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Price T Rowe Associates INC /md/ 13F 申报追踪与分析
Price T Rowe Associates INC /md/CIK: 0000080255
分散型投资策略
申报总市值
US$8649.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4549
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/在最新一期 13F 报告中披露了 4549 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8649.3亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.99
- 持仓稳定性
- 23.61
- 动能／逆势
- 57.75
- 行业集中度
- 52.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 26.68
Price T Rowe Associates INC /md/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4549 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-6.7% -US$174.0亿
减仓 META
-6.1% -US$43.1亿
减仓 AMZN
-6.1% -US$46.1亿
加仓 COP
+7.9% US$21.4亿
加仓 XOM
+7.2% US$19.1亿
减仓 LLY
-6.2% -US$31.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
T. Rowe Price 本季根本在玩『邊打邊撤』的戲碼，趁NVDA、MSFT這些AI巨頭還能撐在高端，慢慢倒貨給還在高潮的散戶，同時偷偷卡位AZN，準備下一波生技輪動。表面說是分散風險，實際上就是出貨、換手。
基本面与宏观布局
這局賭的是AI估值泡沫的極限，資金行情總有退潮的一天，他們搶先一步把錢從高Beta的科技股抽出來，轉進防禦性醫藥。勝負手就是看AI修正什麼時候來，來得早他們就神，來得晚績效就難看。
潜在盲点
最大的死穴是動作太軟弱，減持幅度小到像是試探性操作，一旦市場反轉，這點減倉根本無法抵擋多殺多的下殺。更慘的是，如果AI繼續漲，他們就變成被洗出去的那個，進退失據。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 4549 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.46% | -0.04% | -0.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.88% | -0.08% | -1.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.02% | -1.54% | -6.73% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.02% | -0.17% | -1.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.96% | -0.30% | -6.08% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | -0.15% | -4.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.25% | -0.13% | -3.50% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.32% | -6.06% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.24% | -6.16% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.44% | -0.11% | -0.04% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.23% | +15.07% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.07% | -0.10% | -2.45% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.17% | -3.09% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.04% | -1.63% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | -0.12% | -11.35% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | +0.28% | +7.91% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.69% | — | +2.51% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.21% | +41.92% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.10% | -0.28% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +10.86% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | +0.25% | +7.24% | |
| 22 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.16% | +0.31% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.60% | — | +5.66% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +20.04% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.56% | — | +0.64% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | -6.55% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | — | -0.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +8.37% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.93% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.51% | +0.12% | +2.49% | |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.49% | — | -14.24% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.19% | +32.74% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.46% | — | -6.87% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.15% | +0.74% | |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -5.24% | |
| 37 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | -21.12% | |
| 38 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.13% | +5.29% | |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.41% | — | -7.23% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.41% | — | +5.71% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.16% | +50.39% | |
| 42 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.39% | — | +2.32% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -3.94% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.38% | -0.17% | -30.95% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -0.80% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.13% | +36.69% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | +8.14% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.12% | -18.00% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +2.75% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.35% | -0.08% | -22.50% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+21.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4549 | US$8649.3亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 4532 | US$9274.6亿 | 19 | |
| 2025-09-30 | 4545 | US$9347.1亿 | 38 | |
| 2025-06-30 | 4479 | US$8827.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4508 | US$8116.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4519 | US$8674.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4516 | US$8685.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4459 | US$8356.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4417 | US$8158.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4379 | US$7442.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4384 | US$6823.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4380 | US$7176.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4406 | US$6679.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4456 | US$6216.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4469 | US$6103.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2961 | US$7914.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2978 | US$9916.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2973 | US$1.1万亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2935 | US$1.1万亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2916 | US$1.1万亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2841 | US$9989.3亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 2663 | US$9742.3亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 2589 | US$8639.9亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2491 | US$7949.2亿 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2509 | US$6321.8亿 | 30 | |
| 2019-12-31 | 2524 | US$7713.2亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 2518 | US$7063.0亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 2541 | US$7120.0亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 2529 | US$6802.5亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 2559 | US$5907.9亿 | 24 | |
| 2018-09-30 | 2581 | US$6853.9亿 | 19 | |
| 2018-06-30 | 2580 | US$6543.4亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 2552 | US$6294.3亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 2561 | US$6164.3亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 2569 | US$5854.6亿 | 19 | |
| 2017-06-30 | 2555 | US$5561.6亿 | 17 | |
| 2017-03-31 | 2570 | US$5336.6亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 2548 | US$5035.8亿 | 21 | |
| 2016-09-30 | 2523 | US$4976.7亿 | 23 | |
| 2016-06-30 | 2512 | US$4720.0亿 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2503 | US$4684.7亿 | 21 | |
| 2015-12-31 | 2514 | US$4754.5亿 | 25 | |
| 2015-09-30 | 2511 | US$4494.2亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 2537 | US$4862.6亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 2541 | US$4841.4亿 | 19 | |
| 2014-12-31 | 2539 | US$4709.7亿 | 22 | |
| 2014-09-30 | 2544 | US$4580.9亿 | 17 | |
| 2014-06-30 | 2532 | US$4627.7亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 2499 | US$4452.5亿 | 18 | |
| 2013-12-31 | 2479 | US$4364.7亿 | 19 | |
| 2013-09-30 | 2455 | US$4003.5亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 2429 | US$3742.3亿 | 0 |
本季持股变动
Price T Rowe Associates INC /md/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.73%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -6.06%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -6.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +0.3% | +7.91% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +7.24% | 加仓 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +15.07% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +41.92% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +32.74% | 加仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +50.39% | 加仓 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.74% | 加仓 |
| 8 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +29.40% | 加仓 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +36.69% | 加仓 |
| 10 | IR | Ingersoll-rand INC | +0.1% | +133.90% | 加仓 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +31.84% | 加仓 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +240.83% | 加仓 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +16.80% | 加仓 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +17.30% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.83% | 减仓 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.63% | 减仓 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.55% | 减仓 |
| 19 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.51% | 减仓 |
| 20 | C | Citigroup INC | -0.1% | -22.50% | 减仓 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -21.84% | 减仓 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -20.15% | 减仓 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -30.38% | 减仓 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.45% | 减仓 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 27 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -61.18% | 减仓 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 29 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -21.12% | 减仓 |
| 30 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | -3.29% | 减仓 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -58.97% | 减仓 |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | -11.35% | 减仓 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -18.00% | 减仓 |
| 34 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -36.25% | 减仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.50% | 减仓 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +5.29% | 加仓 |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | -0.1% | -69.90% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.12% | 减仓 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -7.84% | 减仓 |
| 40 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | +0.31% | 加仓 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.26% | 减仓 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.09% | 减仓 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -30.95% | 减仓 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -10.76% | 减仓 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -6.16% | 减仓 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.08% | 减仓 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -6.06% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -6.73% | 减仓 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Price T Rowe Associates INC /md/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Price T Rowe Associates INC /md/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8649.3亿，分布在 4549 个已申报仓位之中。
Price T Rowe Associates INC /md/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Price T Rowe Associates INC /md/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$645.5亿 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — US$508.7亿 (5.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$434.0亿 (5.0%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$261.4亿 (3.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$256.2亿 (3.0%)
Price T Rowe Associates INC /md/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Price T Rowe Associates INC /md/ 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -6.73%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -6.06%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -6.08%
Price T Rowe Associates INC /md/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Price T Rowe Associates INC /md/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Financials: 11.7%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 8.6%
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