NL
Nuveen, LLC SEC 13F 披露分析
Nuveen, LLCCIK: 0001871926
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3692.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7665
Nuveen, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7665 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3692.7亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.99
- 持仓稳定性
- 21.34
- 动能／逆势
- 71.86
- 行业集中度
- 66.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 31.22
Nuveen, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7665 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
-8.4% -US$69.6亿
减仓 AMZN
-3.1% -US$17.1亿
加仓 COST
+41.5% US$11.9亿
加仓 XOM
+5.3% US$11.6亿
减仓 AVGO
-1.3% -US$14.9亿
减仓 NOW
-58.1% -US$10.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Nuveen本季的操作，擺明是趁AI題材還在囂張，悄悄把籌碼倒給市場——MSFT、AMZN、AVGO全面減倉，空出來的銀彈轉進XOM和COST，還順便建倉AZN。這不是什麼「再平衡」的廢話，而是直接押注科技股的資金行情已經走到爛尾，主力先落袋為安，換手到防禦資產卡位。
基本面与宏观布局
賭的就是Fed死不降息、通膨黏在3%以上的最壞劇本：砍掉高本益比的科技權值股，轉進能源（XOM）與必需消費（COST），是在對沖經濟硬著陸與停滯性通膨的雙重風險。勝負手只有一個——AI能不能繼續撐住估值？若軟著陸成真，這批賣掉的股票會報復性反彈，Nuveen就是最大的韭菜；但若衰退炸開，他們已經先躲進防空洞。
潜在盲点
最致命的罩門，是攤開3224檔持股根本像指數型基金，砍幾支科技巨頭、加碼幾支防禦股，實際效果被稀釋到可笑。更慘的是XOM和COST目前都是大戶共識高的擁擠籌碼，一旦市場突然V轉，這些「防禦」標的會第一個被多殺多倒貨，到時砍科技換傳產就變成兩邊被打臉，連Beta屠殺都跑不掉。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 7665 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.62% | -0.01% | +3.21% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.40% | +0.06% | +4.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -1.68% | -8.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.23% | -0.34% | -3.09% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.04% | -0.29% | -1.28% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.41% | — | +5.51% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.01% | +4.85% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.23% | -2.53% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.18% | +3.01% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.20% | -1.78% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.05% | +1.96% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.11% | — | +11.21% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | +0.34% | +5.32% | |
| 14 | NXUS | Nuveen Intnatinal Agg Bd ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.27% | +36.85% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.34% | +41.48% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.26% | +17.73% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -6.48% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +1.23% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.13% | +29.13% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.17% | +5.95% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +11.83% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | +20.01% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.23% | -18.92% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -21.81% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.55% | +0.13% | +8.64% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.16% | +3.27% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.50% | — | +9.13% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | +0.14% | +25.39% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | +13.43% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +16.91% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.11% | -7.71% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +9.16% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +8.09% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | +68.24% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | — | -7.53% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.44% | — | +0.05% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | — | +14.08% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.43% | — | -3.03% | |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +2.71% | |
| 40 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.43% | — | -10.48% | |
| 41 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.42% | — | +3.39% | |
| 42 | NHYB | Nuveen High Yild CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -2.57% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -5.66% | |
| 44 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.40% | — | -12.03% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.15% | +29.45% | |
| 46 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.38% | — | -5.29% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.11% | +32.79% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.09% | -1.07% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | — | +7.87% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.36% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +26%
- 对标普胜率
- +57.1%
- 索提诺比率
- +5.4
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +4.64
- 信息比率
- +0.79
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +64.3%
- 负收益月份占比
- +35.7%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +21.8%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +1.05
- 峰度
- +1.88
- 上行潜力
- +6.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Nuveen, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -8.39%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -3.09%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +41.48%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +5.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +41.48% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.32% | 加仓 |
| 3 | NXUS | Nuveen Intnatinal Agg Bd ETF | +0.3% | +36.85% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +17.73% | 加仓 |
| 5 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +68.24% | 加仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +5.95% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +3.27% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +29.45% | 加仓 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +25.39% | 加仓 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +45.15% | 加仓 |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +93.38% | 加仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +29.13% | 加仓 |
| 13 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +34.84% | 加仓 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | +8.64% | 加仓 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | +11.45% | 加仓 |
| 16 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +94.24% | 加仓 |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.1% | +29.93% | 加仓 |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +32.79% | 加仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +39.77% | 加仓 |
| 20 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +29.56% | 加仓 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +52.48% | 加仓 |
| 22 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +4.67% | 加仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +5.51% | 加仓 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +3.21% | 加仓 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +4.85% | 加仓 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -3.99% | 减仓 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -5.11% | 减仓 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -11.76% | 减仓 |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.1% | -46.60% | 减仓 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -35.34% | 减仓 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -16.61% | 减仓 |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -7.71% | 减仓 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -23.30% | 减仓 |
| 36 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -31.24% | 减仓 |
| 37 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.1% | -77.96% | 减仓 |
| 38 | KKR | Kkr & Co INC | -0.2% | -64.06% | 减仓 |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | -67.10% | 减仓 |
| 40 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -36.49% | 减仓 |
| 41 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -6.86% | 减仓 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +3.01% | 加仓 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.78% | 减仓 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -2.53% | 减仓 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -18.92% | 减仓 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -58.08% | 减仓 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -1.28% | 减仓 |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -3.09% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | -8.39% | 减仓 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Nuveen, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nuveen, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3692.7亿，分布在 7665 个已申报仓位之中。
Nuveen, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nuveen, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$244.5亿 (6.6%)
2. Apple INC (AAPL) — US$199.2亿 (5.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$163.3亿 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$119.3亿 (3.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$112.2亿 (3.0%)
Nuveen, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nuveen, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -8.39%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -3.09%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +41.48%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +5.32%
Nuveen, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nuveen, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.7%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 5.3%
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