Citadel Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告
Citadel Advisors LLCCIK: 0001423053
分散型投资策略
申报总市值
US$6184.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 15589
CITADEL ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15589 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6184.7亿，季度换手率为 34.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6
- 持仓稳定性
- 34.12
- 动能／逆势
- 61.66
- 行业集中度
- 55.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Citadel Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15589 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 10.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 TSLA
-16.7% -US$107.5亿
加仓 SPY
+11.5% US$25.0亿
加仓 MU
+35.3% US$40.1亿
加仓 SNDK
+109.8% US$34.5亿
加仓 GLD
+9.0% US$23.0亿
减仓 NVDA
-11.2% -US$48.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Citadel本季趁AI狂熱之際，大砍特斯拉、輝達與QQQ，擺明是在山頂出貨給散戶，同時偷偷吃貨美光與SanDisk，押注記憶體景氣落底反轉；另外加碼SPY與IVV，明顯是在降低整體波動，這手棋就是典型的『收AI龍頭、換跑道卡位補漲』的換股操作。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI產業鏈內部輪動，從算力軍備賽的受惠者（輝達）轉向記憶體週期復甦；更深一層看，這是在賭聯準會降息預期下的資金行情擴散，但勝負手在於記憶體報價能否如期反彈，以及AI資本支出是否真的放緩。
潜在盲点
這套策略的最大罩門在於記憶體籌碼已在底部被大戶鎖定，一旦市場反轉，這些追漲記憶體的外資是最先被抬出去的；更危險的是，他們布局極度分散，分散到沒有一個核心持股能撐住修正，只會讓Beta屠殺時的傷口全面裂開。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 15589 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.79% | +0.86% | +11.50% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.15% | -0.30% | -6.59% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.46% | -11.20% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.84% | -1.34% | -16.72% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.40% | +0.52% | +9.04% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.27% | -0.18% | -7.82% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.15% | +0.13% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.25% | +39.38% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.24% | -9.82% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.73% | +0.73% | +35.26% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.10% | -4.70% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.07% | -11.79% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.26% | -26.98% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.31% | -19.95% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.29% | -23.28% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.90% | -0.24% | -23.05% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.87% | +0.23% | +14.15% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.86% | +0.21% | +16.64% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.30% | -16.90% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.81% | +0.18% | +24.44% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.31% | -19.26% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.71% | — | -1.14% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.69% | — | +12.27% | |
| 24 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.57% | +109.77% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.03% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.20% | +16.75% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -15.52% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.28% | -29.46% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.11% | -3.20% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | -20.73% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.15% | -7.48% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.08% | -18.58% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.41% | +661.60% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.45% | +0.20% | +33.87% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.26% | +61.02% | |
| 36 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -2.28% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -32.40% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +0.15% | |
| 39 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.39% | +0.35% | +358.33% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.38% | — | -8.99% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.24% | +200.83% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.35% | — | +48.68% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -2.16% | |
| 44 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.12% | -8.19% | |
| 45 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +23.85% | |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.12% | +14.90% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.33% | — | -2.21% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.33% | +0.12% | +47.37% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +27.38% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.31% | — | +1.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+23.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +24.2%
- 贝塔系数
- -0.02
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -50.8%
- 年化表现
- -3.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- -0.03
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- -0.11
- 卡玛比率
- -0.07
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +27.6%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +42.7%
- 最差12个月
- -49.2%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.02
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +1.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15589 | US$6184.7亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 15403 | US$6658.7亿 | 29 | |
| 2025-09-30 | 15551 | US$6571.5亿 | 47 | |
| 2025-06-30 | 15124 | US$5759.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17161 | US$5273.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17346 | US$5778.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16902 | US$5183.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17024 | US$4940.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17980 | US$5185.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17314 | US$5003.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17424 | US$4665.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17292 | US$4837.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17679 | US$4546.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17973 | US$4280.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15821 | US$4387.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16186 | US$3897.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 17079 | US$4844.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17165 | US$4893.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16770 | US$4812.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16630 | US$4467.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 16138 | US$4076.3亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 13210 | US$3846.0亿 | 39 | |
| 2020-09-30 | 12080 | US$3525.2亿 | 40 | |
| 2020-06-30 | 11802 | US$2804.3亿 | 43 | |
| 2020-03-31 | 11886 | US$2224.8亿 | 49 | |
| 2019-12-31 | 11269 | US$2304.7亿 | 37 | |
| 2019-09-30 | 12097 | US$2120.4亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 12162 | US$2180.7亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 12607 | US$2010.7亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 12442 | US$1825.4亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 12393 | US$2231.0亿 | 0 | |
| 2018-06-30 | 12177 | US$2022.7亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 10485 | US$1817.9亿 | 0 | |
| 2017-12-31 | 10314 | US$1643.1亿 | 50 | |
| 2017-09-30 | 9589 | US$1302.7亿 | 42 | |
| 2017-06-30 | 9419 | US$1180.2亿 | 47 | |
| 2017-03-31 | 9412 | US$1094.3亿 | 47 | |
| 2016-12-31 | 9327 | US$990.1亿 | 47 | |
| 2016-09-30 | 9200 | US$995.4亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 8831 | US$897.3亿 | 60 | |
| 2016-03-31 | 8393 | US$792.5亿 | 65 | |
| 2015-12-31 | 11698 | US$916.3亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 11739 | US$1037.8亿 | 0 | |
| 2015-06-30 | 11384 | US$1140.9亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 10665 | US$898.1亿 | 0 | |
| 2014-12-31 | 813 | US$181.1亿 | 0 | |
| 2014-09-30 | 10768 | US$797.7亿 | 0 | |
| 2014-06-30 | 10282 | US$739.6亿 | 0 | |
| 2014-03-31 | 10180 | US$725.1亿 | 0 | |
| 2013-12-31 | 9584 | US$767.8亿 | 0 | |
| 2013-09-30 | 9055 | US$655.1亿 | 0 | |
| 2013-06-30 | 8818 | US$578.9亿 | 0 |
本季持股变动
Citadel Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -16.72%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +11.50%; 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +35.26%; 加仓: Sandisk CORP (SNDK) — 股数 +109.77%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +9.04%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | +11.50% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +35.26% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +109.77% | 加仓 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | +9.04% | 加仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +661.60% | 加仓 |
| 6 | USO | United States Oil Fund LP | +0.4% | +358.33% | 加仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +61.02% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +39.38% | 加仓 |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +200.83% | 加仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +14.15% | 加仓 |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | +116.18% | 加仓 |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | +16.64% | 加仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +33.87% | 加仓 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +16.75% | 加仓 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +24.44% | 加仓 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +37.96% | 加仓 |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +35.85% | 加仓 |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +47.37% | 加仓 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +122.04% | 加仓 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -11.79% | 减仓 |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.1% | -18.58% | 减仓 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -31.67% | 减仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -4.70% | 减仓 |
| 24 | FSLR | First Solar INC | -0.1% | -17.62% | 减仓 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -3.20% | 减仓 |
| 26 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -8.19% | 减仓 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +14.90% | 加仓 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -51.06% | 减仓 |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -34.94% | 减仓 |
| 30 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -23.71% | 减仓 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -58.47% | 减仓 |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -28.62% | 减仓 |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -43.99% | 减仓 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.13% | 加仓 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -7.48% | 减仓 |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -31.21% | 减仓 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -7.82% | 减仓 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -39.48% | 减仓 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -9.82% | 减仓 |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -23.05% | 减仓 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -26.98% | 减仓 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | -30.07% | 减仓 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -29.46% | 减仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -23.28% | 减仓 |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -6.59% | 减仓 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -16.90% | 减仓 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -19.95% | 减仓 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -19.26% | 减仓 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -11.20% | 减仓 |
| 50 | TSLA | Tesla INC | -1.3% | -16.72% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-03-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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相关 13F 申报分析
FAQ
Citadel Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citadel Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6184.7亿，分布在 15589 个已申报仓位之中。
Citadel Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citadel Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$419.9亿 (6.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$318.4亿 (5.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$239.4亿 (3.9%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$237.6亿 (3.8%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$148.2亿 (2.4%)
Citadel Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citadel Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -16.72%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +11.50%; 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +35.26%; 加仓: Sandisk CORP (SNDK) — 股数 +109.77%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +9.04%
Citadel Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citadel Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 10.4%
• Industrials: 8.0%
• Health Care: 7.8%
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