Amtrust Financial Services, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001365555

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Amtrust Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 30
仓位均衡度: 81.42

Amtrust Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.281——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRCL
-79.9%　-US$778.0万
加仓 IVV
+5.1%　US$26.1万
减仓 CSWC 5.125 11-15-29
-66.1%　-US$109.5万
加仓 IGSB
0.0%　-US$11.8万
加仓 IBIT
+73.7%　US$59.8万
加仓 AGG
0.0%　-US$6.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.15%	+0.13%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.43%	+1.81%	+5.12%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.45%	+0.29%	—
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.57%	—	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.26%	+0.14%	—
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.03%	+0.13%	—
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.10%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	-0.02%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.84%	+0.11%	—
10	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.18%	-0.10%	—
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.83%	-2.42%	-79.91%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.78%	+0.23%	+73.71%
13	CLPR	Clipper Realty INC	股票-其他	0.23%	-0.05%	—
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	-0.34%	-66.07%
15	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.07%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +46.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.62
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0亿	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-12-31	15	US$3.2亿	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.CRCL 6.AGG 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.IWM
2025-09-30	15	US$3.0亿	34	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-06-30	15	US$2.8亿	0	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-03-31	15	US$2.1亿	100	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.IWM 9.BXMT 5.5 03-15-27 10.LMND
2024-12-31	15	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.BXMT 5.5 03-15-27 7.SPIB 8.SPAB 9.IWM 10.LMND
2024-09-30	14	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.CLPR
2024-06-30	14	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.IBIT
2024-03-31	15	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-12-31	15	US$1.9亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-09-30	14	US$1.7亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.CLPR
2023-06-30	15	US$1.8亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.RC 7 08-15-23
2023-03-31	19	US$1.9亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.SPIB 6.VV 7.VOE 8.SPAB 9.IEFA 10.BXMT 5.5 03-15-27
2022-12-31	19	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.IWM 5.AGG 6.VOE 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-09-30	20	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VOE 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-06-30	20	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VOE 4.IGSB 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-03-31	18	US$2.7亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VOE 5.IGSB 6.IWM 7.VV 8.SPIB 9.SPAB 10.IEFA
2021-12-31	15	US$2.1亿	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IGSB 5.IWM 6.VV 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.591697
2021-09-30	33	US$1.0亿	0	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.UBER 6.591697 7.QQQ 8.HD 9.COST 10.GE
2021-06-30	71	US$1.4亿	100	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.QQQ 7.UBER 8.NDLSUSD 9.PYPL 10.FOUR
2021-03-31	82	US$1.6亿	77	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.UBER 7.URBN 8.QQQ 9.WOO 10.FOUR
2020-12-31	78	US$2.1亿	100	1GEN 2AGG 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.GEN 2.AGG 3.IGSB 4.SPIB 5.SPAB 6.UBER 7.SWN1EUR 8.DLTR 9.JIH 10.LOW
2020-09-30	61	US$1.1亿	89	1GEN 2UBER 3LOW 主要持股2020-09-30 1.GEN 2.UBER 3.LOW 4.BJ 5.MR 6.TGT 7.MCD 8.DHI 9.CHWY 10.004285
2020-06-30	41	US$9056.9万	76	1GEN 2EYE 3ATVIEUR 主要持股2020-06-30 1.GEN 2.EYE 3.ATVIEUR 4.NYT 5.UBER 6.MCD 7.PYPL 8.MR 9.CHWY 10.CLX
2020-03-31	44	US$6198.9万	89	1GEN 2UBER 3AMT 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.UBER 3.AMT 4.NYT 5.AAPL 6.629076 7.JIH-U 8.MR 9.BABA 10.382872
2019-12-31	44	US$1.0亿	56	1GEN 2MR 3LOW 主要持股2019-12-31 1.GEN 2.MR 3.LOW 4.FIVE 5.MGP 6.BABA 7.DIS 8.SGI 9.NYT 10.CLPR
2019-09-30	42	US$8275.8万	62	1GEN 2TGT 3MGP 主要持股2019-09-30 1.GEN 2.TGT 3.MGP 4.MR 5.CLPR 6.DENN 7.WW6 8.CROX 9.BA 10.TWTRUSD
2019-06-30	45	US$1.0亿	52	1GEN2N472793BJ 主要持股2019-06-30 1.GEN 2.N47279 3.BJ 4.EQIX 5.MR 6.AZO 7.DIS 8.MGP 9.PSN 10.CLPR
2019-03-31	42	US$1.1亿	84	1GEN 2MR 3EQIX 主要持股2019-03-31 1.GEN 2.MR 3.EQIX 4.FIVE 5.N47279 6.BJ 7.DG 8.TSCO 9.CLPR 10.MGP
2018-12-31	33	US$7422.3万	85	1GEN 2CLPR 3WOO 主要持股2018-12-31 1.GEN 2.CLPR 3.WOO 4.MSFT 5.WMT 6.PANW 7.CHGG 8.MGP 9.61946M 10.629076
2018-09-30	48	US$1.4亿	60	1GEN 2CLPR3N47279 主要持股2018-09-30 1.GEN 2.CLPR 3.N47279 4.HDSUSD 5.MSFT 6.WEN 7.HAS 8.G60754 9.CHAPQ 10.NODK
2018-06-30	61	US$1.4亿	59	1GEN2N472793LW 主要持股2018-06-30 1.GEN 2.N47279 3.LW 4.CLPR 5.MSFT 6.SM 7.WEN 8.TWTRUSD 9.SHW 10.TIFEUR
2018-03-31	59	US$1.6亿	65	1GEN 2MBB 3IGIB 主要持股2018-03-31 1.GEN 2.MBB 3.IGIB 4.N47279 5.CLPR 6.PYPL 7.LW 8.WEN 9.EPAYEUR 10.MSFT
2017-12-31	70	US$2.2亿	51	1GEN 2SPY 3MBB 主要持股2017-12-31 1.GEN 2.SPY 3.MBB 4.IGIB 5.PYPL 6.CLPR 7.N47279 8.LW 9.MHK 10.DLTR
2017-09-30	49	US$1.9亿	64	1GEN 2SPY 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.GEN 2.SPY 3.IGIB 4.CLPR 5.LW 6.STAYUSD 7.PYPL 8.NEM 9.WPM 10.NODK
2017-06-30	58	US$1.8亿	100	1GEN 2QNDX 3CLPR 主要持股2017-06-30 1.GEN 2.QNDX 3.CLPR 4.SPY 5.NEM 6.LW 7.N47279 8.WPM 9.SWK 10.NODK
2017-03-31	95	US$5.0亿	33	1GEN 2QNDX 3MBB 主要持股2017-03-31 1.GEN 2.QNDX 3.MBB 4.CLPR 5.CJ1EUR 6.SPY 7.NEM 8.PTEN 9.WPM 10.AXTA
2016-12-31	120	US$4.7亿	0	1GEN 2QNDX 3SPY 主要持股2016-12-31 1.GEN 2.QNDX 3.SPY 4.CB 5.TWNKEUR 6.INSW 7.VSMEUR 8.AAP 9.LPI1EUR 10.BASEUR

本季持股变动

Amtrust Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Circle Internet Group INC (CRCL) — 股数 -79.91%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +5.12%; 减仓: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — 股数 -66.07%; 加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +73.71%.

Amtrust Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+5.12%	加仓
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	—	不变
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+73.71%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不变
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	—	不变
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	—	不变
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
10	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
12	CLPR	Clipper Realty INC	-0.1%	—	不变
13	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不变
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	-0.3%	-66.07%	减仓
15	CRCL	Circle Internet Group INC	-2.4%	-79.91%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amtrust Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Amtrust Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Amtrust Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Amtrust Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (39.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (34.4%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1933.2万 (6.5%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1368.7万 (4.6%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$978.4万 (3.3%)

Amtrust Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Amtrust Financial Services, Inc. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Circle Internet Group INC (CRCL) — 股数 -79.91%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +5.12%; 减仓: Capital Southwest CORP (CSWC 5.125 11-15-29) — 股数 -66.07%; 加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +73.71%

Amtrust Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Amtrust Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 96.4% • Health Care: 3.6%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001962933

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度11.4

持仓稳定性30.4

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Twele Capital Management, Inc.

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2026-03-31

集中度27.6

持仓稳定性1.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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2026-03-31

集中度43.5

持仓稳定性5.8

行业集中度62.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Amtrust Financial Services, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001365555

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15

Amtrust Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 5.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 30
仓位均衡度: 81.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 16.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CRCL
-79.9%　-US$778.0万
加仓 IVV
+5.1%　US$26.1万
减仓 CSWC 5.125 11-15-29
-66.1%　-US$109.5万
加仓 IGSB
0.0%　-US$11.8万
加仓 IBIT
+73.7%　US$59.8万
加仓 AGG
0.0%　-US$6.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.15%	+0.13%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	34.43%	+1.81%	+5.12%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.45%	+0.29%	—
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.57%	—	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.26%	+0.14%	—
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.03%	+0.13%	—
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.14%	+0.10%	—
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	-0.02%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.84%	+0.11%	—
10	LMND	Lemonade INC	股票-金融	1.18%	-0.10%	—
11	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.83%	-2.42%	-79.91%
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.78%	+0.23%	+73.71%
13	CLPR	Clipper Realty INC	股票-其他	0.23%	-0.05%	—
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	股票-其他	0.19%	-0.34%	-66.07%
15	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.07%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +46.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.62
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	15	US$3.0亿	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-12-31	15	US$3.2亿	6	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.CRCL 6.AGG 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.IWM
2025-09-30	15	US$3.0亿	34	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-06-30	15	US$2.8亿	0	1VOO 2IVV 3IGSB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVV 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.QQQ 9.IWM 10.LMND
2025-03-31	15	US$2.1亿	100	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.IWM 9.BXMT 5.5 03-15-27 10.LMND
2024-12-31	15	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.BXMT 5.5 03-15-27 7.SPIB 8.SPAB 9.IWM 10.LMND
2024-09-30	14	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.CLPR
2024-06-30	14	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.BXMT 5.5 03-15-27 8.SPAB 9.IWM 10.IBIT
2024-03-31	15	US$2.0亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-12-31	15	US$1.9亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VV 5.AGG 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.ABR 7.5 08-01-25
2023-09-30	14	US$1.7亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.CLPR
2023-06-30	15	US$1.8亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.VV 6.SPIB 7.SPAB 8.BXMT 5.5 03-15-27 9.IWM 10.RC 7 08-15-23
2023-03-31	19	US$1.9亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.AGG 5.SPIB 6.VV 7.VOE 8.SPAB 9.IEFA 10.BXMT 5.5 03-15-27
2022-12-31	19	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.IWM 5.AGG 6.VOE 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-09-30	20	US$2.1亿	0	1IVV 2VOO 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IGSB 4.VOE 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-06-30	20	US$2.2亿	0	1IVV 2VOO 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VOE 4.IGSB 5.IWM 6.AGG 7.SPIB 8.VV 9.SPAB 10.IEFA
2022-03-31	18	US$2.7亿	0	1IVV 2VOO 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.AGG 4.VOE 5.IGSB 6.IWM 7.VV 8.SPIB 9.SPAB 10.IEFA
2021-12-31	15	US$2.1亿	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IGSB 5.IWM 6.VV 7.SPIB 8.SPAB 9.QQQ 10.591697
2021-09-30	33	US$1.0亿	0	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.UBER 6.591697 7.QQQ 8.HD 9.COST 10.GE
2021-06-30	71	US$1.4亿	100	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.QQQ 7.UBER 8.NDLSUSD 9.PYPL 10.FOUR
2021-03-31	82	US$1.6亿	77	1AGG 2IGSB 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IGSB 3.SPIB 4.SPAB 5.SWN1EUR 6.UBER 7.URBN 8.QQQ 9.WOO 10.FOUR
2020-12-31	78	US$2.1亿	100	1GEN 2AGG 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.GEN 2.AGG 3.IGSB 4.SPIB 5.SPAB 6.UBER 7.SWN1EUR 8.DLTR 9.JIH 10.LOW
2020-09-30	61	US$1.1亿	89	1GEN 2UBER 3LOW 主要持股2020-09-30 1.GEN 2.UBER 3.LOW 4.BJ 5.MR 6.TGT 7.MCD 8.DHI 9.CHWY 10.004285
2020-06-30	41	US$9056.9万	76	1GEN 2EYE 3ATVIEUR 主要持股2020-06-30 1.GEN 2.EYE 3.ATVIEUR 4.NYT 5.UBER 6.MCD 7.PYPL 8.MR 9.CHWY 10.CLX
2020-03-31	44	US$6198.9万	89	1GEN 2UBER 3AMT 主要持股2020-03-31 1.GEN 2.UBER 3.AMT 4.NYT 5.AAPL 6.629076 7.JIH-U 8.MR 9.BABA 10.382872
2019-12-31	44	US$1.0亿	56	1GEN 2MR 3LOW 主要持股2019-12-31 1.GEN 2.MR 3.LOW 4.FIVE 5.MGP 6.BABA 7.DIS 8.SGI 9.NYT 10.CLPR
2019-09-30	42	US$8275.8万	62	1GEN 2TGT 3MGP 主要持股2019-09-30 1.GEN 2.TGT 3.MGP 4.MR 5.CLPR 6.DENN 7.WW6 8.CROX 9.BA 10.TWTRUSD
2019-06-30	45	US$1.0亿	52	1GEN2N472793BJ 主要持股2019-06-30 1.GEN 2.N47279 3.BJ 4.EQIX 5.MR 6.AZO 7.DIS 8.MGP 9.PSN 10.CLPR
2019-03-31	42	US$1.1亿	84	1GEN 2MR 3EQIX 主要持股2019-03-31 1.GEN 2.MR 3.EQIX 4.FIVE 5.N47279 6.BJ 7.DG 8.TSCO 9.CLPR 10.MGP
2018-12-31	33	US$7422.3万	85	1GEN 2CLPR 3WOO 主要持股2018-12-31 1.GEN 2.CLPR 3.WOO 4.MSFT 5.WMT 6.PANW 7.CHGG 8.MGP 9.61946M 10.629076
2018-09-30	48	US$1.4亿	60	1GEN 2CLPR3N47279 主要持股2018-09-30 1.GEN 2.CLPR 3.N47279 4.HDSUSD 5.MSFT 6.WEN 7.HAS 8.G60754 9.CHAPQ 10.NODK
2018-06-30	61	US$1.4亿	59	1GEN2N472793LW 主要持股2018-06-30 1.GEN 2.N47279 3.LW 4.CLPR 5.MSFT 6.SM 7.WEN 8.TWTRUSD 9.SHW 10.TIFEUR
2018-03-31	59	US$1.6亿	65	1GEN 2MBB 3IGIB 主要持股2018-03-31 1.GEN 2.MBB 3.IGIB 4.N47279 5.CLPR 6.PYPL 7.LW 8.WEN 9.EPAYEUR 10.MSFT
2017-12-31	70	US$2.2亿	51	1GEN 2SPY 3MBB 主要持股2017-12-31 1.GEN 2.SPY 3.MBB 4.IGIB 5.PYPL 6.CLPR 7.N47279 8.LW 9.MHK 10.DLTR
2017-09-30	49	US$1.9亿	64	1GEN 2SPY 3IGIB 主要持股2017-09-30 1.GEN 2.SPY 3.IGIB 4.CLPR 5.LW 6.STAYUSD 7.PYPL 8.NEM 9.WPM 10.NODK
2017-06-30	58	US$1.8亿	100	1GEN 2QNDX 3CLPR 主要持股2017-06-30 1.GEN 2.QNDX 3.CLPR 4.SPY 5.NEM 6.LW 7.N47279 8.WPM 9.SWK 10.NODK
2017-03-31	95	US$5.0亿	33	1GEN 2QNDX 3MBB 主要持股2017-03-31 1.GEN 2.QNDX 3.MBB 4.CLPR 5.CJ1EUR 6.SPY 7.NEM 8.PTEN 9.WPM 10.AXTA
2016-12-31	120	US$4.7亿	0	1GEN 2QNDX 3SPY 主要持股2016-12-31 1.GEN 2.QNDX 3.SPY 4.CB 5.TWNKEUR 6.INSW 7.VSMEUR 8.AAP 9.LPI1EUR 10.BASEUR

本季持股变动

Amtrust Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.8%	+5.12%	加仓
2	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	—	不变
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+73.71%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	—	不变
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	—	不变
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	—	不变
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	—	不变
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	—	不变
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
10	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	—	不变
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
12	CLPR	Clipper Realty INC	-0.1%	—	不变
13	LMND	Lemonade INC	-0.1%	—	不变
14	CSWC 5.125 11-15-29	Capital Southwest CORP	-0.3%	-66.07%	减仓
15	CRCL	Circle Internet Group INC	-2.4%	-79.91%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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