Lloyd Advisory Services, LLC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001802474

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 865

Lloyd Advisory Services, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 865 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 174.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 68.5
行业集中度: 51.27
多样化: 100
仓位均衡度: 26.19

Lloyd Advisory Services, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 865 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCEC
+3775.8%　US$5605.7万
加仓 IWY
+3177.4%　US$4044.8万
减仓 SPYM
-95.0%　-US$2448.6万
减仓 SIXO
-95.2%　-US$1995.4万
加仓 IWX
+3292.5%　US$2622.9万
减仓 OCTW
-95.4%　-US$1889.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 865 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	16.47%	+15.89%	+3775.80%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.98%	+11.43%	+3177.39%
3	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	9.10%	+9.10%	NEW
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.73%	+7.42%	+3292.54%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	+4.08%	+2554.57%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.11%	+3.95%	+3272.61%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.75%	+3.53%	+2281.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.20%	+2.42%	+433.01%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.06%	+45.73%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.13%	+2.05%	+3396.71%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	+1.06%	+648.04%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	+1.17%	+13552.86%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.14%	+1.14%	NEW
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.09%	+1.05%	+4117.11%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	+0.76%	+2938.05%
16	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.60%	+11197.54%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	+0.60%	+14783.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	+0.48%	+1221.31%
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.53%	+0.52%	+6298.17%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	+421.48%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+1000.00%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	+19.19%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-9.62%	-95.04%
29	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新兴市场	0.34%	—	+29.39%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+198.54%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	—	+96.59%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	—	+1768.38%
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	+379.30%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.28%	—	+600.21%
38	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.28%	-7.84%	-95.17%
39	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.27%	—	—
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.26%	—	+2092.50%
41	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.26%	-7.42%	-95.39%
42	R	Ryder System INC	股票-工业	0.24%	—	—
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	—	+247.93%
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.23%	-5.65%	-94.47%
46	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.22%	—	—
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.22%	-5.96%	-95.15%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.21%	—	—
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	+189150.00%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.20%	—	+228.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.5
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.2
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	865	US$3.5亿	100	1SCEC 2IWY 3SCNM 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.SCNM 4.IWX 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-12-31	563	US$2.6亿	73	1SPYM 2SIXO 3OCTW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SIXO 3.OCTW 4.SEPW 5.TUA 6.JULW 7.DECU 8.QBER 9.SEPZ 10.ONEZ
2025-09-30	99	US$2.1亿	97	1SPYM 2SIXP 3DECW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SIXP 3.DECW 4.SEPW 5.TUA 6.QBER 7.JULW 8.DECU 9.SEPZ 10.VOO
2025-06-30	99	US$2.1亿	0	1SPYM 2DECW 3SIXO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DECW 3.SIXO 4.JANW 5.TUA 6.OCTW 7.TYA 8.QBER 9.53656F 10.VOO
2025-03-31	98	US$2.0亿	100	1SPYM 2DECW 3SIXO 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DECW 3.SIXO 4.TUA 5.JANW 6.OCTW 7.VOO 8.TYA 9.GDEC 10.QBER
2024-12-31	100	US$2.1亿	0	1SPYM 2DECW 3SIXO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DECW 3.SIXO 4.JANW 5.TUA 6.VOO 7.OCTW 8.GDEC 9.BILZ 10.QBER
2024-09-30	97	US$2.1亿	0	1SPYM 2SEPW 3BILZ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SEPW 3.BILZ 4.SIXD 5.VOO 6.TUA 7.JULW 8.GJUN 9.AUGW 10.QBER
2024-06-30	93	US$2.1亿	0	1SPYM 2BILZ 3JUNW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.BILZ 3.JUNW 4.APRW 5.SIXD 6.VOO 7.JULW 8.TUA 9.GJUN 10.IEI
2024-03-31	128	US$4.7亿	0	1FLJJ 2SGOV 3HYS 主要持股2024-03-31 1.FLJJ 2.SGOV 3.HYS 4.VNLA 5.TYA 6.53656F 7.CWB 8.FDL 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	132	US$2.1亿	0	1SPYM 2BILZ 3JANW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BILZ 3.JANW 4.IVV 5.VOO 6.AUGW 7.SGOV 8.SIXJ 9.EDV 10.SCHX
2023-09-30	261	US$3.0亿	0	1SGOV 2CWB 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.CWB 3.JPST 4.MSFT 5.PULS 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.BIZD 10.ADBE
2022-12-31	130	US$1.4亿	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.JANT 5.SCHX 6.IWM 7.DECW 8.VOO 9.IEI 10.TLT
2022-09-30	121	US$1.4亿	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.JANT 5.SCHX 6.IWM 7.VOO 8.IEI 9.TLT 10.UAUG
2022-06-30	65	US$1.3亿	0	1SPYM 2IVV 3JANT 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.JANT 4.IWM 5.VOO 6.SCHX 7.IEI 8.TLT 9.FMAY 10.SIXJ
2022-03-31	628	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.VOO 6.IWM 7.JPST 8.TLT 9.IEI 10.HDV
2021-12-31	447	US$2.2亿	0	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.VOO 5.JPST 6.SIXO 7.VIXM 8.GLD 9.JANT 10.JULT
2021-09-30	404	US$1.9亿	0	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.JPST 6.VOO 7.VIXM 8.GLD 9.IEI 10.JULT
2021-06-30	411	US$2.0亿	100	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.VOO 6.JPST 7.BND 8.GLD 9.VIXM 10.IWY
2021-03-31	384	US$1.8亿	100	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.VOO 6.JULT 7.TLT 8.BND 9.GLD 10.IEI
2020-12-31	373	US$1.8亿	45	1TLT 2GLD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.VEA 6.IWM 7.IJH 8.VOO 9.VWO 10.VNQ
2020-09-30	336	US$1.6亿	100	1TLT 2GLD 3VEA 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.GLD 3.VEA 4.VOO 5.QQQ 6.VWO 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.VNQ
2020-03-31	289	US$1.4亿	79	1SHV 2TLT 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.TLT 3.VOO 4.GLD 5.IVV 6.QQQ 7.VEA 8.IJH 9.VNQ 10.IWM
2019-12-31	447	US$1.1亿	—	1TLT 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.VEA 3.VOO 4.IVV 5.GLD 6.IJH 7.QQQ 8.IWM 9.VWO 10.VNQ

本季持股变动

Lloyd Advisory Services, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Srh Total Return Fund INC (STEW); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC).

Lloyd Advisory Services, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+15.9%	+3775.80%	加仓
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+11.4%	+3177.39%	加仓
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+7.4%	+3292.54%	加仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+4.1%	+2554.57%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+4%	+3272.61%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.5%	+2281.19%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.4%	+433.01%	加仓
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+2.1%	+3396.71%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+13552.86%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+648.04%	加仓
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+1.1%	+4117.11%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	+2938.05%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	NEW	新建仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+11197.54%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+14783.58%	加仓
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+6298.17%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+1221.31%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.73%	加仓
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.6%	-97.23%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-91.14%	减仓
21	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	-0.6%	-94.04%	减仓
22	SPUC	Simplify US Eqty Plus Up	-0.6%	-94.84%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-94.87%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-88.64%	减仓
25	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	-0.7%	-95.97%	减仓
26	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.7%	-96.63%	减仓
27	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.7%	-96.04%	减仓
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-97.96%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-87.36%	减仓
30	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.9%	-94.96%	减仓
31	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-1%	-96.25%	减仓
32	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	-1.4%	-94.91%	减仓
33	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-1.4%	-94.80%	减仓
34	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.5%	-94.38%	减仓
35	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	-2.2%	-96.99%	减仓
36	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	-3%	-95.21%	减仓
37	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	-3.1%	-95.10%	减仓
38	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-3.7%	-94.10%	减仓
39	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-3.8%	-99.77%	减仓
40	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	-4.3%	-94.45%	减仓
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-5.7%	-94.47%	减仓
42	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-6%	-95.15%	减仓
43	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-7.4%	-95.39%	减仓
44	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-7.8%	-95.17%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.6%	-95.04%	减仓
46	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
48	STEW	Srh Total Return Fund INC	—	NEW	新建仓
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lloyd Advisory Services, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lloyd Advisory Services, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 865 个已申报仓位之中。

Lloyd Advisory Services, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lloyd Advisory Services, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — US$5755.8万 (16.5%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$4187.0万 (12.0%) 3. Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM) — US$3177.9万 (9.1%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$2701.8万 (7.7%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1500.2万 (4.3%)

Lloyd Advisory Services, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lloyd Advisory Services, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Srh Total Return Fund INC (STEW); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC)

Lloyd Advisory Services, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lloyd Advisory Services, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Industrials: 19.7% • Financials: 12.4% • Utilities: 10.0% • Energy: 5.2% • Health Care: 5.1%

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Lloyd Advisory Services, LLC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001802474

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 865

Lloyd Advisory Services, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 865 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 174.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 68.5
行业集中度: 51.27
多样化: 100
仓位均衡度: 26.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCEC
+3775.8%　US$5605.7万
加仓 IWY
+3177.4%　US$4044.8万
减仓 SPYM
-95.0%　-US$2448.6万
减仓 SIXO
-95.2%　-US$1995.4万
加仓 IWX
+3292.5%　US$2622.9万
减仓 OCTW
-95.4%　-US$1889.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 865 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	16.47%	+15.89%	+3775.80%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	11.98%	+11.43%	+3177.39%
3	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	9.10%	+9.10%	NEW
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	7.73%	+7.42%	+3292.54%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.29%	+4.08%	+2554.57%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.11%	+3.95%	+3272.61%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.75%	+3.53%	+2281.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.20%	+2.42%	+433.01%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.06%	+45.73%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.13%	+2.05%	+3396.71%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	+1.06%	+648.04%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	+1.17%	+13552.86%
13	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.14%	+1.14%	NEW
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.09%	+1.05%	+4117.11%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	+0.76%	+2938.05%
16	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	+0.60%	+11197.54%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	+0.60%	+14783.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	+0.48%	+1221.31%
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.53%	+0.52%	+6298.17%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	+0.46%	NEW
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	+421.48%
24	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+1000.00%
26	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.40%	—	+19.19%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-9.62%	-95.04%
29	AGEM	Abrdn Emerging Mar Div A ETF	ETF-新兴市场	0.34%	—	+29.39%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	+198.54%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	—	+96.59%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.33%	—	+1768.38%
33	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	+379.30%
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.29%	—	—
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.28%	—	+600.21%
38	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.28%	-7.84%	-95.17%
39	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事业	0.27%	—	—
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.26%	—	+2092.50%
41	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.26%	-7.42%	-95.39%
42	R	Ryder System INC	股票-工业	0.24%	—	—
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	—	+247.93%
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	0.23%	-5.65%	-94.47%
46	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	0.22%	—	—
47	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	0.22%	-5.96%	-95.15%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.21%	—	—
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	+189150.00%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.20%	—	+228.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.5
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.05
峰度: -0.2
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	865	US$3.5亿	100	1SCEC 2IWY 3SCNM 主要持股2026-03-31 1.SCEC 2.IWY 3.SCNM 4.IWX 5.EFV 6.IWS 7.EFG 8.IEMG 9.VOO 10.VTWO
2025-12-31	563	US$2.6亿	73	1SPYM 2SIXO 3OCTW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SIXO 3.OCTW 4.SEPW 5.TUA 6.JULW 7.DECU 8.QBER 9.SEPZ 10.ONEZ
2025-09-30	99	US$2.1亿	97	1SPYM 2SIXP 3DECW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SIXP 3.DECW 4.SEPW 5.TUA 6.QBER 7.JULW 8.DECU 9.SEPZ 10.VOO
2025-06-30	99	US$2.1亿	0	1SPYM 2DECW 3SIXO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DECW 3.SIXO 4.JANW 5.TUA 6.OCTW 7.TYA 8.QBER 9.53656F 10.VOO
2025-03-31	98	US$2.0亿	100	1SPYM 2DECW 3SIXO 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DECW 3.SIXO 4.TUA 5.JANW 6.OCTW 7.VOO 8.TYA 9.GDEC 10.QBER
2024-12-31	100	US$2.1亿	0	1SPYM 2DECW 3SIXO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DECW 3.SIXO 4.JANW 5.TUA 6.VOO 7.OCTW 8.GDEC 9.BILZ 10.QBER
2024-09-30	97	US$2.1亿	0	1SPYM 2SEPW 3BILZ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SEPW 3.BILZ 4.SIXD 5.VOO 6.TUA 7.JULW 8.GJUN 9.AUGW 10.QBER
2024-06-30	93	US$2.1亿	0	1SPYM 2BILZ 3JUNW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.BILZ 3.JUNW 4.APRW 5.SIXD 6.VOO 7.JULW 8.TUA 9.GJUN 10.IEI
2024-03-31	128	US$4.7亿	0	1FLJJ 2SGOV 3HYS 主要持股2024-03-31 1.FLJJ 2.SGOV 3.HYS 4.VNLA 5.TYA 6.53656F 7.CWB 8.FDL 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	132	US$2.1亿	0	1SPYM 2BILZ 3JANW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BILZ 3.JANW 4.IVV 5.VOO 6.AUGW 7.SGOV 8.SIXJ 9.EDV 10.SCHX
2023-09-30	261	US$3.0亿	0	1SGOV 2CWB 3JPST 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.CWB 3.JPST 4.MSFT 5.PULS 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.BIZD 10.ADBE
2022-12-31	130	US$1.4亿	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.JANT 5.SCHX 6.IWM 7.DECW 8.VOO 9.IEI 10.TLT
2022-09-30	121	US$1.4亿	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.JANT 5.SCHX 6.IWM 7.VOO 8.IEI 9.TLT 10.UAUG
2022-06-30	65	US$1.3亿	0	1SPYM 2IVV 3JANT 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.JANT 4.IWM 5.VOO 6.SCHX 7.IEI 8.TLT 9.FMAY 10.SIXJ
2022-03-31	628	US$2.1亿	0	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.VOO 6.IWM 7.JPST 8.TLT 9.IEI 10.HDV
2021-12-31	447	US$2.2亿	0	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.VOO 5.JPST 6.SIXO 7.VIXM 8.GLD 9.JANT 10.JULT
2021-09-30	404	US$1.9亿	0	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.JPST 6.VOO 7.VIXM 8.GLD 9.IEI 10.JULT
2021-06-30	411	US$2.0亿	100	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.VOO 6.JPST 7.BND 8.GLD 9.VIXM 10.IWY
2021-03-31	384	US$1.8亿	100	1SPYM 2IVV 3JANW 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.JANW 4.JANT 5.VOO 6.JULT 7.TLT 8.BND 9.GLD 10.IEI
2020-12-31	373	US$1.8亿	45	1TLT 2GLD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.GLD 3.IVV 4.QQQ 5.VEA 6.IWM 7.IJH 8.VOO 9.VWO 10.VNQ
2020-09-30	336	US$1.6亿	100	1TLT 2GLD 3VEA 主要持股2020-09-30 1.TLT 2.GLD 3.VEA 4.VOO 5.QQQ 6.VWO 7.IVV 8.IJH 9.IWM 10.VNQ
2020-03-31	289	US$1.4亿	79	1SHV 2TLT 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.TLT 3.VOO 4.GLD 5.IVV 6.QQQ 7.VEA 8.IJH 9.VNQ 10.IWM
2019-12-31	447	US$1.1亿	—	1TLT 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.TLT 2.VEA 3.VOO 4.IVV 5.GLD 6.IJH 7.QQQ 8.IWM 9.VWO 10.VNQ

本季持股变动

Lloyd Advisory Services, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+15.9%	+3775.80%	加仓
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+11.4%	+3177.39%	加仓
3	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+7.4%	+3292.54%	加仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+4.1%	+2554.57%	加仓
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+4%	+3272.61%	加仓
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.5%	+2281.19%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+2.4%	+433.01%	加仓
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+2.1%	+3396.71%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+13552.86%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+648.04%	加仓
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+1.1%	+4117.11%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.8%	+2938.05%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	NEW	新建仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+11197.54%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+14783.58%	加仓
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+6298.17%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+1221.31%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+45.73%	加仓
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.6%	-97.23%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-91.14%	减仓
21	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	-0.6%	-94.04%	减仓
22	SPUC	Simplify US Eqty Plus Up	-0.6%	-94.84%	减仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-94.87%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-88.64%	减仓
25	SPYC	Simplify US Eqty Plus Convex	-0.7%	-95.97%	减仓
26	TYA	Simplify Intermediate Term	-0.7%	-96.63%	减仓
27	SPD	Simplify US Eqty Plus Down	-0.7%	-96.04%	减仓
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-97.96%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-87.36%	减仓
30	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.9%	-94.96%	减仓
31	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-1%	-96.25%	减仓
32	DECZ	Trueshares Struc Out Dec ETF	-1.4%	-94.91%	减仓
33	JANZ	Trueshares Struct Outc Jan	-1.4%	-94.80%	减仓
34	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-1.5%	-94.38%	减仓
35	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	-2.2%	-96.99%	减仓
36	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	-3%	-95.21%	减仓
37	SEPZ	Trueshares Struc Out Sep ETF	-3.1%	-95.10%	减仓
38	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-3.7%	-94.10%	减仓
39	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-3.8%	-99.77%	减仓
40	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	-4.3%	-94.45%	减仓
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-5.7%	-94.47%	减仓
42	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	-6%	-95.15%	减仓
43	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-7.4%	-95.39%	减仓
44	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-7.8%	-95.17%	减仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-9.6%	-95.04%	减仓
46	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
48	STEW	Srh Total Return Fund INC	—	NEW	新建仓
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
50	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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