Redhawk Wealth Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001535811

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 408

Redhawk Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 59.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.98
持仓稳定性: 59.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.3
多样化: 100
仓位均衡度: 82.5

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 408 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-50.9%　-US$2730.4万
清仓 SPLV
加仓 XLK
+416.5%　US$1875.6万
减仓 GBIL
-83.5%　-US$1491.6万
新建仓 BRTR
新建仓 FBCG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 408 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.04%	—	-19.15%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.35%	+18.89%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.34%	+0.65%	+33.58%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	+0.53%	+22.16%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	+0.12%	+3.51%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.14%	+1.82%	+416.52%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.13%	+1.07%	+89.67%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.95%	-3.25%	-50.87%
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.94%	—	+2.94%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.87%	—	-2.04%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.25%	+12.79%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	+0.39%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.57%	+1.05%	+183.12%
14	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.38%	—	+4.34%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.34%	+0.15%	+4.68%
17	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	1.29%	+1.15%	+736.35%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	—	+14.39%
19	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
20	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
22	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	ETF-其他	1.09%	+0.47%	+71.24%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.09%	—	-0.61%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.84%	+264.31%
25	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	1.05%	+0.78%	+369.67%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-1.13%	-48.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+10.46%
29	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.98%	+0.65%	+214.97%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.58%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	-30.60%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.47%
34	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.82%	+0.58%	+227.36%
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.75%	—	+19.55%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-8.28%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+22.73%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	—	-3.21%
39	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.71%	—	+10.99%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	—	-3.46%
41	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.64%	—	+18.15%
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.59%	—	+26.19%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+2.00%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.54%	—	+25.57%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	-3.94%
46	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.51%	—	-13.55%
47	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.50%	+0.50%	NEW
48	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-4.02%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	+33.40%
50	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.48%	—	-12.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	408	US$10.2亿	60	1SPY 2RSP 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RSP 3.SCHG 4.SPHQ 5.NVDA 6.XLK 7.RDVY 8.GLD 9.PVAL 10.CGMS
2026-03-31	387	US$9.1亿	48	1GLD 2SPY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.SPY 3.SCHD 4.CGMS 5.NVDA 6.RSP 7.SPLV 8.GBIL 9.PVAL 10.SPHQ
2025-12-31	366	US$8.9亿	45	1GLD 2SPY 3OEF 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.SPY 3.OEF 4.NVDA 5.CGMS 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.PVAL 10.CAIE
2025-09-30	338	US$8.6亿	84	1SPMO 2GLD 3MGK 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.GLD 3.MGK 4.SPY 5.NVDA 6.USTB 7.SCHG 8.CGMS 9.AAPL 10.SCHX
2025-06-30	324	US$8.0亿	0	1GLD 2SPMO 3QGRO 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.SPMO 3.QGRO 4.USTB 5.SPY 6.NVDA 7.CGMS 8.SCHX 9.AAPL 10.PVAL
2025-03-31	294	US$7.4亿	100	1GLD 2SPYM 3USTB 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.SPYM 3.USTB 4.CLOI 5.JMBS 6.SPY 7.FDL 8.CGMS 9.SCHX 10.NVDA
2024-12-31	292	US$7.4亿	0	1CLOI 2SCHG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.CLOI 2.SCHG 3.SPY 4.MOAT 5.GLD 6.XLG 7.NVDA 8.AIRR 9.CGMS 10.SCHX
2024-09-30	308	US$7.0亿	0	1SPY 2MOAT 3MGV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MOAT 3.MGV 4.GLD 5.SCHG 6.XLG 7.NVDA 8.SCHX 9.CGMS 10.AAPL
2024-06-30	299	US$6.5亿	0	1SPY 2XLG 3GBIL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLG 3.GBIL 4.SCHG 5.MGK 6.NVDA 7.SCHX 8.AAPL 9.CGMS 10.XMHQ
2024-03-31	306	US$6.1亿	0	1SPY 2GBIL 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GBIL 3.SCHG 4.MOAT 5.XMHQ 6.IEO 7.HYEM 8.NVDA 9.AAPL 10.SCHX
2023-12-31	288	US$5.1亿	0	1SPY 2GBIL 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GBIL 3.GLD 4.AAPL 5.MOAT 6.DGRO 7.IVV 8.XLK 9.QQQ 10.XLB
2023-09-30	196	US$3.0亿	0	1SPY 2DGRO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.DGRO 3.IVV 4.VDE 5.AAPL 6.QQQ 7.IWF 8.EZU 9.AIA 10.SHYG
2023-06-30	203	US$3.3亿	0	1SPY 2XLK 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.SPHQ 4.SCHG 5.DGRO 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.IWF 10.EZU
2023-03-31	173	US$3.0亿	0	1SPY 2SPHQ 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPHQ 3.VGSH 4.BND 5.IVV 6.VTV 7.VBR 8.XLK 9.SCHG 10.XLE
2022-12-31	181	US$2.6亿	0	1SPY 2FDL 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FDL 3.VTV 4.IVV 5.GCOW 6.XLE 7.VBR 8.FLOT 9.VOE 10.XLP
2022-09-30	154	US$2.4亿	0	1SPY 2DVY 3XLY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DVY 3.XLY 4.VTV 5.IVV 6.XLE 7.VBR 8.FLOT 9.XLU 10.DBC
2022-06-30	160	US$2.2亿	0	1SPY 2DBC 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DBC 3.IVV 4.VTV 5.XLE 6.XLU 7.XLV 8.VBR 9.XLP 10.AAPL
2022-03-31	208	US$3.8亿	0	1SPY 2SPHY 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPHY 3.SRLN 4.FLTR 5.XLK 6.XLU 7.IVV 8.XMMO 9.VTV 10.CWB
2021-12-31	223	US$3.9亿	0	1JEPI 2SPY 3VOO 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.SPY 3.VOO 4.IMCG 5.SCHG 6.IVV 7.VTV 8.SPHY 9.VB 10.AAPL
2021-09-30	212	US$3.6亿	0	1SPY 2VOO 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VGSH 4.GSY 5.IMCG 6.SCHG 7.IVV 8.ANGL 9.SPTI 10.RWJ
2021-06-30	258	US$4.5亿	95	1SPY 2VOO 3CWB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.CWB 4.SPHY 5.QLD 6.FXN 7.USTB 8.IVV 9.IPO 10.AAPL
2021-03-31	225	US$4.1亿	75	1SPY 2IGHG 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGHG 3.VOO 4.IVOL 5.QQQ 6.SCHD 7.XLU 8.QLD 9.IVV 10.DIVO
2020-12-31	228	US$3.9亿	70	1SPY 2ARKK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.ARKK 3.VOO 4.IVV 5.ARKG 6.IUSG 7.QLD 8.SHYG 9.SPHY 10.KARS
2020-09-30	214	US$3.5亿	57	1GLD 2VOO 3VTI 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.VOO 3.VTI 4.ARKK 5.IUSG 6.SHYG 7.QLD 8.IYK 9.IGSB 10.ARKG
2020-06-30	178	US$2.9亿	88	1GLD 2VTI 3VOO 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.VTI 3.VOO 4.SCHP 5.IUSG 6.SHYG 7.HYEM 8.ICSH 9.LQD 10.SRVR
2020-03-31	150	US$2.2亿	100	1IEI 2VGSH 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.VGSH 3.SCHO 4.VOO 5.SHYG 6.VTI 7.SCHG 8.IWB 9.HYEM 10.SCHP
2019-12-31	172	US$2.7亿	90	1VOO 2FLTR 3DGRO 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.FLTR 3.DGRO 4.XLF 5.SHYG 6.VTI 7.XLK 8.VCIT 9.SPY 10.IWR
2019-09-30	135	US$2.3亿	85	1VOO 2XLY 3DGRO 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.XLY 3.DGRO 4.SHYG 5.VTV 6.XLU 7.VCIT 8.XLK 9.XLP 10.GLD
2019-06-30	490	US$2.5亿	78	1VCIT 2VPU 3XLRE 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VPU 3.XLRE 4.SHYG 5.XLB 6.VTV 7.SCHF 8.GLD 9.XLK 10.XLU
2019-03-31	125	US$1.9亿	50	1IWP 2PUI 3SHYG 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.PUI 3.SHYG 4.VTV 5.SCHF 6.VCIT 7.SCHM 8.IJR 9.BAB 10.GSY
2018-12-31	109	US$1.7亿	86	1SPYG 2IWP 3SHYG 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.IWP 3.SHYG 4.VTV 5.VCIT 6.SCHF 7.SCHM 8.IJR 9.BAB 10.GSY
2018-09-30	120	US$1.8亿	0	1QQQ 2SHYG 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SHYG 3.VCIT 4.SCHF 5.VTV 6.SCHM 7.IJR 8.MDYV 9.IWN 10.GSY

本季持股变动

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY).

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.8%	+416.52%	加仓
2	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.2%	NEW	新建仓
4	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+1.2%	+736.35%	加仓
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	NEW	新建仓
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+1.1%	NEW	新建仓
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	+89.67%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+183.12%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新建仓
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	NEW	新建仓
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+264.31%	加仓
12	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.8%	+369.67%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.7%	+33.58%	加仓
14	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.7%	+214.97%	加仓
15	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.6%	+227.36%	加仓
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.5%	+22.16%	加仓
17	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.5%	NEW	新建仓
18	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	+0.5%	+71.24%	加仓
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	NEW	新建仓
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	NEW	新建仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+18.89%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+808.17%	加仓
24	IDEF	Ishares Def Industrials Act	+0.3%	NEW	新建仓
25	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建仓
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.3%	NEW	新建仓
27	GLW	Corning INC	+0.3%	+178.87%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+12.79%	加仓
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+4.68%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.51%	加仓
31	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	EXIT	清仓
32	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.4%	EXIT	清仓
33	PRIM	Primoris Services CORP	-0.4%	EXIT	清仓
34	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	-0.4%	EXIT	清仓
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.5%	-84.80%	减仓
36	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.6%	EXIT	清仓
37	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.6%	EXIT	清仓
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.7%	-87.12%	减仓
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.8%	-91.61%	减仓
40	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	-0.9%	-94.38%	减仓
41	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.9%	-62.29%	减仓
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-1%	EXIT	清仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	EXIT	清仓
44	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-1.1%	-85.90%	减仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-96.33%	减仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.1%	-48.78%	减仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	-1.2%	EXIT	清仓
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.7%	-83.49%	减仓
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-2%	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-3.3%	-50.87%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 408 个已申报仓位之中。

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Redhawk Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3082.6万 (3.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2420.1万 (2.4%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2377.7万 (2.3%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$2282.7万 (2.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2243.6万 (2.2%)

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Redhawk Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY)

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Redhawk Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Industrials: 13.4% • Financials: 11.6% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 4.4%

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行业集中度71.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Redhawk Wealth Advisors, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001535811

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 408

Redhawk Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 59.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.98
持仓稳定性: 59.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.3
多样化: 100
仓位均衡度: 82.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-50.9%　-US$2730.4万
清仓 SPLV
加仓 XLK
+416.5%　US$1875.6万
减仓 GBIL
-83.5%　-US$1491.6万
新建仓 BRTR
新建仓 FBCG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 408 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.04%	—	-19.15%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.38%	+0.35%	+18.89%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.34%	+0.65%	+33.58%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.25%	+0.53%	+22.16%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.21%	+0.12%	+3.51%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.14%	+1.82%	+416.52%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.13%	+1.07%	+89.67%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.95%	-3.25%	-50.87%
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.94%	—	+2.94%
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.87%	—	-2.04%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.25%	+12.79%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	+0.39%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.57%	+1.05%	+183.12%
14	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	1.38%	—	+4.34%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.34%	+0.15%	+4.68%
17	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	1.29%	+1.15%	+736.35%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.28%	—	+14.39%
19	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
20	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
22	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	ETF-其他	1.09%	+0.47%	+71.24%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.09%	—	-0.61%
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.07%	+0.84%	+264.31%
25	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	1.05%	+0.78%	+369.67%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.02%	-1.13%	-48.78%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+10.46%
29	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.98%	+0.65%	+214.97%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.94%	—	-6.58%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	-30.60%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+15.47%
34	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.82%	+0.58%	+227.36%
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.75%	—	+19.55%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-8.28%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+22.73%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	—	-3.21%
39	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.71%	—	+10.99%
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	—	-3.46%
41	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.64%	—	+18.15%
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.59%	—	+26.19%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+2.00%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.54%	—	+25.57%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	-3.94%
46	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.51%	—	-13.55%
47	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.50%	+0.50%	NEW
48	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-4.02%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	+33.40%
50	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.48%	—	-12.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.56
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	408	US$10.2亿	60	1SPY 2RSP 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.RSP 3.SCHG 4.SPHQ 5.NVDA 6.XLK 7.RDVY 8.GLD 9.PVAL 10.CGMS
2026-03-31	387	US$9.1亿	48	1GLD 2SPY 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.SPY 3.SCHD 4.CGMS 5.NVDA 6.RSP 7.SPLV 8.GBIL 9.PVAL 10.SPHQ
2025-12-31	366	US$8.9亿	45	1GLD 2SPY 3OEF 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.SPY 3.OEF 4.NVDA 5.CGMS 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.PVAL 10.CAIE
2025-09-30	338	US$8.6亿	84	1SPMO 2GLD 3MGK 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.GLD 3.MGK 4.SPY 5.NVDA 6.USTB 7.SCHG 8.CGMS 9.AAPL 10.SCHX
2025-06-30	324	US$8.0亿	0	1GLD 2SPMO 3QGRO 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.SPMO 3.QGRO 4.USTB 5.SPY 6.NVDA 7.CGMS 8.SCHX 9.AAPL 10.PVAL
2025-03-31	294	US$7.4亿	100	1GLD 2SPYM 3USTB 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.SPYM 3.USTB 4.CLOI 5.JMBS 6.SPY 7.FDL 8.CGMS 9.SCHX 10.NVDA
2024-12-31	292	US$7.4亿	0	1CLOI 2SCHG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.CLOI 2.SCHG 3.SPY 4.MOAT 5.GLD 6.XLG 7.NVDA 8.AIRR 9.CGMS 10.SCHX
2024-09-30	308	US$7.0亿	0	1SPY 2MOAT 3MGV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MOAT 3.MGV 4.GLD 5.SCHG 6.XLG 7.NVDA 8.SCHX 9.CGMS 10.AAPL
2024-06-30	299	US$6.5亿	0	1SPY 2XLG 3GBIL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.XLG 3.GBIL 4.SCHG 5.MGK 6.NVDA 7.SCHX 8.AAPL 9.CGMS 10.XMHQ
2024-03-31	306	US$6.1亿	0	1SPY 2GBIL 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GBIL 3.SCHG 4.MOAT 5.XMHQ 6.IEO 7.HYEM 8.NVDA 9.AAPL 10.SCHX
2023-12-31	288	US$5.1亿	0	1SPY 2GBIL 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GBIL 3.GLD 4.AAPL 5.MOAT 6.DGRO 7.IVV 8.XLK 9.QQQ 10.XLB
2023-09-30	196	US$3.0亿	0	1SPY 2DGRO 3IVV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.DGRO 3.IVV 4.VDE 5.AAPL 6.QQQ 7.IWF 8.EZU 9.AIA 10.SHYG
2023-06-30	203	US$3.3亿	0	1SPY 2XLK 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.SPHQ 4.SCHG 5.DGRO 6.IVV 7.AAPL 8.QQQ 9.IWF 10.EZU
2023-03-31	173	US$3.0亿	0	1SPY 2SPHQ 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SPHQ 3.VGSH 4.BND 5.IVV 6.VTV 7.VBR 8.XLK 9.SCHG 10.XLE
2022-12-31	181	US$2.6亿	0	1SPY 2FDL 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FDL 3.VTV 4.IVV 5.GCOW 6.XLE 7.VBR 8.FLOT 9.VOE 10.XLP
2022-09-30	154	US$2.4亿	0	1SPY 2DVY 3XLY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DVY 3.XLY 4.VTV 5.IVV 6.XLE 7.VBR 8.FLOT 9.XLU 10.DBC
2022-06-30	160	US$2.2亿	0	1SPY 2DBC 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.DBC 3.IVV 4.VTV 5.XLE 6.XLU 7.XLV 8.VBR 9.XLP 10.AAPL
2022-03-31	208	US$3.8亿	0	1SPY 2SPHY 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SPHY 3.SRLN 4.FLTR 5.XLK 6.XLU 7.IVV 8.XMMO 9.VTV 10.CWB
2021-12-31	223	US$3.9亿	0	1JEPI 2SPY 3VOO 主要持股2021-12-31 1.JEPI 2.SPY 3.VOO 4.IMCG 5.SCHG 6.IVV 7.VTV 8.SPHY 9.VB 10.AAPL
2021-09-30	212	US$3.6亿	0	1SPY 2VOO 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VGSH 4.GSY 5.IMCG 6.SCHG 7.IVV 8.ANGL 9.SPTI 10.RWJ
2021-06-30	258	US$4.5亿	95	1SPY 2VOO 3CWB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.CWB 4.SPHY 5.QLD 6.FXN 7.USTB 8.IVV 9.IPO 10.AAPL
2021-03-31	225	US$4.1亿	75	1SPY 2IGHG 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IGHG 3.VOO 4.IVOL 5.QQQ 6.SCHD 7.XLU 8.QLD 9.IVV 10.DIVO
2020-12-31	228	US$3.9亿	70	1SPY 2ARKK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.ARKK 3.VOO 4.IVV 5.ARKG 6.IUSG 7.QLD 8.SHYG 9.SPHY 10.KARS
2020-09-30	214	US$3.5亿	57	1GLD 2VOO 3VTI 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.VOO 3.VTI 4.ARKK 5.IUSG 6.SHYG 7.QLD 8.IYK 9.IGSB 10.ARKG
2020-06-30	178	US$2.9亿	88	1GLD 2VTI 3VOO 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.VTI 3.VOO 4.SCHP 5.IUSG 6.SHYG 7.HYEM 8.ICSH 9.LQD 10.SRVR
2020-03-31	150	US$2.2亿	100	1IEI 2VGSH 3SCHO 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.VGSH 3.SCHO 4.VOO 5.SHYG 6.VTI 7.SCHG 8.IWB 9.HYEM 10.SCHP
2019-12-31	172	US$2.7亿	90	1VOO 2FLTR 3DGRO 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.FLTR 3.DGRO 4.XLF 5.SHYG 6.VTI 7.XLK 8.VCIT 9.SPY 10.IWR
2019-09-30	135	US$2.3亿	85	1VOO 2XLY 3DGRO 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.XLY 3.DGRO 4.SHYG 5.VTV 6.XLU 7.VCIT 8.XLK 9.XLP 10.GLD
2019-06-30	490	US$2.5亿	78	1VCIT 2VPU 3XLRE 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VPU 3.XLRE 4.SHYG 5.XLB 6.VTV 7.SCHF 8.GLD 9.XLK 10.XLU
2019-03-31	125	US$1.9亿	50	1IWP 2PUI 3SHYG 主要持股2019-03-31 1.IWP 2.PUI 3.SHYG 4.VTV 5.SCHF 6.VCIT 7.SCHM 8.IJR 9.BAB 10.GSY
2018-12-31	109	US$1.7亿	86	1SPYG 2IWP 3SHYG 主要持股2018-12-31 1.SPYG 2.IWP 3.SHYG 4.VTV 5.VCIT 6.SCHF 7.SCHM 8.IJR 9.BAB 10.GSY
2018-09-30	120	US$1.8亿	0	1QQQ 2SHYG 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SHYG 3.VCIT 4.SCHF 5.VTV 6.SCHM 7.IJR 8.MDYV 9.IWN 10.GSY

本季持股变动

Redhawk Wealth Advisors, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.8%	+416.52%	加仓
2	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.2%	NEW	新建仓
4	CLSE	Convergence Long/short Eqy	+1.2%	+736.35%	加仓
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+1.1%	NEW	新建仓
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+1.1%	NEW	新建仓
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.1%	+89.67%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.1%	+183.12%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新建仓
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	NEW	新建仓
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+264.31%	加仓
12	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.8%	+369.67%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.7%	+33.58%	加仓
14	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.7%	+214.97%	加仓
15	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.6%	+227.36%	加仓
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.5%	+22.16%	加仓
17	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.5%	NEW	新建仓
18	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	+0.5%	+71.24%	加仓
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	NEW	新建仓
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	NEW	新建仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+18.89%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+808.17%	加仓
24	IDEF	Ishares Def Industrials Act	+0.3%	NEW	新建仓
25	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建仓
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.3%	NEW	新建仓
27	GLW	Corning INC	+0.3%	+178.87%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+12.79%	加仓
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+4.68%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.51%	加仓
31	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	EXIT	清仓
32	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.4%	EXIT	清仓
33	PRIM	Primoris Services CORP	-0.4%	EXIT	清仓
34	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	-0.4%	EXIT	清仓
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.5%	-84.80%	减仓
36	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	-0.6%	EXIT	清仓
37	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.6%	EXIT	清仓
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.7%	-87.12%	减仓
39	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.8%	-91.61%	减仓
40	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	-0.9%	-94.38%	减仓
41	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.9%	-62.29%	减仓
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-1%	EXIT	清仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	EXIT	清仓
44	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-1.1%	-85.90%	减仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-96.33%	减仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.1%	-48.78%	减仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	-1.2%	EXIT	清仓
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.7%	-83.49%	减仓
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-2%	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-3.3%	-50.87%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看