Versant Capital Management, Inc 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001735057

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2777

Versant Capital Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2777 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.46
持仓稳定性: 31.26
动能／逆势: 84.36
行业集中度: 54.51
多样化: 100
仓位均衡度: 33.78

Versant Capital Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2777 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSFT
+282.4%　US$4552.4万
加仓 AVGO
+285.2%　US$1207.3万
加仓 IEFA
+1789.3%　US$996.1万
加仓 IWR
+2273.4%　US$916.4万
减仓 AVEM
-2.4%　US$63.5万
减仓 DFAC
+8.9%　US$231.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2777 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.82%	+3.86%	+282.39%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.89%	—	-2.37%
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.57%	+0.17%	+9.90%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.53%	-0.67%	+8.93%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.03%	-0.74%	-2.40%
6	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	2.76%	+0.34%	+5.69%
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.42%	—	-4.59%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.98%	-0.31%	+6.55%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.17%	+24.01%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	+1.06%	+285.15%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.13%	+26.30%
12	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.47%	-0.18%	+4.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.17%	+16.16%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.16%	-0.09%	-2.09%
15	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	1.12%	-0.47%	-8.05%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+24.54%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.97%	+1789.34%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.98%	—	+0.02%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.16%	+8.63%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.89%	+2273.41%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.89%	—	-4.64%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.88%	—	-3.76%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.83%	+0.83%	NEW
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.78%	-0.13%	+8.59%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+19.16%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.09%	+23.64%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.11%	+15.58%
28	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.62%	+0.04%	+25.72%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.60%	—	-1.45%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	-0.05%	+26.58%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	+14.48%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.14%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.04%	+4.69%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+6.55%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+26.26%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	+0.05%
37	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.39%	—	+3.36%
38	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.60%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.39%	—	-1.95%
40	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.38%	+0.38%	+791210.00%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+28.75%
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.35%	+0.34%	+5627.64%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.05%	+25.23%
44	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	0.33%	—	+14.25%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	—	+27.19%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.31%	—	+7.18%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.31%	—	-3.20%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+37.21%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.28%	—	+6.77%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	+13.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.42
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.18
峰度: -0.73
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2777	US$10.1亿	31	1MSFT 2AVDE 3GUNR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AVDE 3.GUNR 4.DFAC 5.AVEM 6.IXC 7.GDX 8.DFIC 9.AAPL 10.AVGO
2025-12-31	2639	US$8.0亿	19	1AVDE 2GUNR 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.GUNR 3.DFAC 4.AVEM 5.GDX 6.MSFT 7.IXC 8.DFIC 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	2635	US$7.3亿	32	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.MSFT 5.GUNR 6.GDX 7.DFIC 8.IXC 9.GREK 10.NVDA
2025-06-30	2631	US$6.6亿	0	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.MSFT 5.GUNR 6.GDX 7.DFIC 8.IXC 9.GREK 10.VTI
2025-03-31	2512	US$6.0亿	100	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.GUNR 5.MSFT 6.IXC 7.GDX 8.DFIC 9.GREK 10.AAPL
2024-12-31	2377	US$4.6亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.MSFT 7.IXC 8.DFIC 9.GDX 10.VTI
2024-09-30	2011	US$4.4亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GDX 9.GREK 10.DFIC
2024-06-30	1958	US$4.0亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GDX 9.GREK 10.VTI
2024-03-31	1879	US$3.5亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GREK 9.VTI 10.XOM
2023-12-31	1915	US$3.4亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GREK 9.VTI 10.GDX
2023-09-30	1940	US$3.1亿	0	1AVDE 2VWOB 3GUNR 主要持股2023-09-30 1.AVDE 2.VWOB 3.GUNR 4.DFAC 5.AVEM 6.IXC 7.MSFT 8.XOM 9.GREK 10.VTI
2023-06-30	2043	US$3.1亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2023-06-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GREK 9.XOM 10.VTI
2023-03-31	1766	US$3.0亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2023-03-31 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.XOM 9.VTI 10.GREK
2022-12-31	1647	US$2.8亿	0	1AVDE 2VWOB 3GUNR 主要持股2022-12-31 1.AVDE 2.VWOB 3.GUNR 4.AVEM 5.DFAC 6.IXC 7.XOM 8.VTI 9.MSFT 10.GREK
2022-09-30	1649	US$2.6亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.VTI 8.XOM 9.MSFT 10.GREK
2022-06-30	1669	US$2.7亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.GREK
2022-03-31	1612	US$3.1亿	0	1AVDE 2GUNR 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.AVDE 2.GUNR 3.DFAC 4.AVEM 5.VWOB 6.IXC 7.VTI 8.EMB 9.MSFT 10.GDX
2021-12-31	1618	US$3.1亿	0	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.VWOB 5.GUNR 6.EMB 7.IXC 8.VTI 9.MSFT 10.GREK
2021-09-30	1634	US$2.8亿	0	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.VWOB 5.GUNR 6.EMB 7.IXC 8.VTI 9.GREK 10.MSFT
2021-06-30	1565	US$2.7亿	100	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2021-06-30 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.GUNR 5.EMB 6.IXC 7.VTI 8.GREK 9.MSFT 10.GDX
2021-03-31	1632	US$2.7亿	12	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2021-03-31 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.GUNR 5.EMB 6.LLY 7.VTI 8.IXC 9.GREK 10.MSFT
2020-12-31	1588	US$2.5亿	18	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-12-31 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.GUNR 6.LLY 7.VTI 8.GREK 9.MSFT 10.GLD
2020-09-30	1601	US$2.2亿	9	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-09-30 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.GUNR 6.LLY 7.VTI 8.GDX 9.MSFT 10.GLD
2020-06-30	1602	US$2.2亿	24	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-06-30 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.LLY 6.GUNR 7.VTI 8.MSFT 9.GDX 10.GLD
2020-03-31	1653	US$1.9亿	72	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-03-31 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.LLY 6.VTI 7.GLD 8.IAUUSD 9.MSFT 10.GUNR
2019-12-31	1629	US$2.0亿	18	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.VT 5.LLY 6.XOM 7.GLD 8.GREKUSD 9.IAUUSD 10.BMY
2019-09-30	1674	US$2.1亿	10	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-09-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.LLY 8.XOM 9.IAUUSD 10.GREKUSD
2019-06-30	1674	US$2.2亿	14	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.XOM 8.LLY 9.IAUUSD 10.SCHF
2019-03-31	1825	US$2.3亿	12	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-03-31 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.LLY 8.XOM 9.IAUUSD 10.SCHF
2018-12-31	1732	US$2.2亿	25	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.IAUUSD 8.LLY 9.XOM 10.SCHF
2018-09-30	1735	US$2.4亿	11	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.VT 5.GLD 6.XOM 7.SCHF 8.IAUUSD 9.LLY 10.DXJ
2018-06-30	1712	US$2.4亿	15	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.VT 5.GLD 6.XOM 7.SCHF 8.SCHE 9.DXJ 10.IAUUSD
2018-03-31	1730	US$2.4亿	11	1VWOB 2VTI 3GUNR 主要持股2018-03-31 1.VWOB 2.VTI 3.GUNR 4.VT 5.GLD 6.SCHF 7.XOM 8.SCHE 9.VGK 10.DXJ
2017-12-31	1726	US$2.5亿	34	1VWOB 2VTI 3GUNR 主要持股2017-12-31 1.VWOB 2.VTI 3.GUNR 4.VT 5.GLD 6.SCHF 7.XOM 8.SCHE 9.VGK 10.DXJ
2017-09-30	1644	US$1.8亿	12	1VWOB 2VTI 3GUNR 主要持股2017-09-30 1.VWOB 2.VTI 3.GUNR 4.GLD 5.XOM 6.VGK 7.BMY 8.DXJ 9.EIRL 10.EWW
2017-06-30	1623	US$1.8亿	13	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2017-06-30 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.GUNR 5.XOM 6.VGK 7.DXJ 8.EIRL 9.BMY 10.EWW
2017-03-31	1609	US$1.8亿	10	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2017-03-31 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.XOM 5.GUNR 6.VGK 7.VPL 8.DXJ 9.BMY 10.EIRL
2016-12-31	1579	US$1.8亿	10	1VWOB 2VTI 3XOM 主要持股2016-12-31 1.VWOB 2.VTI 3.XOM 4.GLD 5.GUNR 6.VGK 7.BMY 8.DXJ 9.VPL 10.AEP
2016-09-30	1575	US$1.8亿	13	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.XOM 5.VGK 6.GUNR 7.VPL 8.DXJ 9.BMY 10.EIRL
2016-06-30	1517	US$1.7亿	11	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2016-06-30 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.XOM 5.VGK 6.BMY 7.GUNR 8.VPL 9.AEP 10.EIRL
2016-03-31	1499	US$1.7亿	14	1VTI 2VWOB 3GLD 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VWOB 3.GLD 4.XOM 5.VGK 6.BMY 7.GUNR 8.VPL 9.EIRL 10.DXJ
2015-12-31	1509	US$1.6亿	—	1VTI 2VWOB 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VWOB 3.VGK 4.GLD 5.XOM 6.BMY 7.DXJ 8.EIRL 9.VPL 10.AEP

本季持股变动

Versant Capital Management, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +282.39%.

Versant Capital Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.9%	+282.39%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.1%	+285.15%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+1789.34%	加仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.9%	+2273.41%	加仓
5	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	+791210.00%	加仓
6	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.3%	+5.69%	加仓
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+5627.64%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13698.47%	加仓
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+9.90%	加仓
10	PCAR	Paccar INC	+0.2%	+3738.94%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.63%	加仓
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+219.99%	加仓
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+714.30%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+34.16%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+128.30%	加仓
16	CRC	California Resources CORP	+0.1%	+595.82%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.23%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+37.21%	加仓
19	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+351.75%	加仓
20	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	+25.72%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+19.51%	加仓
22	MU	Micron Technology INC	0%	+43.54%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+42.20%	加仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+152.23%	加仓
25	AMAT	Applied Materials INC	0%	+42.81%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.17%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+46.40%	加仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+24.54%	加仓
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+4.69%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+26.58%	加仓
31	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-2.09%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+23.64%	加仓
33	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-93.32%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+15.58%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.26%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+26.30%	加仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+8.59%	加仓
38	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-26.22%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-19.34%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+24.01%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+16.16%	加仓
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.2%	+4.51%	加仓
43	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+6.55%	加仓
44	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.5%	-8.05%	减仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+8.93%	加仓
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.7%	-2.40%	减仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Versant Capital Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Versant Capital Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 2777 个已申报仓位之中。

Versant Capital Management, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Versant Capital Management, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$6915.1万 (6.8%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$4964.3万 (4.9%) 3. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$4637.0万 (4.6%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3580.8万 (3.5%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3069.7万 (3.0%)

Versant Capital Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Versant Capital Management, Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +282.39%

Versant Capital Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Versant Capital Management, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 12.4% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 5.9%

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行业集中度45.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Versant Capital Management, Inc 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001735057

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2777

Versant Capital Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 2777 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 31.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.46
持仓稳定性: 31.26
动能／逆势: 84.36
行业集中度: 54.51
多样化: 100
仓位均衡度: 33.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MSFT
+282.4%　US$4552.4万
加仓 AVGO
+285.2%　US$1207.3万
加仓 IEFA
+1789.3%　US$996.1万
加仓 IWR
+2273.4%　US$916.4万
减仓 AVEM
-2.4%　US$63.5万
减仓 DFAC
+8.9%　US$231.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2777 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.82%	+3.86%	+282.39%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.89%	—	-2.37%
3	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.57%	+0.17%	+9.90%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.53%	-0.67%	+8.93%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.03%	-0.74%	-2.40%
6	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	2.76%	+0.34%	+5.69%
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.42%	—	-4.59%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.98%	-0.31%	+6.55%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	-0.17%	+24.01%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	+1.06%	+285.15%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.13%	+26.30%
12	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.47%	-0.18%	+4.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.17%	+16.16%
14	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.16%	-0.09%	-2.09%
15	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	1.12%	-0.47%	-8.05%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.04%	+0.02%	+24.54%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.97%	+1789.34%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.98%	—	+0.02%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.16%	+8.63%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.89%	+2273.41%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.89%	—	-4.64%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.88%	—	-3.76%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.83%	+0.83%	NEW
24	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.78%	-0.13%	+8.59%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+19.16%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	-0.09%	+23.64%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.11%	+15.58%
28	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.62%	+0.04%	+25.72%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.60%	—	-1.45%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	-0.05%	+26.58%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	+14.48%
32	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.14%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.47%	-0.04%	+4.69%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.47%	—	+6.55%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+26.26%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	+0.05%
37	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.39%	—	+3.36%
38	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.60%
39	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.39%	—	-1.95%
40	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.38%	+0.38%	+791210.00%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+28.75%
42	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.35%	+0.34%	+5627.64%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.05%	+25.23%
44	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	ETF-其他	0.33%	—	+14.25%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	—	+27.19%
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.31%	—	+7.18%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.31%	—	-3.20%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	+0.05%	+37.21%
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.28%	—	+6.77%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.28%	—	+13.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+24.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.42
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.18
峰度: -0.73
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2777	US$10.1亿	31	1MSFT 2AVDE 3GUNR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AVDE 3.GUNR 4.DFAC 5.AVEM 6.IXC 7.GDX 8.DFIC 9.AAPL 10.AVGO
2025-12-31	2639	US$8.0亿	19	1AVDE 2GUNR 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.AVDE 2.GUNR 3.DFAC 4.AVEM 5.GDX 6.MSFT 7.IXC 8.DFIC 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	2635	US$7.3亿	32	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.MSFT 5.GUNR 6.GDX 7.DFIC 8.IXC 9.GREK 10.NVDA
2025-06-30	2631	US$6.6亿	0	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.MSFT 5.GUNR 6.GDX 7.DFIC 8.IXC 9.GREK 10.VTI
2025-03-31	2512	US$6.0亿	100	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.GUNR 5.MSFT 6.IXC 7.GDX 8.DFIC 9.GREK 10.AAPL
2024-12-31	2377	US$4.6亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.MSFT 7.IXC 8.DFIC 9.GDX 10.VTI
2024-09-30	2011	US$4.4亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2024-09-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GDX 9.GREK 10.DFIC
2024-06-30	1958	US$4.0亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2024-06-30 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GDX 9.GREK 10.VTI
2024-03-31	1879	US$3.5亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GREK 9.VTI 10.XOM
2023-12-31	1915	US$3.4亿	0	1AVDE 2VWOB 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.AVDE 2.VWOB 3.DFAC 4.AVEM 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GREK 9.VTI 10.GDX
2023-09-30	1940	US$3.1亿	0	1AVDE 2VWOB 3GUNR 主要持股2023-09-30 1.AVDE 2.VWOB 3.GUNR 4.DFAC 5.AVEM 6.IXC 7.MSFT 8.XOM 9.GREK 10.VTI
2023-06-30	2043	US$3.1亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2023-06-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.GREK 9.XOM 10.VTI
2023-03-31	1766	US$3.0亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2023-03-31 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.MSFT 8.XOM 9.VTI 10.GREK
2022-12-31	1647	US$2.8亿	0	1AVDE 2VWOB 3GUNR 主要持股2022-12-31 1.AVDE 2.VWOB 3.GUNR 4.AVEM 5.DFAC 6.IXC 7.XOM 8.VTI 9.MSFT 10.GREK
2022-09-30	1649	US$2.6亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.VTI 8.XOM 9.MSFT 10.GREK
2022-06-30	1669	US$2.7亿	0	1AVDE 2VWOB 3AVEM 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.VWOB 3.AVEM 4.DFAC 5.GUNR 6.IXC 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.GREK
2022-03-31	1612	US$3.1亿	0	1AVDE 2GUNR 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.AVDE 2.GUNR 3.DFAC 4.AVEM 5.VWOB 6.IXC 7.VTI 8.EMB 9.MSFT 10.GDX
2021-12-31	1618	US$3.1亿	0	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.VWOB 5.GUNR 6.EMB 7.IXC 8.VTI 9.MSFT 10.GREK
2021-09-30	1634	US$2.8亿	0	1AVDE 2AVEM 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.AVDE 2.AVEM 3.DFAC 4.VWOB 5.GUNR 6.EMB 7.IXC 8.VTI 9.GREK 10.MSFT
2021-06-30	1565	US$2.7亿	100	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2021-06-30 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.GUNR 5.EMB 6.IXC 7.VTI 8.GREK 9.MSFT 10.GDX
2021-03-31	1632	US$2.7亿	12	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2021-03-31 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.GUNR 5.EMB 6.LLY 7.VTI 8.IXC 9.GREK 10.MSFT
2020-12-31	1588	US$2.5亿	18	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-12-31 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.GUNR 6.LLY 7.VTI 8.GREK 9.MSFT 10.GLD
2020-09-30	1601	US$2.2亿	9	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-09-30 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.GUNR 6.LLY 7.VTI 8.GDX 9.MSFT 10.GLD
2020-06-30	1602	US$2.2亿	24	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-06-30 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.LLY 6.GUNR 7.VTI 8.MSFT 9.GDX 10.GLD
2020-03-31	1653	US$1.9亿	72	1AVDE 2AVEM 3VWOB 主要持股2020-03-31 1.AVDE 2.AVEM 3.VWOB 4.EMB 5.LLY 6.VTI 7.GLD 8.IAUUSD 9.MSFT 10.GUNR
2019-12-31	1629	US$2.0亿	18	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.VT 5.LLY 6.XOM 7.GLD 8.GREKUSD 9.IAUUSD 10.BMY
2019-09-30	1674	US$2.1亿	10	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-09-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.LLY 8.XOM 9.IAUUSD 10.GREKUSD
2019-06-30	1674	US$2.2亿	14	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-06-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.XOM 8.LLY 9.IAUUSD 10.SCHF
2019-03-31	1825	US$2.3亿	12	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2019-03-31 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.LLY 8.XOM 9.IAUUSD 10.SCHF
2018-12-31	1732	US$2.2亿	25	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.GLD 5.VT 6.PCY 7.IAUUSD 8.LLY 9.XOM 10.SCHF
2018-09-30	1735	US$2.4亿	11	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.VT 5.GLD 6.XOM 7.SCHF 8.IAUUSD 9.LLY 10.DXJ
2018-06-30	1712	US$2.4亿	15	1VWOB 2GUNR 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VWOB 2.GUNR 3.VTI 4.VT 5.GLD 6.XOM 7.SCHF 8.SCHE 9.DXJ 10.IAUUSD
2018-03-31	1730	US$2.4亿	11	1VWOB 2VTI 3GUNR 主要持股2018-03-31 1.VWOB 2.VTI 3.GUNR 4.VT 5.GLD 6.SCHF 7.XOM 8.SCHE 9.VGK 10.DXJ
2017-12-31	1726	US$2.5亿	34	1VWOB 2VTI 3GUNR 主要持股2017-12-31 1.VWOB 2.VTI 3.GUNR 4.VT 5.GLD 6.SCHF 7.XOM 8.SCHE 9.VGK 10.DXJ
2017-09-30	1644	US$1.8亿	12	1VWOB 2VTI 3GUNR 主要持股2017-09-30 1.VWOB 2.VTI 3.GUNR 4.GLD 5.XOM 6.VGK 7.BMY 8.DXJ 9.EIRL 10.EWW
2017-06-30	1623	US$1.8亿	13	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2017-06-30 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.GUNR 5.XOM 6.VGK 7.DXJ 8.EIRL 9.BMY 10.EWW
2017-03-31	1609	US$1.8亿	10	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2017-03-31 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.XOM 5.GUNR 6.VGK 7.VPL 8.DXJ 9.BMY 10.EIRL
2016-12-31	1579	US$1.8亿	10	1VWOB 2VTI 3XOM 主要持股2016-12-31 1.VWOB 2.VTI 3.XOM 4.GLD 5.GUNR 6.VGK 7.BMY 8.DXJ 9.VPL 10.AEP
2016-09-30	1575	US$1.8亿	13	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2016-09-30 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.XOM 5.VGK 6.GUNR 7.VPL 8.DXJ 9.BMY 10.EIRL
2016-06-30	1517	US$1.7亿	11	1VWOB 2VTI 3GLD 主要持股2016-06-30 1.VWOB 2.VTI 3.GLD 4.XOM 5.VGK 6.BMY 7.GUNR 8.VPL 9.AEP 10.EIRL
2016-03-31	1499	US$1.7亿	14	1VTI 2VWOB 3GLD 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VWOB 3.GLD 4.XOM 5.VGK 6.BMY 7.GUNR 8.VPL 9.EIRL 10.DXJ
2015-12-31	1509	US$1.6亿	—	1VTI 2VWOB 3VGK 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VWOB 3.VGK 4.GLD 5.XOM 6.BMY 7.DXJ 8.EIRL 9.VPL 10.AEP

本季持股变动

Versant Capital Management, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3.9%	+282.39%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+1.1%	+285.15%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+1789.34%	加仓
4	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.9%	+2273.41%	加仓
5	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.4%	+791210.00%	加仓
6	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.3%	+5.69%	加仓
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	+5627.64%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13698.47%	加仓
9	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+9.90%	加仓
10	PCAR	Paccar INC	+0.2%	+3738.94%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.63%	加仓
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+219.99%	加仓
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+714.30%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+34.16%	加仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+128.30%	加仓
16	CRC	California Resources CORP	+0.1%	+595.82%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+25.23%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+37.21%	加仓
19	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+351.75%	加仓
20	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	+25.72%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+19.51%	加仓
22	MU	Micron Technology INC	0%	+43.54%	加仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+42.20%	加仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+152.23%	加仓
25	AMAT	Applied Materials INC	0%	+42.81%	加仓
26	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.17%	加仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+46.40%	加仓
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+24.54%	加仓
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+4.69%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+26.58%	加仓
31	GNR	State Street Spdr S&p Global	-0.1%	-2.09%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+23.64%	加仓
33	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-93.32%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+15.58%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.26%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+26.30%	加仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+8.59%	加仓
38	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.2%	-26.22%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.2%	-19.34%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+24.01%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+16.16%	加仓
42	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.2%	+4.51%	加仓
43	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+6.55%	加仓
44	GREK	Global X Msci Greece ETF	-0.5%	-8.05%	减仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+8.93%	加仓
46	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.7%	-2.40%	减仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
49	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看