持股2020-12-31 1.FAS 2.VXX 3.BAC 4.IIPR 5.NIO 6.AAPL 7.LABUUSD 8.NVAX 9.DHI 10.RIOT
2020-09-30	18	US$5255.8万	100	1FAS 2XLI 3IIPR 主要持股2020-09-30 1.FAS 2.XLI 3.IIPR 4.ABT 5.NVAX 6.SOXL 7.MRNA 8.AAPL 9.ARWR 10.NIO
2020-06-30	20	US$6183.9万	100	1FAS 2AMZN 3VXX 主要持股2020-06-30 1.FAS 2.AMZN 3.VXX 4.TSLA 5.MRNA 6.SOXL 7.64110l 8.NVDA 9.IIPR 10.C
2020-03-31	22	US$4221.4万	100	1AMZN 2GOOGL 3NOW 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.NOW 4.MRNA 5.IIPR 6.TSLA 7.MA 8.64110l 9.LABUUSD 10.RNG
2019-12-31	61	US$8903.5万	100	1GOOGL 2CMG 3NOW 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.CMG 3.NOW 4.ERX 5.LABUUSD 6.TSLA 7.NVDA 8.MRNA 9.QCOM 10.SOXL
2019-09-30	52	US$1.3亿	100	1CVX 2XOM 3OXY 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.XOM 3.OXY 4.ERX 5.SOXL 6.SLB 7.V 8.IIPR 9.AAPL 10.CMG
2019-06-30	48	US$7322.5万	100	1REGN 2SPY 3SOXL 主要持股2019-06-30 1.REGN 2.SPY 3.SOXL 4.LABUUSD 5.BABA 6.UDOW 7.URI 8.DELL 9.MRNA 10.GDX
2019-03-31	54	US$1.4亿	100	1URI 2UDOW 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.URI 2.UDOW 3.AMZN 4.BABA 5.GOOGL 6.HUM 7.CRM 8.FAS 9.DELL 10.KRE
2018-12-31	48	US$8941.5万	100	1HUM 2WB 3ULTA 主要持股2018-12-31 1.HUM 2.WB 3.ULTA 4.AMZN 5.UDOW 6.URI 7.FAS 8.REGN 9.GWPH 10.AAPL
2018-09-30	45	US$1.4亿	100	1GOOGL 2AMZN 3REGN 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.REGN 4.GWPH 5.ULTA 6.LABUUSD 7.CGC 8.JNUGEUR 9.WGO 10.GDX
2018-06-30	48	US$1.2亿	100	1REGN 2THO 3BKNG 主要持股2018-06-30 1.REGN 2.THO 3.BKNG 4.LABUUSD 5.JNUGEUR 6.WGO 7.CWH 8.CGC 9.MU 10.ERX
2018-03-31	44	US$6054.2万	74	1LABUUSD 2JNUGEUR 3SOXL 主要持股2018-03-31 1.LABUUSD 2.JNUGEUR 3.SOXL 4.APH1EUR 5.NUGT 6.GDX 7.IVE 8.FAS 9.LNC 10.HAL
2017-12-31	46	US$6350.5万	98	1WB 2JNUGEUR 3LABUUSD 主要持股2017-12-31 1.WB 2.JNUGEUR 3.LABUUSD 4.APH1EUR 5.GDX 6.QCOM 7.NTR 8.HAL 9.PXDEUR 10.HFCUSD
2017-09-30	44	US$4594.3万	80	1LABUUSD 2HEDJ 3IVE 主要持股2017-09-30 1.LABUUSD 2.HEDJ 3.IVE 4.ORCL 5.SBUX 6.CRCEUR 7.SLB 8.BXUSD 9.LNC 10.CSCO
2017-06-30	47	US$4656.1万	100	1CELG 2LABUUSD 3ORCL 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.LABUUSD 3.ORCL 4.G0177J 5.CRCEUR 6.SBUX 7.GOOGL 8.00817Y 9.PANW 10.BXUSD
2016-12-31	47	US$7303.8万	100	1LABUUSD 2SOXL 3CELG 主要持股2016-12-31 1.LABUUSD 2.SOXL 3.CELG 4.ACIA 5.ERX 6.25459Y 7.SPY 8.GLD 9.BIIB 10.FANG
2016-09-30	43	US$9892.3万	100	1BKNG 2IEV 3LABUUSD 主要持股2016-09-30 1.BKNG 2.IEV 3.LABUUSD 4.SOXL 5.GILD 6.NEM 7.ABX 8.380956 9.CSCO 10.HEDJ
2016-06-30	35	US$4954.1万	100	1SOXL 2LABUUSD 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SOXL 2.LABUUSD 3.SPY 4.STMP 5.73935A 6.GILD 7.CNC 8.BIIB 9.ABX 10.NEM
2016-03-31	35	US$3927.8万	100	1SOXL 2AAPL325490K 主要持股2016-03-31 1.SOXL 2.AAPL 3.25490K 4.CSCO 5.GILD 6.CELG 7.BIIB 8.UNH 9.CTRPUSD 10.CNC
2015-12-31	44	US$4.1亿	68	1GS 2UTXZ 3LEA 主要持股2015-12-31 1.GS 2.UTXZ 3.LEA 4.C 5.HON 6.G27823 7.LAZ 8.BIIB 9.CELG 10.EVR
2015-09-30	48	US$4.0亿	55	1UTXZ 2CELG 3LEA 主要持股2015-09-30 1.UTXZ 2.CELG 3.LEA 4.LEN 5.LAZ 6.CSCO 7.HON 8.GILD 9.G27823 10.BIIB
2015-06-30	42	US$4.4亿	47	1AAPL 2SUNEQUSD 3LAZ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.LAZ 4.UTXZ 5.BIIB 6.CELG 7.LEA 8.HON 9.LEN 10.SPWRQ
2015-03-31	52	US$5.5亿	88	1AAPL 2SUNEQUSD 3BIIB 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SUNEQUSD 3.BIIB 4.SPWRQ 5.LAZ 6.LEA 7.EVR 8.GS 9.SBUX 10.JKS
2014-12-31	50	US$5.4亿	70	1BKNG 2BIIB 3BABA 主要持股2014-12-31 1.BKNG 2.BIIB 3.BABA 4.AAPL 5.CELG 6.LAZ 7.AMGN 8.EVR 9.UHS 10.EMR
2014-09-30	44	US$5.3亿	45	1BIIB 2BKNG 3LAZ 主要持股2014-09-30 1.BIIB 2.BKNG 3.LAZ 4.HCA 5.VZ 6.MRK 7.T 8.THC 9.UHS 10.EVR
2014-06-30	45	US$5.0亿	63	1BKNG 2LAZ 3VIAB 主要持股2014-06-30 1.BKNG 2.LAZ 3.VIAB 4.UHS 5.EVR 6.HCA 7.BIIB 8.MRK 9.THC 10.VZ
2014-03-31	47	US$4.7亿	100	1BKNG 2VIAB 3HCA 主要持股2014-03-31 1.BKNG 2.VIAB 3.HCA 4.LAZ 5.ABBNY 6.87264S 7.CCJ 8.TEX 9.VZ 10.EVR
2013-12-31	40	US$1.6亿	54	1BKNG27013543CVI 主要持股2013-12-31 1.BKNG 2.701354 3.CVI 4.HCA 5.TEX 6.ABBNY 7.THC 8.LRCXEUR 9.93317Q 10.87264S
2013-09-30	44	US$1.9亿	57	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-09-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.SOXL 5.META 6.HCA 7.VOD 8.ROK 9.LRCXEUR 10.THC
2013-06-30	49	US$1.6亿	0	1BKNG 2CVI3701354 主要持股2013-06-30 1.BKNG 2.CVI 3.701354 4.25459Y 5.000000 6.META 7.HCA 8.JPM 9.GS 10.87264S

本季持股变动

Hellman Jordan Management Co INC /ma/ 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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