CL
Ctc LLC 13F 申报追踪与分析
Ctc LLCCIK: 0001445893
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 112
CTC LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$21.7亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.4
- 持仓稳定性
- 13.7
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 76.44
Ctc LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 GLD
-6.7% US$92.8亿
减仓 QQQ
+2.2% -US$12.9亿
加仓 MU
+6.3% US$29.1亿
减仓 SPY
-5.3% US$11.0亿
减仓 TSLA
+103.7% -US$17.7亿
减仓 NVDA
-63.5% -US$16.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
CTC LLC本季的動作毫不遮掩——砍SPY、減GLD，同時猛加QQQ、台積電、美光和高收益債，擺明是在從避險資產撤出，全力卡位AI半導體與科技成長題材。看似追高，卻又對NVDA暗中介紹，內部換倉痕跡明顯：把資金從領頭羊挪到二線補漲與供應鏈，這局棋的本質是「跟著趨勢走，籌碼集中押，但邊打邊撤已有一段漲幅的股票」。
基本面与宏观布局
他們賭的是美國經濟軟著陸、聯準會停止升息甚至轉向寬鬆。加碼HYG代表對信用市場有信心，增持台積電和美光則是認為半導體庫存調整已到尾聲，AI需求還在加速。整批籌碼押注「利率下行+科技獲利」的雙擊，勝負手就在於AI基本面能否持續超預期，否則這套劇本就只是資金輪動的煙火。
潜在盲点
最大罩門是籌碼高度集中在同一個故事——科技股加消費類占了八成以上，幾乎是跟AI題材綁定。一旦市場風向反轉，這些重倉股將面臨嚴重的多殺多，尤其TSLA、MU這種波動劇烈的標的，大戶率先拋售時根本沒有接手盤。HYG看似穩健，但若衰退擔憂再起，高收益債的流動性會瞬間凍結，股債雙殺的風險不容小覷。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 112 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.34% | -1.28% | -5.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.47% | -1.50% | +2.24% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 14.01% | +3.69% | -6.71% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 6.37% | +1.05% | +123.38% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 5.30% | -1.18% | +103.73% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.97% | -1.06% | -63.46% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.53% | -0.22% | +49.58% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.33% | -0.38% | +91.28% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.26% | -0.16% | +54.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.20% | +48.84% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.88% | +1.30% | +6.26% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.80% | -0.30% | +24.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.11% | +72.79% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.22% | +0.58% | +238.07% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.21% | -0.17% | +116.77% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.09% | +0.05% | -46.17% | |
| 17 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.07% | -0.57% | +52.21% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | -0.21% | -41.30% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.07% | -59.27% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.21% | +95.15% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | +80.33% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | -43.01% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | +29.70% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.01% | +82.79% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | +2289.44% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.02% | -0.04% | -71.04% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.01% | -0.04% | -57.17% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.01% | -0.05% | -98.42% | |
| 33 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.01% | -0.03% | +64.66% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.01% | -0.02% | -95.22% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.01% | -0.04% | -99.21% | |
| 36 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.01% | -0.02% | +161.02% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | -70.66% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | -63.17% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | — | -0.02% | -13.47% | |
| 40 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | — | -0.01% | -96.33% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | — | -0.04% | -99.87% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | — | -0.01% | -95.68% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | -0.02% | -99.37% | |
| 44 | SMCI | Super Micro Computer INC | 股票-科技 | — | -0.01% | -99.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+2.8%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.21
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +61.5%
- 负收益月份占比
- +38.5%
- 最佳12个月
- +48.1%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$21.7亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 154 | US$20.5亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 162 | US$20.0亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 165 | US$1686.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 163 | US$1420.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 282 | US$1628.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 278 | US$17.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 288 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 306 | US$19.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 311 | US$1971.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 332 | US$1732.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 310 | US$1926.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 335 | US$1685.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 298 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 289 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 286 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 243 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 163 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 122 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 101 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 86 | US$1.5亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 66 | US$1.4亿 | 22 | |
| 2020-06-30 | 68 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 66 | US$1.2亿 | 38 | |
| 2019-12-31 | 62 | US$8769.8万 | 17 | |
| 2019-09-30 | 46 | US$7894.1万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 48 | US$6919.0万 | 23 | |
| 2019-03-31 | 46 | US$6357.5万 | 21 | |
| 2018-12-31 | 45 | US$5639.9万 | 24 | |
| 2018-09-30 | 40 | US$6827.9万 | 21 | |
| 2018-06-30 | 42 | US$6145.9万 | 38 | |
| 2018-03-31 | 41 | US$6993.4万 | 26 | |
| 2017-12-31 | 45 | US$6151.0万 | 38 | |
| 2017-09-30 | 28 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2017-06-30 | 4 | US$2.0亿 | 97 | |
| 2017-03-31 | 4 | US$9805.9万 | 52 | |
| 2016-12-31 | 5 | US$8826.0万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 4 | US$1.2亿 | 88 | |
| 2016-06-30 | 3 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | US$5.0亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 6 | US$2.5亿 | 73 | |
| 2015-09-30 | 4 | US$1.9亿 | 82 | |
| 2015-06-30 | 5 | US$1.4亿 | 70 | |
| 2015-03-31 | 5 | US$7440.0万 | 70 | |
| 2014-12-31 | 4 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 5 | US$2.6亿 | 68 | |
| 2014-06-30 | 4 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 9 | US$40.9亿 | 39 | |
| 2013-12-31 | 5 | US$60.8亿 | 47 | |
| 2013-09-30 | 39 | US$39.7亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 35 | US$12.8亿 | 0 |
本季持股变动
Ctc LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.7% | -6.71% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.3% | +6.26% | 加仓 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1.1% | +123.38% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +238.07% | 加仓 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +95.15% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +72.79% | 加仓 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -46.17% | 减仓 |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +2289.44% | 加仓 |
| 9 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | +82.79% | 加仓 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -43.01% | 减仓 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 0% | -70.66% | 减仓 |
| 12 | ADBE | Adobe INC | 0% | -96.33% | 减仓 |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 0% | -95.68% | 减仓 |
| 14 | SMCI | Super Micro Computer INC | 0% | -99.80% | 减仓 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -63.17% | 减仓 |
| 16 | CVNA | Carvana Co | 0% | +161.02% | 加仓 |
| 17 | C | Citigroup INC | 0% | -95.22% | 减仓 |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -99.37% | 减仓 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -13.47% | 减仓 |
| 20 | SNOW | Snowflake INC | 0% | +64.66% | 加仓 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +29.70% | 加仓 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -71.04% | 减仓 |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | -99.87% | 减仓 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -99.21% | 减仓 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 0% | -57.17% | 减仓 |
| 26 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -98.42% | 减仓 |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.1% | +80.33% | 加仓 |
| 28 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -59.27% | 减仓 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +54.72% | 加仓 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | +116.77% | 加仓 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +48.84% | 加仓 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -41.30% | 减仓 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | +49.58% | 加仓 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +24.33% | 加仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +91.28% | 加仓 |
| 36 | MSTR | Strategy INC | -0.6% | +52.21% | 加仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -63.46% | 减仓 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -1.2% | +103.73% | 加仓 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.3% | -5.32% | 减仓 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.5% | +2.24% | 加仓 |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Ctc LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ctc LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.7亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Ctc LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ctc LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.6亿 (30.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.1亿 (14.5%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.0亿 (14.0%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.4亿 (6.4%)
5. Tesla INC (TSLA) — US$1.2亿 (5.3%)
Ctc LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ctc LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG)
Ctc LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ctc LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Consumer Discretionary: 25.6%
• Communication Services: 20.3%
• Financials: 2.0%
• Industrials: 0.0%
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