PL
Peak6 LLC SEC 13F 披露分析
Peak6 LLCCIK: 0001389958
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$426.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2703
PEAK6 LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2703 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$426.1亿，季度换手率为 64.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.39
- 持仓稳定性
- 64.68
- 动能／逆势
- 87.04
- 行业集中度
- 78.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.45
Peak6 LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2703 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 GLD
+124.2% US$8.4亿
减仓 QQQ
-41.3% -US$14.3亿
减仓 NVDA
-44.0% -US$11.0亿
减仓 GOOGL
-51.6% -US$9.8亿
加仓 TLT
+61.3% US$3.3亿
加仓 MU
+3.0% US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
這一季PEAK6玩的是「明修棧道、暗渡陳倉」——表面上還在科技股裡打滾，但實際上已經狂砍NVDA、GOOGL、META這些明星股，甚至連QQQ都大減倉，轉頭拼命加碼黃金ETF（GLD）。說穿了就是趁市場還沉浸在AI神話裡，漲一根賣一根，把燙手山芋倒給散戶和外資，自己躲進黃金避風港，等著看誰是最後一隻老鼠。
基本面与宏观布局
這批買賣背後，擺明是在賭AI泡沫進入最後逃命波，Fed就算不降息也會轉鴿，讓黃金取代科技成為資金避風港。他們押注的是庫存修正殺估值、半導體週期觸頂，以及全球避險情緒升溫。勝負手只有一個：當美股真的開始修正、資金從風險資產撤出時，黃金能不能真的接住這批逃難潮？
潜在盲点
最大的死穴就是「聰明錢」太一窩蜂了——黃金ETF籌碼早已擁擠到不行，萬一市場反轉不是因為避險而是因為流動性收緊（美元強彈、利率暴衝），這些避險倉位反而會最先被多殺多清算。再來，PEAK6砍了那麼多科技股卻不是砍光光，留下來的部位如果碰上反彈，容易陷入「砍在阿呆谷」的兩難，到時候不只黃金沒抱穩，還錯失科技反彈，兩頭落空。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2703 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 5.28% | — | +19.16% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.12% | -1.80% | -41.26% | |
| 3 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 3.46% | — | -11.35% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.33% | +2.25% | +124.19% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.88% | +1.01% | +3.04% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | -1.46% | -44.00% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.51% | -0.54% | -24.83% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.05% | +1.04% | +61.29% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | -0.39% | -40.76% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | +0.94% | +14.75% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.88% | -0.02% | -16.25% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | -1.44% | -51.62% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.91% | +167.43% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.38% | -0.03% | -18.52% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.24% | -26.17% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.21% | — | -30.49% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | +0.92% | +136.45% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.07% | -0.13% | -13.97% | |
| 19 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.03% | -0.08% | -46.89% | |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.98% | — | -38.75% | |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.93% | -0.39% | -47.03% | |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.89% | — | -35.44% | |
| 23 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.89% | — | +37.97% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.81% | -64.86% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.70% | -0.95% | -62.22% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +5.06% | |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.36% | +21.62% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.54% | +0.53% | +4146.89% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.65% | -64.67% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.53% | -0.31% | -40.22% | |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.41% | +28.03% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.32% | -34.96% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 0.51% | +0.41% | +289.42% | |
| 34 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.44% | -59.76% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.41% | +252.85% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | +0.46% | +881.47% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +36.21% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.57% | -58.41% | |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.46% | -0.40% | -45.04% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.45% | +0.43% | +1420.22% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -13.61% | |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -28.36% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.42% | — | -2.93% | |
| 44 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.40% | — | +124.14% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -26.97% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.39% | — | +17.30% | |
| 47 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -17.29% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.36% | -0.36% | -50.93% | |
| 50 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.36% | — | -27.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+28.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +1.67
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +33%
- 对标普胜率
- +52.9%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.82
- 卡玛比率
- +4.08
- 信息比率
- +1
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +58.8%
- 负收益月份占比
- +41.2%
- 最佳12个月
- +58.5%
- 最差12个月
- +28.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Peak6 LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +124.19%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -41.26%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -44.00%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -51.62%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +2.3% | +124.19% | 加仓 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1% | +61.29% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1% | +3.04% | 加仓 |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.9% | +14.75% | 加仓 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +136.45% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | +167.43% | 加仓 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +4146.89% | 加仓 |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.5% | +881.47% | 加仓 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.4% | +1420.22% | 加仓 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +252.85% | 加仓 |
| 11 | GWW | Ww Grainger INC | +0.4% | +289.42% | 加仓 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | +28.03% | 加仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.4% | +21.62% | 加仓 |
| 14 | BG | Bunge Global SA | +0.3% | +2402.03% | 加仓 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -16.25% | 减仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -18.52% | 减仓 |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | -46.89% | 减仓 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -13.97% | 减仓 |
| 19 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | -0.2% | -73.88% | 减仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -26.17% | 减仓 |
| 21 | GE | General Electric | -0.2% | -57.16% | 减仓 |
| 22 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -71.62% | 减仓 |
| 23 | SMCI | Super Micro Computer INC | -0.2% | -58.37% | 减仓 |
| 24 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -59.70% | 减仓 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -75.44% | 减仓 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -66.54% | 减仓 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -96.00% | 减仓 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -40.22% | 减仓 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -34.96% | 减仓 |
| 30 | MSTR | Strategy INC | -0.4% | -50.93% | 减仓 |
| 31 | MDB | Mongodb INC | -0.4% | -66.35% | 减仓 |
| 32 | ARKK | Ark Innovation ETF | -0.4% | -89.78% | 减仓 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -40.76% | 减仓 |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.4% | -47.03% | 减仓 |
| 35 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | -45.04% | 减仓 |
| 36 | PDD | Pdd Holdings INC | -0.4% | -77.41% | 减仓 |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.4% | -59.76% | 减仓 |
| 38 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | -65.13% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -24.83% | 减仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -58.41% | 减仓 |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.7% | -64.67% | 减仓 |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | -0.7% | -87.20% | 减仓 |
| 43 | FSLR | First Solar INC | -0.7% | -72.65% | 减仓 |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | -67.30% | 减仓 |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -0.8% | -64.86% | 减仓 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -62.22% | 减仓 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -51.62% | 减仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -1.5% | -44.00% | 减仓 |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.8% | -41.26% | 减仓 |
| 50 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-03-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Peak6 LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peak6 LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$426.1亿，分布在 2703 个已申报仓位之中。
Peak6 LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peak6 LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$22.5亿 (5.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.6亿 (4.1%)
3. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$14.7亿 (3.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$14.2亿 (3.3%)
5. Micron Technology INC (MU) — US$12.3亿 (2.9%)
Peak6 LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peak6 LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +124.19%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -41.26%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -44.00%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -51.62%
Peak6 LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peak6 LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.2%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Communication Services: 11.0%
• Industrials: 8.3%
• Energy: 5.4%
• Financials: 4.9%
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