Guardian Capital Advisors LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001512652

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 167

GUARDIAN CAPITAL ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.38

Guardian Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	6.25%	—	+1.39%
2	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	4.58%	—	+1.35%
3	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.36%	—	+2.60%
4	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	3.28%	—	-3.83%
5	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.24%	—	+0.73%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	—	+12.07%
7	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.64%	—	+1.60%
8	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.08%	—	-3.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	—	+1.56%
10	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.03%	—	+1.18%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	—	-0.46%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	—	+3.08%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.61%	—	+0.59%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	—	-0.41%
15	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.53%	—	+1.78%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.52%	—	+2.09%
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.52%	—	+0.45%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.51%	—	+2.08%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.45%	—	+1.10%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.43%	—	+0.54%
21	TU	Telus CORP	股票-其他	1.40%	—	-2.95%
22	BCE	Bce INC	股票-通信服务	1.35%	—	+7.12%
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.30%	—	-3.41%
24	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.29%	—	+3.44%
25	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.28%	—	+0.01%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	+1.37%
27	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	1.21%	—	-0.24%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	1.17%	—	+0.13%
29	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.92%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.15%	—	+0.11%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.11%	—	+51.19%
32	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.10%	—	+3.65%
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+311.36%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+4.20%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.08%	—	+6.77%
36	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.03%	—	+0.54%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	—	+2.09%
38	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.02%	—	-0.32%
39	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.96%	—	-3.88%
40	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.96%	—	+0.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-5.74%
42	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.88%	—	-2.23%
43	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.82%	—	+0.61%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.82%	—	-0.51%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.81%	—	-0.79%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-0.30%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	—	-1.06%
48	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+5.50%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.72%	—	+2.37%
50	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.71%	—	-49.40%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+31%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.13
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.59
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	167	US$10.2亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-09-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.ENB 6.MSFT 7.CNI 8.CM 9.AAPL 10.CNQ
2024-06-30	172	US$9.4亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.MSFT 5.BNS 6.ENB 7.CNI 8.CNQ 9.AAPL 10.JPM
2024-03-31	170	US$9.3亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.MSFT 7.ENB 8.CNQ 9.JPM 10.CM
2023-12-31	170	US$9.6亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2023-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.ENB 6.CNI 7.MSFT 8.CM 9.CNQ 10.JPM
2023-09-30	165	US$8.9亿	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2023-09-30 1.TD 2.RY 3.BMO 4.BNS 5.MSFT 6.CNI 7.ENB 8.CNQ 9.CM 10.NTR
2023-06-30	164	US$8.8亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2023-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.MSFT 7.ENB 8.CM 9.JPM 10.CNQ
2023-03-31	154	US$8.7亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.ENB 7.MSFT 8.CM 9.BCE 10.NTR
2022-12-31	160	US$8.8亿	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.ENB 7.MSFT 8.BN 9.CM 10.NTR
2022-09-30	153	US$8.0亿	0	1TD 2RY 3ABCL 主要持股2022-09-30 1.TD 2.RY 3.ABCL 4.BMO 5.BNS 6.CNI 7.ENB 8.NTR 9.BAM 10.CM
2022-06-30	160	US$8.7亿	0	1TD 2RY 3ABCL 主要持股2022-06-30 1.TD 2.RY 3.ABCL 4.BNS 5.BMO 6.CNI 7.ENB 8.BAM 9.CM 10.MSFT
2022-03-31	168	US$10.3亿	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2022-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.ABCL 6.BAM 7.NTR 8.CNI 9.ENB 10.CM
2021-12-31	174	US$10.4亿	0	1TD 2RY 3ABCL 主要持股2021-12-31 1.TD 2.RY 3.ABCL 4.BNS 5.BMO 6.BAM 7.CM 8.CNI 9.MSFT 10.ENB
2021-09-30	172	US$9.6亿	0	1ABCL 2TD 3RY 主要持股2021-09-30 1.ABCL 2.TD 3.RY 4.BNS 5.BMO 6.BAM 7.CNI 8.CM 9.MSFT 10.ENB
2021-06-30	172	US$9.8亿	20	1ABCL 2TD 3RY 主要持股2021-06-30 1.ABCL 2.TD 3.RY 4.BNS 5.BMO 6.CM 7.BAM 8.MSFT 9.CNI 10.ENB
2021-03-31	171	US$8.8亿	21	1TD 2RY 3BNS 主要持股2021-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CNI 6.BAM 7.MSFT 8.CM 9.BCE 10.ENB
2020-12-31	171	US$7.4亿	17	1RY 2TD 3BNS 主要持股2020-12-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.BMO 5.CNI 6.CM 7.BAM 8.MSFT 9.BCE 10.JNJ
2020-09-30	168	US$6.5亿	24	1RY 2TD 3CNI 主要持股2020-09-30 1.RY 2.TD 3.CNI 4.BNS 5.MSFT 6.BMO 7.CM 8.BCE 9.BAM 10.JNJ
2020-06-30	151	US$5.2亿	24	1RY 2TD 3BNS 主要持股2020-06-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.CNI 5.BAM 6.BCE 7.BMO 8.CM 9.MSFT 10.ENB
2020-03-31	135	US$4.2亿	63	1RY 2TD 3BNS 主要持股2020-03-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.CNI 5.BCE 6.BAM 7.BMO 8.CM 9.MSFT 10.ENB
2019-12-31	162	US$8.0亿	9	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-12-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.BAM 5.CNI 6.BMO 7.CM 8.BCE 9.ENB 10.MSFT
2019-09-30	159	US$7.5亿	7	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-09-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.BAM 5.BMO 6.CNI 7.CM 8.BCE 9.ENB 10.TRP
2019-06-30	165	US$7.6亿	11	1TD 2RY 3BNS 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNI 5.BMO 6.BAM 7.CM 8.BCE 9.ENB 10.MSFT
2019-03-31	156	US$7.5亿	13	1TD 2RY 3BNS 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNI 5.BMO 6.CM 7.BAM 8.BCE 9.ENB 10.TCPA
2018-12-31	154	US$6.8亿	13	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CNI 6.CM 7.BCE 8.BAM 9.ENB 10.MSFT
2018-09-30	157	US$7.3亿	7	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.CNI 7.BAM 8.BCE 9.MSFT 10.NTR
2018-06-30	163	US$7.4亿	9	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.CNI 7.BCE 8.BAM 9.CNQ 10.MSFT
2018-03-31	163	US$7.1亿	13	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.CNQ 10.SLF
2017-12-31	169	US$7.6亿	11	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.SLF 10.CNQ
2017-09-30	161	US$7.3亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.SLF 10.CNQ
2017-06-30	161	US$7.0亿	8	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.CNI 7.BCE 8.BAM 9.TCPA 10.SLF
2017-03-31	167	US$7.0亿	9	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.CNQ 10.TCPA
2016-12-31	168	US$6.9亿	25	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.SLF 10.CNQ
2016-09-30	161	US$5.6亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2016-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.JNJ 10.MSFT
2016-06-30	163	US$5.4亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.JNJ 10.NGG
2016-03-31	167	US$5.4亿	15	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CM 5.BMO 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.JNJ 10.MSFT
2015-12-31	170	US$4.8亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CM 5.BMO 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.WFC 10.JNJ
2015-09-30	174	US$4.8亿	14	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CM 5.BMO 6.BCE 7.BAM 8.CNI 9.WFC 10.NGG
2015-06-30	178	US$5.3亿	23	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.BAM 8.CNI 9.WFC 10.ENB
2015-03-31	185	US$6.6亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.BAM 8.CNI 9.ENB 10.WFC
2014-12-31	179	US$6.1亿	15	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.BAM 8.CNI 9.ENB 10.DUK
2014-09-30	173	US$6.0亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.BAM 9.TCPA 10.ENB
2014-06-30	179	US$5.7亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.CNQ 9.BAM 10.ENB
2014-03-31	175	US$5.2亿	11	1TD 2RY 3BNS 主要持股2014-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.BAM 8.CNQ 9.CNI 10.ENB
2013-12-31	173	US$5.1亿	14	1TD 2BNS 3RY 主要持股2013-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.ENB 9.TCPA 10.SLF
2013-09-30	165	US$4.7亿	31	1TD 2RY 3BNS 主要持股2013-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.TCPA 9.ENB 10.SLF
2013-06-30	147	US$3.5亿	0	1TD 2RY 3BCE 主要持股2013-06-30 1.TD 2.RY 3.BCE 4.CM 5.TCPA 6.ENB 7.CNI 8.SLF 9.WFC 10.BAM

本季持股变动

Guardian Capital Advisors LP 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Guardian Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Guardian Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$6342.2万 (6.3%) 2. Toronto-dominion Bank (TD) — US$4650.5万 (4.6%) 3. Bank Of Montreal (BMO) — US$3412.1万 (3.4%) 4. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$3329.8万 (3.3%) 5. Enbridge INC (ENB) — US$3292.1万 (3.2%)

Guardian Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Guardian Capital Advisors LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Guardian Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Capital Advisors LP 的主要板块分布如下： • Financials: 37.2% • Energy: 12.4% • Information Technology: 12.3% • Health Care: 8.2% • Industrials: 6.4% • Consumer Staples: 5.7%

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数据过旧，未更新

集中度11.5

持仓稳定性21.2

行业集中度47.8

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集中度11.9

持仓稳定性15.0

行业集中度60.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Guardian Capital Advisors LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001512652

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 167

GUARDIAN CAPITAL ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	6.25%	—	+1.39%
2	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	4.58%	—	+1.35%
3	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	3.36%	—	+2.60%
4	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	3.28%	—	-3.83%
5	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.24%	—	+0.73%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	—	+12.07%
7	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.64%	—	+1.60%
8	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.08%	—	-3.07%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.03%	—	+1.56%
10	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.03%	—	+1.18%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	—	-0.46%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.66%	—	+3.08%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.61%	—	+0.59%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	—	-0.41%
15	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.53%	—	+1.78%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.52%	—	+2.09%
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.52%	—	+0.45%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.51%	—	+2.08%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.45%	—	+1.10%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.43%	—	+0.54%
21	TU	Telus CORP	股票-其他	1.40%	—	-2.95%
22	BCE	Bce INC	股票-通信服务	1.35%	—	+7.12%
23	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	1.30%	—	-3.41%
24	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.29%	—	+3.44%
25	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.28%	—	+0.01%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	+1.37%
27	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	1.21%	—	-0.24%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	1.17%	—	+0.13%
29	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.92%
30	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.15%	—	+0.11%
31	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.11%	—	+51.19%
32	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.10%	—	+3.65%
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+311.36%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+4.20%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.08%	—	+6.77%
36	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.03%	—	+0.54%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	—	+2.09%
38	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.02%	—	-0.32%
39	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	0.96%	—	-3.88%
40	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.96%	—	+0.21%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-5.74%
42	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.88%	—	-2.23%
43	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	0.82%	—	+0.61%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.82%	—	-0.51%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.81%	—	-0.79%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	—	-0.30%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	—	-1.06%
48	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.73%	—	+5.50%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.72%	—	+2.37%
50	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.71%	—	-49.40%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+31%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.13
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.59
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	167	US$10.2亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-09-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.ENB 6.MSFT 7.CNI 8.CM 9.AAPL 10.CNQ
2024-06-30	172	US$9.4亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.MSFT 5.BNS 6.ENB 7.CNI 8.CNQ 9.AAPL 10.JPM
2024-03-31	170	US$9.3亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.MSFT 7.ENB 8.CNQ 9.JPM 10.CM
2023-12-31	170	US$9.6亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2023-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.ENB 6.CNI 7.MSFT 8.CM 9.CNQ 10.JPM
2023-09-30	165	US$8.9亿	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2023-09-30 1.TD 2.RY 3.BMO 4.BNS 5.MSFT 6.CNI 7.ENB 8.CNQ 9.CM 10.NTR
2023-06-30	164	US$8.8亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2023-06-30 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.MSFT 7.ENB 8.CM 9.JPM 10.CNQ
2023-03-31	154	US$8.7亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2023-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.ENB 7.MSFT 8.CM 9.BCE 10.NTR
2022-12-31	160	US$8.8亿	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.BNS 5.CNI 6.ENB 7.MSFT 8.BN 9.CM 10.NTR
2022-09-30	153	US$8.0亿	0	1TD 2RY 3ABCL 主要持股2022-09-30 1.TD 2.RY 3.ABCL 4.BMO 5.BNS 6.CNI 7.ENB 8.NTR 9.BAM 10.CM
2022-06-30	160	US$8.7亿	0	1TD 2RY 3ABCL 主要持股2022-06-30 1.TD 2.RY 3.ABCL 4.BNS 5.BMO 6.CNI 7.ENB 8.BAM 9.CM 10.MSFT
2022-03-31	168	US$10.3亿	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2022-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.ABCL 6.BAM 7.NTR 8.CNI 9.ENB 10.CM
2021-12-31	174	US$10.4亿	0	1TD 2RY 3ABCL 主要持股2021-12-31 1.TD 2.RY 3.ABCL 4.BNS 5.BMO 6.BAM 7.CM 8.CNI 9.MSFT 10.ENB
2021-09-30	172	US$9.6亿	0	1ABCL 2TD 3RY 主要持股2021-09-30 1.ABCL 2.TD 3.RY 4.BNS 5.BMO 6.BAM 7.CNI 8.CM 9.MSFT 10.ENB
2021-06-30	172	US$9.8亿	20	1ABCL 2TD 3RY 主要持股2021-06-30 1.ABCL 2.TD 3.RY 4.BNS 5.BMO 6.CM 7.BAM 8.MSFT 9.CNI 10.ENB
2021-03-31	171	US$8.8亿	21	1TD 2RY 3BNS 主要持股2021-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CNI 6.BAM 7.MSFT 8.CM 9.BCE 10.ENB
2020-12-31	171	US$7.4亿	17	1RY 2TD 3BNS 主要持股2020-12-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.BMO 5.CNI 6.CM 7.BAM 8.MSFT 9.BCE 10.JNJ
2020-09-30	168	US$6.5亿	24	1RY 2TD 3CNI 主要持股2020-09-30 1.RY 2.TD 3.CNI 4.BNS 5.MSFT 6.BMO 7.CM 8.BCE 9.BAM 10.JNJ
2020-06-30	151	US$5.2亿	24	1RY 2TD 3BNS 主要持股2020-06-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.CNI 5.BAM 6.BCE 7.BMO 8.CM 9.MSFT 10.ENB
2020-03-31	135	US$4.2亿	63	1RY 2TD 3BNS 主要持股2020-03-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.CNI 5.BCE 6.BAM 7.BMO 8.CM 9.MSFT 10.ENB
2019-12-31	162	US$8.0亿	9	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-12-31 1.RY 2.TD 3.BNS 4.BAM 5.CNI 6.BMO 7.CM 8.BCE 9.ENB 10.MSFT
2019-09-30	159	US$7.5亿	7	1RY 2TD 3BNS 主要持股2019-09-30 1.RY 2.TD 3.BNS 4.BAM 5.BMO 6.CNI 7.CM 8.BCE 9.ENB 10.TRP
2019-06-30	165	US$7.6亿	11	1TD 2RY 3BNS 主要持股2019-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNI 5.BMO 6.BAM 7.CM 8.BCE 9.ENB 10.MSFT
2019-03-31	156	US$7.5亿	13	1TD 2RY 3BNS 主要持股2019-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CNI 5.BMO 6.CM 7.BAM 8.BCE 9.ENB 10.TCPA
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2018-09-30	157	US$7.3亿	7	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.CNI 7.BAM 8.BCE 9.MSFT 10.NTR
2018-06-30	163	US$7.4亿	9	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.CNI 7.BCE 8.BAM 9.CNQ 10.MSFT
2018-03-31	163	US$7.1亿	13	1TD 2RY 3BNS 主要持股2018-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.CNQ 10.SLF
2017-12-31	169	US$7.6亿	11	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.SLF 10.CNQ
2017-09-30	161	US$7.3亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.SLF 10.CNQ
2017-06-30	161	US$7.0亿	8	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.CNI 7.BCE 8.BAM 9.TCPA 10.SLF
2017-03-31	167	US$7.0亿	9	1TD 2RY 3BNS 主要持股2017-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.CNQ 10.TCPA
2016-12-31	168	US$6.9亿	25	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.SLF 10.CNQ
2016-09-30	161	US$5.6亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2016-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.JNJ 10.MSFT
2016-06-30	163	US$5.4亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.JNJ 10.NGG
2016-03-31	167	US$5.4亿	15	1TD 2RY 3BNS 主要持股2016-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CM 5.BMO 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.JNJ 10.MSFT
2015-12-31	170	US$4.8亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CM 5.BMO 6.BCE 7.CNI 8.BAM 9.WFC 10.JNJ
2015-09-30	174	US$4.8亿	14	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.CM 5.BMO 6.BCE 7.BAM 8.CNI 9.WFC 10.NGG
2015-06-30	178	US$5.3亿	23	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-06-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.BAM 8.CNI 9.WFC 10.ENB
2015-03-31	185	US$6.6亿	10	1TD 2RY 3BNS 主要持股2015-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.CM 6.BCE 7.BAM 8.CNI 9.ENB 10.WFC
2014-12-31	179	US$6.1亿	15	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.BAM 8.CNI 9.ENB 10.DUK
2014-09-30	173	US$6.0亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-09-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.BAM 9.TCPA 10.ENB
2014-06-30	179	US$5.7亿	12	1TD 2BNS 3RY 主要持股2014-06-30 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.CNQ 9.BAM 10.ENB
2014-03-31	175	US$5.2亿	11	1TD 2RY 3BNS 主要持股2014-03-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.BAM 8.CNQ 9.CNI 10.ENB
2013-12-31	173	US$5.1亿	14	1TD 2BNS 3RY 主要持股2013-12-31 1.TD 2.BNS 3.RY 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.ENB 9.TCPA 10.SLF
2013-09-30	165	US$4.7亿	31	1TD 2RY 3BNS 主要持股2013-09-30 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.BCE 6.CM 7.CNI 8.TCPA 9.ENB 10.SLF
2013-06-30	147	US$3.5亿	0	1TD 2RY 3BCE 主要持股2013-06-30 1.TD 2.RY 3.BCE 4.CM 5.TCPA 6.ENB 7.CNI 8.SLF 9.WFC 10.BAM

本季持股变动

Guardian Capital Advisors LP 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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