Srh Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001512779

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

SRH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 13.22

Srh Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.274——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 278 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.2%　US$280.5万
减仓 JPM
0.0%　-US$160.6万
加仓 SRHQ
0.0%　US$220.9万
加仓 AVLV
+9.5%　US$80.6万
加仓 UTF
+0.0%　US$72.4万
减仓 MSFT
-1.3%　-US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	ETF-其他	49.48%	+0.32%	—
2	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	ETF-其他	13.24%	-0.18%	+0.00%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.73%	+0.76%	-0.23%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.82%	-0.49%	—
5	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	3.02%	+0.19%	+0.01%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	-0.13%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.22%	+9.54%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.09%	-1.34%
9	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.98%	-0.15%	—
10	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.92%	-0.09%	+0.08%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.05%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.05%	—
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	-3.28%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.06%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.19%	-1.29%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	—
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-8.63%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.40%	+0.12%	+42.90%
20	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.37%	-0.05%	—
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	+0.03%	-0.16%
22	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+117.84%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.05%	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.21%	+0.02%	+16.28%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	+0.37%
27	ZIG	THE Acquirers Fund ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
28	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.20%	-0.02%	—
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.17%	—	—
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.16%	+0.06%	+54.31%
34	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
35	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.13%	—	-12.46%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+7.26%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.02%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.03%	-0.74%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.09%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	—	—
42	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	—	—
43	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.08%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.08%	—	+10.97%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.07%	—	—
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	+0.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.22
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +17.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.71
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$3.5亿	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.AVLV 8.BRK-B 9.EVR 10.STEW
2025-12-31	293	US$3.5亿	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.SCHB 6.UTF 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-09-30	277	US$3.4亿	12	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-06-30	268	US$3.3亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.STEW 9.EVR 10.IVV
2025-03-31	269	US$3.2亿	100	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.BRK-B 9.VOO 10.STEW
2024-12-31	281	US$3.4亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.VOO 8.BRK-A 9.SIRI 10.BRK-B
2024-09-30	285	US$3.3亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.SIRI 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2024-06-30	290	US$3.0亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.VOO 9.BRK-A 10.BRK-B
2024-03-31	307	US$3.2亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2023-12-31	298	US$2.9亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.VOO 9.NRG 10.BRK-B
2023-09-30	292	US$2.1亿	0	1SRHQ 2SCHD 3JPM 主要持股2023-09-30 1.SRHQ 2.SCHD 3.JPM 4.UTF 5.SCHB 6.BRK-A 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-06-30	294	US$1.9亿	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-06-30 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-03-31	294	US$1.9亿	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-03-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2022-12-31	303	US$1.8亿	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2022-12-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.STEW
2022-09-30	320	US$7683.9万	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-A 6.NRG 7.WMT 8.VOO 9.BRK-B 10.BNL
2022-06-30	304	US$8110.8万	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-A 5.SCHD 6.BRK-B 7.BNL 8.NRG 9.WMT 10.STEW
2022-03-31	310	US$9014.4万	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2022-03-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.BRK-A 5.BRK-B 6.SCHD 7.WMT 8.STEW 9.NRG 10.IVV
2021-12-31	312	US$8803.8万	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2021-12-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.SCHD 5.BRK-B 6.NRG 7.WMT 8.IVV 9.STEW 10.VIG
2021-09-30	306	US$8214.1万	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.IVV 9.STEW 10.WFC
2021-06-30	302	US$8027.2万	93	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.STEW 9.IVV 10.WFC
2021-03-31	298	US$7029.4万	19	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHD 6.WMT 7.STEW 8.IVV 9.NRG 10.VIG
2020-12-31	299	US$6047.0万	16	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.MSFT
2020-09-30	310	US$5199.0万	29	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.SCHP
2020-06-30	288	US$4021.7万	15	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.WMT 5.BRK-B 6.SCHD 7.STEW 8.VIG 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	275	US$3596.7万	44	1UTF 2JPM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.UTF 2.JPM 3.BRK-B 4.WMT 5.SCHB 6.STEW 7.SCHD 8.VIG 9.WFC 10.SCHP
2019-12-31	264	US$3115.5万	8	1BRK-B 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.SCHD 4.STEW 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.MSFT 9.WMT 10.WTW
2019-09-30	267	US$2967.2万	6	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WMT 9.WTW 10.MSFT
2019-06-30	273	US$2932.1万	27	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.WMT 10.MSFT
2019-03-31	266	US$2817.1万	34	11138092SCHB 3STEW 主要持股2019-03-31 1.113809 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SO 7.SCHP 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-12-31	271	US$2612.3万	15	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SO 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-09-30	292	US$2920.5万	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.SO 10.WMT
2018-06-30	279	US$2668.2万	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2018-03-31	248	US$2521.2万	6	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-12-31	238	US$2530.6万	9	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-09-30	246	US$2359.1万	16	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.WTW 5.SCHP 6.SO 7.SCHB 8.SDY 9.SCHD 10.MMM
2017-06-30	222	US$2099.0万	10	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.SCHP 5.WTW 6.SO 7.SDY 8.SCHB 9.SCHD 10.MMM
2017-03-31	224	US$2142.1万	9	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SCHP 6.SO 7.SDY 8.SCHD 9.SCHB 10.MMM
2016-12-31	232	US$2013.3万	11	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SO 6.SDY 7.SCHP 8.SCHB 9.MMM 10.WMT
2016-09-30	233	US$1916.6万	4	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.SCHP 9.SCHB 10.WMT
2016-06-30	230	US$1879.4万	10	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.SCHB
2016-03-31	247	US$1814.4万	29	1WTW 2BRK-B 3STEW 主要持股2016-03-31 1.WTW 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.BRK-A
2015-12-31	250	US$1701.1万	13	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.SCHP
2015-09-30	270	US$1704.8万	24	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.IBM
2015-06-30	259	US$1585.5万	12	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.MMM 6.WMT 7.IBM 8.BRK-A 9.SDY 10.PTY
2015-03-31	260	US$1513.5万	14	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.WMT 6.MMM 7.BRK-A 8.IBM 9.SDY 10.IGSB
2014-12-31	263	US$1468.5万	18	1TSEM 2BRK-B 3VIG 主要持股2014-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.VIG 4.WMT 5.MMM 6.BRK-A 7.IBM 8.STEW 9.101541 10.SDY
2014-09-30	255	US$1297.6万	10	1TSEM 2BRK-B 3IBM 主要持股2014-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.IBM 4.WMT 5.BRK-A 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-06-30	151	US$1270.1万	6	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-03-31	147	US$1250.0万	33	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.101541 9.IGSB 10.SDY
2013-12-31	152	US$1015.7万	0	1BRK-B 2TSEM 3BRK-A 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.TSEM 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.BSV 9.101541 10.IGSB

本季持股变动

Srh Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW); 清仓: Allison Transmission Holding (ALSN); 新建仓: Encompass Health CORP (EHC); 新建仓: Archrock INC (AROC); 新建仓: Burlington Stores INC (BURL).

Srh Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.23%	减仓
2	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	+0.3%	—	不变
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.54%	加仓
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+0.01%	加仓
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.2%	+117.84%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+42.90%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.11%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+54.31%	加仓
9	SO	Southern Co/the	0%	-0.16%	减仓
10	SFM	Sprouts Farmers Market INC	0%	+237.26%	加仓
11	ADBE	Adobe INC	0%	+1660.00%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+16.28%	加仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+771.09%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+51.83%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
16	TOL	Toll Brothers INC	0%	-53.74%	减仓
17	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-15.73%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	NRG	Nrg Energy INC	0%	—	不变
22	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.37%	加仓
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-8.63%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.74%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.28%	减仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-29.13%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
29	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
32	FWRG	First Watch Restaurant Group	-0.1%	-14.49%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-2.56%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.34%	减仓
36	STEW	Srh Total Return Fund INC	-0.1%	+0.08%	加仓
37	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	—	不变
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-95.79%	减仓
40	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	-0.2%	+0.00%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不变
43	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建仓
44	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清仓
45	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建仓
46	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建仓
47	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
48	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
49	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Srh Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Srh Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 278 个已申报仓位之中。

Srh Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Srh Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Srh US Quality Garp ETF (SRHQ) — US$1.7亿 (49.5%) 2. Srh Reit Covered Call ETF (SRHR) — US$4628.5万 (13.2%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2701.4万 (7.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1683.2万 (4.8%) 5. Cohen & Steers Infrastructur (UTF) — US$1056.8万 (3.0%)

Srh Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Srh Advisors, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW); 清仓: Allison Transmission Holding (ALSN); 新建仓: Encompass Health CORP (EHC); 新建仓: Archrock INC (AROC); 新建仓: Burlington Stores INC (BURL)

Srh Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Srh Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 59.6% • Information Technology: 14.0% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 4.8% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 4.2%

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Srh Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001512779

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 278

SRH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 13.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.2%　US$280.5万
减仓 JPM
0.0%　-US$160.6万
加仓 SRHQ
0.0%　US$220.9万
加仓 AVLV
+9.5%　US$80.6万
加仓 UTF
+0.0%　US$72.4万
减仓 MSFT
-1.3%　-US$64.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 278 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	ETF-其他	49.48%	+0.32%	—
2	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	ETF-其他	13.24%	-0.18%	+0.00%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.73%	+0.76%	-0.23%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.82%	-0.49%	—
5	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	3.02%	+0.19%	+0.01%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.84%	-0.15%	-0.13%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.22%	+9.54%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.32%	-0.09%	-1.34%
9	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.98%	-0.15%	—
10	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.92%	-0.09%	+0.08%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-0.05%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.05%	—
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	-3.28%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.06%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.19%	-1.29%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	-0.04%	—
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-8.63%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.40%	+0.12%	+42.90%
20	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.37%	-0.05%	—
21	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	+0.03%	-0.16%
22	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+117.84%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
24	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.05%	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.21%	+0.02%	+16.28%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	-0.02%	+0.37%
27	ZIG	THE Acquirers Fund ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
28	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.20%	-0.02%	—
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.17%	—	—
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.16%	+0.06%	+54.31%
34	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
35	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.13%	—	-12.46%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+7.26%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.10%	—	-6.02%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.09%	-0.03%	-0.74%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.09%	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	—	—
42	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.08%	—	—
43	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.08%	-0.02%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.08%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.08%	—	+10.97%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.08%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	—	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.07%	—	—
49	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.07%	—	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	+0.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.22
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
行业分散度: +17.6%
偏度: +0.01
峰度: -0.71
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	278	US$3.5亿	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.AVLV 8.BRK-B 9.EVR 10.STEW
2025-12-31	293	US$3.5亿	5	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.SCHB 6.UTF 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-09-30	277	US$3.4亿	12	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.AVLV 9.EVR 10.STEW
2025-06-30	268	US$3.3亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-B 8.STEW 9.EVR 10.IVV
2025-03-31	269	US$3.2亿	100	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.BRK-B 9.VOO 10.STEW
2024-12-31	281	US$3.4亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.VOO 8.BRK-A 9.SIRI 10.BRK-B
2024-09-30	285	US$3.3亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.SIRI 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2024-06-30	290	US$3.0亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.VOO 9.BRK-A 10.BRK-B
2024-03-31	307	US$3.2亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.LM0C 8.BRK-A 9.VOO 10.BRK-B
2023-12-31	298	US$2.9亿	0	1SRHQ 2SRHR 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SRHQ 2.SRHR 3.SCHD 4.JPM 5.UTF 6.SCHB 7.BRK-A 8.VOO 9.NRG 10.BRK-B
2023-09-30	292	US$2.1亿	0	1SRHQ 2SCHD 3JPM 主要持股2023-09-30 1.SRHQ 2.SCHD 3.JPM 4.UTF 5.SCHB 6.BRK-A 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-06-30	294	US$1.9亿	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-06-30 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2023-03-31	294	US$1.9亿	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2023-03-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.NRG
2022-12-31	303	US$1.8亿	0	1SRHQ 2UTF 3JPM 主要持股2022-12-31 1.SRHQ 2.UTF 3.JPM 4.SCHB 5.BRK-A 6.SCHD 7.VOO 8.BRK-B 9.WMT 10.STEW
2022-09-30	320	US$7683.9万	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-A 6.NRG 7.WMT 8.VOO 9.BRK-B 10.BNL
2022-06-30	304	US$8110.8万	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-A 5.SCHD 6.BRK-B 7.BNL 8.NRG 9.WMT 10.STEW
2022-03-31	310	US$9014.4万	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2022-03-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.BRK-A 5.BRK-B 6.SCHD 7.WMT 8.STEW 9.NRG 10.IVV
2021-12-31	312	US$8803.8万	0	1UTF 2SCHB 3JPM 主要持股2021-12-31 1.UTF 2.SCHB 3.JPM 4.SCHD 5.BRK-B 6.NRG 7.WMT 8.IVV 9.STEW 10.VIG
2021-09-30	306	US$8214.1万	0	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.IVV 9.STEW 10.WFC
2021-06-30	302	US$8027.2万	93	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.SCHD 5.BRK-B 6.WMT 7.NRG 8.STEW 9.IVV 10.WFC
2021-03-31	298	US$7029.4万	19	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2021-03-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.SCHD 6.WMT 7.STEW 8.IVV 9.NRG 10.VIG
2020-12-31	299	US$6047.0万	16	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.MSFT
2020-09-30	310	US$5199.0万	29	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-09-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.BRK-B 5.WMT 6.SCHD 7.IVV 8.STEW 9.VIG 10.SCHP
2020-06-30	288	US$4021.7万	15	1UTF 2JPM 3SCHB 主要持股2020-06-30 1.UTF 2.JPM 3.SCHB 4.WMT 5.BRK-B 6.SCHD 7.STEW 8.VIG 9.MSFT 10.SCHP
2020-03-31	275	US$3596.7万	44	1UTF 2JPM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.UTF 2.JPM 3.BRK-B 4.WMT 5.SCHB 6.STEW 7.SCHD 8.VIG 9.WFC 10.SCHP
2019-12-31	264	US$3115.5万	8	1BRK-B 2SCHB 3SCHD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SCHB 3.SCHD 4.STEW 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.MSFT 9.WMT 10.WTW
2019-09-30	267	US$2967.2万	6	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WMT 9.WTW 10.MSFT
2019-06-30	273	US$2932.1万	27	1BRK-B 2SCHB 3STEW 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.WMT 10.MSFT
2019-03-31	266	US$2817.1万	34	11138092SCHB 3STEW 主要持股2019-03-31 1.113809 2.SCHB 3.STEW 4.SCHD 5.VIG 6.SO 7.SCHP 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-12-31	271	US$2612.3万	15	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SO 8.SDY 9.WTW 10.WMT
2018-09-30	292	US$2920.5万	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.SCHD 5.VIG 6.SCHP 7.SDY 8.WTW 9.SO 10.WMT
2018-06-30	279	US$2668.2万	12	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2018-03-31	248	US$2521.2万	6	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-12-31	238	US$2530.6万	9	1BRK-B 2STEW 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.STEW 3.SCHB 4.VIG 5.SCHD 6.SCHP 7.WTW 8.SO 9.SDY 10.MMM
2017-09-30	246	US$2359.1万	16	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.WTW 5.SCHP 6.SO 7.SCHB 8.SDY 9.SCHD 10.MMM
2017-06-30	222	US$2099.0万	10	1BRK-B 2STEW 3VIG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.STEW 3.VIG 4.SCHP 5.WTW 6.SO 7.SDY 8.SCHB 9.SCHD 10.MMM
2017-03-31	224	US$2142.1万	9	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SCHP 6.SO 7.SDY 8.SCHD 9.SCHB 10.MMM
2016-12-31	232	US$2013.3万	11	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.VIG 5.SO 6.SDY 7.SCHP 8.SCHB 9.MMM 10.WMT
2016-09-30	233	US$1916.6万	4	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.SCHP 9.SCHB 10.WMT
2016-06-30	230	US$1879.4万	10	1BRK-B 2WTW 3STEW 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.WTW 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.SCHB
2016-03-31	247	US$1814.4万	29	1WTW 2BRK-B 3STEW 主要持股2016-03-31 1.WTW 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.SCHP 10.BRK-A
2015-12-31	250	US$1701.1万	13	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.SCHP
2015-09-30	270	US$1704.8万	24	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.SO 5.VIG 6.SDY 7.MMM 8.WMT 9.BRK-A 10.IBM
2015-06-30	259	US$1585.5万	12	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.MMM 6.WMT 7.IBM 8.BRK-A 9.SDY 10.PTY
2015-03-31	260	US$1513.5万	14	1TSEM 2BRK-B 3STEW 主要持股2015-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.STEW 4.VIG 5.WMT 6.MMM 7.BRK-A 8.IBM 9.SDY 10.IGSB
2014-12-31	263	US$1468.5万	18	1TSEM 2BRK-B 3VIG 主要持股2014-12-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.VIG 4.WMT 5.MMM 6.BRK-A 7.IBM 8.STEW 9.101541 10.SDY
2014-09-30	255	US$1297.6万	10	1TSEM 2BRK-B 3IBM 主要持股2014-09-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.IBM 4.WMT 5.BRK-A 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-06-30	151	US$1270.1万	6	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-06-30 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.MMM 7.STEW 8.101541 9.SDY 10.IGSB
2014-03-31	147	US$1250.0万	33	1TSEM 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2014-03-31 1.TSEM 2.BRK-B 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.101541 9.IGSB 10.SDY
2013-12-31	152	US$1015.7万	0	1BRK-B 2TSEM 3BRK-A 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.TSEM 3.BRK-A 4.IBM 5.WMT 6.STEW 7.MMM 8.BSV 9.101541 10.IGSB

本季持股变动

Srh Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	-0.23%	减仓
2	SRHQ	Srh US Quality Garp ETF	+0.3%	—	不变
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+9.54%	加仓
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+0.01%	加仓
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.2%	+117.84%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+42.90%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.11%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+54.31%	加仓
9	SO	Southern Co/the	0%	-0.16%	减仓
10	SFM	Sprouts Farmers Market INC	0%	+237.26%	加仓
11	ADBE	Adobe INC	0%	+1660.00%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+16.28%	加仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+771.09%	加仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+51.83%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
16	TOL	Toll Brothers INC	0%	-53.74%	减仓
17	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-15.73%	减仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	NRG	Nrg Energy INC	0%	—	不变
22	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.37%	加仓
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-8.63%	减仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.74%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-3.28%	减仓
27	PYPL	Paypal Holdings INC	0%	-29.13%	减仓
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
29	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
32	FWRG	First Watch Restaurant Group	-0.1%	-14.49%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
34	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-2.56%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.34%	减仓
36	STEW	Srh Total Return Fund INC	-0.1%	+0.08%	加仓
37	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	—	不变
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-95.79%	减仓
40	SRHR	Srh Reit Covered Call ETF	-0.2%	+0.00%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	—	不变
43	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建仓
44	ALSN	Allison Transmission Holding	—	EXIT	清仓
45	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建仓
46	AROC	Archrock INC	—	NEW	新建仓
47	BURL	Burlington Stores INC	—	NEW	新建仓
48	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
49	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看