NA
Nuveen Asset Management, LLC 机构投资组合（13F）
Nuveen Asset Management, LLCCIK: 0001521019
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3540.9亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 9013
Nuveen Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9013 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$3540.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 50.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 28.69
Nuveen Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9013 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 TSLA
+19.8% US$24.3亿
加仓 AVGO
-2.1% US$21.7亿
加仓 AMZN
-3.1% US$17.0亿
新建仓 ANET
清仓 ANETEUR
清仓 LRCXEUR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
机构本部本季完成筹码轮动，重仓介入TSLA与ANET，同步对AAPL、AVGO、AMZN进行减仓套现，但通过股价上涨维持组合权重不溃。主力果断从高估值平台型科技股抽血，精准卡位AI算力网络设备与高beta消费制造板块。
基本面与宏观布局
资金面坚决做多AI资本开支纵深，硬件层（AVGO、ANET）变现效率全面碾压软件终端。AAPL与AVGO权重纯粹依赖股价拉升扩大仓位META彻底卖出。反向逻辑指出，头部科技股流动性在长周期利率环境下已趋枯竭，被动策略基金必须降仓保现金流并提升对冲胜率。欧币对冲盘清仓确认美元盈利资产的绝对配置优先级。
潜在盲点
3300余只持仓的扁平化仓位结构在系统性杀跌时引发连锁踩踏；机构不靠单票打穿，任何权重集中的科技或消费赛道遭遇业绩暴雷，都会直接抽干整体净值，缺乏非对称收益的对冲锚点。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 9013 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.00% | -0.19% | -1.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.79% | +0.21% | -6.61% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.67% | +0.27% | -2.86% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.89% | +0.50% | -3.08% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.55% | +0.62% | -2.08% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.33% | -0.25% | -12.20% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.16% | -2.99% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.70% | +19.84% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.12% | -4.85% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.13% | +2.68% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.13% | +0.08% | +0.95% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.11% | -2.10% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.13% | +2.00% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | — | -0.46% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.09% | -4.27% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.81% | +0.16% | +1.35% | |
| 17 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-其他 | 0.79% | — | -6.34% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.09% | +0.79% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | — | -3.05% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.07% | -0.92% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.70% | +0.14% | +4.89% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -1.45% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.09% | -5.33% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.58% | -0.13% | -8.01% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -11.95% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -3.20% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -2.16% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | -16.86% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.48% | — | -0.22% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.46% | — | -3.48% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.07% | -4.43% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.45% | — | -11.31% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.44% | — | +4.30% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.07% | -0.48% | |
| 35 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.40% | +0.07% | +5.17% | |
| 36 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.40% | -0.09% | -3.73% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -3.84% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.38% | — | +16.57% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -3.61% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +5.19% | |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | -3.82% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -4.16% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -4.96% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | -4.39% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -0.35% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.35% | +0.07% | +8.08% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | -3.07% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | +0.92% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.08% | -8.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+20.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9013 | US$3540.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9027 | US$3561.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9017 | US$3420.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8967 | US$3370.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8995 | US$3110.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7602 | US$2840.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6721 | US$2874.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6644 | US$2689.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6794 | US$2579.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6942 | US$2468.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7009 | US$2585.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7222 | US$3086.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7275 | US$3379.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7665 | US$3247.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8045 | US$3354.9亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 7547 | US$3144.8亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 7420 | US$2954.2亿 | 23 | |
| 2020-09-30 | 7348 | US$2600.6亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 7396 | US$2457.3亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 7246 | US$2053.7亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7256 | US$2635.3亿 | 0 | |
| 2019-09-30 | 7300 | US$2471.1亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7369 | US$2538.8亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1056 | US$187.3亿 | 37 | |
| 2018-12-31 | 1003 | US$158.5亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 1037 | US$188.4亿 | 41 | |
| 2018-06-30 | 1044 | US$158.9亿 | 35 | |
| 2018-03-31 | 1058 | US$153.3亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 1090 | US$156.1亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 1093 | US$152.9亿 | 38 | |
| 2017-06-30 | 1094 | US$155.9亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1364 | US$167.2亿 | 0 | |
| 2016-12-31 | 1521 | US$196.9亿 | 45 | |
| 2016-09-30 | 1404 | US$171.2亿 | 30 | |
| 2016-06-30 | 1314 | US$163.0亿 | 48 | |
| 2016-03-31 | 1403 | US$191.0亿 | 29 | |
| 2015-12-31 | 1519 | US$194.4亿 | 37 | |
| 2015-09-30 | 1555 | US$176.3亿 | 35 | |
| 2015-06-30 | 1602 | US$186.5亿 | 36 | |
| 2015-03-31 | 1586 | US$182.5亿 | 33 | |
| 2014-12-31 | 1612 | US$178.0亿 | 36 | |
| 2014-09-30 | 1593 | US$162.5亿 | 27 | |
| 2014-06-30 | 1594 | US$164.5亿 | 33 | |
| 2014-03-31 | 1584 | US$166.9亿 | 35 | |
| 2013-12-31 | 1568 | US$155.2亿 | 29 | |
| 2013-09-30 | 1470 | US$154.4亿 | 30 | |
| 2013-06-30 | 1523 | US$148.8亿 | 100 |
本季持股变动
Nuveen Asset Management, LLC 在 2024-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Arista Networks INC (ANETEUR); 清仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Blackrock INC (BLKCHF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | +0.7% | +19.84% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | -2.08% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -3.08% | 减仓 |
| 4 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -2.86% | 减仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +232.25% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -6.61% | 减仓 |
| 8 | BLK | Blackrock INC | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | +0.2% | +106.23% | 加仓 |
| 10 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +1.35% | 加仓 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.99% | 减仓 |
| 12 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +4.89% | 加仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +51.58% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.85% | 减仓 |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +796.27% | 加仓 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.10% | 减仓 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | -5.33% | 减仓 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.27% | 减仓 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +0.95% | 加仓 |
| 22 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | +33.72% | 加仓 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +8.08% | 加仓 |
| 24 | FISV | Fiserv INC | +0.1% | +5.17% | 加仓 |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | +0.1% | +71.37% | 加仓 |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | -0.48% | 减仓 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | -15.94% | 减仓 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -4.43% | 减仓 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.92% | 减仓 |
| 30 | CE | Celanese CORP | -0.1% | -79.23% | 减仓 |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -8.80% | 减仓 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.04% | 减仓 |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -8.93% | 减仓 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -4.08% | 减仓 |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -15.75% | 减仓 |
| 36 | PLD | Prologis INC | -0.1% | -3.73% | 减仓 |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -30.73% | 减仓 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -50.85% | 减仓 |
| 39 | LIN | Linde plc | -0.1% | -8.01% | 减仓 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.00% | 加仓 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.68% | 加仓 |
| 42 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -34.16% | 减仓 |
| 43 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -22.48% | 减仓 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -1.51% | 减仓 |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | -0.2% | -31.31% | 减仓 |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -42.37% | 减仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -12.20% | 减仓 |
| 49 | ANETEUR | Arista Networks INC | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Nuveen Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nuveen Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3540.9亿，分布在 9013 个已申报仓位之中。
Nuveen Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nuveen Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$212.6亿 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$205.1亿 (5.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$200.8亿 (5.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$137.6亿 (3.9%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$90.4亿 (2.5%)
Nuveen Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nuveen Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arista Networks INC (ANET); 清仓: Arista Networks INC (ANETEUR); 清仓: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新建仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Blackrock INC (BLKCHF)
Nuveen Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nuveen Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.4%
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