Crescent Sterling, Ltd. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001962005

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85

Crescent Sterling, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.83
持仓稳定性: 20.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.57
多样化: 100
仓位均衡度: 88.53

Crescent Sterling, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CSCO
-3.0%　US$169.8万
减仓 CVX
-7.1%　-US$100.2万
清仓 INTU
减仓 HON
-48.6%　-US$86.7万
新建仓 43849R105
减仓 XOM
-2.7%　-US$58.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.88%	-0.13%	+2.97%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.01%	-0.17%	+0.63%
3	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.76%	+1.25%	-3.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	+0.20%	-0.91%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.35%	+0.09%	-0.81%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.86%	—	+1.81%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.39%	+0.25%	+1.06%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.25%	+0.20%	+0.88%
9	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.97%	-0.04%	+3.94%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.61%	-1.18%	-7.09%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.61%	-0.05%	+4.42%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.02%	-0.01%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.04%	+0.13%	-0.16%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.95%	—	-1.55%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	-0.72%	-2.70%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.86%	-0.46%	-0.74%
17	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.75%	-0.35%	-2.61%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.17%	+4.96%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.63%	—	+2.31%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.13%	+3.28%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.53%	-0.28%	+0.03%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.46%	+0.25%	-1.85%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.37%	+0.29%	+37.25%
24	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.26%	+0.20%	+4.70%
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.21%	+0.17%	-4.57%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.17%	-0.33%	+0.40%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.10%	-0.28%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.09%	+0.27%	+0.15%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.92%	+0.20%	-9.44%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-5.66%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	+0.25%	+4.70%
32	✓		股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.83%	—	+7.89%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.61%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	-0.90%	-48.56%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.77%	—	+9.87%
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.74%	—	+4.96%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	-0.31%	-14.00%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.72%	—	+0.32%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+4.04%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.69%	—	-0.17%
42	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.69%	-0.35%	-13.92%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.41%	+147.11%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+0.03%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.40%
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.62%	—	+2.49%
47	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.59%	—	-2.13%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.56%	—	-1.14%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	-0.25%	-12.62%
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.73
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.15
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.63
峰度: -0.7
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	85	US$1.1亿	21	1SCHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.JNJ 3.CSCO 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.ABBV 8.MDY 9.AMGN 10.CVX
2026-03-31	80	US$1.0亿	15	1SCHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.CVX 7.CSCO 8.ABBV 9.MDY 10.AMGN
2025-12-31	78	US$9755.5万	11	1SCHD 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.MDY 9.CVX 10.AMGN
2025-09-30	74	US$9508.3万	22	1SCHD 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.ABBV 7.HD 8.CSCO 9.CVX 10.MDY
2025-06-30	72	US$8937.5万	0	1SCHD 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.CSCO 8.PG 9.HD 10.ABBV
2025-03-31	75	US$9752.1万	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.CVX 6.JNJ 7.ABBV 8.PG 9.HD 10.CSCO
2024-12-31	75	US$9747.2万	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.PG 6.CVX 7.ABBV 8.JNJ 9.HD 10.PEP
2024-09-30	77	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.CVX 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.PEP
2024-06-30	77	US$1.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.PG 6.JPM 7.ABBV 8.JNJ 9.PEP 10.XOM
2024-03-31	80	US$1.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.JNJ 9.PEP 10.CVS
2023-12-31	76	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.PG 7.JPM 8.PEP 9.ABBV 10.CVS
2023-09-30	72	US$9452.3万	0	1SCHD 2CVX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.PG 7.PEP 8.ABBV 9.CSCO 10.JPM
2023-06-30	78	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.CVX 5.MSFT 6.PG 7.PEP 8.CSCO 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	74	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.CVX 5.CSCO 6.PG 7.PEP 8.MSFT 9.ABBV 10.CVS
2022-12-31	66	US$9320.3万	0	1CVX 2JNJ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.SCHD 4.AAPL 5.CSCO 6.PG 7.PEP 8.CVS 9.ABBV 10.MSFT

本季持股变动

Crescent Sterling, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: ; 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Crescent Sterling, Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	-3.01%	减仓
2	✓		+0.9%	NEW	新建仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+147.11%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	NEW	新建仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	NEW	新建仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+37.25%	加仓
7	COHR	Coherent CORP	+0.3%	NEW	新建仓
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+0.15%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	NEW	新建仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+1.06%	加仓
11	CMI	Cummins INC	+0.3%	-1.85%	减仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+4.70%	加仓
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	-1.73%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
17	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.91%	减仓
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+0.88%	加仓
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.2%	+4.70%	加仓
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-9.44%	减仓
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+4.96%	加仓
23	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.2%	-4.57%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+71.46%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-15.63%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.16%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.28%	加仓
28	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.79%	加仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.28%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.81%	减仓
31	HD	Home Depot INC	0%	-0.01%	减仓
32	AMGN	Amgen INC	0%	+3.94%	加仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+4.42%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+2.97%	加仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.63%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	EXIT	清仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-44.19%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-12.62%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.03%	加仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-14.00%	减仓
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+0.40%	加仓
42	SHEL	Shell Plc-adr	-0.4%	-13.92%	减仓
43	PSX	Phillips 66	-0.4%	-2.61%	减仓
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.4%	EXIT	清仓
45	RTX	Rtx CORP	-0.5%	EXIT	清仓
46	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-0.74%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-2.70%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.9%	-48.56%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-1%	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-7.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Crescent Sterling, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Crescent Sterling, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Crescent Sterling, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Crescent Sterling, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$881.5万 (7.9%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$560.2万 (5.0%) 3. Cisco Systems INC (CSCO) — US$532.5万 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$504.9万 (4.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$486.2万 (4.3%)

Crescent Sterling, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Crescent Sterling, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: ; 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Crescent Sterling, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Crescent Sterling, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 18.3% • Consumer Staples: 12.2% • Energy: 11.3% • Financials: 8.7% • Industrials: 8.6%

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Crescent Sterling, Ltd. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001962005

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85

Crescent Sterling, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.8%。

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集中度: 10.83
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CSCO
-3.0%　US$169.8万
减仓 CVX
-7.1%　-US$100.2万
清仓 INTU
减仓 HON
-48.6%　-US$86.7万
新建仓 43849R105
减仓 XOM
-2.7%　-US$58.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.88%	-0.13%	+2.97%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.01%	-0.17%	+0.63%
3	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.76%	+1.25%	-3.01%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	+0.20%	-0.91%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.35%	+0.09%	-0.81%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.86%	—	+1.81%
7	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.39%	+0.25%	+1.06%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.25%	+0.20%	+0.88%
9	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.97%	-0.04%	+3.94%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.61%	-1.18%	-7.09%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.61%	-0.05%	+4.42%
12	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.02%	-0.01%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.04%	+0.13%	-0.16%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.95%	—	-1.55%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	-0.72%	-2.70%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.86%	-0.46%	-0.74%
17	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.75%	-0.35%	-2.61%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.69%	+0.17%	+4.96%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.63%	—	+2.31%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	+0.13%	+3.28%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.53%	-0.28%	+0.03%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.46%	+0.25%	-1.85%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.37%	+0.29%	+37.25%
24	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.26%	+0.20%	+4.70%
25	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.21%	+0.17%	-4.57%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.17%	-0.33%	+0.40%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.16%	+0.10%	-0.28%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.09%	+0.27%	+0.15%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.92%	+0.20%	-9.44%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	-5.66%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	+0.25%	+4.70%
32	✓		股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.83%	—	+7.89%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.61%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.81%	-0.90%	-48.56%
36	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.77%	—	+9.87%
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.74%	—	+4.96%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.73%	-0.31%	-14.00%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.72%	—	+0.32%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+4.04%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.69%	—	-0.17%
42	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.69%	-0.35%	-13.92%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.67%	+0.41%	+147.11%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+0.03%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.63%	—	-0.40%
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.62%	—	+2.49%
47	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.59%	—	-2.13%
48	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.56%	—	-1.14%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	-0.25%	-12.62%
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+22.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -9%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.9
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.37
信息比率: -0.73
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.15
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.63
峰度: -0.7
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	85	US$1.1亿	21	1SCHD 2JNJ 3CSCO 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.JNJ 3.CSCO 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.ABBV 8.MDY 9.AMGN 10.CVX
2026-03-31	80	US$1.0亿	15	1SCHD 2JNJ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.JNJ 3.AAPL 4.JPM 5.MSFT 6.CVX 7.CSCO 8.ABBV 9.MDY 10.AMGN
2025-12-31	78	US$9755.5万	11	1SCHD 2MSFT 3JPM 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.CSCO 7.ABBV 8.MDY 9.CVX 10.AMGN
2025-09-30	74	US$9508.3万	22	1SCHD 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.ABBV 7.HD 8.CSCO 9.CVX 10.MDY
2025-06-30	72	US$8937.5万	0	1SCHD 2MSFT 3JPM 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.CVX 7.CSCO 8.PG 9.HD 10.ABBV
2025-03-31	75	US$9752.1万	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.CVX 6.JNJ 7.ABBV 8.PG 9.HD 10.CSCO
2024-12-31	75	US$9747.2万	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.PG 6.CVX 7.ABBV 8.JNJ 9.HD 10.PEP
2024-09-30	77	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.CVX 7.JPM 8.JNJ 9.HD 10.PEP
2024-06-30	77	US$1.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.PG 6.JPM 7.ABBV 8.JNJ 9.PEP 10.XOM
2024-03-31	80	US$1.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3CVX 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.CVX 4.AAPL 5.JPM 6.PG 7.ABBV 8.JNJ 9.PEP 10.CVS
2023-12-31	76	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.JNJ 6.PG 7.JPM 8.PEP 9.ABBV 10.CVS
2023-09-30	72	US$9452.3万	0	1SCHD 2CVX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.CVX 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.PG 7.PEP 8.ABBV 9.CSCO 10.JPM
2023-06-30	78	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.CVX 5.MSFT 6.PG 7.PEP 8.CSCO 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	74	US$1.0亿	0	1AAPL 2SCHD 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.JNJ 4.CVX 5.CSCO 6.PG 7.PEP 8.MSFT 9.ABBV 10.CVS
2022-12-31	66	US$9320.3万	0	1CVX 2JNJ 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.JNJ 3.SCHD 4.AAPL 5.CSCO 6.PG 7.PEP 8.CVS 9.ABBV 10.MSFT

本季持股变动

Crescent Sterling, Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CSCO	Cisco Systems INC	+1.3%	-3.01%	减仓
2	✓		+0.9%	NEW	新建仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+147.11%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	NEW	新建仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	NEW	新建仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+37.25%	加仓
7	COHR	Coherent CORP	+0.3%	NEW	新建仓
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.3%	+0.15%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	NEW	新建仓
10	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+1.06%	加仓
11	CMI	Cummins INC	+0.3%	-1.85%	减仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+4.70%	加仓
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	-1.73%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建仓
17	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.91%	减仓
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+0.88%	加仓
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.2%	+4.70%	加仓
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-9.44%	减仓
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+4.96%	加仓
23	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.2%	-4.57%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+71.46%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	-15.63%	减仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.16%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.28%	加仓
28	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.79%	加仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.28%	减仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.81%	减仓
31	HD	Home Depot INC	0%	-0.01%	减仓
32	AMGN	Amgen INC	0%	+3.94%	加仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+4.42%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+2.97%	加仓
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.63%	加仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	EXIT	清仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	-44.19%	减仓
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-12.62%	减仓
39	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.03%	加仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-14.00%	减仓
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+0.40%	加仓
42	SHEL	Shell Plc-adr	-0.4%	-13.92%	减仓
43	PSX	Phillips 66	-0.4%	-2.61%	减仓
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.4%	EXIT	清仓
45	RTX	Rtx CORP	-0.5%	EXIT	清仓
46	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-0.74%	减仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-2.70%	减仓
48	HON	Honeywell International INC	-0.9%	-48.56%	减仓
49	INTU	Intuit INC	-1%	EXIT	清仓
50	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-7.09%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看