Pennsylvania Capital Management INC /adv：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001004140

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.51
持仓稳定性: 10.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.46

Pennsylvania Capital Management INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$875.6万
加仓 FNDF
+3.9%　US$149.5万
加仓 JNJ
0.0%　US$161.0万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$318.8万
加仓 FNDX
+0.5%　US$52.4万
加仓 BINC
+3.9%　US$40.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.81%	-0.40%	-1.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.52%	-0.07%	-0.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.20%	-2.04%	+0.07%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.08%	+0.34%	+1.83%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.38%	+0.38%	+0.50%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.33%	+0.35%	+3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.19%	-0.31%	-0.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.08%	+0.36%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+3.88%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.24%	-0.21%	+0.73%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.00%	+0.57%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.03%	+1.20%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	—	-0.44%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	-0.06%	+0.79%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.53%	+0.18%	+1.18%
16	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.19%	-0.02%	-1.29%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	-0.13%	—
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.11%	+3.22%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.96%	-0.04%	—
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+0.10%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	-0.44%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.36%
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+3.62%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+13.96%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.09%	+0.01%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.64%	+0.08%	-0.75%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.49%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.02%	-0.03%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.26%	+41.04%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	+0.09%	+0.23%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-0.96%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
40	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.36%	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-27.88%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	+0.06%	-0.52%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-27.38%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.32%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
46	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.31%	—	+1.94%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+7.71%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+0.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+34.79%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.19
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.4
行业分散度: +18%
偏度: +0.2
峰度: +0.25
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.5亿	11	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPIE 5.FNDX 6.BINC 7.AMZN 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2025-12-31	113	US$3.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.FNDX 7.BINC 8.NVDA 9.MGK 10.FNDF
2025-09-30	108	US$3.4亿	34	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.BINC 7.NVDA 8.FNDF 9.MGK 10.FNDX
2025-06-30	107	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.BIL 8.MGK 9.FNDF 10.FNDX
2025-03-31	99	US$2.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDX 9.FNDF 10.IJH
2024-12-31	100	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-09-30	98	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.JCPB 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-06-30	87	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.NVDA 7.FLBL 8.FNDF 9.SCHD 10.IJH
2024-03-31	85	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.NVDA 8.SCHD 9.IJH 10.FLBL
2023-12-31	90	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.TFLO 8.SCHD 9.SHCRUSD 10.IJH
2023-09-30	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TFLO 5.IVV 6.SCHD 7.FNDF 8.SHCRUSD 9.JEPI 10.IJH
2023-06-30	88	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.FNDF 7.TFLO 8.IJH 9.JEPI 10.VMC
2023-03-31	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.FNDF 7.TFLO 8.JEPI 9.IJH 10.JPST
2022-12-31	132	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.VYM 7.JPST 8.XLY 9.IJH 10.VMC
2022-09-30	111	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.IJH 7.GOOGL 8.JEPI 9.BX 10.VIG
2022-06-30	109	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.GOOGL 8.BX 9.IJH 10.SOXX
2022-03-31	115	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.VUG 7.VIG 8.SOXX 9.JMST 10.IJH
2021-12-31	139	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.SOXX 8.VIG 9.GOOGL 10.IJH
2021-09-30	114	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.WCLD
2021-06-30	99	US$2.0亿	91	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.VMC
2021-03-31	95	US$1.7亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.SCHD 9.SOXX 10.VMC
2020-12-31	90	US$1.5亿	29	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.VMC 9.SCHD 10.WCLD
2020-09-30	82	US$1.3亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.VMC 8.ACWV 9.VIG 10.SCHD
2020-06-30	115	US$1.9亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MA 6.PFSI 7.QQQ 8.BIV 9.COST 10.HD
2020-03-31	65	US$7760.0万	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.VMC 8.CZNC 9.IJR 10.CNC
2019-12-31	78	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.HEFA 8.VMC 9.CZNC 10.IJR

本季持股变动

Pennsylvania Capital Management INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).

Pennsylvania Capital Management INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+3.88%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不变
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+0.50%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+3.89%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+1.83%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.04%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.18%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+3.62%	加仓
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+80.90%	加仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.23%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.01%	加仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不变
13	CZNC	Citizens & Northern CORP	+0.1%	-0.75%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+13.96%	加仓
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.71%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.52%	减仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.20%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.10%	加仓
20	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-1.29%	减仓
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.44%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.03%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.96%	减仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不变
25	QCOM	Qualcomm INC	0%	-9.11%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	-4.51%	减仓
27	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-23.92%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.79%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-2.29%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	加仓
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-5.79%	减仓
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-32.35%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.22%	加仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-27.38%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-27.88%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+0.73%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.13%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.22%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+0.07%	加仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
46	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
50	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennsylvania Capital Management INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pennsylvania Capital Management INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 112 个已申报仓位之中。

Pennsylvania Capital Management INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pennsylvania Capital Management INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3776.5万 (10.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2978.1万 (8.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2865.0万 (8.2%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2125.7万 (6.1%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1880.7万 (5.4%)

Pennsylvania Capital Management INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pennsylvania Capital Management INC /adv 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO)

Pennsylvania Capital Management INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pennsylvania Capital Management INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.2% • Consumer Discretionary: 15.6% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 6.4% • Financials: 4.0% • Energy: 1.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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持仓稳定性18.6

行业集中度39.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Pennsylvania Capital Management INC /adv：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001004140

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112

PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.51
持仓稳定性: 10.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.1%　-US$875.6万
加仓 FNDF
+3.9%　US$149.5万
加仓 JNJ
0.0%　US$161.0万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$318.8万
加仓 FNDX
+0.5%　US$52.4万
加仓 BINC
+3.9%　US$40.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.81%	-0.40%	-1.22%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.52%	-0.07%	-0.55%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.20%	-2.04%	+0.07%
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	6.08%	+0.34%	+1.83%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.38%	+0.38%	+0.50%
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.33%	+0.35%	+3.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.19%	-0.31%	-0.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.99%	-0.08%	+0.36%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+3.88%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.24%	-0.21%	+0.73%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.00%	+0.57%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.03%	+1.20%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	—	-0.44%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.78%	-0.06%	+0.79%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.53%	+0.18%	+1.18%
16	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.19%	-0.02%	-1.29%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	-0.13%	—
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.06%	—	—
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.11%	+3.22%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.96%	-0.04%	—
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.91%	—	+0.10%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	-0.44%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.36%
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.75%	+0.11%	+3.62%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	—
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+13.96%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.09%	+0.01%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.64%	+0.08%	-0.75%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.49%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	-0.02%	-0.03%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.26%	+41.04%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	+0.08%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.47%	+0.09%	+0.23%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
36	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.42%	—	—
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	—
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-0.96%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
40	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.36%	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.35%	-0.12%	-27.88%
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.35%	+0.06%	-0.52%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-27.38%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.32%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	—
46	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.31%	—	+1.94%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—
48	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+7.71%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	—	+0.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+34.79%

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.19
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.5%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.4
行业分散度: +18%
偏度: +0.2
峰度: +0.25
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	112	US$3.5亿	11	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPIE 5.FNDX 6.BINC 7.AMZN 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2025-12-31	113	US$3.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.FNDX 7.BINC 8.NVDA 9.MGK 10.FNDF
2025-09-30	108	US$3.4亿	34	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.BINC 7.NVDA 8.FNDF 9.MGK 10.FNDX
2025-06-30	107	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.BIL 8.MGK 9.FNDF 10.FNDX
2025-03-31	99	US$2.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDX 9.FNDF 10.IJH
2024-12-31	100	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-09-30	98	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.JCPB 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024-06-30	87	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.NVDA 7.FLBL 8.FNDF 9.SCHD 10.IJH
2024-03-31	85	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.NVDA 8.SCHD 9.IJH 10.FLBL
2023-12-31	90	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.TFLO 8.SCHD 9.SHCRUSD 10.IJH
2023-09-30	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TFLO 5.IVV 6.SCHD 7.FNDF 8.SHCRUSD 9.JEPI 10.IJH
2023-06-30	88	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.FNDF 7.TFLO 8.IJH 9.JEPI 10.VMC
2023-03-31	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.FNDF 7.TFLO 8.JEPI 9.IJH 10.JPST
2022-12-31	132	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.VYM 7.JPST 8.XLY 9.IJH 10.VMC
2022-09-30	111	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.IJH 7.GOOGL 8.JEPI 9.BX 10.VIG
2022-06-30	109	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.GOOGL 8.BX 9.IJH 10.SOXX
2022-03-31	115	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.VUG 7.VIG 8.SOXX 9.JMST 10.IJH
2021-12-31	139	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.SOXX 8.VIG 9.GOOGL 10.IJH
2021-09-30	114	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.WCLD
2021-06-30	99	US$2.0亿	91	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.VMC
2021-03-31	95	US$1.7亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.SCHD 9.SOXX 10.VMC
2020-12-31	90	US$1.5亿	29	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.VMC 9.SCHD 10.WCLD
2020-09-30	82	US$1.3亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.VMC 8.ACWV 9.VIG 10.SCHD
2020-06-30	115	US$1.9亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MA 6.PFSI 7.QQQ 8.BIV 9.COST 10.HD
2020-03-31	65	US$7760.0万	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.VMC 8.CZNC 9.IJR 10.CNC
2019-12-31	78	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.HEFA 8.VMC 9.CZNC 10.IJR

本季持股变动

Pennsylvania Capital Management INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	+3.88%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	—	不变
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+0.50%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.4%	+3.89%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+1.83%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.04%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+1.18%	加仓
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+3.62%	加仓
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+80.90%	加仓
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.23%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.01%	加仓
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不变
13	CZNC	Citizens & Northern CORP	+0.1%	-0.75%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+13.96%	加仓
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+34.71%	加仓
16	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.52%	减仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.20%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.10%	加仓
20	VMC	Vulcan Materials Co	0%	-1.29%	减仓
21	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-0.44%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.03%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.96%	减仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不变
25	QCOM	Qualcomm INC	0%	-9.11%	减仓
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	-4.51%	减仓
27	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-23.92%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.79%	加仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
30	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-2.29%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	加仓
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-5.79%	减仓
33	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-32.35%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.22%	加仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-27.38%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-27.88%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+0.73%	加仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.13%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.22%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+0.07%	加仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
43	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
45	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
46	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
50	CLOU	Global X Cloud Computing ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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