WESPAC Advisors SoCal, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001668188

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122

WESPAC Advisors SoCal, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.49
持仓稳定性: 25.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.1
多样化: 100
仓位均衡度: 87.68

WESPAC Advisors SoCal, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
+41.6%　US$1339.6万
减仓 WMT
+0.7%　-US$150.4万
减仓 XLE
+0.2%　-US$173.2万
新建仓 RSP
清仓 SGOV
加仓 SMH
-21.4%　US$807.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 118 大持股（共 122 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.62%	+0.63%	-21.42%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.03%	-0.24%	-9.53%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.95%	-0.12%	-5.42%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.46%	-0.25%	-2.38%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.01%	+2.27%	+41.63%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.99%	-0.89%	+0.69%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.69%	-0.02%	+4.72%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	—	+2.95%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	+0.28%	+16.43%
10	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.55%	-0.12%	+2.15%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.10%	+3.15%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.03%	+2.53%
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.41%	+0.07%	+4.70%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.40%	+0.12%	+25.41%
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.25%	+0.36%	+41.95%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	2.23%	-0.04%	+2.08%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.13%	+0.63%	+69.49%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.12%	-0.07%	+2.90%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.04%	-0.76%	+0.16%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.97%	-0.09%	+4.83%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.93%	-0.22%	+5.88%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	+0.28%	-3.03%
23	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.82%	—	-2.58%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.81%	+0.11%	+6.52%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.46%	—	+4.86%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	+0.07%	+5.42%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	-0.82%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.20%	-0.44%	-1.75%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	—	+1.09%
30	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.71%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.20%	+2.17%
32	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+3.83%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.08%	+0.10%	-2.85%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.03%	—	+28.74%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	—	+5.67%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.40%	+121.52%
37	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.80%	+0.12%	-2.89%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+4.59%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.69%	+0.29%	+311.45%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.50%	+276.62%
41	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.05%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.68%	-0.30%	+3.56%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
44	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.66%	—	+8.98%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	—	-0.39%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.38%
47	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-8.67%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.11%	+10.62%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+689.62%
50	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.53%	+0.08%	+3.95%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.52
峰度: +0.77
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	122	US$5.6亿	25	1SMH 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.SMH 2.GOOGL 3.AVGO 4.AAPL 5.MU 6.WMT 7.AVUV 8.MSFT 9.NVDA 10.XAR
2026-03-31	119	US$4.7亿	36	1SMH 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.GOOGL 3.AVGO 4.WMT 5.AAPL 6.MSFT 7.XLE 8.AVUV 9.XAR 10.JPM
2025-12-31	110	US$5.0亿	16	1SMH 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.GOOGL 3.AVGO 4.AAPL 5.MSFT 6.IAI 7.WMT 8.AMZN 9.JPM 10.WCMI
2025-09-30	106	US$4.9亿	49	1SMH 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.AVGO 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.IAI 7.WMT 8.TMUS 9.WCMI 10.JPM
2025-06-30	103	US$4.5亿	0	1MSFT 2SMH 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SMH 3.AVGO 4.IAI 5.WMT 6.AAPL 7.TMUS 8.GOOGL 9.WCMI 10.IAK
2025-03-31	103	US$3.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3XLV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLV 4.TMUS 5.SMH 6.IAI 7.WMT 8.IGIB 9.AVGO 10.GOOGL
2024-12-31	99	US$4.4亿	0	1AVGO 2MSFT 3SMH 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.SMH 4.AAPL 5.IGIB 6.AMZN 7.WMT 8.GOOGL 9.AVUV 10.IAI
2024-09-30	95	US$4.3亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.SMH 5.AVUV 6.IGIB 7.AMZN 8.XLV 9.LLY 10.WMT
2024-06-30	88	US$4.0亿	0	1MSFT 2AVGO 3SMH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.SMH 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.LLY 8.AVUV 9.XLV 10.WMT
2024-03-31	91	US$3.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.AAPL 6.SMH 7.GOOGL 8.AVUV 9.HFXI 10.LLY
2023-12-31	92	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.AVUV 6.GOOGL 7.HFXI 8.SMH 9.UNH 10.NVDA
2023-09-30	87	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUV 4.GOOGL 5.HFXI 6.JNJ 7.AVGO 8.UNH 9.NVDA 10.KO
2023-06-30	84	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUV 4.HFXI 5.JNJ 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.IHI 10.KO
2023-03-31	87	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUV 4.AVGO 5.JNJ 6.GOOGL 7.UNH 8.TMO 9.KO 10.HD
2022-12-31	87	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AVGO 5.UNH 6.KO 7.HD 8.TMO 9.GOOGL 10.XLU
2022-09-30	67	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.UNH 5.GOOGL 6.AVGO 7.COP 8.KO 9.TMO 10.HD
2022-06-30	76	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.UNH 6.AMZN 7.AVGO 8.KO 9.TMO 10.DE
2022-03-31	80	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.AVGO 7.DE 8.NEM 9.UNH 10.TMO
2021-12-31	79	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.AVGO 7.TTEN 8.HD 9.MU 10.TMO
2021-09-30	83	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.JNJ 7.TTEN 8.TMO 9.GS 10.HD
2021-06-30	81	US$3.0亿	92	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.JNJ 6.GOOGL 7.ABBV 8.GS 9.RIO 10.TTEN
2021-03-31	72	US$2.5亿	36	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.HD 6.UNH 7.JNJ 8.GOOGL 9.ABBV 10.LMT
2020-12-31	75	US$2.5亿	22	1IAUUSD 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.ABBV 7.UNH 8.JNJ 9.HON 10.HD
2020-09-30	73	US$2.1亿	38	1AAPL 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.MSFT 4.AMZN 5.HD 6.UNH 7.JNJ 8.AVGO 9.UPS 10.HON
2020-06-30	79	US$2.2亿	26	1IAUUSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.HD 7.UNH 8.JNJ 9.AVGO 10.NEM
2020-03-31	79	US$1.8亿	50	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNJ 6.UNH 7.AMZN 8.LMT 9.NEM 10.HD
2019-12-31	82	US$2.1亿	22	1AAPL 2IAUUSD 3IGRO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IAUUSD 3.IGRO 4.MSFT 5.GOOGL 6.DIS 7.UNH 8.JNJ 9.JPM 10.HD
2019-09-30	82	US$2.0亿	26	1AAPL 2IAUUSD 3VIXYUSD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.VIXYUSD 4.GOOGL 5.MSFT 6.DIS 7.DVYE 8.JNJ 9.JPM 10.HD
2019-06-30	84	US$1.9亿	27	1DIS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.MSFT 4.DVYE 5.JNJ 6.GOOGL 7.HON 8.WM 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	355	US$1.8亿	41	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.MSFT 5.JNJ 6.DIS 7.INTC 8.HON 9.WM 10.CSCO
2018-12-31	357	US$1.6亿	40	1SPY 2UNH 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.UNH 3.GOOGL 4.DIS 5.JNJ 6.AAPL 7.MSFT 8.INTC 9.WM 10.HON
2018-09-30	325	US$2.0亿	19	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.JNJ 5.IDV 6.MSFT 7.HON 8.DIS 9.INTC 10.WM
2018-06-30	91	US$1.7亿	16	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.MSFT 5.IDV 6.INTC 7.RDS-A 8.HON 9.DIS 10.WM
2018-03-31	290	US$1.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.IDV 6.INTC 7.JPM 8.WM 9.HON 10.LRCXEUR
2017-12-31	269	US$1.8亿	31	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.MSFT 5.IDV 6.INTC 7.WM 8.DIS 9.HON 10.JPM
2017-09-30	278	US$1.7亿	15	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.MSFT 5.DIS 6.WM 7.UPS 8.CMCSA 9.HON 10.LRCXEUR
2017-06-30	256	US$1.6亿	17	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.DIS 5.NWL 6.MSFT 7.CMCSA 8.73937B 9.CVS 10.WM
2017-03-31	249	US$1.6亿	21	1AAPL 2DIS 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOGL 4.UNH 5.AEP 6.MSFT 7.CMCSA 8.73937B 9.NWL 10.XLE
2016-12-31	257	US$1.5亿	29	1AAPL 2AEP 3HON 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.HON 4.DIS 5.UNH 6.XLE 7.73937B 8.MSFT 9.INTC 10.CMCSA
2016-09-30	279	US$1.5亿	15	1ACN 2HON 3CVS 主要持股2016-09-30 1.ACN 2.HON 3.CVS 4.AEP 5.SJM 6.NWL 7.73937B 8.XLE 9.CMCSA 10.UNH
2016-06-30	280	US$1.5亿	18	1UNH 2CVS 3ACN 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.CVS 3.ACN 4.AEP 5.SJM 6.WM 7.HON 8.73937B 9.DIS 10.SPG
2016-03-31	284	US$1.4亿	39	1ACN 2AEP 3UNH 主要持股2016-03-31 1.ACN 2.AEP 3.UNH 4.HON 5.WM 6.73937B 7.SJM 8.DIS 9.SPG 10.MSFT
2015-12-31	273	US$1.5亿	0	1KR 2AAPL 3AEP 主要持股2015-12-31 1.KR 2.AAPL 3.AEP 4.ACN 5.UNH 6.WFC 7.HON 8.DIS 9.HD 10.WM

本季持股变动

WESPAC Advisors SoCal, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST).

WESPAC Advisors SoCal, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.3%	+41.63%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.7%	NEW	新建仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	-21.42%	减仓
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+69.49%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+276.62%	加仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+121.52%	加仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	NEW	新建仓
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.4%	+41.95%	加仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+311.45%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+38.21%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+16.43%	加仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-3.03%	减仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+2.17%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+131.89%	加仓
15	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.2%	+105.55%	加仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+689.62%	加仓
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+25.41%	加仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-2.89%	减仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.52%	加仓
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+10.62%	加仓
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+4.18%	加仓
24	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.85%	减仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+14.11%	加仓
26	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+4.89%	加仓
27	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	+3.95%	加仓
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+4.70%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+5.42%	加仓
30	GE	General Electric	+0.1%	+5.60%	加仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+4.72%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.53%	加仓
33	WELL	Welltower INC	0%	+2.08%	加仓
34	EME	Emcor Group INC	-0.1%	+2.90%	加仓
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+4.83%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.15%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.42%	减仓
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	+2.15%	加仓
39	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	-54.81%	减仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+5.88%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.53%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.38%	减仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.56%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-0.68%	减仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	EXIT	清仓
46	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-1.75%	减仓
47	C	Citigroup INC	-0.5%	EXIT	清仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	EXIT	清仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	+0.16%	加仓
50	WMT	Walmart INC	-0.9%	+0.69%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WESPAC Advisors SoCal, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WESPAC Advisors SoCal, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 122 个已申报仓位之中。

WESPAC Advisors SoCal, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WESPAC Advisors SoCal, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3151.9万 (5.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2257.2万 (4.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$2210.6万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1940.4万 (3.5%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$1688.5万 (3.0%)

WESPAC Advisors SoCal, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WESPAC Advisors SoCal, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清仓: Citigroup INC (C); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST)

WESPAC Advisors SoCal, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WESPAC Advisors SoCal, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Industrials: 16.7% • Financials: 10.2% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 5.8%

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WESPAC Advisors SoCal, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001668188

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122

WESPAC Advisors SoCal, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 25.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.49
持仓稳定性: 25.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.1
多样化: 100
仓位均衡度: 87.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MU
+41.6%　US$1339.6万
减仓 WMT
+0.7%　-US$150.4万
减仓 XLE
+0.2%　-US$173.2万
新建仓 RSP
清仓 SGOV
加仓 SMH
-21.4%　US$807.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 118 大持股（共 122 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.62%	+0.63%	-21.42%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.03%	-0.24%	-9.53%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.95%	-0.12%	-5.42%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.46%	-0.25%	-2.38%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.01%	+2.27%	+41.63%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.99%	-0.89%	+0.69%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.69%	-0.02%	+4.72%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	—	+2.95%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.59%	+0.28%	+16.43%
10	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.55%	-0.12%	+2.15%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.10%	+3.15%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.42%	-0.03%	+2.53%
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.41%	+0.07%	+4.70%
14	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.40%	+0.12%	+25.41%
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.25%	+0.36%	+41.95%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地产	2.23%	-0.04%	+2.08%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.13%	+0.63%	+69.49%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工业	2.12%	-0.07%	+2.90%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.04%	-0.76%	+0.16%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.97%	-0.09%	+4.83%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.93%	-0.22%	+5.88%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	+0.28%	-3.03%
23	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.82%	—	-2.58%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.81%	+0.11%	+6.52%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.46%	—	+4.86%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	+0.07%	+5.42%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.28%	—	-0.82%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.20%	-0.44%	-1.75%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.15%	—	+1.09%
30	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	1.15%	—	+4.71%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.14%	+0.20%	+2.17%
32	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.13%	—	+3.83%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.08%	+0.10%	-2.85%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.03%	—	+28.74%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.95%	—	+5.67%
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.40%	+121.52%
37	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.80%	+0.12%	-2.89%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+4.59%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.69%	+0.29%	+311.45%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	+0.50%	+276.62%
41	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.05%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.68%	-0.30%	+3.56%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.66%	NEW
44	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.66%	—	+8.98%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.64%	—	-0.39%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.38%
47	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.61%	—	-8.67%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.11%	+10.62%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+689.62%
50	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.53%	+0.08%	+3.95%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.32
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.52
峰度: +0.77
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	122	US$5.6亿	25	1SMH 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.SMH 2.GOOGL 3.AVGO 4.AAPL 5.MU 6.WMT 7.AVUV 8.MSFT 9.NVDA 10.XAR
2026-03-31	119	US$4.7亿	36	1SMH 2GOOGL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.GOOGL 3.AVGO 4.WMT 5.AAPL 6.MSFT 7.XLE 8.AVUV 9.XAR 10.JPM
2025-12-31	110	US$5.0亿	16	1SMH 2GOOGL 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.GOOGL 3.AVGO 4.AAPL 5.MSFT 6.IAI 7.WMT 8.AMZN 9.JPM 10.WCMI
2025-09-30	106	US$4.9亿	49	1SMH 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.AVGO 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.IAI 7.WMT 8.TMUS 9.WCMI 10.JPM
2025-06-30	103	US$4.5亿	0	1MSFT 2SMH 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SMH 3.AVGO 4.IAI 5.WMT 6.AAPL 7.TMUS 8.GOOGL 9.WCMI 10.IAK
2025-03-31	103	US$3.8亿	100	1MSFT 2AAPL 3XLV 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLV 4.TMUS 5.SMH 6.IAI 7.WMT 8.IGIB 9.AVGO 10.GOOGL
2024-12-31	99	US$4.4亿	0	1AVGO 2MSFT 3SMH 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.SMH 4.AAPL 5.IGIB 6.AMZN 7.WMT 8.GOOGL 9.AVUV 10.IAI
2024-09-30	95	US$4.3亿	0	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.SMH 5.AVUV 6.IGIB 7.AMZN 8.XLV 9.LLY 10.WMT
2024-06-30	88	US$4.0亿	0	1MSFT 2AVGO 3SMH 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.SMH 4.AMZN 5.GOOGL 6.AAPL 7.LLY 8.AVUV 9.XLV 10.WMT
2024-03-31	91	US$3.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.AAPL 6.SMH 7.GOOGL 8.AVUV 9.HFXI 10.LLY
2023-12-31	92	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.AVUV 6.GOOGL 7.HFXI 8.SMH 9.UNH 10.NVDA
2023-09-30	87	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUV 4.GOOGL 5.HFXI 6.JNJ 7.AVGO 8.UNH 9.NVDA 10.KO
2023-06-30	84	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUV 4.HFXI 5.JNJ 6.GOOGL 7.AVGO 8.UNH 9.IHI 10.KO
2023-03-31	87	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVUV 4.AVGO 5.JNJ 6.GOOGL 7.UNH 8.TMO 9.KO 10.HD
2022-12-31	87	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AVGO 5.UNH 6.KO 7.HD 8.TMO 9.GOOGL 10.XLU
2022-09-30	67	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.UNH 5.GOOGL 6.AVGO 7.COP 8.KO 9.TMO 10.HD
2022-06-30	76	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.GOOGL 5.UNH 6.AMZN 7.AVGO 8.KO 9.TMO 10.DE
2022-03-31	80	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.AVGO 7.DE 8.NEM 9.UNH 10.TMO
2021-12-31	79	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.AVGO 7.TTEN 8.HD 9.MU 10.TMO
2021-09-30	83	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.JNJ 7.TTEN 8.TMO 9.GS 10.HD
2021-06-30	81	US$3.0亿	92	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.JNJ 6.GOOGL 7.ABBV 8.GS 9.RIO 10.TTEN
2021-03-31	72	US$2.5亿	36	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.AMZN 5.HD 6.UNH 7.JNJ 8.GOOGL 9.ABBV 10.LMT
2020-12-31	75	US$2.5亿	22	1IAUUSD 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.ABBV 7.UNH 8.JNJ 9.HON 10.HD
2020-09-30	73	US$2.1亿	38	1AAPL 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.MSFT 4.AMZN 5.HD 6.UNH 7.JNJ 8.AVGO 9.UPS 10.HON
2020-06-30	79	US$2.2亿	26	1IAUUSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.HD 7.UNH 8.JNJ 9.AVGO 10.NEM
2020-03-31	79	US$1.8亿	50	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNJ 6.UNH 7.AMZN 8.LMT 9.NEM 10.HD
2019-12-31	82	US$2.1亿	22	1AAPL 2IAUUSD 3IGRO 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IAUUSD 3.IGRO 4.MSFT 5.GOOGL 6.DIS 7.UNH 8.JNJ 9.JPM 10.HD
2019-09-30	82	US$2.0亿	26	1AAPL 2IAUUSD 3VIXYUSD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IAUUSD 3.VIXYUSD 4.GOOGL 5.MSFT 6.DIS 7.DVYE 8.JNJ 9.JPM 10.HD
2019-06-30	84	US$1.9亿	27	1DIS 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.DIS 2.AAPL 3.MSFT 4.DVYE 5.JNJ 6.GOOGL 7.HON 8.WM 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	355	US$1.8亿	41	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.MSFT 5.JNJ 6.DIS 7.INTC 8.HON 9.WM 10.CSCO
2018-12-31	357	US$1.6亿	40	1SPY 2UNH 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.UNH 3.GOOGL 4.DIS 5.JNJ 6.AAPL 7.MSFT 8.INTC 9.WM 10.HON
2018-09-30	325	US$2.0亿	19	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.JNJ 5.IDV 6.MSFT 7.HON 8.DIS 9.INTC 10.WM
2018-06-30	91	US$1.7亿	16	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.MSFT 5.IDV 6.INTC 7.RDS-A 8.HON 9.DIS 10.WM
2018-03-31	290	US$1.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.IDV 6.INTC 7.JPM 8.WM 9.HON 10.LRCXEUR
2017-12-31	269	US$1.8亿	31	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.MSFT 5.IDV 6.INTC 7.WM 8.DIS 9.HON 10.JPM
2017-09-30	278	US$1.7亿	15	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.MSFT 5.DIS 6.WM 7.UPS 8.CMCSA 9.HON 10.LRCXEUR
2017-06-30	256	US$1.6亿	17	1AAPL 2GOOGL 3UNH 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.UNH 4.DIS 5.NWL 6.MSFT 7.CMCSA 8.73937B 9.CVS 10.WM
2017-03-31	249	US$1.6亿	21	1AAPL 2DIS 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.GOOGL 4.UNH 5.AEP 6.MSFT 7.CMCSA 8.73937B 9.NWL 10.XLE
2016-12-31	257	US$1.5亿	29	1AAPL 2AEP 3HON 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.HON 4.DIS 5.UNH 6.XLE 7.73937B 8.MSFT 9.INTC 10.CMCSA
2016-09-30	279	US$1.5亿	15	1ACN 2HON 3CVS 主要持股2016-09-30 1.ACN 2.HON 3.CVS 4.AEP 5.SJM 6.NWL 7.73937B 8.XLE 9.CMCSA 10.UNH
2016-06-30	280	US$1.5亿	18	1UNH 2CVS 3ACN 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.CVS 3.ACN 4.AEP 5.SJM 6.WM 7.HON 8.73937B 9.DIS 10.SPG
2016-03-31	284	US$1.4亿	39	1ACN 2AEP 3UNH 主要持股2016-03-31 1.ACN 2.AEP 3.UNH 4.HON 5.WM 6.73937B 7.SJM 8.DIS 9.SPG 10.MSFT
2015-12-31	273	US$1.5亿	0	1KR 2AAPL 3AEP 主要持股2015-12-31 1.KR 2.AAPL 3.AEP 4.ACN 5.UNH 6.WFC 7.HON 8.DIS 9.HD 10.WM

本季持股变动

WESPAC Advisors SoCal, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.3%	+41.63%	加仓
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.7%	NEW	新建仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	-21.42%	减仓
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+69.49%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.5%	+276.62%	加仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+121.52%	加仓
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	NEW	新建仓
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.4%	+41.95%	加仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+311.45%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.3%	+38.21%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+16.43%	加仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-3.03%	减仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+2.17%	加仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+131.89%	加仓
15	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.2%	+105.55%	加仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
17	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.1%	NEW	新建仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+689.62%	加仓
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+25.41%	加仓
20	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	-2.89%	减仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.52%	加仓
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+10.62%	加仓
23	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+4.18%	加仓
24	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.85%	减仓
25	ROK	Rockwell Automation INC	+0.1%	+14.11%	加仓
26	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+4.89%	加仓
27	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	+3.95%	加仓
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+4.70%	加仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+5.42%	加仓
30	GE	General Electric	+0.1%	+5.60%	加仓
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+4.72%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.53%	加仓
33	WELL	Welltower INC	0%	+2.08%	加仓
34	EME	Emcor Group INC	-0.1%	+2.90%	加仓
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+4.83%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.15%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.42%	减仓
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	+2.15%	加仓
39	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	-54.81%	减仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+5.88%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.53%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.38%	减仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.56%	加仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-0.68%	减仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	EXIT	清仓
46	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-1.75%	减仓
47	C	Citigroup INC	-0.5%	EXIT	清仓
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	EXIT	清仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	+0.16%	加仓
50	WMT	Walmart INC	-0.9%	+0.69%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看