Twele Capital Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001411268

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Twele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 1.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.58
持仓稳定性: 1.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 86.84

Twele Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+2.5%　-US$146.8万
减仓 VOO
+2.6%　-US$136.0万
加仓 VYM
-0.2%　US$128.8万
加仓 USHY
+27.1%　US$100.7万
减仓 HYG
-1.2%　-US$50.6万
加仓 IJR
-0.8%　US$55.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.42%	-0.29%	+2.51%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.52%	-0.27%	+2.59%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.83%	+0.07%	+1.52%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	8.46%	—	+1.00%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.41%	+0.03%	+1.23%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	+0.21%	-0.18%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.84%	+0.07%	+0.40%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	-0.05%	-3.32%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.26%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.85%	+0.09%	-0.79%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.05%	+0.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.60%	-0.02%	+0.81%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.44%	-0.10%	-1.24%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.75%	-0.08%	-6.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.64%	+0.04%	+2.55%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.47%	-0.07%	-2.99%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.13%	+0.09%	+5.79%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.89%	+0.18%	+27.13%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.64%	+0.01%	+1.95%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.35%	-0.01%	+0.22%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-4.92%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+3.79%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	-0.39%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.26%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.11%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.18%	—	+1.75%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.37%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.27%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-0.41%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+0.04%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.58%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.09%	—	+0.53%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.07%	—	-3.56%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.75%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.41%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.83
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: 0%
偏度: -0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5.6亿	2	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-12-31	39	US$5.6亿	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.VEA 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2025-09-30	39	US$5.4亿	14	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-06-30	39	US$5.0亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2025-03-31	39	US$4.7亿	100	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2024-12-31	40	US$4.7亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	40	US$4.8亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.IJR
2024-06-30	39	US$4.4亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2024-03-31	37	US$4.4亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2023-12-31	42	US$6.2亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-09-30	41	US$5.8亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-06-30	39	US$6.2亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-03-31	40	US$6.1亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IEFA
2022-12-31	40	US$6.1亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-09-30	37	US$5.8亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-06-30	41	US$6.4亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2022-03-31	41	US$7.4亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-12-31	41	US$7.9亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-09-30	41	US$7.6亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-06-30	41	US$6.4亿	100	1AGG 2IVV 3BND 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.BND 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-03-31	43	US$6.2亿	35	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2020-12-31	42	US$5.6亿	9	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.VYM 10.HYG
2020-09-30	42	US$5.2亿	10	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.HYG 10.VYM
2020-06-30	42	US$5.0亿	12	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2020-03-31	43	US$4.6亿	18	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-12-31	46	US$5.3亿	8	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-09-30	46	US$5.1亿	4	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-06-30	46	US$5.0亿	10	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-03-31	46	US$4.6亿	12	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.VCSH 10.HYG
2018-12-31	46	US$4.3亿	8	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.SHY 7.IJR 8.IEF 9.IJH 10.VCSH
2018-09-30	44	US$4.4亿	4	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJR 8.IJH 9.IEF 10.VCSH
2018-06-30	45	US$4.3亿	6	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.IJH 8.IJR 9.VCSH 10.IEF
2018-03-31	43	US$4.3亿	2	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJH 8.VCSH 9.IEF 10.HYG
2017-12-31	44	US$4.4亿	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.VCSH 8.IJH 9.IEF 10.HYG
2017-09-30	44	US$4.2亿	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.HYG 8.VCSH 9.IEF 10.IJR
2017-06-30	43	US$4.0亿	13	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.HYG 8.VCSH 9.IJH 10.IEF
2017-03-31	42	US$3.9亿	12	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.VCSH 7.SHY 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-12-31	43	US$3.7亿	4	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-09-30	44	US$3.7亿	3	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-09-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-06-30	43	US$3.6亿	5	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-06-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-03-31	45	US$3.5亿	28	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-03-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.EFA 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2015-12-31	50	US$3.3亿	24	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2015-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.HYG 7.VB 8.VEA 9.DVY 10.VO
2015-09-30	57	US$3.4亿	13	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.VOO 6.DVY 7.VB 8.VEA 9.VO 10.STPZ
2015-06-30	63	US$3.5亿	4	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.VO 10.VEU
2015-03-31	62	US$3.5亿	3	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2015-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.STPZ
2014-12-31	61	US$3.5亿	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.KYN 10.VO
2014-09-30	61	US$3.4亿	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-09-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VO 7.VEA 8.VWO 9.STPZ 10.KYN
2014-06-30	60	US$3.4亿	6	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-06-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.DVY 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.IJH
2014-03-31	63	US$3.3亿	12	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.DVY 8.VEA 9.VO 10.IJH
2013-12-31	62	US$3.2亿	18	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2013-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.VEA 8.DVY 9.VO 10.IJH
2013-09-30	61	US$3.1亿	8	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VEA 6.VCSH 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH
2013-06-30	57	US$2.9亿	—	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VCSH 6.VEA 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH

本季持股变动

Twele Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.51%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.59%; 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -0.18%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +27.13%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -1.24%.

Twele Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.18%	减仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+27.13%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.79%	减仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+5.79%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	减仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.52%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.40%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.00%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.55%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.23%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.95%	加仓
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.79%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.26%	加仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+1.00%	加仓
15	AAPL	Apple INC	—	+0.04%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+2.54%	加仓
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-0.75%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-3.56%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.27%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.39%	减仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-1.37%	减仓
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.58%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+1.75%	加仓
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.41%	加仓
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	+0.53%	加仓
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-4.92%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.11%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.41%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.22%	加仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.81%	加仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.32%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.99%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.11%	减仓
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-1.24%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.59%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.51%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Twele Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twele Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Twele Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twele Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6406.8万 (11.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5902.0万 (10.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5511.9万 (9.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4744.0万 (8.5%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4718.6万 (8.4%)

Twele Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twele Capital Management, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.51%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.59%; 减仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 股数 -0.18%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +27.13%; 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -1.24%

Twele Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twele Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Twele Capital Management, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001411268

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

Twele Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 1.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.58
持仓稳定性: 1.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 86.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+2.5%　-US$146.8万
减仓 VOO
+2.6%　-US$136.0万
加仓 VYM
-0.2%　US$128.8万
加仓 USHY
+27.1%　US$100.7万
减仓 HYG
-1.2%　-US$50.6万
加仓 IJR
-0.8%　US$55.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.42%	-0.29%	+2.51%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.52%	-0.27%	+2.59%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.83%	+0.07%	+1.52%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	8.46%	—	+1.00%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.41%	+0.03%	+1.23%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	+0.21%	-0.18%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.84%	+0.07%	+0.40%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.74%	-0.05%	-3.32%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.62%	+0.08%	-0.26%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.85%	+0.09%	-0.79%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.65%	+0.05%	+0.00%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.60%	-0.02%	+0.81%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.44%	-0.10%	-1.24%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.75%	-0.08%	-6.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.64%	+0.04%	+2.55%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.47%	-0.07%	-2.99%
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.13%	+0.09%	+5.79%
18	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.89%	+0.18%	+27.13%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.64%	+0.01%	+1.95%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.35%	-0.01%	+0.22%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-4.92%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+2.54%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+3.79%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.21%	—	-0.39%
25	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.26%
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+0.11%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.18%	—	+1.75%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-1.37%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.27%
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-0.41%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	—	+0.04%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.58%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.09%	—	+0.53%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.07%	—	-3.56%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.75%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.41%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+12.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.83
信息比率: -1.12
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: 0%
偏度: -0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$5.6亿	2	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-12-31	39	US$5.6亿	3	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.VEA 8.IEFA 9.IJH 10.IJR
2025-09-30	39	US$5.4亿	14	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-06-30	39	US$5.0亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2025-03-31	39	US$4.7亿	100	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.HYG
2024-12-31	40	US$4.7亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IEFA 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2024-09-30	40	US$4.8亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.IJR
2024-06-30	39	US$4.4亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2024-03-31	37	US$4.4亿	0	1IVV 2VOO 3BND 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.IEF 5.AGG 6.VYM 7.IJH 8.IEFA 9.VEA 10.HYG
2023-12-31	42	US$6.2亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-09-30	41	US$5.8亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-06-30	39	US$6.2亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.VOO 6.IEMG 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2023-03-31	40	US$6.1亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IEFA
2022-12-31	40	US$6.1亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-09-30	37	US$5.8亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.IEMG 6.VOO 7.IEF 8.VYM 9.EFA 10.IJH
2022-06-30	41	US$6.4亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2022-03-31	41	US$7.4亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-12-31	41	US$7.9亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-09-30	41	US$7.6亿	0	1IWB 2IVV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.AGG 4.BND 5.EFA 6.IEMG 7.VOO 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-06-30	41	US$6.4亿	100	1AGG 2IVV 3BND 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.BND 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2021-03-31	43	US$6.2亿	35	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.IWB 5.EFA 6.VOO 7.IEMG 8.VYM 9.IEF 10.IJH
2020-12-31	42	US$5.6亿	9	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.VYM 10.HYG
2020-09-30	42	US$5.2亿	10	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VOO 5.IEF 6.IJH 7.IJR 8.EFA 9.HYG 10.VYM
2020-06-30	42	US$5.0亿	12	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJH 7.IJR 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2020-03-31	43	US$4.6亿	18	1IVV 2AGG 3BND 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.BND 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-12-31	46	US$5.3亿	8	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-09-30	46	US$5.1亿	4	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-06-30	46	US$5.0亿	10	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.HYG 10.VYM
2019-03-31	46	US$4.6亿	12	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.IJR 7.IJH 8.IEF 9.VCSH 10.HYG
2018-12-31	46	US$4.3亿	8	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.EFA 5.VOO 6.SHY 7.IJR 8.IEF 9.IJH 10.VCSH
2018-09-30	44	US$4.4亿	4	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJR 8.IJH 9.IEF 10.VCSH
2018-06-30	45	US$4.3亿	6	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.IJH 8.IJR 9.VCSH 10.IEF
2018-03-31	43	US$4.3亿	2	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2018-03-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.IJH 8.VCSH 9.IEF 10.HYG
2017-12-31	44	US$4.4亿	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.VCSH 8.IJH 9.IEF 10.HYG
2017-09-30	44	US$4.2亿	5	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.SHY 6.EFA 7.HYG 8.VCSH 9.IEF 10.IJR
2017-06-30	43	US$4.0亿	13	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.SHY 7.HYG 8.VCSH 9.IJH 10.IEF
2017-03-31	42	US$3.9亿	12	1AGG 2BND 3IVV 主要持股2017-03-31 1.AGG 2.BND 3.IVV 4.VOO 5.EFA 6.VCSH 7.SHY 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-12-31	43	US$3.7亿	4	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-09-30	44	US$3.7亿	3	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-09-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.VEA 10.DVY
2016-06-30	43	US$3.6亿	5	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-06-30 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VCSH 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2016-03-31	45	US$3.5亿	28	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2016-03-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.EFA 7.VB 8.HYG 9.DVY 10.VEA
2015-12-31	50	US$3.3亿	24	1BND 2AGG 3VOO 主要持股2015-12-31 1.BND 2.AGG 3.VOO 4.IVV 5.VCSH 6.HYG 7.VB 8.VEA 9.DVY 10.VO
2015-09-30	57	US$3.4亿	13	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.VOO 6.DVY 7.VB 8.VEA 9.VO 10.STPZ
2015-06-30	63	US$3.5亿	4	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2015-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.VO 10.VEU
2015-03-31	62	US$3.5亿	3	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2015-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.STPZ
2014-12-31	61	US$3.5亿	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VB 7.VEA 8.VWO 9.KYN 10.VO
2014-09-30	61	US$3.4亿	8	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-09-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.DVY 6.VO 7.VEA 8.VWO 9.STPZ 10.KYN
2014-06-30	60	US$3.4亿	6	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-06-30 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.DVY 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.IJH
2014-03-31	63	US$3.3亿	12	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2014-03-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.DVY 8.VEA 9.VO 10.IJH
2013-12-31	62	US$3.2亿	18	1BND 2HYG 3AGG 主要持股2013-12-31 1.BND 2.HYG 3.AGG 4.VCSH 5.STPZ 6.VWO 7.VEA 8.DVY 9.VO 10.IJH
2013-09-30	61	US$3.1亿	8	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-09-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VEA 6.VCSH 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH
2013-06-30	57	US$2.9亿	—	1BND 2AGG 3HYG 主要持股2013-06-30 1.BND 2.AGG 3.HYG 4.VWO 5.VCSH 6.VEA 7.STPZ 8.DVY 9.VB 10.IJH

本季持股变动

Twele Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.18%	减仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.2%	+27.13%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.79%	减仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+5.79%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	减仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.52%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.40%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.00%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+2.55%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.23%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+1.95%	加仓
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.79%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+3.26%	加仓
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	+1.00%	加仓
15	AAPL	Apple INC	—	+0.04%	加仓
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+2.54%	加仓
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	-0.75%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-3.56%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-0.27%	减仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.39%	减仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-1.37%	减仓
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.58%	减仓
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+1.75%	加仓
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	+0.41%	加仓
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	+0.53%	加仓
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-4.92%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.11%	加仓
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.41%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.22%	加仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.81%	加仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-3.32%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.99%	减仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.11%	减仓
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-1.24%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+2.59%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.51%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看