Powerhouse Assets LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001564396

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Powerhouse Assets LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 53.43
持仓稳定性: 6.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.57

Powerhouse Assets LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.1%　-US$137.4万
减仓 IVV
+2.2%　-US$74.7万
加仓 ICSH
+12.1%　US$60.6万
加仓 DFAI
+14.0%　US$40.3万
加仓 EMXC
+3.7%　US$40.0万
加仓 DFSD
+9.6%　US$28.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.18%	-0.93%	+2.22%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.55%	-1.47%	+0.07%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.84%	+0.48%	+12.15%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.39%	+0.07%	+0.64%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.19%	+0.32%	+3.72%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.97%	-0.01%	-0.26%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.84%	+0.21%	+9.56%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.48%	+0.33%	+13.97%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+7.80%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.04%	+0.06%	+1.66%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	+6.70%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.40%	+0.17%	+8.40%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.36%	-0.02%	+0.07%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.34%	+0.11%	+6.93%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	—
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.20%	+0.16%	+9.68%
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	—	+0.48%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.93%	-0.04%	+0.85%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.88%	—	-4.31%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+13.98%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+2.90%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+8.39%
23	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	+0.10%	+15.35%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+15.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.04%	—
26	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+6.48%
27	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.65%	+0.11%	+17.43%
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.61%	+0.11%	+13.93%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-4.88%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.04%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.07%	-4.09%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	—
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	+0.02%	—
34	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+1.88%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.02%	+13.74%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	-4.61%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	-0.03%	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+0.09%
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.34%	-0.13%	-27.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	—	—
41	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.28%	+0.04%	+14.88%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.28%	+0.01%	—
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.01%	—
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.25%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-22.97%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+0.10%
47	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+7.95%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.23%	—	+0.06%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.22%	—	+2.45%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+5.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +25.68
信息比率: -1.6
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.87
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.18
峰度: -0.99
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.1亿	6	1IVV 2VOO 3ICSH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.ICSH 4.VTV 5.EMXC 6.IEFA 7.DFSD 8.DFAI 9.SPSB 10.VBR
2025-12-31	54	US$1.1亿	0	1IVV 2VOO 3ICSH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.ICSH 4.VTV 5.IEFA 6.EMXC 7.DFSD 8.DFAI 9.SPSB 10.VBR

本季持股变动

Powerhouse Assets LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.07%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.22%.

Powerhouse Assets LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.5%	+12.15%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+13.97%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+3.72%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+9.56%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+8.40%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+9.68%	加仓
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.80%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+15.20%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.93%	加仓
10	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+17.43%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+13.93%	加仓
12	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+15.35%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+13.98%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.66%	加仓
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.39%	加仓
17	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+6.48%	加仓
18	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+14.88%	加仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.70%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+13.74%	加仓
23	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	+7.95%	加仓
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+2.90%	加仓
25	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
26	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	—	不变
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	+0.48%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+2.45%	加仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+0.04%	加仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.26%	减仓
31	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+1.88%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.63%	减仓
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.10%	加仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.88%	减仓
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	—	不变
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+0.07%	加仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.85%	加仓
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.09%	减仓
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.97%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-27.49%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+2.22%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+0.07%	加仓
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Powerhouse Assets LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Powerhouse Assets LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Powerhouse Assets LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Powerhouse Assets LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2894.0万 (25.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2821.6万 (24.6%) 3. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$556.0万 (4.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$389.8万 (3.4%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$366.4万 (3.2%)

Powerhouse Assets LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Powerhouse Assets LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.07%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.22%

Powerhouse Assets LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Powerhouse Assets LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.8% • Communication Services: 23.5% • Consumer Discretionary: 13.1% • Consumer Staples: 11.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Morgan Jess S & Co INC

CIK 0001133335

申报总市值

US$1.1亿

36 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Investment Advisory Services Group LLC

CIK 0002099157

申报总市值

US$1.1亿

29 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ativo Capital Management LLC

CIK 0001423065

申报总市值

US$1.1亿

55 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申报总市值

US$35.7亿

528 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度8.8

持仓稳定性0.0

行业集中度50.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Greenhouse Wealth Management, LLC

CIK 0001843566

申报总市值

US$1.6亿

57 stks

2026-03-31

集中度60.7

持仓稳定性7.1

行业集中度67.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Powerhouse Assets LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001564396

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Powerhouse Assets LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 53.43
持仓稳定性: 6.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.1%　-US$137.4万
减仓 IVV
+2.2%　-US$74.7万
加仓 ICSH
+12.1%　US$60.6万
加仓 DFAI
+14.0%　US$40.3万
加仓 EMXC
+3.7%　US$40.0万
加仓 DFSD
+9.6%　US$28.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.18%	-0.93%	+2.22%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.55%	-1.47%	+0.07%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.84%	+0.48%	+12.15%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.39%	+0.07%	+0.64%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.19%	+0.32%	+3.72%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.97%	-0.01%	-0.26%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.84%	+0.21%	+9.56%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.48%	+0.33%	+13.97%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.22%	+0.13%	+7.80%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.04%	+0.06%	+1.66%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.51%	+0.02%	+6.70%
12	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.40%	+0.17%	+8.40%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.36%	-0.02%	+0.07%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.34%	+0.11%	+6.93%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	+0.03%	—
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.20%	+0.16%	+9.68%
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	—	+0.48%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.93%	-0.04%	+0.85%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.88%	—	-4.31%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+13.98%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+2.90%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+8.39%
23	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	+0.10%	+15.35%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	+0.13%	+15.20%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.04%	—
26	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+6.48%
27	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新兴市场	0.65%	+0.11%	+17.43%
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.61%	+0.11%	+13.93%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-4.88%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.04%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.07%	-4.09%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	—
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.49%	+0.02%	—
34	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+1.88%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	+0.02%	+13.74%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	-4.61%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	-0.03%	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.11%	+0.09%
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.34%	-0.13%	-27.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	—	—
41	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.28%	+0.04%	+14.88%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.28%	+0.01%	—
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.26%	+0.01%	—
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.25%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	-0.08%	-22.97%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+0.10%
47	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+7.95%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.23%	—	+0.06%
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.22%	—	+2.45%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.22%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+5.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +25.68
信息比率: -1.6
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.87
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.18
峰度: -0.99
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.1亿	6	1IVV 2VOO 3ICSH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.ICSH 4.VTV 5.EMXC 6.IEFA 7.DFSD 8.DFAI 9.SPSB 10.VBR
2025-12-31	54	US$1.1亿	0	1IVV 2VOO 3ICSH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.ICSH 4.VTV 5.IEFA 6.EMXC 7.DFSD 8.DFAI 9.SPSB 10.VBR

本季持股变动

Powerhouse Assets LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.5%	+12.15%	加仓
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+13.97%	加仓
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	+3.72%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+9.56%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+8.40%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+9.68%	加仓
7	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.80%	加仓
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+15.20%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.93%	加仓
10	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+17.43%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+13.93%	加仓
12	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+15.35%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+13.98%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.66%	加仓
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.39%	加仓
17	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+6.48%	加仓
18	AVES	Avantis Emerging Markets Val	0%	+14.88%	加仓
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不变
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+6.70%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+13.74%	加仓
23	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	+7.95%	加仓
24	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+2.90%	加仓
25	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
26	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	—	不变
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	+0.48%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+2.45%	加仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+0.04%	加仓
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.26%	减仓
31	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	+1.88%	加仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.63%	减仓
33	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.10%	加仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.88%	减仓
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	—	不变
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+0.07%	加仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.85%	加仓
41	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
42	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.09%	减仓
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.97%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-27.49%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+2.22%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	+0.07%	加仓
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓